График USD/CHF демонстрирует нейтральную тенденцию, вероятно колеблясь между 0.8827 на уровне первого сопротивления и 0.8696 - первым уровнем поддержки. Ключевые уровни включают перекрывающиеся поддержки и сопротивления, а также откат сопротивления на уровне 0.8911.
График также показывает симметричный треугольник, намекающий на предстоящую консолидацию перед возможным прорывом. Это указывает на ожидаемую волатильность и потенциальный решительный сдвиг в любом направлении.
Пара USDJPY торгуется примерно на уровне 146.07. Технически рассматривается бычий тренд, поскольку цена продолжает устанавливать более высокие максимумы и минимумы.
Цена золота колеблется ниже отметки в $1,900, кратковременно преодолев июньские минимумы в $1,892. Технический тренд остаётся медвежьим, так как стоимость продолжает устанавливать более низкие максимумы и минимумы.
Резервный банк Новой Зеландии в очередной раз решил оставить ключевую ставку на уровне 5.5%, что соответствовало ожиданиям большинства аналитиков. Это решение вызвало положительное движение на паре NZDUSD, которая прибавила около 1% от дневных минимумов, установленных до публикации данных.
В настоящее время пара EUR/USD продолжает движение между уровнями 1.0923 и 1.1012, демонстрируя высокую волатильность. Цена остается выше сильных уровней поддержки на отметках 1.0923 и 1.0889, совпадающих с уровнями Фибоначчи 61.8% и 38.2% соответственно.
Анализ рынка золота показывает, что недельный график с индикатором облака Ишимоку указывает на уязвимость цены к снижению в сторону недельного Кумо (облако) на уровне $1,842. Индикаторы tenkan-sen (красная линия) и kijun-sen (желтая линия) находятся выше текущей рыночной цены и создают сопротивление на уровне $1,940. Бычкам необходимо недельное закрытие выше этого уровня, чтобы надеяться на дальнейший рост. В противном случае цена остается уязвимой для снижения.
Американский доллар торгуется с легким давлением в утренние часы в Европе. Он замедлился перед уровнем JPY145.90, где Банк Японии вмешивался в прошлый сентябрь, и перед CNY7.30, который некоторые аналитики считают уровнем, который защищают китайские власти. Нас меньше убеждают эти предположения, и мы считаем, что рано утверждать, что доллар достиг своего пика в обеих валютах.
На фоне вчерашних данных по заработной плате и сегодняшнего индекса потребительских цен фунт стерлингов немного расширил свои вчерашние достижения. Сегодня доллар ослаблен по отношению к большинству валют развивающихся рынков. Впрочем, сегодня сложно назвать день 'риска', поскольку биржи Азиатско-Тихоокеанского региона значительно снизились, а европейские Stoxx 600 выросли менее чем на 0.1% около полудня.
После продолжительного падения, пара AUD/USD обновила минимумы, однако сегодня показала признаки ложного пробоя. В свете трехволнового паттерна (ABC), где волна A представляет сегодняшнее восходящее движение, участники рынка могут открывать длинные позиции до уровня 50% восстановления.
Прославившийся благодаря книге 'Игра на понижение' и одноимённому фильму, спекулянт Майкл Бьюрри не мог повторить свой впечатляющий успех с 2008 года на протяжении 14 лет. Тогда он заработал целое состояние, делая ставки на кризис субстандартного ипотечного кредитования 2008 года. Сейчас он снова на рынке с мощными ставками на понижение.
Управляющий фондом Scion Asset Management приобрёл опционы пут на сумму 739 миллионов долларов США, делая ставки на падение Invesco Nasdaq100 ETF и аналогичных опционов, ориентированных на SPDR S&P 500 ETF. Опиционы пут дают право продавать по заранее установленной цене в будущем и обычно используются для краткосрочных позиций или для снижения портфельного риска (хеджирование).
Текущая диаграмма USD/CAD демонстрирует бычий тренд с потенциалом для дальнейшего подъема, если цена преодолеет и удержится выше уровня подтверждения 1.3498. Однако медвежья дивергенция RSI указывает на необходимость осторожности относительно возможного разворота.
Курс пары GBP/USD в настоящее время демонстрирует медвежий импульс, что проявляется в нисходящем тренде. Это указывает на возможность продолжения существующего нисходящего тренда, особенно в районе первой поддержки на уровне 1.2670. Этот уровень является значимой поддержкой перекрытия. Вторая поддержка на уровне 1.2591 совпадает с локальным минимумом. В отношении сопротивлений основное внимание уделяется первым отметкам на уровнях 1.2725 и 1.2779.
Биткоин проводит первую ценовую проверку на уровне $29,403, когда MACD находится в положительной зоне. Однако рост ограничен, как только индикатор достигает своих дневных максимумов. Вторая попытка преодоления $29,403 происходит вскоре после, подтверждая сигнал на снижение и приводя к движению к $29,230. На фоне отсутствия значимых новостей и низкой волатильности, стойкая неуверенность в будущем направлении сохраняется.
Ранним утром на европейской сессии японская иена торгуется около отметки 145.50 в рамках восходящего канала, сформировавшегося с 7 августа. Она находится выше уровня 5/8 по системе Мюррея и выше 21 SMA. На 4-часовом графике пара USD/JPY демонстрирует устойчивое восходящее движение. В ближайшие дни ожидается продолжение роста до уровня 6/8 Мюррея на отметке 146.87.
USD/JPY достигла нового максимума на уровне 145.85, что является самой высокой отметкой с ноября 2022 года. Слабость японской иены объясняется медвежьим рыночным настроением. Американский доллар продолжает укрепляться, оказывая негативное давление на иену, и этот тренд, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни.
Валютный рынок продолжает находиться в пределах ценового диапазона 1.0800-1.1100 для основной пары евро/доллар. Внешние экономические новости оказывают локальную поддержку доллару: базовая инфляция (CPI) за июль увеличилась с 3% до 3.2% в годовом исчислении, тогда как менее волатильный индекс без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI ex Food & Energy) потерял 0.1%, составив 4.7%. Эти данные указывают на то, что американская экономика демонстрирует устойчивый рост, напомним, что валовой внутренний продукт во втором квартале составил 2.4% в годовом выражении, превышая прогноз в 1.8%. Высокие процентные ставки ФРС, вероятно, останутся на уровне 5.5% до конца года.
EUR/USD показывает смешанные тенденции. На дневном графике происходит нисходящий прорыв, но рынок все еще находится в пределах торгового диапазона. Анализ волн и текущей новостной фон поддерживают медвежьи настроения.
Британский фунт стерлингов усилил свои позиции на вторник. В европейской сессии GBP/USD торгуется на отметке 1.2697, что на 0.08% выше.
На фоне затягивания со стороны Банка Англии, несмотря на охлаждение рынка труда, последний показывает признаки слабости. Снижение занятости на 66 000 за три месяца до июня является значительным спадом после роста на 102 000 в предыдущий период. Это первое снижение занятости с августа 2022 года.
Тем не менее, средняя заработная плата значительно выросла, что продолжает подогревать инфляцию. Зарплаты без учета бонусов выросли на 7.8% в годовом исчислении за три месяца до мая, что является рекордным показателем с 2001 года.
Австралийский доллар продолжает демонстрировать слабость, обновляя минимальные значения относительно доллара США. На текущий момент пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6468, что на 0.28% ниже значения предыдущего дня. Это было вызвано рядом фундаментальных факторов, среди которых решения Резервного банка Австралии, снижение роста заработной платы, а также разочаровывающие макроэкономические данные из Китая.
Анализируя текущую ситуацию на рынке золота, можно отметить продолжение медвежьего тренда. Золото делает новые низкие минимумы и максимумы, что указывает на преобладание медведей. Цена пробила уровень поддержки 78.6% по Фибоначчи и направляется к минимумам июня в районе $1,892. Восходящий тренд возможен, если цена преодолеет сопротивление на отметке $1,912.
Биткоин несколько недель двигался в боковом диапазоне, опираясь на важные экономические новости для ценовых импульсов. Последний виток — публикация индекса потребительских цен в США, после чего BTC/USD показал локальный рост, но затем вернулся к привычному диапазону $28.5k–$30k. Текущая торговая неделя характеризуется отсутствием значимых экономических факторов, из-за чего сильных импульсов ожидать не стоит.
