Цена на золото сегодня достигла нового рекордного значения, поднявшись до исторического максимума около $2482-2483. Несмотря на текущие условия риска, волатильность остаётся умеренной на фоне ожиданий снижения ставок ФРС в сентябре.
Валютные рынки демонстрируют разнообразные движения, обусловленные разными экономическими и политическими факторами. Сегодняшние новостные ленты пестрят данными о негативном индексе потребительских цен (CPI), влиянии инфляции в Канаде на USD/CAD и динамике пары EUR/USD. В фокусе также ситуация с USD/JPY, которая достигла уровней, не виданных с 1986 года.
В последние дни мировые финансовые рынки претерпевают значительные колебания. Основным фактором стало скачкообразное повышение цен на нефть, что вызвало значительное шоковое состояние. Контракты на майские фьючерсы WTI удерживаются выше $80 за баррель после резкого роста. В течение недели цена на нефть выросла с $73.20 до текущих уровней. Рынки ценных бумаг в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли, за исключением Гонконга. Европейский индекс Stoxx 600 восстановил свои позиции после трехдневного спада.
На валютных рынках наблюдаются значительные изменения. USD/CAD остаётся в узком диапазоне, отражающем консолидацию Индекса доллара США и потенциальную разницу в процентных ставках между Канадой и США. EUR/USD набрал обороты, несмотря на политическую неопределённость во Франции, а USD/JPY достиг новых максимумов, не виданных с 1986 года, на фоне ожиданий интервенций японских властей.
Сегодня на рынках капиталов наблюдается хрупкое спокойствие перед длительными праздничными выходными. Вчерашние слабые экономические данные США и третье подряд снижение индекса банков KBW оказали давление на склонность к риску. Большинство крупных бирж Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, за исключением Гонконга и Индии.
Золото демонстрирует устойчивый рост, движется вверх в пределах Bullish Pitchfork, подтверждённый позициями EMA 20 и EMA 50. Ожидаются уровни 2439.27 и 2450.06. Технически укрепляется, однако потенциальные отклонения могут привести к коррекции.
Инвесторы и бизнес сталкиваются с противоречивыми импульсами. С одной стороны, экономический рост кажется достаточно сильным, чтобы позволить Федеральному резерву, Европейскому центральному банку и Банку Англии продолжить борьбу с высокой инфляцией. Они намерены повысить ставки в следующем месяце. С другой стороны, февральский банковский стресс привел к прогнозам более низких и более ранних пиковых ставок. До появления банковского стресса рынок прогнозировал пиковую ставку почти 5.75% для ФРС. Теперь ожидается, что майское повышение до 5.25% будет максимальным.
Фунт стерлингов показал символический рост к концу вторника, однако дивергенция цены с осциллятором Marlin усилилась. Цена может не подняться выше уровня сопротивления 1.2989, а падение к поддержке на уровне 1.2847 становится более вероятным. Основные продажи за июнь выросли на 0,4%, а розничные продажи остались на уровне мая 2024 года. Прогноз ВВП США за второй квартал от Федерального резервного банка Атланты был повышен с 2,0% до 2,5%. Вероятно, доллар готов к развороту после положительных экономических отчетов.
AUD/USD остается стабильным на фоне закрытия австралийских банков по случаю праздника Пасхальный понедельник. Значимых макроэкономических событий в США сегодня не ожидается, что сулит спокойный день для австралийского доллара. Однако завтра ориентиры будут скорректированы в связи с публикацией индексов потребительской и деловой уверенности от Westpac и NAB.
На протяжении последних дней пара EUR/USD находилась под сильным давлением и пробила нижнюю границу восходящего канала. Однако движения на рынке настолько слабые, что сложно определить текущую тенденцию. Основная проблема заключается в нерациональности движений и низкой волатильности: в пределах 40 пунктов — что даже для евро незначительно. Продажи в США и индекс экономических настроений ZEW для Германии и блока были опубликованы. Все три отчета поддержали доллар, однако европейские индексы оказались слабее ожидаемого, и сильный отчет по розничным продажам из США также не оказал значимого влияния на евро. Несмотря на эти данные, пара EUR/USD остается на прежнем уровне.
Новая торговая неделя началась для новозеландского доллара на отрицательной территории. Пара NZD/USD торгуется на уровне 0,6097 в европейскую сессию, снизившись на 0,35% на момент написания.
В настоящий момент котировка находится на уровне 172.78 и демонстрирует колебания в этом диапазоне. Если поддержка по наклону будет нарушена, ожидаем продолжение движения к цели ATR на отметке 171.82. Важная поддержка на уровне 171.36: следите за этой зоной. Мы можем увидеть реакцию в этом районе. Обращайте внимание на индекс USDX (NASDAQ: USDX) для определения направления, так как он может изменить все текущие прогнозы. Средняя дневная истинная амплитуда (ATR) для пары составляет 118 пунктов в день, а её среднее значение за 90 дней равняется 124 пунктам.
На мировых рынках японская иена демонстрирует положительную динамику. Пара USD/JPY торгуется на уровне 159.26, снизившись на 0.10% в ходе европейской сессии. За последнюю неделю иена упала на 1.5% и длительное время не показывала положительных результатов - с 19 июня.
Тем временем, индекс цен на услуги у производителей в Японии опубликован, но в США экономических релизов не ожидается. Внимание также приковано к выступлениям членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (ФРС) Уоллера и Дали.
В сегодняшнем обзоре речь пойдет о валютной паре EUR/USD и ее движении на фоне последних экономических данных. Утренний прогноз концентрировался на уровне 1,0885, откуда планировались рыночные входы. Падение и ложный пробой на этом уровне создавали отличную возможность для покупки евро, что привело к росту пары более чем на 20 пунктов.
В начале американской сессии золото торгуется около 2,448, выше уровня 6/8 по Murray и выше 21SMA и 200 EMA. На графике H4 видно, что золото показывает признаки перекупленности, однако сохраняет сильный бычий импульс. Следовательно, в ближайшие дни металл, вероятно, продолжит расти и достигнет уровня 7/8 по Murray, расположенного на 2,468. Второе дневное сопротивление для золота расположено около 2,459, где металл может встретить сильное сопротивление.
Цена USD/JPY достигала отметки 157.70, в тот момент, когда индикатор MACD начал снижаться с нулевой отметки, что подтвердило хорошую точку входа на продажу. Однако, несмотря на этот сигнал, пара не показала активного падения. Опора на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла оказалась ошибочной, так как он не дал никаких значимых сигналов.
Начало новой недели ознаменовалось ростом курсов валют и поддержкой инвесторов в условиях неопределённости мировых экономик. Включение новых данных по США и продолжение тенденций роста в еврозоне вызвали дополнительные колебания на рынках.
На мировом валютном рынке наблюдается значительная волатильность, вызванная ожиданиями по изменению процентных ставок в США и другими экономическими факторами. В этом обзоре мы рассмотрим текущие тенденции и прогнозы для основных валютных пар, включая AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CAD.
В этом обзоре мы проанализируем текущие тенденции на валютном рынке, включая изменения курса австралийского доллара, евро и британского фунта. Рассмотрим последние экономические данные, их влияние на валюты, а также текущие ожидания и риски, связанные с основными валютными парами.
