16 ноября 2016 года рынок продемонстрировал активность, основанную на данных о трудовой статистике Великобритании и динамике пары EUR/USD, которая приблизилась к отметке в 1.0700. Индекс Nikkei вырос на 1.10%, в то время как DAX потерял 0.26%. Цены на нефть установились на уровне $45 за баррель, а золото достигло цены в $1227 за унцию.
В понедельник пара EUR/USD немного укрепилась. На данный момент она торгуется по курсу 1.1070. Данные экономики Еврозоны были неоднозначными. Заказы на заводское оборудование в Германии снизились на 0,6%, что оказалось ниже прогнозов. Однако индекс доверия инвесторов Sentix в Еврозоне вырос на 13,1 пункта, значительно превысив ожидания. Розничные продажи в Еврозоне показали второе подряд снижение, с показателем за сентябрь -0,2%. В расписании США нет значимых публикаций. Во вторник будут опубликованы данные по открытым вакансиям на рынке труда США (JOLT), и все внимание будет приковано к президентским выборам в США.
На пороге насыщенной недели на валютном рынке начало было относительно спокойным, однако ожидается изменение ситуации в связи с предстоящими заявлениями по монетарной политике от Резервного банка Австралии и Банка Японии. Австралийский доллар немного укрепился в преддверии решения по ставке, тогда как японская иена показала общее снижение.
Начало торговой сессии оказалось спокойным, но затем последовал неожиданный рывок доллара США, вызвавший значительные колебания среди основных валют. Единственным заметным событием стала публикация индекса делового климата Ifo в Германии, результаты которого превзошли ожидания по всем пунктам, однако это оказало ограниченное влияние на пару EUR/USD. В то время как USD/CHF достиг паритета, а EUR/CHF удерживался на отметке 1.0800, особое внимание привлекла пара EUR/GBP, которая показала рост до уровней 0.8970-75 на фоне резкого снижения курса фунта стерлингов.
На текущий момент, все валютные пары находятся в состоянии коррекции, и завершение этого процесса сегодня маловероятно. В зависимости от сложности ситуации, это может занять еще несколько дней следующей недели. Возможны различные комплексные коррекционные модели, включая двойные зигзаги и тройные тройки. Периоды такой неопределенности - идеальное время для того, чтобы отдохнуть и наблюдать за развитием событий, наслаждаясь чашкой кофе или бокалом виски.
С начала выходных дней на валютном рынке наблюдалось одностороннее движение в сторону понижения стоимости британского фунта, достигнув новых постбрекситовских минимумов. Ранним утром в Европе трейдеры из Лондона активно работали с крупным объемом покупок перед уровнем 1.2800, быстро преодолев его и опустившись до отметки в 1.2733. Несмотря на поддержку на основе технического анализа и свежий долгосрочный спрос, валютная пара EUR/GBP продолжила свое движение вверх, достигнув .8765 перед стабилизацией.
На дневном графике валютной пары EUR/USD наблюдаются вложенные модели 'Голова и плечи' (сигналы к крупным разворотам тренда на снижение), указывающие на режим прорыва. Существует равная вероятность как для медвежьего прорыва с последующим снижением, так и для бычьего прорыва выше уровней сопротивления, что может привести к закрытию коротких позиций медведей и поиску быками точек для роста.
Банк Англии, как и предполагалось, оставил процентные ставки без изменений на уровне 0.25%. Протоколы заседания показали единогласное голосование за сохранение текущей ставки. Кроме того, не было внесено изменений в денежно-кредитную политику, и покупка государственных облигаций Великобритании на сумму £60 миллиардов будет продолжена. Банк Англии выразил удовлетворение непосредственными результатами своей денежно-кредитной политики и не проявляет беспокойства по поводу роста цен на активы в Великобритании, вызванного текущим количественным смягчением.
На протяжении недели, ознаменованной активным приобретением доллара США, пятничные данные по занятости в США спровоцировали значительную распродажу после того, как фактическое число оказалось ниже прогнозов, составив 151 тыс. в августе при неизменной ставке 4,9% (прогнозируемая медиана 4,8%). Доллар испытал существенное давление сразу после публикации данных, однако ведомый парой USD/JPY, который упал с середины 103.00, быстро нашел поддержку и вернулся к отметке 103.00, а затем преодолел барьер 104.00, достигнув пика выше 104.25 к закрытию торгов в Лондоне.
Торговля до глубокой ночи превратилась в новый день, два трейдера сыграли сцены из бромантической пьесы... В последний месяц третьего квартала рынок все еще находится в длительной фазе консолидации EUR/USD. Сколько это продлится? Вероятно, как минимум весь этот месяц, что означает не менее 21 месяца. После недавнего укрепления доллара вероятен возврат к более высоким значениям в пределах текущего диапазона.
Вопреки общему укреплению доллара США, австралийский доллар продемонстрировал уверенный отскок, игнорируя падение. Такое движение цены можно объяснить внутридневными техническими факторами, при этом не преодолев основных уровней и сохраняя уважение к уровню сопротивления на более длительном временном промежутке, за которым мы следим на дневном графике.
21 июля 2016 года рынок был озадачен комментариями губернатора Банка Японии Куроды, который отверг идею «вертолетных денег», что привело к снижению USD/JPY более чем на 100 пунктов. Великобритания сообщила о снижении розничных продаж, а внимание трейдеров было приковано к пресс-конференции ЕЦБ и экономическим показателям из США.
С начала 2015 года действия, касающиеся как Индекса Доллара (DXY), так и золота, представляют собой зеркальные отображения. В то время как USD формирует потенциально значительную вершину распределения, золото развивает важное основание накопления.
Чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный в каждом из этих узоров, DXY должен устойчиво опуститься ниже своего минимума мая 2015 года на отметке 91.92, а золото должно стабильно подняться выше своего максимума мая 2015 года в $1315.94.
В азиатской сессии наблюдалось классическое поведение рынка, свидетельствующее о росте аппетита к риску, что, как ожидается, продолжится и в европейской сессии. Этому способствовали новые данные о том, что центральные банки продолжают придерживаться политики смягчения, в частности, после снижения ключевой ставки Резервным банком Австралии. Индексы акций Азиатско-Тихоокеанского региона показали рост, в том числе Шанхайский композит вырос на 1,60%, а ASX - на 1,94%, что было поддержано решением RBA. На валютном рынке USD продолжил снижение после мягкой позиции FOMC и данных о замедлении роста в производственном секторе США.
Сегодняшние уровни поддержки для пары CHF/JPY начинаются с отметки 112.52, за которой следуют 112.35, где возможна коррекция. Прорыв этих уровней может привести к дальнейшему снижению до 112.11, а затем и до 111.88. Нарушение последнего порога откроет путь к 111.60. При наличии сильного импульса рынок может достичь 111.38, продолжая движение к 111.10, 1110.87 и 110.70. Сопротивление для данной пары установлено на уровне 113.63, преодоление которого может привести к коррекции с возможным достижением 113.91, за которым следуют 114.13 и 114.30. Сильный рыночный импульс может вывести котировки к 114.64, 114.98 и 115.20.
В среду пара EUR/USD показала укрепление на 80 пунктов. Европейская валюта поднялась с отметки 1.1284 до 1.1366, соответствуя положительной динамике денежных потоков свыше +5%, и завершила день на уровне 1.1335. Сегодня утром торги по евро проходят в спокойном режиме, движения остаются в пределах вчерашнего диапазона.
Индикатор ADX для пары GBP/USD демонстрирует негативные сигналы, при этом RSI колеблется у отметки 50.00, не преодолевая её. В настоящее время, данная валютная пара движется вблизи скользящей средней SMA20 на уровне 1.4185, не сумев пробить отметку 1.4250, что снижает оптимизм относительно её роста.
Тем не менее, для перехода к медвежьему настроению нам необходимо преодолеть уровень 38.2% по Фибоначчи на отметке 1.4150 и опуститься ниже 1.4135 (SMA50). Пока мы сохраняем нейтральную позицию, ожидая надёжного сигнала.
Валютная пара NZD/USD может находиться в заключительных фазах длительной красной волны 3, цель которой находится на уровне 261,8% около отметки 0.6440. Это не за горами, поэтому трейдерам следует быть настороже возможного коррекционного отскока; идеально с тремя волнами назад в красную волну 4), в диапазон 0.6540-0.6590.
На прошедшем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), несмотря на ожидания рынка, было принято решение оставить ключевую ставку без изменений. Однако участников рынка ожидал сюрприз в виде крайне мягкой позиции официальных лиц, выразившихся в снижении прогнозов по инфляции и медианных прогнозов по ставке Федерального фонда на конец 2015, 2016 и 2017 годов на 25 базисных пунктов. К тому же, они не видят возвращения базовой инфляции к целевому уровню в 2% до 2018 года, что подразумевает медленное повышение ставок и возможную остановку на более низком уровне, чем ожидалось.
На последнем заседании Банка Канады ключевая процентная ставка осталась неизменной на уровне 0,5%. В то же время прогнозы роста ВВП Канады на 2016 и 2017 годы были снижены. Предполагается, что инфляция будет держаться ниже целевого показателя в 2% вплоть до 2017 года, а регулятор продолжит политику монетарного смягчения для поддержания роста.
Сегодня следует обратить внимание на данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю октября в США, число которых может увеличиться на 10 тысяч, и на данные о розничных продажах в Канаде за август, ожидаемый рост которых составляет 0,1%. Также стоит присмотреться к заседанию ЕЦБ по монетарной политике в еврозоне.
