Рынок валют переживает повышенные колебания, вызванные разными событиями и экономическими тенденциями во всем мире. В частности, инфляция и агрессивная денежно-кредитная политика оказывают ключевое влияние на текущие курсы валют.
Сегодня драгоценный металл набирает положительные обороты и прекратил двухдневный спад в ответ на макроэкономические данные США. В среду отчет по ВВП превзошел ожидания, подтвердив силу экономики. Замедление инфляции во втором квартале 2024 года внесло стабильность на финансовые рынки, отвлекая средства от традиционно безопасного золота. Аналогично, пара XAU/USD показывает устойчивость ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральным резервом в сентябре. Тем временем пара USD/CAD прервала свой восходящий тренд, сигнализируя о возможной коррекции. DJT акции показали высокую волатильность на фоне политических новостей, отражая шансы Дональда Трампа на переизбрание.
Мировые валютные рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность, вызванную ожиданиями ужесточения монетарной политики центральными банками. Вслед за ФРС США и Банком Англии, Европейский регулятор также заявил о готовности завершить мягкий курс в текущем году. Важным событием стала пресс-конференция Кристин Лагард, где было озвучено возможное повышение ключевой ставки минимум дважды до конца 2022 года. Это вызвало взлет евро выше отметки 1.1300 против доллара США.
В этом обзоре рассмотрим основные изменения валютных пар GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY, а также дадим анализ текущего состояния фондового рынка и акций Trump Media Technology. Кроме того, рассмотрим ситуацию с ценами на золото.
Российская валюта демонстрирует укрепление благодаря спросу на госдолг, а евро снижается на фоне роста доллара. Главным драйвером для рубля стали договорённости в ОПЕК+, стабилизировавшие цены на нефть. В то время как доллар США укрепляется на фоне жесткой монетарной политики ФРС. Также наблюдается оживление евро, подпитываемое макростатистикой и новыми ожиданиями по процентным ставкам в ЕС.
Прошлая торговая неделя была наполнена финансовыми данными и важными решениями, повлиявшими на ключевые валютные пары. Рассмотрим основные моменты анализа евро, британского фунта, пары USD/CAD, а также акций Trump Media Technology.
Тест уровня 146.74 произошел, когда индикатор MACD начал свое падающее движение от нулевой линии, подтверждая правильную точку для продажи доллара в рамках текущего нисходящего тренда. Пара упала примерно на 50 пунктов, однако не достигла целевого уровня 145.78. Ожидаются выступления членов FOMC Рафаэля Бостика, известного своей мягкой монетарной политикой, и Майкла С. Барра, склонного к консервативным изменениям ставок.
Хотел бы кратко рассмотреть EUR/JPY, который находится под интересным обстрелом на данный момент. Несмотря на разрастание саги вокруг ситуации в Греции, которая была ключевой темой на рынках в этом году, EUR/JPY за последние два месяца продемонстрировала уверенное движение вверх. Пара, достигнув минимума в апреле с отметкой 126, теперь находится более чем на 10% выше, бросив вызов уровню 140 в этом месяце.
Похоже, что рынки больше сосредоточены на более сильных данных еврозоны, чем на вопросе дефолта/выхода Греции из еврозоны. Всплеск инфляции в мае впервые за шесть месяцев и улучшение данных по CPI укрепили оптимизм инвесторов. Тем временем, слабость иены стала еще одной ключевой темой за последние месяцы, что также повлияло на рост пары.
Биткойн-майнеры, зарегистрированные в США, обладают заметным преимуществом перед частными конкурентами благодаря их способности легко привлекать капиталы. Эта возможность дает им больше финансовых опций, чем у частных компаний и фирм, торгующихся в других странах.
Настоящий документ представляет собой сводку финансовых аналитических данных и прогнозов по валютным и фондовым рынкам. Рассматривается влияние экономических показателей, решений центральных банков и макроэкономических событий на ключевые валютные пары и драгоценные металлы.
В этом обзоре мы рассмотрим текущий валютный рынок, анализ актуальных трендов и факторов, влияющих на ключевые валютные пары, такие как DJT, GBP/USD, EUR/JPY, AUD/USD, USD/JPY и USD/CAD. Наши выводы основаны на последних новостях, фундаментальных данных и техническом анализе.
Вчера единая валюта значительно выросла на 56 пунктов, достигнув целевого уровня 1.1085. Осциллятор Marlin не указывает на ослабление силы евро, что повышает вероятность закрепления цены выше этого уровня и продвижения к следующей цели — 1.1140. Ожидается коррекция с этого уровня, поскольку Marlin войдет в зону перекупленности. На 4-часовом графике цена не отступает от достигнутого сопротивления, хотя осциллятор немного откатывается назад.
Австралийский доллар ускорил своё восхождение, превысив отметку 0.6727. Теперь цена приблизилась к верхней границе ценового канала на уровне 0.6747. Если оптимизм спекулянтов сохранится в том же духе, нисходящий канал станет недействительным, и цена нацелится на уровень 0.6800 — пик июля.
Если взглянуть на 4-часовой график серебра, внимание привлекают несколько ключевых моментов. Прежде всего, EMA 9 пересекает выше SMA 50, а движение цены серебра находится выше их обоих. Помимо этого, формируется модель Bullish 123, за которой следуют Bullish Ross Hook (RH). Еще один примечательный момент — это появление модели Ascending Broadening Wedge и отклонения, когда цена серебра показывает Higher-High, а индикатор MACD Histogram — Higher-Low. Все это говорит о том, что покупатели все еще доминируют на этом рынке, что может привести к подъему серебра до уровня 29,395, а при успешном пробое этого уровня — до 30,177 и даже до 30,660, если поддержат импульс и волатильность.
Согласно последнему анализу на четырехчасовом графике, движению цены на золото не удалось достичь и протестировать среднюю линию вилы Эндрюса (зелёная), что сигнализирует о возможном ослаблении цены в ближайшее время. Однако EMA 9 продолжает располагаться выше SMA 50, указывая на доминирование покупателей на рынке золота.
Пара GBP/USD продолжает уверенно расти, несмотря на отсутствие объективных оснований. Технически все выглядит гладко – восходящая линия тренда и минимальные коррекции указывают на силу покупателей. Ожидать медвежьего разворота и пытаться поймать его кажется бессмысленно.
Всю первую половину 2024 года наблюдается нелогичный рост фунта. Вчерашний день стал наглядным примером этого: пара могла и должна была корректироваться, но вместо этого ее покупали. Единственным сигналом на продажу стал комментарий Нила Кашкари о возможном снижении ставки ФРС в сентябре. Однако, эта информация поступает уже три недели, и доллар вновь превентивно реагирует на возможное снижение ставки.
В начале американской сессии золото торгуется вблизи отметки 2 490,29, ниже уровня 8/8 Murray и ниже психологической отметки 2 500. Начиная с 15 августа, металл следует по бычьему тренду.
В последние недели мировые финансовые рынки демонстрировали разнообразные тренды, обусловленные различными макроэкономическими событиями и политическими новостями. В этом исследовании мы рассмотрим ключевые валютные пары, золото, нефть и текущие тенденции, формирующие экономическую картину.
Финансовые рынки продолжают демонстрировать динамику в ответ на экономические данные и решения центральных банков. Американский доллар ослаб по отношению к японской иене, что привело к тестированию поддержки выше отметки 122.00. Британский фунт укрепился на фоне снижения вероятности Брексита, тогда как USD/CAD завершил ростовую тенденцию, ожидая коррекции. Инвесторы продолжают следить за политикой ФРС США и Банка Канады, а также за экономическими статистическими данными для дальнейших действий.
Сравнение изменений курса биткоина за три дня и шансы республиканцев на выборы с 1 июня по 15 августа показывает отсутствие определенной корреляции между этими переменными.
Многое может измениться в ближайшие недели, на что указывает FalconX.
