На следующей неделе возможны изменения в динамике пары AUD/USD, когда во вторник Резервный банк Австралии примет решение по ключевой процентной ставке, которое будет опубликовано в 04:30 (GMT). Пара AUD/USD находит поддержку на уровне 0.6730 (144 EMA, 50 EMA на дневном графике), развивая краткосрочный восходящий тренд, стремясь закрепиться в зоне бычьего рынка среднего срока выше ключевого уровня поддержки 0.6755 (200 EMA на дневном графике).
Настоящий анализ охватывает существенные изменения на валютном рынке, включая новозеландский доллар к доллару США (NZD/USD) и доллар США к японской йене (USD/JPY). Мы также рассмотрим ключевые фондовые индексы, такие как NASDAQ, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Russell 2000, с акцентом на последние события, влияющие на их динамику.
Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6764 в момент написания. В последнее время курс был нестабилен, достигнув минимальной отметки 0.6723, где снова была обнаружена поддержка. Сопротивление же представлено нисходящей линией тренда.
Если курс останется ниже этой линии, возможны дальнейшие падения. Однако, пробой вниз до 0.6723 активирует большее снижение, в то время как прорыв выше нисходящей линии тренда и отметки 0.6793 указывает на потенциальный рост.
Сегодня Федеральная резервная система США объявит своё решение по процентным ставкам. Рынок находится в ожидании, пытаясь предположить, осмелится ли центральный банк на ещё одно повышение ставки.
В краткосрочной перспективе пара USD/CAD движется в боковом тренде. На момент написания она торгуется на отметке 1.3222 и, похоже, стремится к дальнейшему росту. Хотя Индекс Доллара несколько снизился, цена этой валютной пары осталась на бычьей территории.
Вчера ETH несколько раз тестировал уровень 1856. Это произошло, когда MACD находился в положительной зоне, что подтверждало правильные точки входа в длинные позиции. Второй сигнал оказался более прибыльным. Однако, после достижения отметки 1865, давление на торговый инструмент вернулось. Сегодняшняя траектория ETH будет зависеть от результатов заседания ФРС. Если регулятор сохранит ключевую ставку без изменений, добавив, что будет следить за поступающими данными перед принятием решений, ETH может перейти к годовым максимумам. В случае агрессивного ужесточения политики ФРС возможна более глубокая коррекция и значительный краткосрочный отход вниз.
На утренних торгах американской сессии золото (XAU/USD) оценивается около 1,967, что ниже уровня 3/8 Murray и ниже 61,8% уровня Фибоначчи (1,984 - 1,951).
На четырехчасовом графике видно, что в европейскую сессию золото достигло максимума около 1,974. Теперь наблюдается техническая коррекция, и цена вероятно достигнет 1,962 (21 SMA). Прорыв этого уровня может привести к падению металла до 1,951, около 200 EMA.
На графике видим, что с 17 июля золото торгуется в нисходящем канале, который был преодолен вчера. Ожидаем техническую коррекцию в ближайшие часы, и цена может возобновить бычий цикл, достигнув психологического уровня в $2,000.
Волновой анализ GBP/USD остается достаточно ясным и удобным. Улучшившаяся структура трёхволнового восходящего тренда завершена, и есть явные признаки потенциального развития нового нисходящего тренда, возможно, волны 4. Отсутствуют фундаментальные основания для устойчивого роста фунта, что подтверждают многочисленные отчеты и события.
Тем не менее, текущая волновая структура стала более сложной, а волна 3 оказалась более продолжительной, чем прогнозировалось. Если на рынке появятся новые причины для покупок, восходящий тренд может принять форму пяти волн. С текущим волновым паттерном фунта все более очевидно и убедительно по сравнению с евро.
Анализ волнового движения четырехчасового графика по EUR/USD показывает, что восходящий тренд, начавшийся в прошлом году, приобрел сложную структуру. Последние шесть месяцев проходили в рамках треугольного образца. Я продолжаю ожидать, что пара достигнет уровня около 1.5, откуда началось последнее трехволновое восходящее движение.
Биткоин снова оттолкнулся от уровня $31,000 и переживает значительное падение. Наша последняя статья подчеркивала важность бокового канала на 4-часовом таймфрейме. Криптовалюта закрепилась ниже этого канала, что свидетельствует о новой фазе спада, а не роста.
Японская иена укрепляется, а пара USD/JPY снижается третий день подряд. Цена пробила ключевые уровни поддержки на 140.75 (200 EMA на 4-часовом графике) и 140.57 (200 EMA на 1-часовом графике). Однако падение остановилось на уровне поддержки 140.30 (50 EMA на дневном графике). Учитывая долгосрочные и среднесрочные восходящие тренды, логично ожидать отскок и возобновление восходящей динамики для USD/JPY в текущей зоне.
На валютном рынке наблюдается временное затишье в тренде на ослабление отечественной валюты по отношению к доллару, евро и юаню. Участники рынка уже учли негативное влияние как внешней, так и внутренней экономической обстановки, что способствовало переходу курсов в определенный диапазон. Основным фактором, поддерживающим рубль, стало начало цикла ужесточения монетарной политики Центрального банка России.
В настоящее время валютная пара EUR/JPY торгуется на уровне 156.19 после выхода из предыдущего движения. Индикатор MACD указывает на нисходящую тенденцию. Согласно нашему прогнозу, пара продолжит снижение и достигнет уровня ATR 155.07, с конечной целью у 1.000 Fibo на отметке 1153.53. Это произойдет только в случае, если USDX продолжит восходящий тренд. Следите за USDX для получения актуальных данных.
Коррекция Bitcoin продолжается, что наглядно видно на графике. Вчерашний прорыв ниже значимого уровня поддержки вызвал волну распродаж. Пробитие нижней границы бокового канала, в котором инструмент находился более месяца, сигнализирует о вероятных более значительных распродажах в ближайшее время. Важно отметить, что снижение BTC происходит постепенно и не резко, что может сослужить ему хорошую службу, сохраняя привлекательность криптовалюты. В таких условиях крупные игроки могут заходить на рынок при каждой технической коррекции.
Создатель Ethereum, Виталик Бутерин, поделился своим мнением о Worldcoin (WLD) — инновационном проекте, который значительно привлек внимание в криптосообществе. Разработанный создателями OpenAI, компании, стоящей за ChatGPT, Worldcoin стал лидером на рынке благодаря своей выдающейся технологии.
Аналитики и трейдеры внимательно следят за заседанием Федеральной резервной системы США, где ожидается повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Ближайший важный уровень поддержки для GBP/USD составляет 1.2850, а его пробитие может привести к дальнейшему снижению пары.
Наступает парадоксальный период, когда в летнее время родители уже готовятся к новому учебному году, а блокбастеры занимают ведущие места в кинопрокате. На этой неделе проходят три значимые встречи центральных банков, результаты которых обусловлены ожиданием рынков.
Цена на золото на момент составления данного текста составляет $1,957. По мере роста краткосрочного спроса на доллар США давление на этот драгметалл усиливается. Дополнительное падение будет требует подтверждения. Золото остаётся под давлением после публикации данных по производственному и сферам услуг.
Данные по потребительской уверенности от Совета конференций могут оказать решающее влияние. Ожидается, что экономический показатель составит 112,1 против 109,7 в предыдущем отчетном периоде. Рост USD на фоне данных США должен отправить цену XAU/USD к новым минимумам. Кроме того, завтрашние данные по инфляции в Австралии и заседание ФРС США также могут значительно повлиять на рынки.
После недавнего краткосрочного спада пара USD/JPY вновь начала расти, предоставляя привлекательные возможности для открытия коротких позиций. Первая целевая точка - это 50% откат от диапазона 145-137, вторая - пробой уровня 144. Для длинных позиций рекомендуется дождаться пробоя уровня 139.3. Все это следует делать в рамках трехволновой (ABC) паттерна, исключение составляют уровни 50% отката с учетом рисков, связанных с импульсом. Основная идея торговли основана на методах 'Price Action' и 'Stop Hunting'. Удачной торговли и не забывайте контролировать риски!
На начало недели пара AUD/USD отошла к поддержке на отметке 0.6720. В этой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Несмотря на неудачу продавцов пробить данный барьер, общее настроение по паре остаётся медвежьим. Австралийский доллар ослабевает вторую неделю подряд, продолжая снижаться даже после сильного отчёта по рынку труда в Австралии. Попытки покупателей развить движение привели к скачку пары до уровня 0.6850, но затем продавцы снова взяли инициативу и вернули цену назад к 0.67.
Германия продолжает находиться в рецессии, Испания сталкивается с политическим кризисом, а вероятность повышения ставки федеральных фондов США вновь возросла до 5,75% в 2023 году. В таких условиях сложно избежать падения EUR/USD, особенно учитывая рекордные темпы сокращения объемов кредитования в еврозоне из-за агрессивного ограничения кредитной политики ЕЦБ.
