QuoteSpy: Прогнозы движения курсов валют SP500 и EURUSD на 16 октября

На протяжении вторника валютная пара EUR/USD продолжала свое снижение, приближаясь к уровню 161.8% по Фибоначчи, который составляет 1.0873. Отскок от этого уровня может стать сигналом о возможном развороте в пользу евро и некотором росте к зоне сопротивления 1.0929–1.0946. Тем не менее, консолидация ниже 1.0873 поддержит дальнейшие падения к следующей зоне поддержки в диапазоне 1.0793–1.0797. Носители медвежьего настроения продолжают оказывать устойчивое давление. Структура волны в последнее время стала немного более сложной, однако серьезных опасений нет. Последняя завершенная восходящая волна (25-30 сентября) не пробила вершину предыдущей волны, тогда как новая нисходящая волна (в процессе формирования) пробила минимумы трех предыдущих волн. В настоящее время пара формирует новую медвежью тенденцию. Мы можем ожидать корректирующей волны в ближайшее время, однако быки уже утратили рыночный импульс. Восстановление этого импульса потребует значительных усилий.

Новостной поток вторника мог предоставить евро кратковременную передышку, но трейдеры не посчитали отчет об индексе промышленного производства достаточно важным, чтобы приостановить распродажу евро. Стоит отметить, что заседание ЕЦБ запланировано на завтра. Европейский регулятор готовится к снижению ставок в третий раз, раньше, чем ожидалось. Ожидалось снижение ставок в декабре, однако слабость экономики Европы требует более быстрого монетарного смягчения. Теперь трейдеры закладывают это третье снижение ставок ЕЦБ в свои расчеты и ждут выступления Кристин Лагард.

Текущий новостной фон по валюте

Если президент ЕЦБ подаст сигнал о возможности четвертого снижения ставок в декабре, евро может продолжить падение и быстро приблизиться к зоне 1.0793–1.0797. На четырехчасовом графике пара продолжает свое снижение к уровню 50.0% по Фибоначчи на отметке 1.0872. Оба индикатора в настоящее время демонстрируют формирование "бычьих" дивергенций, что предполагает возможность коррекции. Тем не менее, течение продолжающегося медвежьего тренда указывает на то, что трейдеры игнорируют эти дивергенции, что дополнительно подтверждает медвежий тренд. Отскок от уровня 1.0872 может привести к незначительному росту, тогда как консолидация ниже данного уровня поддержит дальнейшие падения к следующему уровню коррекции 38.2% – 1.0807.

Ожидаемые события

Отчет Commitments of Traders (COT): За последнюю отчетную неделю спекулянты закрыли 4407 длинных позиций и открыли 11822 короткие позиции. Настроение группы "Некомерческие" несколько месяцев назад стало медвежьим, однако быки вновь начинают контролировать ситуацию. Общее количество длинных позиций спекулянтов сейчас составляет 174000, в то время как короткие позиции достигают 135000. Тем не менее, на протяжении пяти недель подряд крупные игроки распродают евро. На мой взгляд, это может стать предвестником новой медвежьей тенденции или, по крайней мере, сильной коррекции.

Причины за рост валюты

Ключевым фактором, способствующим падению доллара, – это ожидание послабления политики FOMC, которое уже учтено в рынках. Существуют все меньшие причины для дальнейшего падения доллара. Хотя новые факторы могут появиться со временем, в данный момент укрепление доллара кажется более вероятным. Технический анализ также указывает на начало медвежьего тренда, поэтому я готовлюсь к продолжительному снижению валютной пары EUR/USD.

Причины против роста валют

Календарь новостей США и Еврозоны: В Еврозоне ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (18:40 UTC). 16 октября в экономическом календаре содержится одно умеренно значительное событие. Вероятный влияние этой новости на настроения трейдеров сегодня будет умеренным, в основном вечером.