Текущий новостной фон по валюте
На наш взгляд, текущее снижение цен на серебро и золото — это часть коррекции после их впечатляющего восходящего тренда. Поэтому имеет смысл планировать длинные позиции примерно на уровнях поддержки 2,719.00, 2,710.00, 2,700.00 (для золота) и 33.12, 33.00 (для серебра). Сегодня участники рынка оценят макроэкономические данные из США, запланированные к выпуску в 12:30 (GMT) и 14:00. Согласно консенсусу, заказы на товары длительного пользования снизятся на 1.1% в сентябре по сравнению с 0% ранее, а без учета транспорта — до -0.1% с 0.5% в предыдущем месяце. Кроме того, индекс потребительского доверия Университета Мичигана за октябрь, как ожидается, снизится до 69.0 с 70.1 в сентябре, а 5-летние ожидания инфляции потребителей снизятся с 3.1% до 3.0%. Если эти данные окажутся еще более слабыми, чем ожидается, это приведет к ослаблению доллара США, а также к фиксации прибыли в конце недели, что может инициировать новый бычий цикл в ценах на драгоценные металлы.
Ожидаемые события
В своей утренней аналитике я сосредоточился на уровне 1.2974 и планировал принимать решения по входу на основании этого. Давайте посмотрим на 5-минутный график и проанализируем, что там произошло. Растяжение и образование ложного пробоя подтвердили хороший точка для продажи, хотя это не привело к сделке. Технический взгляд на ситуацию был немного изменен для второй половины дня. Чтобы открыть длинные позиции по GBP/USD: во второй половине дня мы ожидаем данные о изменениях в заказах на товары длительного пользования в США и индекс потребительского настроения Университета Мичигана. Только очень сильные данные могут ослабить фунт стерлингов, чем я планирую воспользоваться.
Если пара показывает снижение, лишь образование ложного пробоя вокруг новой поддержки на уровне 1.2957 подтвердит хорошую точку входа для длинных позиций, с целью протестировать 1.2991, которая не была достигнута в первой половине дня. Пробой с последующей проверкой уровня 1.2991 создаст новую точку входа для длинных позиций, с потенциалом достижения 1.3011. Верхняя цель будет находиться на уровне 1.3030, где я планирую зафиксировать прибыль. Если GBP/USD упадет и интерес к покупкам будет отсутствовать около 1.2957 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и повторной проверке следующей поддержки на уровне 1.2927.
Причины за рост валюты
Торговые активности вчера показали попытку продавцов снизить цены, но они оказались неуспешными. Важно не упустить ближайшее сопротивление на уровне 1.2991, которое вскоре может быть протестировано. Выпуск данных из США может поддержать это движение, и ложный пробой около 1.2991 станет подходящей возможностью для продажи, с целью снижения к поддержке 1.2957. Пробой с последующей проверкой этого диапазона создаст давление на покупатели, инициируя стоп-ордера и открывая путь к 1.2927. Следующей целью будет уровень 1.2907, где я планирую зафиксировать прибыль. Проверка этого уровня подтвердит медвежий тренд.
Если GBP/USD вырастет во второй половине дня и интерес к покупкам будет отсутствовать около 1.2991, что более вероятно, особенно в условиях сильных данных из США и отсутствия больших реакций со стороны продавцов, покупатели смогут продолжить восстановление своих позиций. Медведи тогда не смогут иначе как отступить к области сопротивления 1.3011. Я буду продавать только на ложном пробое на этом уровне. Если на этом уровне также не будет движения вниз, я буду искать короткие позиции на отскоке около 1.3030 с целью на коррекцию вниз на 30-35 пунктов.
Причины против роста валют
Отчет COT (Обязательство трейдеров) от 15 октября показал уменьшение длинных позиций и увеличение коротких. Однако это существенно не отразилось на балансе между покупателями и продавцами, последние все еще превосходят первых почти в два с половиной раза. Данные по рынку труда и инфляции в Великобритании отрицательно сказались на потенциале роста фунта, так как все указывает на дальнейшее снижение процентной ставки в Великобритании, что также неблагоприятно для национальной валюты. На этой неделе нет важных данных, поэтому все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь прояснить будущую политику регулятора.
Последний отчет COT показал, что длинные неконтрактные позиции уменьшились на 5,743 до 151,923, в то время как короткие неконтрактные позиции увеличились на 1,590 до 66,121. В результате, разрыв между длинными и короткими позициями уменьшился на 212. Показатели индикаторов: Скользящие средние: Торговля происходит выше 30- и 50-дневных скользящих средних, что указывает на дальнейший потенциальный рост пары.
