Проверка ценового уровня 1.0879 произошла, когда индикатор MACD значительно опустился ниже нулевой отметки, что естественно ограничило потенциал падения пары в горизонтальном канале. Но вскоре сценарий № 2 начал материализоваться. Еще одна проверка этого же уровня во время восстановления MACD из перепроданной зоны дала сигнал на покупку евро, что привело к росту EUR/USD более чем на 10 пунктов - хорошему результату на фоне низкой волатильности рынка, которая, вероятно, сохранится сегодня. С утра внимание трейдеров может привлечь данные по индексу потребительского доверия в Еврозоне и выступление члена Исполнительного совета Европейского Центрального банка Филиппа Лейна, однако серьезных движений не ожидается. Я буду полагаться на реализацию сценария № 2 для внутридневной стратегии.
Риски и вознаграждения для различных валютных пар представлены ниже.
Нестабильность остается средней или высокой для большинства пар, с четко обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.
С учетом последних рыночных движений, прогнозы предоставляют рекомендации для торговли на текущий день.
GBP/USD демонстрирует ослабление, сохраняясь выше восходящей линии тренда, что подтверждают стохастические индикаторы и RSI. Курс USD/JPY находится в нисходящем тренде на фоне усиливающейся йены и возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии. EUR/USD торгуется в узком диапазоне с крайне низкой волатильностью, ожидая резкого изменения.
Этот аналитический материал охватывает текущие тенденции и стан финансового рынка для таких валютных пар и активов, как британский фунт, биткойн, индекс S&P 500 и пара NZD/USD. Мы рассмотрим важные уровни поддержки и сопротивления, а также возможные направления движения цены, ожидаемые события и новостной фон.
На 4-часовом графике NZD/USD наблюдаются отклонения между движениями цены и индикатором MACD Histogram. В ближайшее время возможна укрепляющая коррекция «Киви», хотя в настоящий момент общий тренд остаётся слабым. Это подтверждается тем, что движение цены находится ниже EMA 20 и EMA 50. Тем не менее, пока укрепляющая коррекция не преодолеет уровень 0.6061, пара NZD/USD будет иметь потенциал для дальнейшего ослабления до уровня 0.5930. При поддержке импульса и волатильности, пара может снизиться до уровня 0.5839.
В течение последних дней пара USD/JPY демонстрировала коррекционное движение, как и ожидалось. 18-19 июля наблюдался рост, после чего иена укрепилась, найдя уровень поддержки на отметке 156.79. Сегодня утром цена вновь пытается преодолеть этот уровень, при этом осциллятор Марлин разворачивается вниз.
В пятницу пара EUR/USD продолжила падение после консолидации ниже 100% уровня коррекции на отметке 1.0917, направляясь к 76.4% уровню Фибоначчи на 1.0858 и нижней линии восходящего трендового канала, что продолжает определять текущие трейдерские настроения как «бычьи». Отскок от этой линии или уровня будет благоприятен для евро и может привести к росту к 1.0917.
На прошлой неделе в Великобритании была опубликована значительная часть макроэкономических данных. В преддверии заседания Банка Англии, которое состоится 1 августа, появилась информация, что существует вероятность первого снижения ставки на четверть процента с текущего уровня 5,25%. В июне потребительская инфляция осталась неизменной, в то время как общая инфляция выросла на 2% в годовом исчислении, что также соответствует предыдущему месяцу. Базовая инфляция увеличилась до 3,5%. Несмотря на то, что оба показателя соответствовали прогнозам, рынок предполагает, что вероятность снижения ставки уменьшилась. Инфляция в сфере услуг также осталась на уровне 5,7%, что выше прогноза в 5,1%. В то же время, розничные продажи в июне упали больше, чем ожидалось, показав снижение на 1,2% по сравнению с ростом на 2,9% в предыдущем месяце. Из-за того, что цены в сфере услуг оставались стабильно высокими, вероятность снижения ставки 1 августа была пересмотрена с 50% до 35%.
Политическая аренда США оказала значительное влияние на валютный рынок. Республиканцы открыто заявили о рисках сильного доллара США, который снижает конкурентоспособность американских производителей. Они намерены оказывать давление на Федеральный резерв и применять валютные интервенции для снижения индекса USD. Однако крупные банки, такие как Deutsche Bank, сомневаются в возможности слома восходящего тренда доллара, отмечая, что это потребует триллионов долларов. Альтернативой могут быть меры по стимулированию оттока капитала из США, но насколько это будет полезно для экономики?
В мировом масштабе долг вырос на $2 трлн до рекордных $56 трлн в 2024 году. В таких условиях риск дефолтов увеличивается, и инвесторы ищут убежища в безопасных активах, таких как доллар США. Политическое давление со стороны Белого дома также усиливает спрос на индекс USD. C Barclays прогнозирует укрепление доллара на 4% против китайского юаня благодаря тарифной политике, предложенной республиканцами.
Начнем с глобального анализа текущих событий на валютных рынках. В частности, уделим внимание парам EUR/USD и NZD/USD, рассматривая как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на их движение. Анализ также затронет ожидания и рыночное поведение, основываясь на технических и фундаментальных данных.
Bitcoin торгуется вокруг 67,065, потеряв свою стоимость после достижения пика симметричного треугольника. Вероятнее всего, он достигнет 66,500 – нижней границы этого паттерна. В течение ближайших нескольких часов в этой области может произойти технический откат, что будет расценено как возможность для покупки.
На фоне низкой волатильности и отсутствия значимых рыночных данных, торговые идеи для валютных пар на сегодняшний день преимущественно сосредоточены на торговле в рамках канала. Это особенно актуально для пары евро/доллар и USD/JPY, где присутствуют определенные допустимые сценарии для покупок и продаж на нескольких уровнях поддержки и сопротивления.
Настоящий анализ охватывает состояние различных валютных пар и сырьевых активов, обеспечивая комплексный взгляд на текущие рыночные тенденции и вероятные сценарии развития событий. Включены новые данные по серебру, евро/доллару, фунту/доллару и новозеландскому доллару/доллару США.
Настоящий обзор охватывает аналитику нескольких валютных пар, включая EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, а также золото. Включены прогнозы, потенциальные точки разворота и рекомендации по торговле.
Представленные анализы и прогнозы курсов валютных пар, таких как EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD и NZD/USD, а также рынка золота, помогают трейдерам строить свои стратегии на основе технического анализа и ожидаемых движений цен. Мы рассмотрим текущие тенденции, ожидаемые события, причины роста и падения валютных курсов, а также предоставим рекомендации по покупкам и продажам.
На прошлой неделе валютные рынки продемонстрировали значительные движения. Так, фунт стерлингов продолжил резкое падение, начатое в четверг. Причины этого спада не в экономической статистике, поскольку важных данных было мало. Евро же стабилизировался ниже уровня 1.0905, подтвердив дивергенцию с осциллятором Марлин. Австралийский доллар после пяти дней падения достиг цели поддержки 0.6690, закрепившись ниже этого уровня.
Рынок серебра демонстрирует интересные наблюдения, особенно при анализе четырехчасового графика. Наблюдается дивергенция: в то время как цена формирует последовательные высокие минимумы, Стохастический осциллятор указывает на формирование высоких максимумов. Это скрытая дивергенция, которая поддерживается положением EMA 20 под EMA 50 и также тем, что цена находится ниже обеих скользящих средних.
На 4-часовом графике видно, что нефть продолжает двигаться в боковом диапазоне. Это подтверждается скользящей средней, которая колеблется между телами свечей. Состояние рационального диапазона остаётся устойчивым.
Сегодняшние темы включают резкое снижение ставок в США, давление на банковские акции и уменьшение активности на рынках из-за предстоящих праздников. Доллар укрепляется на фоне восстановления доходности казначейских облигаций, а 10-летняя доходность в Европе и США немного выросла. Золото продолжает расти, а нефть марки WTI консолидируется после роста благодаря сокращению добычи ОПЕК+.
После пяти дней падения австралийский доллар достиг целевого уровня поддержки 0.6690. Цена уже закрепилась ниже этого уровня на четырехчасовом таймфрейме. Медведи теперь выполнили план по достижению уровня поддержки 0.6627 – это сильный уровень, отмеченный в мае и июне. Осциллятор Marlin находится на нисходящей траектории и полностью поддерживает цену в движении к данной цели.
