Евро продемонстрировал некоторое восстановление на фоне данных об инфляции в еврозоне и США. В Европейской сессии пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0597, показывая прирост в 0.30%. Следует отметить, что евро отскочил почти на 1% с середины недели после резкого падения в начале.
Инфляция в еврозоне снизилась до 4.3% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с 5.2% в августе, что оказалось ниже рыночных ожиданий. В США индекс цен PCE показал замедление до 0.1% в месячном исчислении в августе, что дало основания ожидать паузу в повышении ставок ФРС на следующем заседании.
Рынок GBP/USD в последние дни показал значительную волатильность. Пара демонстрировала как рост, так и снижение, реагируя на различные экономические данные и макроэкономические факторы. Основное внимание сосредоточено на предстоящих экономических отчетах из США и Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на динамику пары.
Пара USDCAD отказалась от недельных достижений, что, возможно, связано с коррекцией. Потенциальная поддержка может проявиться около отметки 1.3400. В центре внимания – индекс инфляции основных расходов на личное потребление (PCE) в США.
USDCAD стерла восстановление во вторник, поскольку 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) помешала прогрессу, вынудив цену снизиться к её 50- и 200-дневным SMA на уровне 1.3450. Здесь же располагается отметка 38,2% Фибоначчи от предыдущего восходящего движения.
Пара GBP/JPY продолжила свой рост и в настоящий момент торгуется на уровне 182.88. На графике H1 видно, что курс преодолел незначительную линию нисходящего тренда и пробил предыдущий максимум 182.21, что сигнализирует о возможном восходящем развороте. Эти уровни представляли собой непосредственные препятствия на пути вверх.
В ходе конференции Meta Connect 2023 Марк Цукерберг представил Meta AI, новую разработку компании в области искусственного интеллекта. Это событие ознаменовало собой новый виток инноваций в AI-индустрии. Одновременно с этим были анонсированы AI-аватары и умные очки, оснащенные искусственным интеллектом. Эти новинки могут конкурировать с недавно представленным Ai Pin.
Marathon Digital, компания по майнингу BTC, 27 сентября признала, что добыла недействительный блок Bitcoin. Разработчики BTC обнаружили этот блок с помощью своих узлов. После инцидента акции Marathon на NASDAQ снизились на 2,9 процента.
Недействительный блок Bitcoin не соответствует правилам консенсуса, установленным в BTC Whitepaper Сатоши Накамото. Узлы сети отклоняют такой блок. Проблемы могут возникать из-за двойного расходования или превышения предельного размера блока.
В четверг пара AUD/USD восстановилась от недавних минимумов, на фоне слабости доллара США. Однако термин 'слабость' здесь не совсем точен. Доллар США лишь отошёл от средовых пиков, и нет фундаментальных предпосылок для какого-либо значительного поворота в ситуации. Доллар всё ещё довольно силен в основных парах: политический кризис в США (перспективыshutdown), рост доходности казначейских облигаций (многолетние максимумы) и рост цен на нефть создают благоприятные условия для усиления доллара США.
В данный момент на графике USD/CHF наблюдается медвежий настрой, с направлением движения к первой поддержке на уровне 0.9104, что подтверждается 38.20% коррекцией по Фибоначчи.
Дополнительная поддержка на уровне 0.8987, совпадающая с 78.60% коррекцией по Фибоначчи, усиливает этот уровень.
На момент написания пара EUR/JPY торгуется в зелёной зоне на уровне 158.08. В краткосрочной перспективе пара немного отступила после значительного роста. Однако фьючерсы на японскую иену продолжают оставаться в медвежьем тренде, что может привести к дальнейшему ослаблению иены по отношению к другим валютам.
Фундаментально данные из Японии и еврозоны были неоднозначными, вызывая волатильность в течение дня. Однако, технические факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в краткосрочной динамике цены.
Сегодня цена золота поднималась до уровня 1,879, где столкнулась с сильным предложением. Теперь она снижается на фоне роста Индекса Доллара. Усиление USD по отношению к конкурентам может заставить жёлтый металл достигнуть новых минимумов.
С фундаментальной точки зрения, сегодня были представлены смешанные данные по USD. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана составил 68,1 пункта, превысив прогноз в 67,7 пункта, тогда как индекс Chicago PMI оказался ниже ожидаемого значения - 44,1 пункта против 47,5 пункта. Индекс цен на базовые расходы на личное потребление (Core PCE) показал рост на 0,1% против ожидаемого роста на 0,2%.
Пара USD/JPY торгуется вокруг отметки 149.23, что ближе к нижней границе клиновидной формации. Валюта находится под давлением второй день подряд, тестируя низы клина. Мы предупреждали ранее о возможном откате и продолжаем считать, что потенциал роста ограничен. Текущий минимум может стать краткосрочной поддержкой, а его пробой изменит тренд на медвежий.
EUR/USD демонстрирует медвежью динамику, подтвержденную пробоем медвежьего канала. После сильного нисходящего пробоя, рынок ожидает вторую ногу вниз. Тем не менее, учитывая, что тренд начался в июле, существует высокая вероятность того, что это лишь финал медвежьего тренда на дневном графике.
Японская иена после трехдневного падения стабилизировалась, потеряв около 1.5% к доллару США. На европейской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 149.31, снизившись на 0.23%.
Иена подверглась давлению вследствие политики Банка Японии, направленной на сохранение ультра-низких процентных ставок, что привело к росту разрыва в доходности между США и Японией.
Основными факторами, влияющими на курс, остаются ожидания очередного повышения ставок в США и уровень инфляции в Японии.
В четверг австралийский доллар демонстрирует рост после трехдневного снижения, в течение которого пара AUD/USD потеряла более 1% и достигла минимального за 11 месяцев уровня. В европейскую сессию пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6367, увеличившись на 0.23%.
MicroStrategy, известная своими инвестициями в биткоины, недавно пополнила свой портфель на 5,445 BTC стоимостью $147,3 млн. Общая сумма активов компании теперь составляет 158,245 BTC стоимостью $4,68 млрд. Между тем, технический анализ показывает, что BTC/USD приближается к важным уровням поддержки и сопротивления, демонстрируя волатильность и признаки возможного роста.
На момент написания статьи пара ETH/USD торгуется на уровне 1,616, демонстрируя стремление к росту. Ценовое действие указывает на исчерпанность продавцов, что может сигнализировать о возможном отскоке. Тем не менее, только ралли Биткоина может привести альткоин к новым максимумам в краткосрочной перспективе. За последние 24 часа эфириум вырос на 1,52%, однако за последнюю неделю снизился на 0,17%. Бычий насстрой сохраняется, но для продолжения роста требуется сильное подтверждение.
На момент написания статьи пара NZD/USD торгуется на уровне 0.5963. Она находится в узком диапазоне между уровнями 0.5858 и 0.6006. В ближайшие сроки возможно продолжение бокового движения, поскольку коррекционные сигналы свидетельствуют о завершении нисходящего импульса после закрепления цены над линией нисходящего тренда.
Пара EUR/JPY находится на грани тестирования значимого краткосрочного уровня поддержки на отметке 156.59. Пробой ниже этого уровня подтвердит завершение волны B и начнет развитие волны C в направлении 141.35. В настоящий момент следует оставаться терпеливыми и ожидать пробоя ниже поддержки на 156.59, чтобы официально утвердить наличие пика волны B.
Рынки временно приостановили распродажу в ожидании важных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Последние события на финансовых рынках вызвали повышение волатильности, хотя инвесторы не ожидают широкомасштабного кризиса в Штатах. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на предстоящих инфляционных показателях США.
На часовом графике пара GBP/USD снизилась до уровня 1.2112 в среду и отскочила от него, вселяя надежду у трейдеров на разворот в пользу британского фунта и возможное движение к уровню 1.2201. Если курс закрепится ниже уровня 1.2112, это будет благоприятно для американской валюты и может продолжить падение к следующему уровню Фибоначчи, 200,0% - 1.2039.
На протяжении шести дней формируется нисходящая волна, не демонстрирующая признаков изменения тренда. Наилучшим образом признаки разворота могут появиться при формировании восходящей волны, которая, однако, не должна пробить текущий минимум у уровня 1.2112, чтобы считаться началом разворота. Этот сценарий имеет временные рамки в несколько дней.
Вчера британский фунт продолжил снижаться. Отчет по заказам на товары длительного пользования в США поддержал доллар, а также выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, известного своим 'ястребиным' взглядом на политику. В текущих условиях почти весь FOMC поддерживает 'ястребиный' взгляд, и Кашкари предположил, что может потребоваться еще одно повышение ставок, однако не хотел делать прогнозы на данный момент.
На 4-часовом графике пара продолжает снижаться и закрепилась ниже уровня коррекции 50,0% (1.2289). Таким образом, снижение британского фунта может продолжиться к следующему уровню 1.2008. На индикаторе CCI намечается новая 'бычья' дивергенция, которая допускает некоторый рост, но она еще не сформировалась. Уровень 1.2112 на часовом графике имеет шанс остановить свободное падение британского фунта.
