В четверг под влиянием укрепления доллара США индекс американской валюты возрос на 0,41%, тогда как австралийский доллар потерял 0,55% (39 пунктов). Цена остановилась на линии индикатора MACD дневного масштаба, рассматривая альтернативные сценарии - либо закрепиться ниже этой линии (0.7275) для последующего снижения к перспективной цели в 0.7065, либо повернуть вверх к первой цели по линии Фибоначчи 38.2% на отметке 0.7450. Осциллятор Марлин уже вошел в зону нисходящего тренда, однако основание для будущего движения будет задано только после заседания Федерального резерва 22 сентября.
Вчера торговый день начался с заметного подъема фунта стерлингов, несмотря на разочаровывающий отчет о инфляции в Великобритании. Потребительские цены подскочили на 3,2% по сравнению с ростом на 2,0% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали меньшего увеличения до 2,9%. Такой скачок инфляции угрожает экономическому восстановлению и может даже привести к рецессии. К тому же, последние данные могут заставить Банк Англии предпринять немедленные меры, которые могут шокировать участников рынка.
Тем не менее, британский фунт продолжал укрепляться в стоимости, хотя и с меньшим темпом. Дело в том, что за день до этого трейдеры частично учли вчерашний отчет об инфляции, что привело к падению стоимости фунта стерлингов. Иными словами, валюта была готова к росту потребительских цен.
В графике H4 пара USD/JPY демонстрировала боковое движение, после чего прорвалась ниже линии восходящего тренда, что предвещает возможное снижение. В краткосрочной перспективе не исключен временный рост. Пара может повыситься для тестирования и повторного тестирования пробитой линии перед продолжением падения. Наблюдалось торговля внутри треугольника между линиями восходящего и нисходящего трендов. Выход из этого узора вниз указывает на наличие сильных продавцов и потенциальное снижение.
Австралийский доллар демонстрировал снижение по отношению к основным валютам после того, как Резервный банк Австралии подтвердил отсрочку сокращения объемов покупки долговых обязательств до февраля 2022 года, вместо ноября текущего года. Британский фунт также продолжил свое падение вслед за объявлением премьер-министром Джонсоном о повышении налогов на заработную плату и дивиденды для финансирования Национальной службы здравоохранения на сумму в 36 миллиардов фунтов стерлингов. В то время как металлы и фьючерсы на NASDAQ снижались, доходность облигаций росла, а доллар США укреплялся против всех семи основных валют.
Торги по золоту ведутся на отметке в 1,814 доллара, немного выше 21-дневной скользящей средней, формируя симметричный треугольник. Прорыв выше 1,816 может подтолкнуть цену к уровню сопротивления в 1,833 и далее к отметке 7/8 по Мюррею, расположенной на уровне 1,843.
Во вторник доллар США резко укрепился, когда доходность по казначейским облигациям взлетела незадолго до закрытия торгов в Лондоне. Трудно определить конкретный катализатор, поскольку большинство экономических отчетов США за день были скорее слабыми, однако американская валюта последовала за процентными ставками.
Валютные рынки в последнее время демонстрируют уверенность, консолидируя недавние тенденции без значительных сдвигов, вызванных отсутствием важных экономических данных. Индекс доллара остался неизменным на отметке 92.69, однако в Азии он понизился на 0.15% до 92.55. Внимание инвесторов привлекли австралийский и новозеландский доллары, которые, укрепляясь, подтянули за собой евро и фунт стерлингов, оказав давление на индекс доллара.
На часовом графике пара GBP/USD демонстрирует торговлю в пределах восходящего канала, оставаясь выше скользящих средних SMA 21 и EMA 200, расположенных на уровне 1.3690. Непосредственное сопротивление наблюдается на отметке 1.3732. Предполагается возможная коррекция в сторону поддержки восходящего канала около 1.3685. Британский фунт сохраняет свои позиции выше линии Мюррея 0/8, находящейся на уровне 1.3671, что является мощной опорой для пары.
Последние достижения американских акций не нашли продолжения в сегодняшних торгах. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном показали снижение, лидерами падения стали Гонконг и материковый Китай, прервав трехдневный рост. Европейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял около 0,5% за утро. Фьючерсы США также были слабыми.
Продажи на рынке облигаций продолжились, десятилетние облигации превысили отметку в 1,35%, увеличившись на 10 базисных пунктов за неделю. Доходность европейских эталонных облигаций выросла на 1-2 базисных пункта за день и на 7-12 базисных пунктов за неделю.
Доллар США укрепился, швейцарский франк и доллары Австралии и Новой Зеландии потеряли от 0,20% до 0,25%. Евро и норвежская крона немного выросли. Валюты развивающихся стран в основном снизились, лишь турецкая лира и южноафриканский рэнд показали скромный рост.
Наблюдается укрепление позиций продавцов по паре GBP/JPY после нескольких месяцев консолидации. Тенденция постепенно склоняется в их пользу, с каждым разом верхние границы ралли оказываются всё ниже, что является классическим признаком медвежьего настроения.
Несмотря на то, что пара находит надежную поддержку около отметки 148.50, пробой вниз может стать значительным, особенно учитывая пересечение этой зоны поддержки с полосой скользящих средних 200/233 дня. Ключевым сопротивлением выше является уровень 153.
В последнее время американский банковский магнат JPMorgan Chase заблокировал все операции по счетам компании Compass Mining, базирующейся в Делавэре и занимающейся добычей Bitcoin. Это решение было озвучено генеральным директором Compass Mining Уитом Гиббсом, который выразил свое недовольство, подчеркнув, что компания стремится к созданию суверенной валюты будущего, поддерживающей твердую валюту. Несмотря на предыдущую поддержку экосистемы криптовалют со стороны JPMorgan, включая доступ к криптофондам для состоятельных инвесторов, этот шаг вызвал волнения на рынке.
Ethereum, переживающий нарушение восходящего тренда, начавшегося 20 июля, теперь торгуется ниже своего простого скользящего среднего за 21 день, расположенного около отметки 3.188, а также ниже уровня поддержки 6/8 Мюррея. Такое движение может свидетельствовать о возможном изменении тренда или коррекции на более длительный срок к уровню 4/8 Мюррея и 200 EMA.
Опасения, вызванные экономическими последствиями пандемии, и новые меры Китая против "нечестной" конкуренции среди онлайн-компаний спровоцировали резкую реакцию инвесторов. Введение карантина на Новой Зеландии и сигналы от Резервного банка Австралии о готовности реагировать на усиление экономических потрясений привели к резкому падению валют Антиподов. Ставки на Новой Зеландии упали на 10 базисных пунктов перед предстоящим заседанием РБНЗ.
Британский фунт практически не отреагировал на данные о ВВП Великобритании, продолжая двигаться в узком горизонтальном канале. Сессия в США была более интересной. Посмотрим на график с интервалом в 5 минут и обсудим произошедшее. Падение до уровня 1.3847 и формирование ложного пробоя там создали отличную точку для входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, наблюдавшегося накануне - все было просто идеально. Но планы медведей оказались иными: прорыв и последующий обратный тест уровня 1.3847 снизу вверх создали отличную точку для входа в короткие позиции, что вызвало падение фунта к поддержке 1.3812.
Члены Федеральной резервной системы США демонстрируют усиливающуюся настороженность после публикации обнадеживающего отчета NFP в пятницу, что делает данные о потребительском индексе цен (CPI) за июль критически важными для оценки состояния крупнейшей экономики мира. Отчет, как выяснилось, соответствовал ожиданиям: месячный прирост CPI составил 0,5%, а годовой - 5,4%, что немного превысило прогноз в 5,3%. В то же время базовый CPI показал рост на 0,5% в месячном исчислении и на 4,3% в годовом, полностью соответствуя прогнозам экономистов.
В последнем анализе XRPUSD мы отметили формирование модели «бычий флаг». Цена прорвала этот паттерн вверх, активировав сигнал к росту. Ожидается, что XRPUSD продолжит движение вверх. Линии бычьего флага указывают на целевые уровни по методике Фибоначчи. Текущая торговля выше $0.80, и ключевым моментом является возврат к уровню $0.65-$0.75 для долгосрочного тренда XRPUSD. Первая цель после прорыва - $0.9450. Для сохранения бычьего настроя необходимо удержать цену выше $0.69, что является критической поддержкой. Прорыв ниже этого уровня отменяет цель роста до $0.9450.
В конце месяца американский доллар показал неожиданный рост, несмотря на разочаровывающие данные по инфляции в США, которые привели к снижению доходности американских облигаций. Этот скачок стоимости доллара можно объяснить двумя ключевыми факторами: перебалансировкой портфелей инвесторов в конце месяца и покупкой валюты как безопасного актива в преддверии выходных, на фоне рисков возможных событий.
На прошлой неделе пара EUR/USD демонстрировала смешанные тенденции, отражая разнообразие экономических отчетов и фундаментальный фон. Несмотря на колебания, связанные с публикацией важного отчета о ВВП США и данных Федеральной резервной системы, волатильность оставалась умеренной.
Кардано обладает всем необходимым для конкуренции с ведущими криптовалютами. Этот цифровой актив постоянно занимает высокие позиции среди наиболее перспективных альткоинов благодаря своей безопасности и скорости транзакций. Он стал самым просматриваемым активом на платформе eToro, что демонстрирует выдающийся интерес. Несмотря на колебания крипторынка, Кардано смог остаться на плаву, сохраняя свои позиции во время глобального падения. Тогда актив торговался по цене $1.96, а рыночная капитализация достигла $62 миллиардов.
Пара USD/JPY приближается к горизонтальному уровню отката, соответствующему 38.2% коррекции Фибоначчи, а также 61.8% коррекции и расширению Фибоначчи. Возможно снижение курса в сторону горизонтальной поддержки минимальных колебаний, которая также находится на уровне 61.8% расширения Фибоначчи. В случае роста курс может столкнуться с сопротивлением на уровне максимальных колебаний, соответствующих 100% расширению и 61.8% коррекции Фибоначчи. Индикатор MACD также демонстрирует медвежий перекрест, указывая на давление на понижение курса.
