Текущий новостной фон по валюте
Отчет показал, что уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 11,1% в мае. В Германии безработица снизилась до 6,4%, что является самым низким показателем с 1990 года. Тем не менее, инвесторы оставили оптимистичные данные без внимания, сосредоточившись на возможной неуплате Грецией долгового платежа МВФ. Пара EUR/USD торговалась на уровне 1.1184, достигнув минимального значения в 1.1132 и максимума в 1.1239.
Ожидаемые события
Пара USD/CAD завершила непрерывный восходящий тренд в пятницу, 26 июня 2024 года, остановившись около отметки 1.3813, что может сигнализировать о начале коррекции. Банк Канады снизил процентную ставку с 4.75% до 4.50% на этой неделе. Общий тон комментариев канадского регулятора изменился.
Банк Канады ожидает рост экономики на 1.2% в этом году, вместо ранее прогнозируемых 1.5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы изменены на 2.1% и 2.4% соответственно.
Причины за рост валюты
Технический анализ USD/CAD показывает формирование консолидационного диапазона вокруг 1.3740 и тестирование локальной цели на уровне 1.3847. В ближайшее время ожидается создание нового диапазона консолидации около текущих максимумов. В случае прорыва вниз возможно более глубокая коррекция к уровню 1.3740, в случае прорыва вверх продолжение тренда к 1.3892.
Макроэкономические показатели, такие как уровень инфляции и потребительские расходы в США, могут повлиять на дальнейшую динамику валютной пары.
Причины против роста валют
Если USD/CAD преодолеет уровень 1.3790, дальнейшая коррекция может углубиться до уровня 1.3763. Технически этот сценарий подтверждается осциллятором стохастик, чья сигнальная линия направлена строго вниз к уровню 20. Краткосрочные прогнозы могут измениться под влиянием новых данных и заявлений центральных банков.
На H1 графике USD/CAD уровень 1.3825 также может оказать сопротивление перед возможным снижением.
Технический анализ EUR/USD
Утренний прогноз направил внимание на уровень 1.0847, с которого строились торговые решения. На 5-минутном графике видно формирование ложного пробоя, что предоставило удобную точку для покупки евро, приведя к росту пары до 1.0870 и получению прибыли около 20 пунктов. Техническая картина на вторую половину дня остается практически без изменений.
Для открытия длинных позиций на EUR/USD ожидаются интересные статистические данные из США, особенно индекс Core PCE, уровни потребительских расходов и доходов. Ложный пробой на уровне 1.0847 может стать хорошей базой для накопления длинных позиций с целью обновить уровень 1.0870 и, выше него, достигнуть уровня 1.0896.
Для открытия коротких позиций на EUR/USD продавцы могут рассчитывать на сопротивление на уровне 1.0870, где ложный пробой подтвердит существование крупных игроков, делающих ставку на снижение евро. Пробой и закрепление ниже этого уровня откроет путь к поддержке на уровне 1.0847 и ниже к 1.0827.
Анализ COT Report
В отчете COT от 16 июля наблюдалось уменьшение коротких позиций и увеличение длинных. Это связано с разговорами о снижении процентных ставок в США и паузой, запланированной ЕЦБ. Эти факторы вызвали спрос на рисковые активы, включая евро, поддерживая рост рынка.
Длинные некоммерческие позиции увеличились на 14,108 до 179,937, в то время как короткие позиции снизились на 7,018 до 155,188. В результате разница между длинными и короткими позициями сократилась на 1,101.
