На этой неделе в центре внимания оказались валютные пары USD/JPY и текущая экономическая ситуация в различных регионах мира. Особое место занимают события вокруг Китая, нефти и стоимостной политики различных стран. Давайте детализируем эти моменты и рассмотрим, как они могут повлиять на мировые рынки.
BTC/USD торгуется около уровня $29,000 с формированием потенциального медвежьего флага, что может сигнализировать о дальнейшем снижении. Сигналы стохастика указывают на возможное продолжение падения к уровню $28,800. В данный момент рынок остается в состоянии консолидации около 50-дневной скользящей средней, ожидая фундаментальных факторов для увеличения волатильности.
Волновой анализ четырехчасового графика пары евро/доллар демонстрирует четкую картину. Весь восходящий сегмент тренда, начавшийся в прошлом году, принял сложную структуру, и в последние полгода мы наблюдаем чередование трехволновых структур. Я часто говорил, что ожидаю пару вокруг 5-значного уровня, где началась последняя восходящая трехволновая структура. Мои прогнозы остаются прежними.
Четырехчасовой график волнового анализа пары евро/доллар демонстрирует ясную картину. Восходящий тренд, начавшийся в прошлом году, приобрел сложную структуру, а за последние полгода мы наблюдаем чередование трехволновых формаций. Ожидаю возвращения пары к отметке 5 фигур, откуда началась последняя восходящая волна. Очередная трехволновая структура завершена, и рынок приступил к строительству нисходящего сегмента тренда.
Свежие данные по Nonfarm Payrolls оказались ниже прогнозов, что спровоцировало рост курса евро/доллара на 60 базисных пунктов в пятницу. При этом рынок проигнорировал снижение уровня безработицы до 3,5% и рост заработных плат на 4,4%. Это подчеркивает необходимость более тщательного анализа текущих экономических данных и ожиданий относительно будущих событий.
В течение недели валютная пара GBP/USD потеряла около 100 пунктов, а за последние несколько недель общее снижение британского фунта составило примерно 400 пунктов. Хотя это выглядит значительным, на 24-часовом таймфрейме трудно назвать это ‘коррекцией’. Мы наблюдали только слабые и незначительные откаты в рамках восходящего тренда в течение 11 месяцев. Таким образом, даже консолидация ниже критической линии не гарантирует начало нисходящего тренда в этот раз.
На текущей неделе евро/доллар снизился на 10 пунктов. Валютная пара падала почти всю неделю, но это снижение было слабым и неопределённым. Пятничное увеличение, которое можно назвать "вынужденным", полностью нивелировало усилия медведей. Таким образом, пара продолжает нисходящее движение, что уже хорошо, однако говорить о начале нового тренда пока рано.
EUR/USD находится под покупательским давлением, следуя за плотным медвежьим каналом к минимуму августа. Рынок тестирует уровень сигнальной бары 6 июля. Этот уровень, вероятно, будет выступать в качестве поддержки, так как после сигнала 6 июля началось сильное ралли. Вероятно, первое разворотное движение потерпит неудачу и приведёт к незначительному развороту. Бычьи трейдеры должны показать больше силы, что требует последовательных бычьих закрытий и сильного разворотного бара, закрывающегося выше последних 2-3 баров. В целом, ожидается, что рынок в ближайшие дни пойдёт вбок.
GBP/USD демонстрировала неоднозначные колебания. Колебания фунта остались ограниченными дальнейшим снижением, так как тест уровня 1.2705 совпал с резким падением линии MACD от нуля. Второй тест вызвал сигнал на покупку, но не привел к значительному росту, благодаря своевременному выходу рынка. Впереди данные по рынку труда США, которые могут привести к продажам фунта при хороших показателях или ослабить доллар при плохих.
Основные ключевые уровни для входа и выхода: покупка при достижении фунтом уровня 1.2720 с целью 1.2790 и продажа при уровне 1.2690 с целью 1.2643. Важность данных MACD при торговле не должна оставаться без внимания, особенно в периоды выхода ключевых данных. Начинающим трейдерам рекомендуется быть осторожными и не забывать про стоп-ордера и риски.
Подразделение Laser Digital, принадлежащее японскому банковскому гиганту Nomura и занимающееся криптовалютами, получило полную лицензию на виртуальные активы от Регуляторного Управления Виртуальных Активов (VARA) Дубая. Это разрешение, выданное в прошлый четверг, дает Laser Digital возможность предоставлять услуги брокерского обслуживания, управления виртуальными активами и инвестиционные сервисы, став одной из немногих организаций, имеющих право обслуживать как розничных, так и институциональных клиентов в этом уникальном городе на Ближнем Востоке.
В настоящее время золото переживает серьезные испытания: высокая волатильность, которая может привести к падению до новых минимумов, и неустойчивая динамика стоимости. По мнению экспертов, следующей целью может быть отметка $1,900 за унцию в неблагоприятных условиях.
Австралийский доллар сегодня снова поднялся выше важного уровня 0.6560. Накануне он закрепился ниже этой отметки, но теперь намерен атаковать линию MACD вокруг отметки 0.6636, поскольку осциллятор Марлин резко развернулся вверх. Преодоление уровня 0.6635 откроет цель на 0.6783/98 с промежуточным сопротивлением на 0.6719. При падении ниже вчерашнего минимума есть риск снижения до уровня поддержки 0.6388.
Будущее Bitcoin зависит от множества факторов, включая макроэкономическую ситуацию и возвращение крупных игроков на криптовалютный рынок. Скандалы 2022-2023 годов охладили интерес институциональных инвесторов, что снизило волатильность и объемы торгов. Вследствие этого цифровые активы утратили привлекательность, и снижение котировок BTC/USD кажется неизбежным. Однако корреляция Bitcoin с американскими фондовыми индексами указывает на то, что криптовалюта перестала реагировать на глобальные экономические события.
Ранние американские торги показали, что пара USD/JPY торгуется в районе 142.77, ниже уровня 8/8 Мюррея, но выше 21 SMA. Йена достигла максимума на уровне 143.88, а теперь торгуется ниже этой отметки, демонстрируя признаки коррекции к уровню 7/8 Мюррея (142.18).
Глобальные доходности продолжают расти. Одним из факторов стал неожиданный рост уровня занятости в частном секторе, отражённый в отчёте ADP (324 тыс. по сравнению с ожидаемыми 190 тыс. и предыдущими 455 тыс.). Повышенные данные ADP увеличивают вероятность позитивной динамики в отчёте по занятости в пятницу, что поддерживает доллар США в целом. Ещё одной причиной стал квартальный план рефинансирования Казначейства США. Оферта на $1 трлн облигаций косвенным образом свидетельствует о налоговых проблемах и растущем разрыве между расходами и доходами. Прогнозируется замедление экономического роста и повышение уровня безработицы, с улучшением ситуации после начала снижения ставок Федеральной резервной системой.
Сегодня участники валютного рынка, следящие за динамикой новозеландского и американского долларов, сосредотачивают своё внимание на публикации важных макроэкономических данных из США и Новой Зеландии, запланированных на 12:30 (GMT) и на начало торгового дня в среду.
В четверг трейдеры массово сбрасывали Tether's USDT на ключевых пулах стейблкоинов на Curve и UniSwap. USD T упал до 99.76 центов и большую часть дня торговался немного ниже своей привязки к одной долларовой купюре.
Швейцарский франк находится в положительной зоне в четверг. В североамериканскую сессию USD/CHF торгуется на уровне 0.8738, снизившись на 0.41%. это следует за пятидневным падением швейцарского франка, достигнувшего 220 базисных пунктов.
Компания MicroStrategy, возглавляемая известным максималистом биткойнов Майклом Сейлором, объявила о планах продажи обычных акций класса A на сумму $750 млн для увеличения своей уже значительной доли в биткойне. Это подтверждает продолжение их участия в самой популярной и старейшей криптовалюте мира. Сейлор идет ва-банк и не оглядывается.
Технический анализ рынка показывает, что валютная пара USD/CAD демонстрирует восходящее движение, преодолев уровень сопротивления, образованный треугольным паттерном. Это является благоприятным сигналом для дальнейшего роста.
Стохастический осциллятор подтверждает восходящий тренд, не указывая на значительные признаки возможного разворота. Опорный уровень в интрадейной перспективе находится на отметке 1.3350.
Пара NZD/USD демонстрирует медвежий тренд, что указывает на возможное падение к первому уровню поддержки на отметке 0.6065. Это зона перекрывающейся поддержки, которая находится близко к уровню расширения Фибоначчи -27.20%. В случае дальнейшего снижения, вторая поддержка расположена на отметке 0.5994, что соответствует уровню минимального колебания.
