Валютная пара EUR/USD продемонстрировала нисходящую динамику, оставаясь под влиянием глобальных технических факторов и макроэкономических отчетов. На фоне обновленных прогнозов Европейской комиссии по ВВП и инфляции, а также публикации протоколов заседания ФРС США, рынок показал сдержанную реакцию, указывая на продолжение конфронтации между техническими и фундаментальными факторами.
Во вторник котировки золота возросли на 0,6%, или на $10,90, достигнув отметки в $1794,20 на бирже New York Comex. Это стало максимальным значением почти за последние три недели, как отмечает информационный ресурс FactSet. Аналитики связывают этот рост с увеличивающимся спросом на золото, особенно со стороны центральных банков мира.
Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала нелегальную крипто-ферму в Черниговской области на севере страны. Неустановленные владельцы незаконно подключили объект к подстанции электросетей регионального значения. Ферма насчитывала 150 ASIC-майнеров, работавших на украденном электричестве. Во время конфискации было изъято оборудование и другие компоненты. Майнеры использовали арендованные складские помещения, потребляя энергию на сумму около 3 миллионов украинских гривен, или почти 110 000 долларов США, всего за два месяца.
Опасения, связанные с новой мутацией COVID-19, вызвали тревогу на глобальных капитальных рынках, особенно заметно это отразилось на валютном рынке, где доллар США укрепился. Валюты долларового блока и норвежская крона оказались под давлением, тогда как японская иена показала небольшой рост по отношению к американскому доллару. Индекс валют развивающихся рынков J.P. Morgan продемонстрировал снижение уже третью сессию подряд.
По сообщению генерального директора MicroStrategy Майкла Сейлора, компания приобрела дополнительные биткоины, увеличив свой портфель до 105 тысяч BTC. Такое вложение осуществлено на фоне продажи обеспеченных ценных бумаг на сумму 400 миллионов долларов, что вызвало смешанные чувства в индустрии.
С октября 2020 года пара EUR/JPY двигалась в четко очерченном восходящем канале, начиная с отметки в 122. Наблюдалось формирование более высоких максимумов и минимумов в рамках бычьего тренда, однако недавно произошел выход за пределы этого канала, что может сигнализировать о начале более крупного разворота. Полосы восходящего канала на графике обозначены красным цветом, а уровни коррекции Фибоначчи - синим. Прорыв ниже бычьего канала часто сопровождается откатом к минимуму в районе 38% от последнего восходящего тренда, начавшегося в октябре 2020 года с отметки 122. Ожидается, что цена тестировать поддержку Фибоначчи в районе 129,30. Цена подвержена риску дальнейшего снижения, но возможен и обратный тест сломанного канала снизу около отметки 132 перед движением к уровням поддержки Фибоначчи.
В преддверии заседания Европейского центрального банка и публикации отчёта о инфляции в США за май, американский доллар демонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Неожиданно низкие показатели инфляции оказали давление на скандинавские валюты. Доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась ниже 1,50% впервые за последние три месяца, что, вероятно, способствовало укреплению японской йены. В то же время доходности облигаций в Европе немного выросли, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились, отыгрывая падение в США.
Изначально британский фунт постепенно терял позиции, уступленные после публикации отчета Министерства труда США, испытывая коррекцию на рынке. Однако заявления министра финансов США Джанет Йеллен подстегнули стерлинг.
С другой стороны, новозеландский доллар демонстрирует незначительную активность, торгуясь с небольшим повышением. Экономические показатели Новой Зеландии были неоднозначными, в то время как инфляционные ожидания превысили целевой показатель центрального банка.
Вчера доллар США потерял 28 пунктов по отношению к японской иене, достигнув минимального значения дня на отметке 109.20. В ходе текущей азиатской сессии наблюдается незначительный рост пары, поддерживаемый изменением направления осциллятора Marlin вверх. Marlin продолжает находиться в зоне роста.
Возвращаясь после недельного перерыва, можно заметить, что на валютном рынке мало что изменилось. В общем и целом, американский доллар демонстрирует некоторое ослабление на фоне отсутствия явных признаков инфляционных опасений в экономических отчётах. Это привело к периоду шумных, но в конечном итоге — к торговле в установившемся диапазоне. Индекс доллара США потерял большую часть прироста последнего четверга в пятницу, снизившись на 0,40% до отметки 90,13, где и остался в Азии.
Внезапное достижение локального максимума Биткойном положительно сказалось на настроениях инвесторов, вдохновив рынок альткоинов. Несмотря на кратковременную паузу в динамике, общая атмосфера на рынке криптовалют становится все более благоприятной, увеличив общую капитализацию на 5% до $1.8 триллионов. Изменение рыночных настроений может благоприятно повлиять на котировки ETH/USD, которые за последний день выросли на 5,5%, но застряли на отметке $2,800.
Золото демонстрирует восходящую тенденцию, протестировав отметку в $1.912, однако наметилась значительная усталость актива с потенциалом снижения к уровню $1.855. Стоит обратить внимание на возможности для продаж при пробое вниз мини-восходящего канала. Целевой показатель находится на отметке $1.855.
Статистический индикатор Стохастик указывает на перекупленность и свежий медвежий кросс, что является дополнительным подтверждением вероятного снижения.
Снижение процентных ставок в США и умеренная позиция ЕЦБ, выступающего против сокращения объемов покупки облигаций в следующем месяце, привели к тому, что доходность европейских облигаций откатилась назад, аннулировав большую часть прироста текущего месяца. Неспособность американских акций удержать ранние достижения не помешала акциям Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы торговаться выше. Исключением стали только австралийский рынок и KOSPI, не принявшие участие в пятом подряд росте индекса MSCI Asia Pacific.
На текущей неделе пара EUR/USD продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку максимума 25 февраля. Однако, динамика торгов показывает возможность разворота в случае закрепления цены за пределами ключевых уровней поддержки и сопротивления.
В Великобритании вновь открылись рестораны и кафе, однако непогода омрачает этот момент. На данный момент текущий месяц ознаменовался неожиданными отчетами по трудоустройству в США, инфляции и розничным продажам, отправившими рынки в стремительные колебания, при этом за прошедшую неделю значительных изменений не произошло, за исключением увеличения объема дискуссий о возможной инфляции.
В среду доллар достиг максимума за более чем две недели, продолжая свой восходящий тренд на фоне разговоров о возможном повышении процентных ставок в США и распродажах в секторе технологий, что усилило привлекательность этой валюты-убежища. Отскок доллара во вторник оказал давление на евро, который вновь опустился ниже отметки $1.20 в среду, пробив важную поддержку на графике в районе $1.1995/1.2000.
По последним данным, опубликованным Eurostat 19 апреля 2021 года, баланс текущего счета еврозоны в феврале составил 25,9 миллиарда евро по сравнению с 30,5 миллиардами евро в предыдущем периоде. Потоки средств в еврозону и из нее по товарам и услугам демонстрируют некоторое улучшение, хотя и остаются далеко от уровней до пандемии. Ожидается, что тенденция к восстановлению продолжится в предстоящие месяцы и годы.
Британский фунт продолжает свое устойчивое снижение в рамках коррекции после годового восходящего тренда. Коррекция пока выглядит слабой, и на данный момент отсутствует корреляция между парой евро/доллар и фунт/доллар. Стоит отметить, что взгляд на 24-часовой таймфрейм дает ясное представление о ситуации, подчеркивая, что начавшийся в прошлом марте восходящий тренд не умещается в пределах одного изображения, ведь его длина составила 2,800 пунктов. Видимая на графике коррекция против этого тренда заняла 35 рабочих дней (примерно полтора месяца) и 560 пунктов вниз. Несмотря на то, что это и не кажется значительным снижением по сравнению с общим трендом, большинство фундаментальных факторов по-прежнему выступают против фунта. Это Brexit, «Шотландский вопрос», «Протокол по Северной Ирландии», спад экономики этой зимой из-за двух «локдаунов», сокращение торговли с странами ЕС в 2021 году. Однако, несмотря на все эти проблемы, тенденция для пары остается восходящей.
Австралийский доллар, приблизившийся к отметке 0.7767, в последующем активно отыгрывает достигнутый рост во время азиатской сессии. Осциллятор Марлина на дневном графике демонстрирует нисходящий разворот. Неудача цены закрепиться выше линии баланса (красной) свидетельствует о сохранении интереса рынка к продажам, предвещая возможное падение к первому медвежьему уровню в 0.7641 с последующей целью на уровне 0.7500.
Цена на золото преодолела важный краткосрочный уровень сопротивления в $1758. Как мы отмечали в нашем последнем анализе, для увеличения шансов на движение выше $1758, быкам необходимо было преодолеть отметку в $1748. Прорыв уровня $1758 подтвердил бы формирование значимого минимума на отметке $1677 и сигнализировал бы о бичьем сигнале к движению в сторону $1800. Теперь защита этой зоны становится ключевой задачей для продолжения восходящего тренда.
