Отчет по занятости США, опубликованный в пятницу, спровоцировал распродажу доллара и фондовых индексов, так как темпы создания рабочих мест не оправдали ожиданий, хотя рост почасовой заработной платы превзошел прогнозы.
Цена на золото отскочила после достижения сегодняшнего минимума в районе 1 912 долларов. На момент написания этой статьи оно торгуется по 1 925 долларов. В краткосрочной перспективе оно кажется неопределенным, поэтому стоит подождать новых торговых возможностей. Ослабление доллара США помогло XAU/USD подняться. В фундаментальном плане драгоценный металл продолжает колебаться в боковом диапазоне, поскольку в пятницу США опубликовали смешанные данные. Завтра данные по еврозоне и Великобритании могут привести к некоторой активности. Однако самое важное событие недели - публикация данных по инфляции в США. США должны опубликовать данные по индексу потребительских цен (CPI) и базовому индексу потребительских цен (Core CPI) в среду. Более высокая инфляция может снизить цену XAU/USD, а более низкая - повысить её цену.
Канадский доллар торгуется спокойно в начале недели. В ходе североамериканской сессии пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3286, поднявшись на 0.07%. В пятницу канадская валюта укрепилась на 0.68% благодаря слабым данным по внефирменной занятости в США и сильной статистике по занятости в Канаде.
На данный момент валютная пара GBP/JPY находится на уровне 181.78. Наш прогноз продолжения нисходящего движения с целью уровню ATR @ 181.00 и конечной целью на уровне 1.618 Fibo @ 180.17. Ожидаем отскок от этой точки для корректирующей четвертой волны.
Актуальные новости вокруг Trezor выявляют вероятность того, что личные ключи, хранящиеся в их аппаратных кошельках, могут быть скомпрометированы, попав в руки киберпреступников. Несмотря на открытый исходный код ПО, кошельки все еще подвержены атакам. ETH/USD снижался с уровня $1,974 и приближается к ключевой поддержке в $1,816. Если этот уровень пробьют, следующая цель для быков - $1,759.
7 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила ответ на требования Coinbase, заявившей о недостаточности юрисдикции регулятора для преследования криптовалютной биржи. Coinbase неоднократно информировал своих акционеров о риске классификации активов на платформе как ценных бумаг и возможном нарушении федеральных законов о ценных бумагах.
Валюта USD/JPY пребывает под давлением, что явилось следствием пробоя ниже уровня Кумо (облака) на отметке 143.15 на прошлой неделе, что свидетельствует о медвежьем сигнале. Наша аналитика раньше предупредила трейдеров о надвигающейся слабости, когда USDJPY начал проламываться сквозь индикаторы тенкан-сен и kijun-sen на уровнях 144.40-144.20.
Основная валютная пара рынка начала июль с консолидации вокруг отметки 1.0900. В пятницу EUR/USD удерживается около уровня 1.0890. Инвесторы продолжают отслеживать ситуацию вокруг процентных ставок мировых центральных банков, преимущественно Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.
Ожидается, что американская статистика по внесельскохозяйственным платежам снизится, тогда как значительный отчет ADP вызывает беспокойство среди инвесторов. Рынок труда Канады, по прогнозам, должен восстановиться с приростом в 20 000 рабочих мест. Канадский доллар демонстрирует уверенность на европейской сессии, торгуясь на уровне 1.3378, и за неделю укрепился примерно на 1% по отношению к американскому. В преддверии публикации отчетов о занятости в Северной Америке ожидается значительная активность пары USD/CAD.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) постепенно закрепляют свою позицию в качестве важного центра майнинга биткоина на Ближнем Востоке. Страна стала приветливым местом для компаний, сосредоточенных на криптовалютах, с более чем 30 свободными экономическими зонами и растущей долей в мировых вычислительных мощностях для майнинга биткоина.
Недавнее решение Илона Маска ввести ограничения для всех пользователей встретило холодный прием в криптовалютной индустрии. Тот, кто следит за рынком цифровых активов, знает, что большая часть жизни в этом сообществе проходит в Twitter. Именно на этой платформе ведутся обсуждения, публикуются сообщения и новости о новых проектах.
Британский фунт теряет позиции относительно американского доллара в последние недели, так как ФРС сигнализировала о возможном изменении политики на фоне роста инфляционных ожиданий.
Пара GBP/USD сейчас колеблется около 1,2700, немного ниже ключевого уровня сопротивления на 1,2900, с разнонаправленными настроениями на рынке.
В начале американской сессии золото (XAU/USD) торгуется около 1,924.97 выше 21 SMA и ниже 200 EMA. Данные по Non-Farm Payrolls (NFP) были опубликованы несколько минут назад. Результаты оказались ниже ожиданий и составили 209К, что означает снижение занятости в июне.
В ближайшие часы ожидается, что золото покроет разрыв, оставленный объявлением данных NFP около 1,915.
Валютная пара USDJPY торгуется около уровня 142.80, ниже линии облака Kumo на 4-часовом графике. Закрытие свечи ниже облака указывает на слабость курса. Цена повторно тестировала облако, но снова была отвергнута. USDJPY находится под давлением. Индикатор тенкан-сен (красная линия) пересек линию kijun-сен (желтая линия) сверху вниз, оба индикатора имеют отрицательный уклон и представляют краткосрочное сопротивление на уровне 143.64-143.77. Индикатор Chikou-span (черная линия) также пересек свечной паттерн снизу вверх, что является медвежьим сигналом. Все индикаторы на 4-часовом графике указывают на медвежий тренд в системе Ichimoku Cloud.
На фоне последних данных по рынку труда и предстоящих публикаций отчетов в США и Канаде пара USD/CAD испытывает заметные колебания. В четверг канадский доллар оказался в негативной зоне, торгуясь на уровне 1.3370 и потеряв почти 1% с прошлой среды.
Британский фунт стерлингов в последние недели теряет свои позиции по отношению к доллару США. Это происходит на фоне сигналов со стороны Федеральной резервной системы США о возможных изменениях в политике из-за высоких инфляционных ожиданий.
Пара GBP/USD торгуется в районе 1.2700, немного ниже ключевого уровня сопротивления 1.2900. Рыночные настроения остаются смешанными.
Резервный банк Индии (RBI) ведет переговоры с центральными банками 18 стран о возможности использования цифровой рупии (CBDC) для международных платежей. Цель - сделать трансграничные транзакции быстрее и дешевле, а также обеспечить устойчивость резерва доллара США.
Технический анализ пары BTC/USD показывает тенденцию к возобновлению роста. Пройденные уровни сопротивления и поддержка на графике указывают на возможность роста к новому максимуму в $32,350.
Безумие вокруг искусственного интеллекта и потрясения на рынке криптовалют сыграли свою роль. Некоторые компании, занимающиеся добычей криптовалют, решили реализовать новую бизнес-модель, предлагая аренду вычислительной мощности для обучения искусственного интеллекта. Первые компании, внедрившие такую услугу, сообщают о высокой прибыльности.
Первая половина года была весьма нестабильной для американского доллара, так как ожидания его ослабления были существенно пересмотрены. Многие участники Уолл-Стрит предсказывали падение доллара, так как другие главные валюты собирались ужесточать денежно-кредитную политику более значительно. Улучшение экономического прогноза Китая также должно было поддержать спрос на сырьевые товары.
Тем не менее, доллар может укрепиться в краткосрочной перспективе, поскольку вероятность дальнейших повышений процентных ставок выросла, а ожидания их снижения отложены на следующий год. Стойкая позиция ФРС по высоким ставкам постепенно укрепляется среди трейдеров.
Макроэкономические трейдеры будут внимательно следить за отчетом по занятости вне сельского хозяйства, но могут сосредоточиться на отчете по инфляции на следующей неделе. Возможно, будет получен слабый отчет с годовым показателем роста цен в 2,9%. Отчет по инфляции за июнь может стать краткосрочным минимумом для процесса дезинфляции, так как значительное влияние окажут базовые эффекты.
Первое полугодие оказалось довольно волатильным для доллара США, так как крупные ставки на его ослабление были сокращены. Многие на Уолл-стрит ожидали ослабления доллара, поскольку большинство других ведущих валют планировались к значительным ужесточительным мерам. Прогнозируемый рост китайской экономики должен был поддержать спрос на сырьевые товары.
Тем не менее, доллар может набрать немного краткосрочной силы, так как шансы на дальнейшее повышение ставок постепенно увеличиваются, а ставки на их снижение откладываются на следующий год. Жесткая позиция ФРС по ставкам начинает завоевывать доверие некоторых трейдеров.
