Рынок разделен по поводу того, повысит ли BOE ставки на 25 или 50 б.п. на завтрашнем заседании, а также о конечном уровне процентных ставок.
Отчет NFP в пятницу также может вызвать волатильность пары GBP/USD.
GBP/USD пробивает ключевой уровень поддержки в районе середины 1.2700, что может привести к дальнейшему падению при мягкой риторике BOE и/или сильных данных по NFP.
Анализируя текущие тенденции на валютном рынке, заметим глобальную динамику курса доллара США относительно евро. Подъём казначейских доходностей к новым высотам 2023 года поддержал доллар, который также получил дополнительное влияние от отчета ADP и увеличения выпуска долгосрочных облигаций. Приватный сектор США прибавил 324 000 рабочих мест в июле, перевыполнив ожидания. Кроме того, агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг США, вызвав неуверенность среди инвесторов.
Проверка уровня $1,851 совпала с тем, что индикатор MACD находился в отрицательной зоне, что подтверждало правильность входа в короткие позиции. Вследствие этого ETH достиг уровня поддержки $1,837, на котором было рекомендовано открытие длинных позиций на снижении. Падение Эфира вряд ли подорвет бычьи настроения. Возврат к $1,815, уровень поддержки, расположенный на нижней границе бокового канала с 27 июня, не является хорошим знаком. Пробой этого диапазона вынудит быков закрыть ордера Stop Loss. Будьте осторожны на этом уровне. Чем ниже будет снижаться Эфир, тем более привлекательным он станет, особенно у нижней границы бокового канала. По этой причине я торгую сегодня по сценарию №1.
Цена золота торгуется около $1,935. На дневном графике в терминах Ichimoku тренд остается нисходящим, так как цена расположена ниже Kumo (облака). Вчера цена закрылась ниже линии Kijun-sen (желтая линия индикатора), что указывает на возможное дальнейшее падение.
В среду, после высоковолатильных торгов, иена закрылась на уровне открытия, консолидируясь выше пересечения четырёх линий: линий баланса, линии MACD, целевого уровня 142.82 и встроенной линии ценового канала на месячном графике.
В результате, целевой уровень 144.73 находится в досягаемости, и цена скоро может достичь уровня 145.90. Осциллятор Marlin находится на территории восходящего тренда, что указывает на дальнейший рост, который может привести к увеличению цены до 148.50.
На четырехчасовом графике цена превышает уровень 142.82, и осциллятор Marlin слегка опустился в области бычьего тренда, но готовится продолжить восходящее движение.
Евро/доллар США пытается пробиться ниже минимального значения 28 июля. Ведмеды стремятся протестировать минимум 6 июля. Несмотря на узкий нисходящий канал, это скорее медвежий этап, который перейдет в торговый диапазон. Вероятно, вскоре состоится отскок, и рынок начнет двигаться в боковом направлении на несколько недель.
Новозеландский доллар продолжает демонстрировать слабость на фоне неоднозначных экономических показателей и растущей неопределенности на мировых рынках. В ходе европейской сессии в среду пара NZD/USD торгуется на уровне 0.6093, потеряв 0.91% от предыдущего значения.
Процентные ставки и инфляция оказывают значительное влияние на курс новозеландского доллара. Прогнозируемые меры Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) и экономические данные Китая также играют ключевую роль в движении валюты.
GBP/USD в настоящее время находится на уровне 1.2733 после отката последнего движения в канале. MACD указывает вниз. Если удастся пробить поддержку, следующий целевой уровень по ATR будет на 1.2671, а общий цель - уровень 1.618 по Фибоначчи на 1.2643. Это потребует продолжения роста USDX. Средний дневной диапазон (ATR) для пары составляет 108 пунктов в день, 90-дневный - 95 пунктов. USDX продолжает движение вверх.
В то же время, анализ направленности движения показывает, что пара может подняться с уровня 1.2772 (закрытие вчерашней дневной свечи) до 1.2846, 13-дневной EMA (жёлтая тонкая линия). В случае тестирования этого уровня продолжение повышения возможно до 1.2864, уровня отката 50.0% по Фибоначчи. Альтернативно, цена может опуститься до уровня отката 85.4% (красная пунктирная линия).
BTC/USD пара продемонстрировала еще одно локальное минимум на уровне $28,760, затем резко поднявшись к отметке $30,000. Текущая внутридневная техническая сопротивляемость наблюдается на уровне $30,447, однако уровень $29,623 также будет выступать как сопротивление. Сильный и положительный моментум на четырехчасовом графике позволяет предположить, что быки продолжают отскакивать от низов, но в случае еще одного прорыва вниз, следующей целью станет $28,446, который будет служить технической поддержкой и «линией в песке» для быков.
Пара USD/JPY поднялась до 143,47 в начале торгового дня, но позже отступила до 143,22. Технически и фундаментально, тенденция остаётся бычьей несмотря на временные откаты. Краткосрочный откат был естественен после слабых данных из США, но валютная пара продолжает демонстрировать мощное бычье давление на фоне последних новостей и событий.
Рынок золота демонстрирует неоднозначные движения, способные привлечь внимание как быков, так и медведей. Текущая тенденция указывает на продолжение падения, несмотря на временные коррекции. Инвесторы в большинстве своем ожидают дальнейших изменений цен в связи с предстоящими событиями на мировых финансовых рынках.
Анализ валютной пары USD/CHF выявил сразу несколько ключевых уровней и трендов. Общая картина указывает на преобладание нисходящей тенденции, хотя есть и сигналы к возможному восходящему движению. Рассмотрим подробнее текущий новостной фон, ожидаемые события и ключевые причины за и против роста этой валютной пары.
Вчерашний день оказался не самым удачным для торговли Ethereum (ETH). Тестирование уровня 1,823 произошло в момент, когда индикатор MACD находился в отрицательной зоне, что подтвердило правильность входа в короткие позиции. Однако снижение не последовало. Первый тест уровня 1,835 прошел при нахождении MACD в положительной зоне, но рост также не возобновился немедленно, что привело к очередному Stop Loss.
После длительного падения, пара AUD/USD начала набирать обороты и преодолела отметку 0.66. Это создаёт благоприятные условия для открытия длинных позиций на рынке.
Последние движения на рынке были насыщенны событиями, начиная с откложим повышения ставок Резервного банка Австралии и заканчивая падением волатильности на рынке нефти до уровня 2020 года. Турция активно разгружает свои золотовалютные резервы, а австралийский доллар оказался под давлением после решения РБА оставить ставки на прежнем уровне.
Нефть и золото остаются на повестке дня трейдеров с различными ожиданиями на будущее, учитывая оживленные торги и усиливающуюся надёжность доллара США.
Согласно прогнозам Банка Канады, инфляция в следующем году составит около 3%, а затем постепенно снизится до 2% к середине 2025 года. Большинство участников рынка полагают, что центральный банк Канады сохранит текущую процентную ставку или слегка ее повысит до конца этого года, и начнет её снижение только в следующем году. Это означает, что, в среднесрочной перспективе, канадский доллар сможет рассчитывать на поддержку от Банка Канады, если не произойдут неожиданные изменения в кредитно-денежной политике в сторону её смягчения.
Австралийский доллар продолжает демонстрировать волатильность на этой неделе. Во вторник на европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6630, что на 1.3% ниже. В понедельник пара прибавила 1%.
На фоне значимых законодательных изменений в США и текущей рыночной ситуации, Ethereum продолжает находиться под давлением. Стоимость ETH торгуется вблизи ключевых поддержек, при этом существует вероятность как дальнейшего снижения, так и вероятного отскока.
Поддерживающие криптовалютную индустрию в Японии призывают пересмотреть налоговый режим для цифровых активов. Японская ассоциация блокчейна (JBA), являющаяся лоббирующей неправительственной организацией, направила официальное обращение к правительству страны с изложением трех основных шагов по снижению налоговой нагрузки на владельцев криптовалют.
Это предложение было опубликовано на сайте Ассоциации 28 июля. В нем налоговое обложение криптовалют называется крупнейшим препятствием для компаний, работающих в сфере Web3 в Японии, а также фактором, препятствующим гражданам активно владеть и использовать цифровые активы. В связи с этим группа предлагает три основные изменения, которые могли бы облегчить давление на цифровую экономику.
Пара GBP/CHF в настоящее время находится на уровне 1.1199 после коррекции ABC в последнем движении. Индикатор MACD пока не сигнализирует о нисходящей тенденции. Если поддержка склона будет нарушена, мы ожидаем продолжения движения к ATR 1.1100 с общей целью на уровне 1.000 Fibo при 1.0983. Для этого требуется восходящий тренд в USDX.
