Текущий новостной фон по валюте
Свежая макростатистика из США вызвала разочарование инвесторов. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM снизился до 49.2 пунктов, сигнализируя о рецессионных настроениях. Отчет по занятости показал, что количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах впервые с ноября 2023 года оказалось ниже 200 тысяч.
Ожидаемые события
Рынок ожидает данных по инфляции в ЕС, которые будут опубликованы в ближайшую пятницу. Европейский регулятор рассмотрит возможность снижения ключевой ставки, не дожидаясь возвращения базовой инфляции к уровню 2%. Консенсус-прогноз экспертов предполагает рост цен на 2.4% в годовом выражении.
Причины за рост валюты
Российская валюта демонстрирует стремление к укреплению после праздничных выходных. Поддержку обеспечивают позитивные данные по экономике: в марте торговый баланс страны составил 18.81 млрд долларов, что значительно выше прогноза. Также рост ВВП за первый квартал оценивают в 5.3%, что выше аналогичного периода прошлого года.
Причины против роста валют
Данные по потребительской инфляции в США показали незначительное замедление темпов роста цен, что подтверждает намерения ФРС не спешить с монетарным смягчением. В случае если инфляционные показатели ЕС окажутся ниже прогнозов, евро может завершить активную фазу роста на закрытии недели.
Прогнозы
Пара EUR/USD развернулась от апрельских минимумов 1.0600, показывая рост к области сопротивления 1.0900-1.1000. Пара USD/RUB постепенно снижается от верхней границы среднесрочного коридора 94 руб. с целью движения к области 90-87.50 рублей за доллар. Пара EUR/RUB стабилизировалась в районе 98-99 руб., оказывая давление на нижнюю границу коридора 95.50-102 рублей за евро.
Техничесткие анализ
EURUSD: среднесрочная восходящая коррекция испытывает на прочность долгосрочную нисходящую линию тренда. GBPUSD: среднесрочная восходящая коррекция направлена к долгосрочной нисходящей линии тренда. AUDUSD: исторический уровень сопротивления 66250 был пробит на фоне высокой волатильности.
NZDUSD: восходящая коррекция укрепилась, пробивая верхнюю грань среднесрочного нисходящего канала. USDCAD: нисходящая коррекция укрепляется, пробивая долгосрочную восходящую линию тренда. USDCHF: долгосрочное снижение, закрепление ниже уровня 0.9080.
USDJPY: восходящая тенденция не пробила уровень сопротивления 156.30. Индекс доллара: спад продолжается, пробив два уровня поддержки 105.20 и 104.75.
Прогнозы по криптовалютам и сырью
Биткоин: среднесрочная нисходящая коррекция развернулась вверх, удерживая уровень поддержки 62900. Эфириум: остановка на долгосрочной восходящей линии тренда. Лайткоин: нисходящая коррекция не может пробить уровень поддержки 80.55. Рипл и Солана: восходящие линии тренда удерживают снижение цены.
Золото: нисходящая коррекция развернулась вверх после пробоя уровня 2330. Серебро: пробой исторического уровня 29.00. Нефть: ложные пробои уровня 83.80, сопровождаются отскоком вниз. Природный газ: восходящая коррекция тестирует уровень сопротивления 2.50.
Прогнозы по акциям и индексам
Индекс S&P 500: нисходящая коррекция уверенно развернулась вверх, пробив уровень 5250. NASDAQ: аналогичная ситуация с пробитием уровня сопротивления 18300. Акции Сбербанк: продолжается восходящая тенденция.
Акции Газпром: коррекция остановилась на линии тренда 156.45. Акции Лукойл: тестирование восходящей линии тренда. Акции Роснефть: ложные пробои восходящей линии тренда с отскоком вверх. Индексы РТС и ММВБ: развороты вверх на восходящих линиях тренда.
Заключение
Этот материал предоставляется исключительно в информационных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прогнозы и данные, указанные в тексте, не должны восприниматься как призыв к инвестиционной деятельности.
