В четверг индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили день с небольшими убытками на фоне ожиданий важного отчета по занятости, отступив от рекордных максимумов, достигнутых накануне. Dow Jones, однако, слегка вырос. Индексы S&P 500 и Nasdaq начали день с роста и достигли внутридневных рекордов, но затем снизились на фоне падения акций технологических компаний.
Подобно европейским валютам, австралийский доллар остался нейтральным по отношению к вчерашнему заседанию ЕЦБ, оставаясь в комфортном диапазоне 0.6627/90. Мы видим два сценария с равной вероятностью. Первый сценарий предполагает пробой ценой уровня сопротивления 0.6690 с последующим достижением целевого уровня 0.6730, откуда сформируется разворотная дивергенция, обозначенная пунктирной линией на дневном графике. Второй сценарий – это падение цен ниже 0.6627 с тестированием поддержки линии MACD около отметки 0.6575 и попыткой закрепления ниже нее.
Индекс МосБиржи опустился на 0,6% по итогам дня и зафиксировался на временной поддержке в 3190 пунктов. Осторожность на торгах свидетельствует о том, что инвесторы опасаются дальнейшего снижения до уровня 3000 пунктов. Несмотря на возрастание стоимости нефти на 1,8% вчера, большинство его не заметило.
Серебро (XAG/USD) торгуется около 30,46, находясь выше 21 SMA и внутри нисходящего канала, формирующегося с 28 мая. Вчера, достигнув района 200 EMA около 29,40, серебро сделало сильный технический отскок, достигнув вершины нисходящего канала, но не смогло его пробить.
На американской сессии золото (XAU/USD) торгуется около 2353, выше 200 EMA и выше 21 SMA, находясь под технической коррекцией после достижения сильного сопротивления на уровне 6/8 Murray, то есть 2375. На вчерашней американской сессии золото пробило и закрепилось выше 200 EMA, что привело к сильному бычьему движению, в ходе которого металл подорожал почти на $ 40 за один день.
В последние дни пара USD/JPY демонстрирует широкий диапазон колебаний между уровнями 38.2% и 50.0% Фибоначчи. Флуктуации происходили вдоль линий баланса и MACD, что визуально выглядело как попытки йены пробиться ниже этих линий. Сегодня, во время азиатской сессии, цена снова пытается опуститься ниже этих индикаторных линий.
Тест уровня 1.2782 произошел, когда индикатор MACD начал подниматься от нуля, что было удачным моментом для покупки фунта. Однако, после подъема на 10 пунктов, давление на пару продолжилось. В середине американской сессии повторилась аналогичная ситуация с уровнем 1.2762. Тест, когда MACD начал двигаться вниз от нуля, в сочетании с сильными данными по США, представляли идеальный сценарий для продажи. К сожалению, это не привело к значительному снижению.
Проверка уровня 1.0879 совпала с тем, что индикатор MACD значительно поднялся выше нулевой отметки, что ограничило потенциал роста пары. Поэтому я не покупал её и оказался прав. Пара поднялась лишь примерно на 10 пунктов, после чего остановилась. Вчерашние данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг еврозоны и сводный индекс разочаровали, что привело к падению пары. Сильные аналогичные отчеты из США стали причиной, почему евро не продолжил рост во время американской сессии. Но сегодня всё внимание будет приковано к решению ЕЦБ по базовой процентной ставке, где с вероятностью 99.99% будет снижена на четверть пункта, а также к отчёту по денежно-кредитной политике и пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае, если станет понятно, что члены ЕЦБ обеспокоены недавним ростом инфляции, евро, вероятно, продолжит расти, так как снижение ставок на ближайшее время будет исключено. Если рынок будет удивлён мягкой позицией регулятора, это, вероятно, приведет к падению EUR/USD.
Анализируя 4-часовую диаграмму товарной валютной пары NZD/USD, можно заметить, что EMA 50 все еще выше EMA 200 (Золотой Крест), что подтверждает доминирование Покупателей.
Однако наблюдается дивергенция между движением цены и индикатором Стохастического осциллятора, что указывает на возможную коррекцию курса вниз до отметки 0.6172 как основная цель и 0.6151 как следующая цель.
Настроения на мировых рынках в четверг утром характеризуются как положительные. В Азии, за исключением Южной Кореи, основные площадки показали рост до 1%. Исключение составила китайская биржа, которая снизилась на 0,3%. Фьючерсы на ключевые американские индексы после значительного повышения накануне сохраняют текущие уровни.
Настроения на мировых рынках в утренние часы четверга могут быть охарактеризованы как позитивные. В Азии, при отсутствии торгов в Южной Корее, основные площадки прибавляют до 1%, за исключением Китая, который отступает на 0,3%. Фьючерсы на главные американские индексы, после значимого подъема днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия среды.
Утро четверга на мировых рынках характеризуется оптимизмом. В Азии, при отсутствии торгов в Южной Корее, основные площадки демонстрируют прирост в районе 1%. Исключение составляет китайский рынок, теряющий 0,3%. Фьючерсы на ведущие американские индексы, после значительного роста накануне, сегодня утром находятся на уровнях вчерашнего закрытия.
Анализ валютных пар, акций и криптовалют на предстоящие дни включает EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, и другие. Прогнозы помогают инвесторам и трейдерам принимать обоснованные решения на основе текущей динамики рынка.
Артем Гелий предлагает аналитический обзор валют, акций и криптовалют на ближайшие дни. Восходящие и нисходящие коррекции доминируют на многих рынках, оказывая значительное влияние на краткосрочные и среднесрочные прогнозы.
Прогноз валютного рынка и криптовалют на 6 - 7 июня 2024 года включает анализ ключевых инструментов: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, а также различных индексов и акций. Рассмотрены также основные криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Лайткоин, Рипл, Солана, Тонкоин, Ноткоин. Особое внимание уделено металлам (золото и серебро) и сырьевым товарам (нефть Brent и природный газ). Обзор дополнен анализом фондовых рынков и акций российских компаний.
На горизонте 6-7 июня 2024 года мы наблюдаем значительное движение на валютном и фондовом рынках. Прогнозируя пары валют, такие как евро/доллар (EUR/USD), фунт/доллар (GBP/USD) и австралийский доллар/доллар США (AUD/USD), создается ощущение нарастающей волатильности и возможных коррекций, меняющих традиционные направления тренда.
Тест ценового уровня 156.60 произошел при резком росте индикатора MACD выше нуля и достижении дневных максимумов, что указывало на перепроданность. Это открыло возможность для продажи доллара, но, как было упомянуто в утреннем прогнозе, значительного нисходящего движения не последовало. Во второй половине дня ожидается публикация множества статистических данных, которые могут либо ослабить, либо поддержать доллар США. В случае опубликования позитивной статистики по количеству занятых вне сельского хозяйства (ADP), индексу деловой активности в секторе услуг (ISM) и составному индексу PMI, можно ожидать дальнейшего роста пары USD/JPY в продолжение утреннего тренда. Негативные данные вернут давление на пару, что может привести к значительной коррекции в течение дня, чем поспешат воспользоваться покупатели доллара.
Текущая ситуация на валютном рынке характеризуется зависимостью тренда GBP/USD от ожидаемых экономических данных Великобритании и США. Статистика из США оказывает значительное влияние на движение пары, причем сильные данные приводят к падению фунта, а слабые - его росту.
Вчера на момент теста цены 1.0876 индикатор MACD находился значительно выше нулевой отметки, что ограничило потенциал пары EUR/USD к росту. В результате я решил воздержаться от покупок евро, и это было правильное решение. Пара поднялась примерно на 10 пунктов и затем прекратила рост. Отчёты по безработице в Германии оказались разочаровывающими, что привело к падению пары в первой половине дня. Однако слабые данные из США к концу дня восстановили спрос на евро.
На 4-часовом графике нефти, положение 50 EMA ниже 200 EMA указывает на вероятное ослабление актива #CL в ближайшем будущем. Ожидается снижение до уровня 72.48. Если это значение будет успешно пробито вниз, то следующими целями будут уровни 69.95 и 67.67 при поддерживающей волатильности.
