На рынке Форекс продолжается доминирование медвежьих настроений по отношению к евро и фунту, в то время как доллар США сохраняет свои позиции на фоне ожидания результатов заседания Федеральной резервной системы. В преддверии этого события основное внимание трейдеров приковано к возможным изменениям в денежно-кредитной политике и комментариям главы ФРС.
Германия опубликовала данные индекса делового климата IFO, которые оказались хуже ожидаемых: 95,9 против прогнозируемых 97,3. Мировые фондовые индексы снизились, однако причиной стали не данные IFO, а опасения распространения коронавируса. Бегство к безопасности было очевидным, поскольку капитал переместился из акций в активы-убежища, такие как японская иена.
На фоне устойчивого отчета о рынке труда в Великобритании и лучше, чем ожидалось, отчета CBI по промышленным заказам, британский фунт стал самой сильной основной валютой дня. Тем не менее, для бизнеса и домохозяйств эти месячные экономические отчеты блекнут по сравнению с долгосрочным значением Brexit, который будет официально завершен в конце следующей недели.
Американский доллар завершает еще одну успешную неделю, демонстрируя укрепление по отношению к большинству основных валют, за исключением швейцарского франка, достигшего своего максимума за последние три месяца, и канадского доллара, который сохранил свои последние достижения. Инвесторы предпочли игнорировать слабые данные по инфляции в США, отдавая предпочтение сильным показателям розничных продаж, производственной активности и росту числа начатых строительств жилых домов. Однако стабилизация доходности по американским государственным облигациям и рекордные показатели на американских фондовых рынках являются основными причинами, по которым инвесторы активно вкладываются в американский доллар.
Новости о сохранении американских тарифов на китайские товары до, по меньшей мере, ноябрьских выборов в США и продолжающиеся попытки США ограничить возможности Китая (в частности, рассмотрение дополнительных ограничений на Huawei и усиленные усилия по принуждению к сокращению субсидий предприятиям) снижают интерес к рискованным активам. Индекс MSCI Asia Pacific прекратил четырехдневный рост, при этом только австралийские акции среди крупных региональных рынков показали подъем. Европейский индекс Dow Jones Stoxx 600 находится около рекордных максимумов и не показывает значительных изменений в течение утренней сессии. Акции США также мало изменились.
Приветствую! Настал момент для рассмотрения чрезвычайно интересной и интригующей пары AUD/USD. Эта валютная пара пользуется любовью многих трейдеров. Котировки AUD/USD могут как стремительно расти, так и не менее значительно падать, предоставляя участникам рынка отличную возможность заработать на изменении курса. Однако, другая сторона медали подразумевает довольно серьезные потери при неверном анализе и прогнозе. Давайте начнем разбор по 'Австралийцу' и для начала обратимся к недельному таймфрейму.
В сентябре, когда мы анализировали ETF на британский фунт, мы рассматривали формирующуюся модель как импульсивную волну вниз после того, как рынок испытал резкий всплеск коррекции, достигший пика в апреле 2018 года. Мы предполагали, что отскок от уровня поддержки в 116.84 по индексу CurrencyShares British Pound Sterling Trust (NYSE:FXB) неизбежен. Отскок произошел, как и ожидалось, и трейдеры, решившие на это поставить, вероятно, зафиксировали прибыль. Однако движение не остановилось на предполагаемом уровне, что заставило нас пересмотреть наш прогноз по Эллиотту.
На прошлой недельной торговой сессии японская йена стала единственной ведущей валютой, потерявшей позиции против американского доллара. Период был отмечен высокой волатильностью, обусловленной новостями о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также результатами досрочных парламентских выборов в Великобритании.
Завершающее решение Европейского Центрального Банка по вопросам монетарной политики показало, что под руководством нового председателя банк ещё не сформировал окончательной стратегии на будущее в плане монетарной политики. Это означает отсутствие готовности к началу масштабных стимулирующих мер, что способствовало укреплению единой валюты, поддержанной ясностью, последовавшей после выборов в британский парламент.
На следующей неделе состоятся выборы в Великобритании, которые, как предполагается, определят долгосрочное направление движения британского фунта. Существует четыре ключевых сценария развития событий после 12 декабря. Однако уже сейчас GBP/USD вышел из своего флагообразного формирования, направившись вверх. Целевой уровень этого движения находится около отметки 1.3750. В случае благоприятного исхода по Brexit, достижение этой цели может произойти довольно быстро.
В последние дни британский фунт демонстрирует себя как наиболее крепкую валюту среди основных мировых валют, стремясь обогнать канадский доллар и стать лидером года. Несмотря на то, что неопределенность обычно вызывает опасения среди трейдеров, текущая ситуация с Brexit и предстоящими выборами добавляет возможностей для рыночных операций. Снижение вероятности жесткого Brexit привело к значительному укреплению фунта, показавшего рекордные результаты против доллара США и евро.
Рынки сохраняют оптимистическое настроение. Индекс PMI США продемонстрировал уверенность в отличие от большинства развитых экономик. Индексы S&P 500 и Dow Jones STOXX 600 показали рост на прошлой неделе после недавнего спада, первого с начала октября. Доходности десятилетних облигаций были неоднозначными. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона и европейского ядра немного снизились, тогда как на периферии Европы и в США наблюдался умеренный рост. Особенно примечательно увеличение доходностей на периферии, где Италия вышла в лидеры с ростом на 30 базисных пунктов, а Испания - на 18.
В пятницу, 22 ноября, британский фунт испытал значительное давление, опустившись ниже отметки в 1.2900 после публикации неутешительных данных PMI Великобритании, указывающих на заметное ухудшение условий ведения бизнеса. Индекс PMI не достиг ожидаемых значений как в производственном, так и в сфере услуг, оказавшись ниже критической отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении активности.
В течение октября канадская валюта стремится сохранить свои позиции в месячном облаке Ишимоку, тогда как пара преодолела притяжение недельного облака и закрепилась в медвежьей зоне относительного сопротивления. На данный момент поддержка на уровне месячного Фибо Киджун (1.3052) была достигнута. Преодоление этой поддержки и сохранение текущего настроения в последнюю неделю октября позволят ожидать дальнейшего снижения. Ориентиры для этого — следующие месячные поддержки 1.2864 (Киджун) - 1.2674 (Фибо Киджун) и недельная цель по прорыву облака (1.2824 - 1.2731).
Торговая сессия завершилась в пятницу без особых изменений, поскольку новостной поток был минимальным, а экономические данные оказались скудными. Единственным значимым моментом стало исследование настроений IFO, которое соответствовало прогнозам и поддержало рост пары EURUSD примерно на 20 пунктов от минимумов азиатской сессии.
Пара EUR/USD отступила от месячных максимумов около отметки 1.1180, зарегистрированных в начале недели. Отступление ниже 100-дневного скользящего среднего теперь ставит под угрозу уровень 1.11, поскольку американский доллар постепенно укрепляется против европейских валют на фоне преобладающего настроения избегания риска.
Движения на валютном рынке оставались скромными, при этом валюты с высоким уровнем риска извлекали выгоду из текущей рыночной динамики в преддверии голосования по Brexit, запланированного на вторник в 18:00 по Гринвичу (19:00 по местному времени). Британский фунт продолжает удерживать удивительно крепкие позиции, в то время как американский доллар, если использовать метафору, все еще не видит свет в конце своего многонедельного мрачного медвежьего туннеля.
Открытие азиатской торговой сессии на этой неделе показало рост, однако он обусловлен техническими факторами из-за ослабления доллара. Растущее убеждение на рынках в том, что Федеральная резервная система США не сможет противостоять новому рецессионному давлению, лишь снижая ставки, подталкивает к мысли о неизбежности крупномасштабного вливания новой ликвидности, что может означать фундаментальный разворот.
На дневной диаграмме пары EUR/USD наблюдался откат в понедельник в рамках слабого ралли. Когда торги вчера превысили максимум понедельника, это инициировало слабый сигнал к покупке по модели 'Высокий 1 бычий флаг'. Трехнедельное ралли не демонстрировало последовательных больших бычьих баров, закрывающихся у своих максимумов. Большинство баров перекрывали предыдущие и имели заметные хвосты, что больше походило на бычью ногу в месячном диапазоне торгов, а не на начало бычьего тренда.
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашний план по золоту уже реализован, и в настоящее время цена торгуется выше отметки 1495.25, что лишь подтверждает уверенность покупателей. Недавнее выступление Пауэлла не вызвало интереса на рынке, в то время как твиты Трампа, заявления Федеральной резервной системы и ситуация с Китаем создали новостной фон для понедельника, и прорыв желаемого уровня для золота произошел «с искрой», на фоне высокой волатильности. На еженедельном масштабе мы находимся внутри недельного пин-бара в тренде.
