Цена золота остается под давлением, двигаясь к следующим уровням коррекции Фибоначчи. Пробитие ниже отметки $1,910 указывает на возможное дальнейшее снижение в область $1,900 и ниже. Текущий медвежий тренд сохраняется.
График XAU/USD демонстрирует нисходящий импульс, предполагая возможное продолжение тренда к поддержке на уровне 1901.14, который совпадает с 78.60% уровнями Фибоначчи. Это формирует сильную зону поддержки.
Ранним американским утром золото торговалось вокруг $1,902.49, приближаясь к психологическому уровню $1,900.00, который может сыграть роль точки технического отскока.
Пара USD/CAD показала значительное нисходящее движение, но в настоящее время достигла сильного уровня поддержки. На момент написания статьи, пара находится на отметке 1.3527, выше сегодняшнего минимума в 1.3514. Несмотря на высокий негативный эффект, для возобновления роста необходимы весомые подтверждения.
Австралийский доллар упал в среду, торгуясь в европейскую сессию на отметке 0.6408, что на 0.28% ниже. Ожидается публикация отчёта по инфляции США за август позже сегодня, а также данных по занятости в Австралии в четверг.
USD/JPY остается на грани своего максимума за 2023 год, несмотря на слухи о вмешательстве властей. Текущие индикаторы момента отражают смешанные сигналы. Индикатор среднего направленного движения (ADX) показывает слабый бычий тренд, а стахастический осциллятор находится в зоне перекупленности и готов к снижению.
В среду британский фунт слегка опустился. В европейскую сессию пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2472, снизившись на 0.17%. Ранее курс достиг дневного минимума 1.2441, но к текущему моменту восстановил часть потерь.
Экономика Великобритании сократилась на 0.5% в июле, что стало крупнейшим падением в этом году и оказалось ниже консенсус-прогноза. Основные индексы, такие как производственный и строительный секторы, а также сфера услуг, показали ослабление.
На выходных с 9 по 10 сентября криптовалютное сообщество потрясло событие: была захвачена учетная запись Виталика Бутерина, создателя Ethereum. Бутерин порвал молчание и пояснил, что причиной утраты контроля стал метод мошенничества с использованием дубликата SIM-карты.
Хакер применил социальную инженерию, чтобы убедить сотрудника T-Mobile передать ему номер телефона Бутерина. Таким образом злоумышленникам удалось обмануть людей на сумму до 700 000 долларов США, предлагам якобы бесплатный NFT-токен, который на самом деле был вредоносной ссылкой, требующей подключения криптовалютного кошелька.
Модель оценки N28CT показывает, что основная криптовалюта сегодня недооценена, и её новый исторический максимум в текущем цикле превысит 100 000 USD. Модель предполагает, что каждый цикл делится на четыре этапа, и ключевой датой является 28 ноября (отсюда N28, N = November). Это время +/- 21 день, когда происходят минимумы и максимумы циклов в Bitcoin.
Первый халвинг произошёл 28 ноября 2012 года, с этого момента начинается модель. Каждый цикл длится четыре года: первый год зелёный – период накопления, когда цена достигает дна. Это время идеальных покупок. За зелёным годом следует синий год (подготовка к новому максимуму), затем красный год с сильным ростом и новым максимумом +/- 21 день от 28 ноября, и, наконец, оранжевый год – медвежий рынок, также хорошее время для покупок.
Из анализа этого цикла можно сделать вывод, что новый максимум BTC в 2025 году составит 140 000 USD, а минимальная цена в 2026 году – 27 000 USD. Медианная цена ожидается на уровне 70 000 USD. Однако данная модель не является абсолютом, множество факторов, таких как регулирование, геополитика и экономика, могут повлиять на цену криптовалюты.
Канадский доллар завершил ралли перед публикацией отчета по инфляции в США. Цена на нефть марки Brent подскочила выше $91, достигнув максимума с ноября. Ожидания повышения процентной ставки Банком Канады колеблются около 34,3% на заседании 25 октября и 17,5% на заседании 6 декабря.
Канадский доллар останавливает рост перед выходом отчета по инфляции в США. Тем временем, нефть Brent стремительно растет, достигнув 91 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с ноября. Ожидания повышения ставки Банка Канады колеблются около 34,3% для заседания 25 октября и 17,5% для 6 декабря.
На дневном графике USD/CAD наблюдается ускорение бычьей коррекции на пробое ключевой трендовой линии поддержки с 31 июля. Продолжающееся медвежье настроение может привести к снижению до нижних границ диапазона полос Боллинджера на отметке 1.3486, за которой следует 200-дневная SMA на 1.3466. Пробой вверх будет наталкиваться на сопротивление в области 1.3650.
Во вторник пара EUR/USD продемонстрировала низкую волатильность, торгуясь в пределах 65 пунктов. На 5-минутном графике видно, что треть этого движения происходила во время азиатской сессии. В течение дня пара понижалась, оставаясь вблизи своих локальных минимумов.
Значимым макроэкономическим событием стал индекс экономических настроений ZEW для еврозоны и Германии, который оказался ниже нуля, не вызвав ощутимой реакции на рынке.
Цена на золото на графике H1 торгуется на уровне 1,913, показывая движение в зеленой зоне. XAU/USD продемонстрировал резкие колебания в обоих направлениях на фоне данных по инфляции в США. Технически, движение цены сигнализирует об истощении продавцов, однако, для уверенного восстановления требуются более сильные подтверждения. Фундаментально, как вы могли узнать из моего предыдущего анализа, экономические данные США могут быть решающими.
Показатель CPI увеличился на 0.6%, что соответствует ожиданиям. Годовой CPI вырос на 3.7%, превысив прогнозируемый рост в 3.6%, тогда как Core CPI увеличился на 0.3%, превосходя ожидания в 0.2%. Кроме того, ВВП Великобритании зафиксировал спад на 0.5% против ожидаемого спада на 0.2%.
Пара GBP/JPY в настоящий момент котируется на уровне 181.50 в диапазоне. Существует пробел, который ещё не был закрыт, а это происходит только в 78% случаев. Наша прогнозицация заключается в продолжении тренда в направлении целевого уровня ATR на отметке 184.35. Дополнительная цель на день - отметка 1.618 Fibo на уровне 184.94.
Важнейшим фактором, за которым стоит следить, является направление индекса американского доллара (USDX). Средний дневной истинный диапазон (ATR) для пары составляет 143 пункта, а среднее значение за последние 90 дней - 152 пункта.
Британский фунт находится в отрицательной зоне во вторник. В европейскую сессию пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2470, снижаясь на 0.31%.
Участники рынка готовятся к публикации важных экономических данных США, а именно индекса потребительских цен, который выйдет завтра и может существенно повлиять на динамику всех мировых финансовых рынков.
Ожидания по годовому уровню потребительской инфляции в США увеличились до 3,6% в августе с 3,5% в июле. Это первый рост инфляционных ожиданий за последние пять месяцев.
Индия на пути к разработке нормативной базы для криптовалют на основе рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) и Совета по финансовой стабильности (СФС). Принятие таких законодательных мер может произойти в течение ближайших шести месяцев. Главный исполнительный директор компании Crebaco, Сиддхарт Согани, подтвердил, что правительство Индии разрабатывает пятиточковую законодательную основу для регулирования криптовалютного рынка. Власти считают, что запрет криптовалют – не выход, и следуют наработкам МВФ и СФС, которые могут служить отличным ориентиром для дальнейших действий.
Не так давно Дэвид Маркус, экс-директор PayPal, дал телевизионное интервью, в котором высказал мнение, что Биткоин в скором времени сможет стать глобальной платежной системой и, возможно, даже заменит систему SWIFT.
Его слова вызвали значительный интерес в криптовалютном сообществе и оживили обсуждения в социальных сетях. Биткоин, по мнению Маркуса, уже давно вышел за пределы академических обсуждений и стал значимым цифровым активом, привлекающим серьёзное внимание глобального финансового сообщества.
Маркус рассказал также о своём новом проекте Lightspark, направленном на обеспечение платежей во втором слое сети Биткоина, называемом Lighting Network. Это решение набирает популярность благодаря возможности проведения транзакций вне основной цепочки блоков.
Австралийский доллар наконец-то пробил сопротивление на уровне 0.6388, а осциллятор Marlin вошел в положительную зону. Эти сигналы способствуют дальнейшему росту пары. Ближайшая цель — уровень 0.6493. Преодоление этого уровня открывает цель на 0.6570. Промежуточной целью становится сопротивление линии MACD (0.6533).
Европейская комиссия понизила прогнозы экономического роста для еврозоны на текущий и следующий год, что объясняется значительно более слабым ростом в Германии. Это не стало большим сюрпризом, но может заставить некоторых политиков ЕЦБ проголосовать за приостановку цикла ужесточения. В то время как рынки очевидно оценивают паузу, я склоняюсь к последнему повышению ставки перед паузой в октябре.
Пара USD/CHF торгуется на уровне 0.8916 на момент написания статьи. Технически, рыночные движения указывают на исчерпавшихся покупателей, однако новый этап снижения пока не подтвержден. Настроение по-прежнему остаётся бычьим, поскольку индекс доллара может возобновить рост после незначительного отката. Фундаментально, индекс малого бизнеса NFIB составил 91.3 пункта, что ниже ожидаемых 91.6 пункта и предыдущего значения в 91.9 пункта.
Пара USD/JPY резко упала почти на 200 пунктов в начале новой торговой недели. Стартовав с уровня 147.80, цена снизилась до 145.90 всего за несколько часов. Такое движение было вызвано не только слабостью доллара на фоне повышенного интереса к рисковым активам, но и укреплением японской иены вслед за ястребиными заявлениями главы Банка Японии.
