QuoteSpy: Анализ трендов валютных пар SP500, GBPUSD и другие на 18 октября

В последние дни мы наблюдаем мощный бычий настрой по евро, который заметно отражается и на его кросс-курсах, особенно на EUR/AUD. Динамика этой пары определяет как сила евро, так и слабость австралийского доллара. Большую часть лета пара находилась в простое, колеблясь в узком диапазоне и испытывая поддержку в районе 1.5600, тогда как значительное сопротивление сформировалось на уровне 1.5850. Как можно было ожидать по завершению продолжительного периода консолидации, точка контроля объема установилась около 1.5780, где концентрация объемов наибольшая.

Существующая бычья динамика теперь уверенно продвигает пару вверх, нацеливаясь на зоны с низкой концентрацией объемов, что может обеспечить быстрое движение пары через эти уровни. Ключевым событием последних дней стал прорыв предыдущего сопротивления в 1.5850, которое теперь служит сильной поддержкой. Интересно, что уровень сразу был повторно протестирован в последующие две сессии после резкого роста 23 августа.

Текущий новостной фон по валюте

На рынке золота также наблюдается позитивная динамика. Золото, которое протестировало уровень 2660.00, демонстрирует признаки восстановления после падения, начавшегося с 20 сентября. Основными факторами роста являются ожидания смягчения монетарной политики центральными банками, такими как Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США. Пониженные процентные ставки создают стимулирующие условия, побуждая инвесторов обращать внимание на безопасные активы, в частности, золото.

Канадский доллар продолжает снижение по отношению к доллару США. Он уже десятый день подряд теряет позиции, упав на 2.1% в октябре. Торговая пара USD/CAD на данный момент находится на отметке 1.3811, демонстрируя небольшой рост на 0.11%. Показатели инфляции в Канаде показывают, что уровень инфляции наконец-то опустился ниже 2%, что стало значительным достижением для Банка Канады, который ранее неоднократно снижал ставки в ответ на падение инфляции и ослабление рынка труда.

Ожидаемые события

Специалисты ожидают, что на следующем заседании Европейского центрального банка 17 октября ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Соответственно, Федеральная резервная система также может снова понизить ставку в ноябре. При этом, риск более масштабного снижения на 50 базисных пунктов после недавних комментариев Джерома Пауэлла остается низким.

Таким образом, если центробанки продолжат снижение процентных ставок, это может способствовать дальнейшему росту золота. Однако учитывая краткосрочные риски возможной коррекции, рекомендуется внимательно отслеживать технические уровни и использовать подходящие стоп-ордера.

Причины за рост валюты

Рост евро и других валют связан с общим экономическим восстановлением в регионе, усилением спроса и направленной денежно-кредитной политикой. Динамика золота также свидетельствует о повышенном интересе к безопасным активам на фоне глобальной неопределенности, особенно с приближением выборов в США, что является мощным катализатором для вливания инвестиций в золото.

Бычий настрой на рынке связан и с увеличением объема покупок на фоне позитивных экономических данных, таких как розничные продажи в Великобритании, которые оказались сильнее ожидаемого. Более того, если центральные банки сделают значительные шаги в сторону смягчения политики, рост валютной пары станет более актуальным.

Причины против роста валют

Тем не менее, возможные препятствия для роста также требуют внимания. Ограниченный импульс в краткосрочной перспективе и неопределенности на глобальном рынке могут привести к коррекции. Например, если пара GBP/USD не сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления, это может вызвать новые волны распродаж.

Кроме того, следует учитывать, что фундаментальные экономические показатели могут оказать влияние на настроения инвесторов. Предстоящие отчеты о потребительских ценах и другие ключевые экономические индикаторы могут иногда иметь неожиданные последствия на курсы валют.