В этом материале представлены разнообразные аналитические обзоры и советы по торговле валютами и акциями. Журнал содержит советы по торговле британским фунтом, анализ криптовалюты Биткойн, события на европейских фондовых рынках и индексации золота. Также рассматриваются актуальные стратегии торговли валютными парами GBP/USD и EUR/USD.
Тестирование указанных цен в первой половине дня не произошло, что не удивительно, учитывая отсутствие нормальной волатильности накануне выхода значительной статистики. Данные из еврозоны были практически проигнорированы, и все внимание сосредоточено на статистике рынка труда в США. Незначительное отклонение в сторону роста укрепит доллар и приведет к падению EUR/USD. В контексте внутридневной стратегии я планирую действовать согласно сценарию №1, игнорируя показания индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после публикации отчетов.
На часовом графике пара GBP/USD укрепила свои позиции выше зоны сопротивления 1.2690–1.2705 в среду, что ознаменовало конец еще одного бокового движения. В четверг пара продолжила расти в направлении следующей зоны сопротивления 1.2788–1.2801. Отскок от этой зоны будет благоприятен для доллара США и приведет к снижению к зоне 1.2690–1.2705. Закрепление выше 1.2788–1.2801 повысит вероятность дальнейшего роста к следующему корректирующему уровню 0.0%–1.2892. Волновая ситуация остается неизменной. Последняя восходящая волна пробила вершину от 4 июня, а последняя нисходящая волна (начавшая формироваться 12 июня) смогла пробить минимум предыдущей волны. Таким образом, тренд для пары GBP/USD остается «медвежьим».
В мае занятость в нефти достигла роста на 206 тыс., превысив консенсус-прогноз экспертов Bloomberg в 190 тыс. Тем не менее, уровень безработицы неожиданно повысился с 4% до 4,1%, а средние заработные платы показали самое медленное увеличение за последние три года – 3,9%. Эти данные не вызвали значительной реакции на курс пары EUR/USD, но их тенденция приближает ФРС к снижению ставки по федеральным фондам, что является плохой новостью для доллара США.
Протоколы последнего заседания FOMC отметили, что высокая иммиграция создает дисбалансы на рынке труда. Занятость растет даже на фоне увеличения безработицы, что является более важным для ФРС. Как только уровень безработицы начнет расти, он может набрать обороты и выйти из-под контроля. В этом ключе статистика за июнь увеличила вероятность снижения ставки по федеральным фондам в сентябре с 74% до 78%.
Пока политическая драма во Франции подтолкнула котировки EUR/USD к 9-недельным минимумам, инвесторы начали осознавать, что ситуация может быть не столь ужасной, как кажется.
Между тем, у доллара США все еще есть козырь в виде вероятной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его протекционистская политика и дополнительные фискальные стимулы могут снизить котировки пары EUR/USD.
Технически, на дневном графике основной валютной пары обе цели для ранее упомянутых длинных позиций на 1.0800 и 1.0835 достигнуты. Пока EUR/USD остается выше верхней границы диапазона справедливой стоимости в 1.0670-1.0800, предпочтение должно отдаваться покупкам в направлении 1.0900 и 1.0945.
Волновая структура для пары GBP/USD остается довольно сложной и неоднозначной. Успешная попытка пробить уровень Фибоначчи 50,0% в апреле указывала на готовность рынка к формированию нисходящей волны 3 или c, но с тех пор мы наблюдаем лишь рост. Если эта волна возобновится, то волновая структура упростится, и угроза ее усложнения исчезнет. Тем не менее, в последние недели снижение инструмента было довольно слабым, и продавцы не смоглини продвинуться даже к ближайнему уровню Фибоначчи 38,2%.
Мои читатели могут ждать формирования волны 3 или c с целями ниже минимума волны 1 или a, на отметке 1.2035. Поэтому фунт должен упасть минимум на 700-800 базисных пунктов от текущих уровней. В то же время,нисколько не ожидается, что формирование полноценной волны 3 или c займет много времени; волне 2 или b потребовалось пять месяцев, и она была лишь коррекционной. Последняя коррекционная волна 2 или b в 3 или c была затяжной, но неудачная попытка пробить отметку 1.2822 позволяет нам продолжать смотреть вниз.
На рынке наблюдаются значительные движения валют и драгоценных металлов. В частности, британский фунт испытывает колебания, которые связаны с новостями из США. В то же время серебро и золото продолжают удерживаться на высоких уровнях благодаря ожиданиям относительно ставок ФРС. В данной статье предлагаются рекомендации для успешной торговли, основанные на техническом анализе и текущих данных.
Торговля на валютных рынках предусматривает анализ текущей ситуации и стратегическое планирование действий. Сегодня в центре внимания - пары GBP/USD, USD/JPY и EUR/USD. Экономическая статистика из США и еврозоны, а также технические индикаторы способны оказывать значительное влияние на движения валют.
Волновая структура для пары GBP/USD остаётся весьма запутанной и неоднозначной. В апреле успешная попытка преодолеть уровень Фибоначчи 50.0% указала на готовность рынка сформировать нисходящую волну 3 или c, но с тех пор наблюдаются только подъёмы. Если формирование этой волны возобновится, волновая структура станет гораздо проще, исчезнет угроза её усложнения. Однако в последние недели снижение инструмента было довольно слабым, продавцам не удалось сломить даже ближайший уровень Фибоначчи 38.2%. Читатели могут ожидать формирование волны 3 или c с целями ниже минимума волны 1 или a на отметке 1.2035. Поэтому фунт должен упасть ещё на 700-800 базисных пунктов от текущих уровней. Формирование всей волны 3 или c может занять много времени. Волна 2 или b формировалась 5 месяцев, и это была всего лишь корректирующая волна. Последняя корректирующая волна 2 или b в 3 или c была очень затяжной, но неудачная попытка пробить отметку 1.2822 позволяет продолжать ожидать снижения фунта.
Пары EUR/USD и GBP/USD затверждали свою устойчивость над важными уровнями сопротивления, продолжая своё восходящее движение. Эфир рынка находился под влиянием новостей из США, в то время как биткоин демонстрировал сигналы коррекции вниз. Серебро нацелено на сильное недельное повышение, ожидая выхода отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Валютная пара GBP/USD продемонстрировала сложную и неоднозначную волну. Апрельская попытка преодолеть уровень Фибоначчи на 50,0% показала готовность рынка формировать нисходящую волну 3 или c, однако с тех пор наблюдаются лишь увеличения. Если же эта волна начнет формироваться, волновая структура станет проще, и исчезнет угроза ее усложнения.
Утренний прогноз сосредоточил внимание на уровне 1.0837 и планах относительно торговых решений. Технические показатели показывают перспективу для дальнейшего роста евро, но все зависит от предстоящих данных по американскому рынку труда.
Анализ сделок по фунту стерлингов выявил подтвержденные точки входа, но не сильный рост из-за низкой волатильности. Инвесторы ожидают данные по занятости в США.
Доллар продолжает слабеть на фоне ожиданий отчета Министерства труда США, что может привести к дальнейшему ослаблению валюты.
В начале североамериканской сессии, биткоин торгуется около отметки 55,367, ниже уровня 2/8 Мюррея и в пределах нисходящего канала, формирующегося с начала июля. Технически, BTC/USD находится под давлением на дневном графике, и пока торгуется ниже суммы 62,250 доллара, возможно снижение до 50,000 долларов в краткосрочной перспективе.
В этом прогнозе рассматривается динамика нескольких торговых инструментов, включая основные валютные пары, криптовалюты, драгметаллы и фондовые индексы. Мы проанализируем тенденции последних недель и дадим рекомендации относительно дальнейших движений на рынках.
Наступающий период торгов на финансовых рынках обещает быть весьма интересным. Многие активы демонстрируют важные колебания, что может вызвать значительные изменения в ценах. Фундаментальные и технические факторы будут играть ключевую роль в определении направлений по валютам, криптовалютам и товарам.
Представляем аналитический обзор финансовых рынков за период с 8 по 10 июля 2024 года. Анализ охватывает валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы, энергетические ресурсы, акции крупных компаний, а также фондовые индексы.
В течение второй недели подряд цена золота продолжает расти. Рынки рассчитывают на высокую вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и на последующее сокращение в декабре. На фоне более мягких макроэкономических данных из США, доллар ослабевает, что является важным фактором поддержки этого драгоценного металла.
Тем не менее, текущие рыночные условия могут сдерживать неограниченный рост золота. Трейдерам следует воздерживаться от агрессивных ставок и дождаться публикации ежемесячных данных по занятости в США (NFP), которые окажут влияние на ожидания рынка в отношении будущих решений ФРС. Это, в свою очередь, стимулирует краткосрочный спрос на доллар США, обеспечивая новое направление для золота, которое продолжает расти вторую неделю подряд.
Доллар продолжает терять позиции, несмотря на выходной в США. Снижение, хоть и незначительное, вызвано накопленной динамикой и прогнозами относительно отчета Министерства труда США. Уровень безработицы остался неизменным, но создание новых рабочих мест вне сельского хозяйства ожидается на уровне 160000, что ниже необходимого для стабильности 250000. Это может привести к росту безработицы и давлению на ФРС с целью смягчения монетарной политики, и как следствие, ослабления доллара.
Однако, текущая коррекционная фаза остается умеренной. EUR/USD преодолела уровень сопротивления 1.0800, демонстрируя потенциал роста. На четырехчасовом графике индикатор RSI показывает признаки перекупленности. Пару можно ожидать в рамках краткосрочного и внутридневного периода.
Уровни, которые я отмечал на американской сессии, не прошли тестирования, что оставило нас без хороших точек для входа. Основной причиной низкой волатильности являлся праздничный день в США. Несмотря на это, продавцы активно торговали на азиатской сессии, что привело к проверке недельных минимумов.
Валютная пара GBP/USD на среду и четверг показала бычью направленность. Курс фунта трижды не смог пробить область поддержки 1.2605-1.2620, что является ключевым для дальнейшего роста доллара. Однако, доллар США смог только внести коррекцию в рамках флэта. Для лучшего понимания поведения фунта, посмотрите на 24-часовой таймфрейм: в Великобритании значимых событий не было, а в США отмечался праздник, что не помешало фунту постепенно идти вверх. Таким образом, нисходящий тренд у фунта завершился, едва начавшись.
Австралийский доллар преодолел уровень сопротивления на 0.6730, что подтвердило дивергенцию с осциллятором Marlin на внутридневном таймфрейме. Без нарушения потенциала дивергенции для разворота, цена может продолжить рост к целевому уровню 0.6780. Закрепление выше этой отметки откроет путь к следующей цели на уровне 0.6874, соответствующему пику от 28 декабря 2023 года.
