Рынки продолжают демонстрировать нестабильность в условиях текущих экономических реалий. Внимание участников торгов направлено на среднесрочные коррекции и ключевые уровни поддержки и сопротивления.
На календаре 15 — 17 июля 2024 года. Ниже представлен комплексный анализ валютного и фондового рынков, а также данные по криптовалютам. Основное внимание уделяется изменениям в курсе валют и акций, а также ожидаемым трендам на ближайшие несколько дней.
Представляем вам анализ основных валютных пар, криптовалют и сырьевых активов, который позволит вам лучше ориентироваться на рынке.
На период с 15 по 17 июля 2024 года мы предлагаем свежий взгляд на основные валютные пары, ключевые криптовалюты и значимые фондовые индексы. В рамках этого прогноза рассмотрим динамику EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, индекс доллара, фокусируемся на движении криптовалют, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), и не забываем о поведении акций крупнейших российских компаний, таких как Сбербанк и Газпром.
Наступающие дни обещают быть насыщенными событиями на валютном рынке, а также в мирах криптовалют и акций. Изменчивость котировок может преподносить как сюрпризы, так и возможности, поэтому важно держаться в курсе последних тенденций.
На прошедшей неделе валютные рынки были отмечены значительными движениями в парах GBP/USD и AUD/USD, кульминацией которых стало сильное восхождение британского фунта и изменение курса австралийского доллара. Пониженные показатели инфляции в США вызвали снижение доллара, что в свою очередь способствовало укреплению других валют. При этом напряжение на рынках сохраняется в преддверии ожидаемых событий, которые могут кардинально изменить текущую рыночную ситуацию.
Европейская пара EUR/USD консолидировалась выше уровня коррекции 23.6%-1.0843 в четверг, продолжая рост к уровню 0.0%-1.0917. Вчера доллар США получил новый удар судьбы в виде инфляционного отчета, что стало основной причиной очередного отступления медведей. Восходящий трендовый канал указывает на бычий тренд на рынке.
Данная статья предлагает всесторонний анализ текущих событий на валютных рынках, включая обзор британского фунта против доллара США, а также криптовалюты Litecoin. Рассматриваются основные тенденции, ключевые уровни и влияющие на них факторы.
Евро-доллар продемонстрировал ощутимую динамику после выхода данных по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов. Рост инфляции оказался менее значительным, чем ожидалось, что привело к ослаблению доллара и укреплению евро. Тем не менее, общая макроэкономическая картина остается сложной, и трейдерам следует внимательно следить за дальнейшими событиями.
Инфляционный отчет в США отразил снижение показателей, что ухудшило перспективы доллара. Основной индекс потребительских цен упал сильнее прогнозов, что укрепляет доверие к устойчивому нисходящему тренду. Фундаментальный фон все еще играет против доллара: инфляция замедляется, ожидания смягчения политики ФРС растут.
В среду пара EUR/USD изменила движение в пользу евро и начала возвращение к корректировочному уровню 23,6%–1,0843. Отбой от этого уровня в четвертый раз будет способствовать росту доллара и возможному снижению к зоне поддержки 1,0785–1,0797. Закрепление выше уровня 1,0843 станет признаком продолжения роста к следующему уровню Фибоначчи 0,0%–1,0917.
Волновая ситуация усложнилась, так как новая восходящая волна превысила предыдущий пик и продолжила формирование, в то время как последняя нисходящая волна не смогла пробить прошлый минимум. Это указывает на возможное изменение тенденции с «медвежьей» на «бычью».
Фундаментальный анализ валютных рынков показывает сложную динамику для пары GBP/USD. Недавние данные по США и Великобритании вызывали неоднозначные тренды, затрудняющие определение краткосрочных перспектив. Волновая структура требует переосмысления, что возможно предвещает появление новых сигналов для трейдеров.
Сегодня низкая волатильность рынка не позволила протестировать указанные уровни. По этой причине я воздержался от торговли евро. Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не оказало влияния на рынок по вполне понятным причинам. Больше никаких отчетов, кроме выступлений других представителей ФРС, не было, что отразилось на объеме торговли.
Сегодня утром данные по Индексу потребительских цен (CPI) и Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Германии могут вызвать всплеск волатильности, но более значительные события ожидаются во время американской сессии, о которых мы поговорим во второй половине дня.
Лично я не ожидаю, что пара EUR/USD сможет выйти из горизонтального канала во время европейских торговых часов. Внутридневная стратегия больше сконцентрирована на выполнении сценария №2.
В преддверии данных по инфляции в США американский доллар готовится к очередному испытанию. Лиза Кук, представитель Федерального Резерва, заявила, что хотя мягкая приземление экономики после периода высокой инфляции редка, именно это она прогнозирует для экономики своей страны.
Основным аргументом является текущее снижение инфляции, происходящее без значительного ущерба для рынка труда. "Я ожидаю, что инфляция продолжит снижение к целевому уровню без существенного роста уровня безработицы," сказала Кук в ходе своего выступления на конференции экономистов в Аделаиде.
Валютная пара консолидируется в узком боковом диапазоне, ожидая публикации данных по инфляции в США. Ожидаются значительные изменения в случае, если показатели индекса потребительских цен будут отличаться от прогнозов.
Рынок ожидает небольшого снижения инфляции, что может оказать локальное давление на валютную пару.
В течение текущей недели пара USD/JPY продолжает торговаться в новом горизонтальном канале после тестирования отметки 161.64, что ограничило её потенциал дальнейшего роста. Заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не оказали прежнего влияния на доллар, хотя он попытался вырасти, что завершилось короткими позициями. В сегодняшней Азиатской сессии слабые данные по заказам на машины и оборудование в Японии оказали давление на иену, и пара продолжает двигаться в канале.
Недавно опубликованные данные показывают разрыв во мнениях бизнеса и домохозяйств в Австралии. Тогда как уверенность бизнеса выросла в июне, потребительские настроения демонстрируют снижение. В США, напротив, внимание приковано к предстоящему отчету по инфляции, который может оказать серьёзное влияние на динамику валютных пар.
Текущий рыночный фон демонстрирует устойчивые колебания основных валютных пар, таких как GBP/USD и EUR/USD. В контексте американской и европейской экономической политики наблюдается снижение инфляционных ожиданий и неустойчивость на глобальных рынках. Прогнозы по британскому фунту и евро указывают на перспективы для дальнейших колебаний в условиях неопределенности. Данные и аналитические отчеты дают разностороннюю картину текущих тенденций и ожиданий среди инвесторов и трейдеров. В данном документе представлены ключевые аспекты анализа рынка, включая экономические данные, технические индикаторы и прогнозы.
Информация о недоверии рынка к процессу формирования курса доллара вызвала наше внимание. Это связано с приостановкой выпуска новых квазидолларовых бумаг из-за санкций, наложенных на Московскую биржу США и Великобританией. Главные игроки рынка не доверяют новому механизму определения курса доллара. В данных обстоятельствах биржа регистрирует новые выпуски только в валютах стран, не присоединившихся к санкциям.
Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранил процентную ставку без изменений на заседании, завершившемся прошлой ночью, но сделал ощутимую голубиную поворотку, что привело к снижению NZD/USD. Жесткая денежно-кредитная политика значительно снизила потребительскую инфляцию, по словам комитета, что существенно отличается от заявлений банка шесть недель назад. Сейчас RBNZ ожидает возвращения инфляции в диапазон 1-3% во второй половине года.
