Инвесторы активно оценивают высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и наблюдают за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Спрос на государственные облигации США растет после праздников, в то время как акции китайского застройщика Country Garden падают на фоне пропущенного платежа по международному долгу.
В этом обзоре мы обсудим недавние высказывания Чарли Мангера и Уоррена Баффета о криптовалютах, ознакомимся с техническим анализом текущей ситуации на рынке Ethereum, и представим будущие события, которые могут повлиять на движение рынка.
Согласно данным CoinShares, второй раз подряд криптовалютные инвестиционные продукты продемонстрировали притоки, на этот раз суммарно составивших $78 миллионов. За прошлую неделю объемы криптовалютных ETP также выросли на 37%, достигнув $1,1 миллиарда, что свидетельствует о значимой активности на рынке. В то время как объемы торгов биткойнами возросли на 16% на надежных биржах, Solana продолжает утверждаться в качестве предпочтительной альткойна. Ее недельные поступления достигли наибольшего уровня с марта 2022 года.
Европейские фондовые рынки демонстрировали рост во вторник, так как внимание инвесторов было приковано к потенциальным действиям центральных банков и происходящему конфликту на Ближнем Востоке.
В 03:25 по восточному времени индекс DAX в Германии вырос на 1,2%, CAC 40 во Франции поднялся на 1,2%, а FTSE 100 в Великобритании увеличился на 0,8%.
Европейские фондовые рынки укрепились во вторник, поскольку внимание инвесторов снова сосредоточилось на возможных действиях центральных банков, параллельно отслеживая конфликт на Ближнем Востоке. В 03:25 ET (07:25 GMT) индекс DAX в Германии вырос на 1,2%, CAC 40 во Франции прибавил 1,2%, а FTSE 100 в Великобритании поднялся на 0,8%.
В последние дни на валютном рынке усилилась волатильность, вызванная как глобальными, так и внутренними факторами. Курс доллара колебался выше 100 рублей, в то время как рубль показал неопределенность в своем движении.
Несмотря на высокие цены на нефть, российская валюта продолжает испытывать давление из-за увеличения импорта и вывода капитала. Основные участники рынка продолжают внимательно следить за экономическими отчетами и новыми решениями властей.
Инвесторы внимательно следят за колебаниями валютных рынков на фоне мягкой риторики Федеральной резервной системы (ФРС) и возможного китайского стимулирования.
© Reuters. ФОТО: Банкноты японской иены и доллара США на иллюстрации, сделанной 23 сентября 2022 года. REUTERS/Florence Lo/ ИЛЛЮСТРАЦИЯ/ФОТОАРХИВ
ЛОНДОН/СИНГАПУР (Reuters) - Во вторник доллар приостановил свое движение, а евро слегка поднялся, так как инвесторы отреагировали на резкое падение доходности облигаций США на фоне мягких комментариев Федерального резервного банка, а также перспективы стимулирующих мер со стороны Китая.
Цены на нефть снизились после резкого роста на фоне военных столкновений между Израилем и ХАМАС. Brent опустилась на 0.3% до $87.85 за баррель, в то время как WTI подешевела на 0.4% до $86.07 за баррель. Основное внимание рынков направлено на возможные перебои в поставках нефти из-за конфликта, который может дестабилизировать нефтяной рынок региона. В то же время европейские акции показали рост на фоне позитивных комментариев представителей Федеральной резервной системы США и снижения инфляции в Великобритании.
Мировые рынки вступают в новую неделю, ощущая повышенную волатильность на фоне обострения напряженности между Израилем и Палестиной, переросшей в официальное объявление войны. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что геополитический риск станет ключевым фактором на рынке на протяжении всей недели, временно отодвигая на второй план значимые экономические события.
Рубль, после кратковременной девальвации, сумел восстановить свои позиции, однако на старте основной торговой сессии он вновь начал стремительно дешеветь, что привело к обновлению полуторалетнего минимума. Доллар впервые за долгое время превысил отметку в 102 рубля, а евро достиг 108 рублей.
Давление на курс рубля продолжает оказывать неравновесие между спросом и предложением иностранной валюты, которое в последние месяцы стало заметным на российском валютном рынке. Это может быть вызвано тем, что прирост валютной выручки от экспорта становится недостаточным для удовлетворения растущего спроса. Безусловно, на эту ситуацию влияет и увеличение импорта, а также вывод капитала за границу.
Китайский юань (CNY/RUB) впервые с марта 2022 года появился на уровне 14 рублей, и, благодаря динамике на глобальных рынках, он торгуется с более выраженным укреплением, чем доллар США. В противовес ему гонконгский доллар (HKD/RUB) показывает несколько худшие результаты, что указывает на умеренную переоцененность по отношению к доллару США в сравнении с их международным курсом (пара USD/HKD).
Цены на нефть выросли на 4% в понедельник, так как последний кризис на Ближнем Востоке вновь вернул геополитический риск в нефтяную торговлю так, как это не наблюдалось многие годы, перезагрузив рынки, которые еще несколько дней назад были подавлены заботами о глобальной экономике.
Нью-йоркская сырая нефть West Texas Intermediate, WTI, с поставкой в ноябре закрылась на $3,59, или 4,3%, до $86,38 за баррель. Эталон американской нефти поднимался до $87,23 ранее.
Лондонская Brent, торгуемая для наиболее активного декабрьского контракта, закрылась на $3,57, или 4,2%, до $88,15. Сессионный максимум составил $89, всего на доллар меньше, чтобы вернуть глобальный эталон нефти к ключевому бычьему уровню $90 за баррель.
Благоприятный импульс в WTI продолжается при устойчивости выше критической 50-дневной EMA в $85.
Начиная с конца прошлой недели, мировые финансовые рынки покинули своё спокойное состояние, встревоженные эскалацией насилия между Израилем и Палестиной. Вместо привычной торговли, участники опасаются эффектов, которые может вызвать текущий кризис на Ближнем Востоке.
В наших рекомендациях и обзорах валютных пар, таких как USD/RUB, EUR/USD, GBP/USD и других, мы опираемся на методологию, основанную на техническом анализе, разработанном Джоном Мерфи и Александром Элдером.
Наша торговая система анализирует динамику рынка, а также выявляет тенденции, возможные точки входа и риски для трейдеров.
Торговая система "Базовый принцип", основанная на подходах технического анализа Джона Мерфи и Александра Элдера, предоставляет уникальный взгляд на динамику валютного рынка. Актуальные тренды в валютных парах, таких как USD/RUB, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD и других, являются предметом нашего анализа. В видеообзоре рассматриваются такие аспекты, как направление движения цен, потенциальные точки входа и условия для разворота тенденции.
X (ранее Twitter) снова оказывается на пути к превращению в 'универсальное приложение' после того, как Илон Маск протестировал стриминг видеоигр на платформе. В ходе 50-минутного стрима 6 октября, Маск демонстрировал, как он играет в популярную RPG игру Diablo 4, отмечая важность звука и изображения.
Эфириум (ETH) продолжает оставаться под медвежьим давлением, когда пара ETH/USD возобновила нисходящий тренд после резкого разворота от уровня $1,752. Ключевая поддержка в краткосрочной перспективе находится на уровнях $1,600 и $1,582, с сопротивлением на уровнях $1,636 и $1,638.
Bitcoin торгуется на отметке 27,649 на момент написания. Как было упомянуто в предыдущем анализе, криптовалюта может возобновить рост после краткосрочного отступления. Технически, BTC/USD движется в боковом тренде, стремясь накопить больше позитивной энергии.
В последние 24 часа BTC/USD снизился на 1,01%, а за последние 7 дней - на 0,92%. Это отступление также затянуло вниз альткоины.
На валютном рынке наблюдаются значительные колебания курсов, вызванные как техничными факторами, так и геополитическими событиями. В частности, отношение NZD/USD демонстрирует медвежье настроение, в то время как доллар США укрепляется на фоне геополитической нестабильности.
Пара USD/CHF торгуется с понижением на уровне 0.9060 в момент написания. Давление со стороны продавцов сильно, так как Индекс доллара демонстрирует медвежий тренд. Технические сигналы на графике указывают на разворот вниз, что предполагает дальнейшие падения. Зелёныйback остаётся под давлением, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по числу занятых вне сельского хозяйства США, вышедшие в пятницу.
Тем не менее, снижение доллара было ожидаемым после его значительного роста. Завтра ожидается публикация Индекса малого бизнеса NFIB и Окончательные данные по оптовым запасам в США. Также члены ФРС Уоллер и президент ЕЦБ Лагард сделают свои заявления, которые могут повлиять на курс USD/CHF.
На этой неделе мы наблюдаем существенные изменения в тенденциях основных валютных пар. Британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк, евро к японской йене и индекс доллара США продолжают демонстрировать разнообразные поведенческие паттерны, важные для трейдеров.
