Японская иена, некогда главный аутсайдер международного валютного рынка, превратилась в фаворита. С июля курс USD/JPY снизился на 13%, что стало возможным благодаря вмешательству японского правительства и замедлению инфляции в США.
Открытие августовской торговой сессии на финансовых рынках ознаменовалось повышенной волатильностью. Индекс 'страха' VIX американских бирж достиг уровней, сравнимых с пандемийным 2020 годом, и составил 65 пунктов. Параллельно с этим индекс доллара DXY с начала торгового месяца резко уменьшился на 2%. Федеральная резервная система США на заседании 31 июля оставила ключевую ставку FED FUNDS в диапазоне 5.25%-5.5%, с возможностью её снижения в сентябре в случае ухудшения экономических показателей.
Фунт стерлингов прибавил более 100 пунктов от нашей точки входа после последних опросов, которые показали растущую поддержку для лагеря «Остаться» на референдуме 23 июня. В результате, вероятность Brexit значительно снизилась, что помогает фунту вернуть часть позиций. Следующей целью по фунту мы видим уровень 1.4635, после чего возможна коррекция.
Ранним американским утром золото торгуется около 2414,91 долларов, сталкиваясь с сильным сопротивлением на уровне 200 EMA и демонстрируя признаки усталости после отскока с уровня 2,360. Вчера, опасения по поводу рецессии в США привели к резкому падению фондовых рынков. Это также повлияло на криптовалюты и особенно на золото, которое в течение одного дня упало более чем на 90 долларов. Технически, золото находится в сильной зоне сопротивления около 200 EMA.
USD/CAD завершила свою непрерывную восходящую тенденцию в пятницу, 26 июня 2024 года, установившись около 1.3813, что сигнализирует о возможном переходе к коррекции. Банк Канады принял решение снизить процентную ставку с 4.75% в год до 4.50% в год на своем заседании на этой неделе. В целом тон комментариев канадского регулятора изменился. Банк Канады ожидает роста экономики на 1.2% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1.5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы скорректированы до 2.1% и 2.4% с 2.2% и 1.9% соответственно. Также были изменены и прогнозы по инфляции.
В данном обзоре рассмотрим текущие тенденции на валютных и сырьевых рынках, включая анализ пары EUR/USD и состояние фьючерсов на нефть марки CL. Мы сделаем акцент на ключевых уровнях, которые могут повлиять на движения цен в ближайшее время, и рассмотрим, какие события и данные могут оказать давление на эти активы.
В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим текущие достижения пары EUR/USD и основные факторы, влияющие на ее движение. Особое внимание уделим техническому анализу, новостному фону и ожидаемым событиям.
Пара USD/NZD показала признаки восстановления, достигнув отметки 0.5941, после того как ранее упала до девятимесячного минимума. Этот спад был спровоцирован опасениями возможной рецессии в США, вызванными слабыми данными по сектору занятости, что встревожило мировые финансовые рынки.
С ростом неприятия рисков новозеландский доллар и другие валюты резко снизились. Данные потрясения на рынке отражают нарастающие страхи, что Федеральная резервная система США может не успеть скорректировать денежно-кредитную политику для предотвращения экономических проблем.
На данный момент на 4-часовом графике серебро находится под давлением продавцов, что подтверждается его движением в нисходящем канале стандартного отклонения. Цена актива опускается и находится ниже обеих EMA 20 и EMA 50, что указывает на возможность дальнейшего ослабления серебра до уровня 26,676. В случае пробоя этого уровня вниз, актив может ослабеть до 26,175, а при поддержке импульсов и волатильности - до уровня 25,625.
На фоне ожиданий инвесторов Федеральная резервная система (ФРС) не изменила свой курс на год, что привело к продолжению распродажи на рынках, связанных с коронавирусом, и падению доходности до минимальных уровней с 9 октября. Согласно CME Group, вероятность снижения ставки выросла с 58% до 69% после решения ФРС. Центральный банк пересмотрел оценку потребительских расходов с 'сильной' до 'умеренной', намекая на не такие уж и высокие розничные продажи.
Неожиданно, несмотря на хорошие показатели потребительского настроения за день до этого, ФРС убрала слово 'близко' из своих ожиданий возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Поскольку доллар уже пятый день подряд рос, его закрытие оказалось значительно ниже максимальных значений, и он колеблется между снижением и стабильной ценой. Продавцы надеются на падение, которое необходимо для возврата прибыли и повторного тестирования уровня сопротивления.
BTC's долгосрочный индикатор рынка опционов продолжает демонстрировать оптимистичный настрой. Основной индикатор показывает признаки охоты за дешевыми активами во время падения цен.
Пара USD/JPY снижается на протяжении пяти недель. Осциллятор Марлин начинает подниматься, однако цена всё ещё может достичь целевой отметки 140,27, что является минимумом с декабря прошлого года и практически совпадает с уровнем коррекции 61,8%. На дневном графике цена отскочила после падения на 480 пунктов. Пара закрыла день снижением на 233 пункта. Сегодня верхняя тень цены достигла целевого сопротивления 146,50, таким образом завершив диапазон вчерашнего движения. Теперь цена медленно может двигаться к 140,26, откуда начнётся коррекция, вероятно, вернётся в диапазон 144,30-145,08. Осциллятор Марлин находится в зоне перепроданности. На 4-часовом графике осциллятор Марлин вышел из зоны перепроданности. Цена закрепляется в диапазоне 144,30-145,08, после чего может возобновить снижение. Мы ожидаем ценовые показатели на целевом уровне 140,27, за чем последует корректирующее возвращение в диапазон для встречи с осциллятором Марлин.
В понедельник пара EUR/USD демонстрировала относительную волатильность и продолжение роста, начавшегося в пятницу. На первый взгляд было непонятно, что вызвало новый импульс быков. Однако позже стало ясно, что многие рынки испытали "черный день", включая криптовалютный и американский фондовый рынки, а также многие биржи по всему миру закрылись в рекордных убытках. Этим объяснялась высокая волатильность на валютном рынке.
Глобальный валютный и сырьевой рынок сталкивается с множеством неопределенностей и сложностей. На первый план выходят вопросы о будущих экономических сценариях, изменениях в монетарной политике и геополитических рисках, что отражается на непредсказуемости курсов валют и цен на сырье.
Австралийский доллар за последнее время проявил значительные колебания на фоне глобальной неопределенности и стимулирующих мер, принятых Центральным банком Австралии (RBA). Пара AUD/USD достигала девятимесячного минимума 0.6346, однако смогла отыграть свои потери благодаря уверенному покупательскому импульсу.
Интерес инвесторов к изменениям курсов валют сохраняется на высоком уровне, особенно в свете последних решений центральных банков и экономических данных. В этом обзоре мы рассмотрим текущие тенденции на валютных рынках, основные факторы, влияющие на котировки, и обсудим возможные развития событий.
В этом материале мы проанализируем движение доллара США, евро, австралийского доллара и британского фунта, а также предложим стратегические советы для трейдеров.
Британский фунт стерлингов поднялся более чем на 100 пунктов после последних опросов, показывающих растущую поддержку лагеря «Остаться» перед референдумом 23 июня. Это уменьшает вероятность Brexit и помогает фунту укреплять свои позиции. Следующая цель стоит на уровне 1.4635, после чего вероятна коррекция. Если же будет пробит уровень 1.4665, возможно дальнейшее повышение к 1.47.
В такие дни легко скептически относиться к биткоину (BTC) и особенно к утверждению, что эта оригинальная криптовалюта представляет собой хранилище ценности, цифровой аналог золота. В понедельник BTC упал вместе с более широкими финансовыми рынками и кратковременно опустился ниже $50,000 – это был самый низкий уровень с февраля, прежде чем восстановил часть своих потерь. К полудню по Нью-Йоркскому времени, актив снизился на 9% за сутки, достигнув отметки $53,387.67.
Валютные рынки переживают период волатильности и неожиданных движений. Так, волновая структура GBP/USD демонстрирует сложные и неясные формы, указывая на потенциальное продолжение нисходящего тренда. В то время как EUR/USD пытается скорректировать своё падение, вину за которое несут слабые экономические данные из Европы и относительно сильные показатели экономики США.
Основные направления движения валютных пар определяются долгосрочными волнами, формирующимися на графиках. Евро против доллара, йена против доллара, британский фунт против йены, а также другие основные пары имеют свои характерные тенденции и перспективы, обусловленные текущей экономической ситуацией и прогнозами.
