Вступив в сентябрь, месяц, традиционно сложный для Bitcoin, криптовалюта подтвердила уровень сопротивления в $20,700, продолжая двигаться вниз под давлением медвежьего рынка и общего пессимизма. В таких условиях BTC может достичь минимумов июля, однако, исторические данные указывают на возможный период затишья.
Пара EUR/USD столкнулась с незначительным сопротивлением на уровне 1.0016, в то время как основное сопротивление наблюдается на отметке 1.0137. Поддержка обнаружена на уровнях 0.9901 и 0.9850. Стоит отметить, что ежедневная точка разворота уже установлена на уровне 1.0016.
С начала торгового дня наблюдается возобновление укрепления доллара США, особенно в сравнении с основными товарными валютами. Пара NZD/USD торгуется в зоне между ключевыми краткосрочными уровнями, где поддержка и сопротивление определяются на отметках 0.6315 и 0.6354 соответственно. Текущая тенденция указывает на преобладание нисходящего движения пары, сохраняющейся в долгосрочном медвежьем тренде.
Пара BTC/USD успешно преодолела диапазон консолидации 19,000-22,000, и аналитики предвидят её рост до отметки в 50,000 в течение пяти лет. Биткоин утвердился как самая популярная криптовалюта, с CivicScience указывающим, что около 11% американцев ушли с работы благодаря доходам от транзакций с криптовалютой. Redfin подчеркивает, что 11.6% опрошенных использовали токены при покупке недвижимости.
Несмотря на то, что общие числа остаются относительно низкими, они усугубляют экономические проблемы США, сталкивающиеся с нехваткой рабочей силы на фоне неохоты американцев возвращаться на рынок труда и растущих цен на жильё. Все эти факторы подогревают инфляцию. Однако Федеральная резервная система не стремится возлагать вину за сложившуюся ситуацию на биткоин.
На текущий момент, Ethereum колеблется около отметки в $1500, отскочив всего на 23.6% от последнего падения. Важнейшим барьером на его пути является уровень сопротивления в $1683, тогда как 38% коррекция по Фибоначчи находится на отметке $1900. Возможно дальнейшее продвижение вверх при поддержке на уровне недавнего сопротивления в $1280. Быки, безусловно, не желают видеть падение ниже этой отметки. Прорыв сопротивления на $1900 может указывать на то, что Ethereum достигнет $2540.
Торги по XAU/USD ведутся около отметки в 1,716 долларов. Этот уровень совпадает с -1/8 Мюррея и 21-дневной скользящей средней (SMA). В случае закрепления цены выше данной зоны, ожидается возобновление восходящего движения с потенциальным достижением верхней границы нисходящего канала на уровне около 1,730 долларов.
Летнее затишье откладывается, ведь предстоящая неделя обещает быть насыщенной ключевыми событиями. Канада и Новая Зеландия настроены на повышение процентных ставок, хотя их валюты остаются во власти рисков глобальной рецессии. В Китае существует неопределенность относительно того, сократилась ли экономика во II квартале. Но самое важное - инфляция в США, возможно, начинает терять свою силу.
Ранее я предлагал обратить внимание на уровень 1.1985 для определения момента входа на рынок. Давайте рассмотрим 5-минутный график, чтобы понять текущее положение дел на рынке. Новости о отставке Бориса Джонсона временно подстегнули спрос на фунт стерлингов, что привело к росту пары до отметки 1.1985 и формированию ложного пробоя, после чего последовал сигнал к продаже. Фунт упал на 30 пунктов, но затем спрос возобновился, позволив ему преодолеть уровень 1.1985. Однако пара не смогла продемонстрировать обратное тестирование этого уровня, поэтому сигналов к входу на рынок не было. Во второй половине дня техническая картина изменилась.
Торгуясь около отметки в 135.40, пара USDJPY продолжает демонстрировать среднесрочный восходящий тренд, который сохраняется уже некоторое время. Несмотря на это, появляются признаки ослабления этого тренда, хотя подтверждения разворота пока нет. Индикатор RSI подает важные медвежьи сигналы, указывая на дивергенцию, что является предупреждением, которое не следует игнорировать. Ключевая краткосрочная поддержка на уровне 134.60 имеет решающее значение. Ее потеря скорее всего будет сигнализировать о достижении вершины и начале коррекционной фазы, которая может опустить цену как минимум до 132.
Пара EUR/USD не смогла закрепиться в пределах третьей цифры по итогам прошлой недели. Цена неоднократно опускалась ниже уровня 1.0400 в четверг и пятницу на фоне общего укрепления доллара США, однако медведям не удалось развить нисходящую атаку. Как только пара начинала приближаться к уровням пятилетних минимумов, динамика снижения замедлялась. Трейдеры фиксировали прибыль, сомневаясь в преодолении такого мощного ценового рубежа.
Опасения по поводу надвигающейся рецессии снова оказывают давление на фондовые рынки. В ближайшее время ожидается публикация данных, которые могут как усилить, так и смягчить эти опасения, особенно актуальным будет последний отчет о занятости в Соединенных Штатах. Несмотря на потенциальную возможность положительных новостей от предстоящих публикаций, центральные банки сохраняют риск негативного влияния на настроения. Протоколы заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, вероятно, подтвердят их жесткую позицию, в то время как Резервный банк Австралии ожидается увеличит ставку на 50 базисных пунктов.
В недавнем временном промежутке Ethereum продемонстрировал падение, поскольку пара BTC/USD также перешла к снижению. Технически, после значительного убытия стоимости, ETH/USD испытал отскок, однако этот возврат может оказаться лишь мимолетным. На момент написания статьи его курс составлял 1,149 долларов. С воскресенья, когда стоимость достигла пика в 1,280, до сегодняшнего минимума в 1,131, пара потеряла 11.60%. Несмотря на временные восстановления, преобладает медвежий настрой. Возможно, последующий откат предоставит новые возможности для продажи. За последние 24 часа ETH/USD потерял в цене 3.02%, но за последние 7 дней вырос на 4.58%.
Два месяца назад, казалось, что пара EUR/GBP обречена на провал. Вспышка войны на Украине и относительно сдержанная позиция Европейского Центрального Банка по сравнению с Банком Англии временно сместили пару за пределы отметки 0.8310 неоднократно. Спад казался неизбежным, однако эти темные времена оказались недолговечными. По мере роста доверия к экономике Великобритании и постепенного перекоса ЕЦБ в сторону более жесткой политики, паре удалось кратковременно достичь максимума в 0.87213 15 июня.
Технический анализ показывает, что BTC/USD находится в нисходящем тренде. Наблюдается прорыв восходящего канала, что указывает на возможность дальнейшего снижения. Рекомендуется искать возможности для продажи на внутридневных ростах с целью на уровне $18.000. Экстремальные показания стохастика и потенциал к медвежьему развороту служат дополнительным подтверждением возможного снижения. Ключевое сопротивление установлено на отметке $21.700.
Уважаемые трейдеры, в последнее время пара GBP/USD демонстрирует снижение, достигнув критического уровня коррекции Фибоначчи. Возможный отскок от этой отметки может стать предвестником разворота восходящего движения. Отметим, что евро показывает слабость после результатов заседания ЕЦБ, однако это не оказывает прямого влияния на динамику фунта стерлингов.
Недавние события оказали заметное влияние на британский фунт, который обновил максимум с начала июня. Несмотря на это, прорыв важного уровня сопротивления на отметке 1.2600 сторонникам GBP/USD не удался. Возникает вопрос, сможет ли доллар взять верх в условиях агрессивной политики Федерального резерва и неспешных действий Банка Англии, который может разочаровать инвесторов на следующей неделе?
Ethereum продемонстрировал восходящую динамику, достигнув максимума в $2,015 в течение вторника, после чего последовала коррекция. Криптовалюта сохраняет бычий настрой после резкого отскока с уровней $1,700 на прошлой неделе. За последние три торговых сессии быки смогли увеличить стоимость более чем на 8%, стремясь к дальнейшему росту в направлении $3,000 и возможно до $3,500.
Вчера иена продемонстрировала укрепление на 0,76%, преодолевая рубеж в 126.95 и почти касаясь линии MACD. На данный момент курс находится между линиями баланса (красная) и MACD (синяя). Осциллятор Марлина указывает на первые, ещё слабые признаки реверса. Устойчивое закрепление выше 126.95 может возобновить рост, однако в технически сложный период сформировался достаточно крепкий уровень 129.45, начиная с первых дней мая, так что движение к отметке 131.40, линии канала ценового графика месячного таймфрейма, представляется для иены непростой задачей. Преодоление уровня 129.45 откроет цель на отметке 131.40.
Современная геополитическая и экономическая обстановка оказывает беспрецедентное влияние на поведение инвесторов, сталкивающихся с вызовами, не виданными на протяжении многих десятилетий. Сложности, возникшие после пандемии и начавшейся борьбы с инфляцией, усугубились из-за военных действий на Украине, что спровоцировало не только инфляционный, но и ресурсный, энергетический и продовольственный кризисы. В то же время, санкционное давление на Российскую Федерацию нарушило основные цепочки поставок, что также повлияло на рост глобальной безработицы.
В свете недавних заявлений министра промышленности и торговли Российской Федерации, Дениса Мантурова, становится очевидным, что Россия, рано или поздно, даст добро на легализацию криптовалютных платежей. Несмотря на активное изучение вариантов внедрения цифровых активов в 2022 году, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Однако Минфин РФ уже высказался в пользу легализации в рамках закона 'О цифровой валюте' от апреля.
