Рынок Forex готовится к повышенной волатильности на этой неделе на фоне публикаций данных по инфляции в США и Еврозоне, а также заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что инфляция в США покажет дальнейшее снижение до 4.1% в годовом исчислении, а в Еврозоне общий индекс потребительских цен замедлится до 6.1%. Эти публикации станут фундаментом для принятия решений ФРС и ЕЦБ, которые могут кардинально повлиять на будущее состояние рынков.
Общепринятое использование криптовалют сталкивается с множеством препятствий, не только вызванных рецессией и макроэкономической неопределенностью. Банки все более критично относятся к цифровым активам. Многие традиционные учреждения отказываются от посредничества в переводах и не хотят связываться с криптовалютами. Тем более с криптовалютными биржами.
Австралийский доллар продолжает демонстрировать рост, торгуясь на уровне 0.6775, увеличиваясь на 0,35% за день. Июнь стал удачным месяцем для 'австралийца', он поднялся на 4,15% по отношению к американскому доллару.
Золото остается в центре внимания аналитиков из-за текущего состояния рынка. Металл выставлен на испытание, балансируя между высоким и низким уровнями, что создает неясность в короткосрочных и долгосрочных прогнозах.
В последние недели пара GBP/USD демонстрировала снижение, поскольку американский доллар укрепился благодаря ожиданиям повышения инфляции и сигналах Федеральной резервной системы о возможном ужесточении политики. Текущий курс составляет около 1.2570, что выше ключевого уровня поддержки в 1.2340, при этом настроения на рынке остаются смешанными. Доллар США получает поддержку от ожиданий повышения инфляции и возможного сокращения активов ФРС.
Сегодня на рынке криптовалют наблюдаются значительные изменения. Биткоин демонстрирует восходящее движение, что подтверждается прорывом треугольной формации. В сочетании с сильным среднесрочным и долгосрочным восходящим трендом это указывает на дальнейший рост. Текущая цель находится на уровне $27,300 с ключевой поддержкой $25,500.
Однако геополитические события и внутренние политические процессы в США могут оказать значительное влияние на рынок. Взгляды как демократической, так и республиканской партий играют важную роль в формировании регуляторных рамок для криптовалютной индустрии.
Пара USD/JPY показала мощное краткосрочное ралли и на момент написания торгуется на уровне 140.06. Несмотря на падение DXY, пара поднялась выше, так как японская иена ослабла вследствие падения фьючерсов на иену. Технически USD/JPY сохраняет бычий настрой, однако дальнейший рост требует сильного подтверждения. С фундаментальной точки зрения, инфляция в США выросла на 0.1% по сравнению с прогнозируемыми 0.2%, а базовая инфляция увеличилась на 0.4% в соответствии с ожиданиями.
Товары периода 1980-х, когда инфляция была на пике, испытывали значительный рост и достигли соотношения 2,25 по сравнению с акциями. Несмотря на то, что инфляция тех эпох была более выраженной, кажется, что рынки недооценили текущий тренд инфляции. В ближайшие годы товары, вероятно, снова наберут темп, поскольку макроцикл движется к своему пику в 2025 году.
График USD/CHF демонстрирует медвежью динамику, указывая на предвзятость в сторону снижения ценового движения. Существует потенциал для дальнейшего медвежьего продолжения к первой поддержке на уровне 0.8986, которая является областью наложения и усилена уровнем коррекции по Фибоначчи 50%. Кроме того, промежуточный уровень поддержки на уровне 0.9029 совпадает с уровнем коррекции по Фибоначчи 61.8%, что дополнительно подтверждает его роль в качестве потенциального барьера.
В начале недели валютная пара EUR/USD не демонстрирует направленной тенденции, так как инвесторы предпочитают воздерживаться от значительных позиций в ожидании данных по инфляции потребительских цен в США (вторник) и решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике (среда). На момент написания EUR/USD торгуется в районе 1.0750, практически не изменившись за день после отката от внутридневного пика 1.0790.
На данный момент курс GBP/USD колеблется в районе 1.2559 в пределах канала. Если произойдет пробой уровня поддержки здесь, намечается продолжение движения к уровню 0.618 Fibo на 1.2522 с общей целью по ATR на отметке 1.2482. Средняя дневная истинная амплитуда (ATR) для этой пары составляет 92 пункта в день, а среднее значение за последние 180 дней — 132 пункта в день. Индекс доллара США (USDX) в настоящее время растет.
Сегодняшний день может быть спокойным перед завтрашними данными по инфляции в США и решениями по ключевым ставкам от ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Народного банка Китая. Большинство крупных бирж Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, а индекс Stoxx 600 Европы прервал трехдневное снижение. Фьючерсы на индексы США также торгуются выше. Доходность 10-летних казначейских облигаций США и основных европейских бенчмарков немного выросла. Доллар находится под давлением по отношению к валютам G10 и большинству валют развивающихся рынков, за исключением Турции, Китая и Мексики. Цена на золото колеблется около $1960 в пределах диапазона более чем $5. Июльские фьючерсы на нефть WTI остаются слабыми, что поддерживает медвежий настрой.
Как с американской, так и с иранской стороны отрицали завершение сделки по поставкам нефти, что теоретически могло бы сделать иранскую нефть доступной. США начали пополнение своих стратегических запасов нефти, что могло бы оказать поддержку ценам. Американское правительство объявило о покупке 3 миллионов баррелей нефти по средней цене $73 за баррель и планирует приобрести еще 3 миллиона баррелей. Контракты будут заключены к концу месяца для поставки в сентябре. Сентябрьский WTI торгуется около $70, а его минимум за год был зафиксирован в начале мая около $64.20.
Наступающий период может стать затишьем перед бурей, так как в ближайшие дни ожидаются публикации данных по потребительским ценам в США и решения по ставкам от ФРС, ЕЦБ, БОЯ и НБК. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали рост, а индекс Stoxx 600 Европы прерывает трехдневное падение. Фьючерсы на индексы США торгуются с повышением. Доходность 10-летних казначейских облигаций США несколько укрепилась, как и доходности ключевых европейских облигаций. Доллар ослаб по отношению к валютам G10, а также к большинству валют развивающихся рынков, за исключением валют Турции, Китая и Мексики. В то же время золото торгуется в пределах $5 выше и ниже отметки $1960.
Недавние события на американских криптовалютных биржах, включая падение влияния Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), а также предупреждения бывших и нынешних глав SEC, заставляют экспертов и инвесторов пересматривать будущее рынка криптовалют в США.
Биткойн (BTC) продолжает торговаться на уровне $25,800, находясь в боковом снижении. Однако важный поддерживающий кластер на отметке $25,500 находится под тестированием. С учетом сильного восходящего тренда на среднесрочных и долгосрочных графиках, а также отклонения теста кластера поддержки, ожидается потенциальный рост с целевыми значениями на уровнях $26,640 и $27,300. MACD-осциллятор указывает на откат внутри тренда, что является положительным сигналом для дальнейшего повышения цен.
Пара USD/CAD демонстрирует краткосрочное ралли и на момент написания статьи находится на уровне 1.3379, значительно выше сегодняшнего минимума 1.3314. Индекс доллара США (DXY) способствовал укреплению зеленого билета, который лидирует среди своих соперников. Однако для подтверждения восходящего разворота требуется больше факторов.
На начальном этапе американской сессии золото (XAU/USD) торгуется на уровне около 1,955.77, ниже 21 SMA и 200 EMA. В ближайшие несколько часов ожидается продолжение технической коррекции золота. Оно может достичь отметки 1,948 и даже уровня 7/8 Murray, расположенного на 1,937.
В европейскую сессию золото оставило разрыв на уровне около 1,960. В ближайшие часы цена, вероятно, направится к этому уровню, после чего возможен возврат к медвежьему циклу. Если золото торгуется ниже 1,961, можно ожидать дальнейшего снижения с целями на уровне 7/8 Murray, расположенного на 1,937.
На этой неделе рынки ожидают решения ФРС. Инвесторы считают, что центральный банк США может повысить процентную ставку. До принятия решения золото, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне от 1,972 до 1,945.
График USD/JPY демонстрирует уверенное восходящее движение, что указывает на тенденцию к росту на рынке. Ожидается дальнейшее повышение, ориентированное на первый уровень сопротивления на отметке 142.11, совпадающий с уровнем 61.80% по Фибоначчи и выполняющий роль перекрывающего сопротивления.
На этой неделе позиции по доллару США сократились на фоне снижения ставок, отыгравших увеличение после неожиданного повышения Банком Канады в среду. Сегодня наблюдается консолидация курса доллара, в то время как рынок ожидает заседания центральных банков (ФРС, ЕЦБ и Банка Японии) на следующей неделе и кучу экономических данных. Возможно также снижение ключевой однолетней ставки по кредитам среднего срока в Китае.
Пара EUR/USD столкнулась с сильным сопротивлением на уровне 1.1500 и снизилась до 0.9600. После этого рынок попытался восстановиться, достигнув уровня 1.1000, но столкнулся с новой волной продаж. В настоящее время уровень 1.1000 остается ключевым для наблюдения за потенциальным давлением со стороны продавцов. С другой стороны, любое падение к 1.0600 может привлечь покупателей, которые могут снова поднять цены.
