Валютная пара EUR/USD находится в неопределенности, колеблясь в диапазоне между средними значениями Фибоначчи. Прорыв границ 1,1180-1,1380 укажет направление движения.
Торговля по паре USD/CHF ведется вокруг скользящих средних, демонстрируя нерешительность на уровне 50% по Фибоначчи. Нейтральные показатели RSI14 и ADX свидетельствуют о необходимости стимула для определения тренда.
GBP/USD опустилась ниже уровня 38,2% Фибоначчи на отметке 1.5340, что может спровоцировать медвежий тренд, если торги продолжат вести ниже этой отметки.
Австралийский доллар подвергся значительным колебаниям на начальном этапе недели, предшествуя ключевому решению Резервного банка Австралии (RBA) по процентной ставке, в то время как риск замедления экономического роста в Китае оказывает существенное давление. Изменения в экономических перспективах Китая заставили рынок переосмыслить оценку австралийского доллара, что привело к его резкому снижению до отметки 0.7030, после чего валюта сумела восстановить позиции, вернувшись к уровню 0.7140.
На предстоящей неделе трейдеры будут внимательно следить за динамикой основных валютных пар в свете важных экономических отчетов и заседаний центральных банков. В частности, внимание будет приковано к EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и AUD/USD, каждая из которых находится на ключевых уровнях после значительных движений на прошлой неделе.
Сегодняшний анализ охватывает несколько валютных пар, где многие ожидали повторения волатильности, наблюдаемой в понедельник. Однако рынки показали себя относительно стабильными, несмотря на это, рекомендуется осторожность из-за возможных резких колебаний, особенно против йены.
EUR/USD не смог преодолеть зону сопротивления между 1.117 и 1.1135, демонстрируя отчетливые модели разворота свечей из этой зоны. Снижение вероятно найдет поддержку около 1.10085, что немного выше следующей крупной зоны поддержки от 1.095 до 1.0925. Если цены найдут поддержку здесь, EUR/USD может попытаться к новому ралли к недавнему сопротивлению. USD/JPY торгуется ниже минорного восходящего тренда и поддерживается выше 124. GBP/USD возвращается к основному сопротивлению, которое удерживалось в предыдущие случаи, ожидая потенциального прорыва вверх.
Месяц назад фондовый рынок Китая переживал кризис, а Греция оказалась на грани коллапса. Тем не менее, Федеральная резервная система США, пренебрегая общим настроением и здравым смыслом, все еще обещала повышение процентных ставок к сентябрю.
Однако на этой неделе неожиданная девальвация китайского юаня вызвала шок на глобальных рынках, но вместо ожидаемого роста в ответ на падение валюты крупного торгового партнера, доллар США падает по отношению к евро и большинству других валют. Почему? Потому что глобальный валютный кризис — это последнее, чего ожидают от крупнейшего мирового центрального банка.
Во вторник американский доллар получил поддержку после решения Народного банка Китая обесценить юань, что стало новым толчком для глобальных валютных войн. Это решение оказалось особенно негативным для товарных валют – австралийского доллара, новозеландского доллара и канадского доллара.
В данный момент пара EUR/USD демонстрирует умеренный оптимизм, удерживаясь выше уровня поддержки 1.0930, что может способствовать прорыву через сопротивление 1.1085 на пути к отметке 1.1128.
Пара USD/JPY показывает негативную динамику ниже отметки 124.50, стремясь к зоне поддержки 124.00, преодоление которой может инициировать движение в направлении 123.50.
GBP/USD сохраняет негативный настрой, находясь у критического уровня сопротивления 1.5500. Только его преодоление указало бы на изменение текущего нисходящего тренда от отметки 1.5655.
Волатильность, подобно финансовому левериджу, выступает двуликим Янусом для инвесторов. Хотя быстро меняющиеся активы воспринимаются как повышенный риск, многие упускают из виду возможности для сделок, которые предоставляет волатильность. Тем не менее, даже опытные участники финансового рынка порой недооценивают этот аспект.
В понедельник торги по паре евро/доллар прошли вблизи уровня баланса. После падения до отметки в 1.0941, евро сумел восстановиться до 1.0988 на фоне публикации данных ISM США. Индекс ISM в производственном секторе снизился до 52.7 в июле по сравнению с 53.5 в июне, что оказало влияние на индекс в целом, несмотря на рост новых заказов. В то же время, пара GBP/USD демонстрировала стабильность, а USD/JPY незначительно выросла.
Во втором квартале американская экономика показала рост на 2.3%, что немного ниже ожиданий аналитиков, предполагавших увеличение на 2.6%. Тем не менее, такой уровень роста указывает на укрепление экономики США после относительно слабого первого квартала, когда ВВП был скорректирован с -0.2% до +0.6%. Показатели по числу заявлений на пособие по безработице соответствовали прогнозам (267 тыс.), оставаясь ниже среднего уровня 2015 года, что является положительным сигналом.
Понедельник не стал удачным днем для американского доллара, несмотря на то, что заказы на товары длительного пользования за июнь превзошли ожидания, хотя данные за предыдущие месяцы были скорректированы в сторону понижения. Доллар оставался на низких отметках, в то время как трейдеры ожидают других ключевых событий недели: заседание Федеральной резервной системы в среду и публикацию данных о ВВП США в четверг. Следите за индексом потребительского доверия в США, который будет опубликован в 14:00 по Гринвичу.
Спрос на американский доллар возобновился в четверг после неожиданно сильных показателей рынка труда. Заявления о безработице упали до 42-летнего минимума в 255 тыс., что усилило ожидания повышения ставок Федеральной резервной системы в сентябре. Тем не менее, общее настроение на рынке остается осторожным на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов в США на этой неделе. В пятницу нас ждут данные по PMI США и продажам новых домов.
В начале торговой недели наблюдалось снижение стоимости евро по отношению к доллару США, что продолжило недавнюю тенденцию падения. В то же время, фунт стерлингов показал относительную стабильность перед лицом ожиданий повышения процентных ставок как в США, так и в Великобритании, в то время как японская иена ослабла до минимального уровня против доллара США после отчета о замедлении роста экономики Японии.
На предстоящей неделе, с 20 по 24 июля, рынки внимательно следят за рядом важных событий. В США особое внимание уделяется продажам на вторичном рынке жилья в среду и продажам новостроек в пятницу. В Великобритании акцент сделан на протоколе заседания Банка Англии в среду и розничных продажах в четверг. Австралийский доллар будет под влиянием протоколов заседания Резервного банка Австралии во вторник, индекса потребительских цен в среду и торгового баланса в четверг. Канадский доллар ожидает отчет о розничных продажах в четверг, а новозеландский доллар - решение по официальной ставке Резервного банка Новой Зеландии в среду.
Последние события на валютном рынке отражают значительные колебания. В частности, пара EUR/USD продемонстрировала снижение, что связано с утверждением Грецией жестких экономических мер, необходимых для получения очередного транша помощи от еврозоны. В то же время, доллар США показал укрепление по отношению к основным валютам после заявления председателя Федеральной резервной системы о возможном повышении процентных ставок до конца года.
По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), совокупная чистая длинная позиция по доллару США уменьшилась на 3% до 27 млрд долларов. Чистые спекулятивные короткие позиции по евро сократились на 1,9% до 13,7 млрд долларов, в то время как короткие позиции по японской йене уменьшились на 19,3% до 6,5 млрд долларов. Чистые короткие позиции по австралийскому доллару выросли на 78% до 1,7 млрд долларов.
Внутридневные прогнозы для пар EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CAD от технической стратегической группы SEB Group и Dailyfx представляют собой смешанный набор ожиданий, основанных на текущих тенденциях и ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
В последние дни, на фоне развития ситуации вокруг Греции, евро демонстрировало удивительно узкий диапазон колебаний по отношению к доллару США. В течение второго квартала валюта, несмотря на ухудшение перспектив избежания дефолта Греции, неожиданно укреплялась. Кажется, что финальный акт греческой драмы уже близок. К концу этой недели станет известно, удастся ли Греции и ее кредиторам достичь договоренности о финансовой помощи, позволяющей избежать дефолта по международным долговым обязательствам и предоставляющей необходимую дополнительную ликвидность греческим банкам, или же, не достигнув соглашения, Греция пойдет на дефолт, обрушение банковской системы и выход из еврозоны, хотя бы на «временный» период, который может стать постоянным.
В течение торговой сессии во вторник, евро показал снижение по отношению к доллару США, стремясь к отметке 1.0915 на фоне напряженности, вызванной 'греческим' вопросом. В настоящее время пара торгуется около 1.0980.
После специального саммита европейских лидеров Еврокомиссия приступила к разработке сценария возможного выхода Греции из ЕС. По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, этого исхода можно избежать, если Греция выполнит необходимые действия. На закрытии саммита греческим лидерам было поручено представить программу реформ к 9 июля, которая будет далее обсуждаться Еврогруппой.
