Цены на золото резко упали в последние часы, торгуясь на уровне 1,956, что значительно ниже сегодняшнего максимума в 1,970. Технически, это указывает на возможность завершения восходящего движения и возвращения доминирования продавцов. Резкий рост индекса DXY также заставил золото снизиться. Дальнейшее укрепление доллара США может привести к еще большему количеству продавцов желтого металла.
Фундаментально, XAU/USD зафиксировал резкие колебания в обоих направлениях вокруг события BOC. Удивительно, но Банк Канады повысил ставку овернайт с 4,50% до 4,75%. Также золото подверглось влиянию данных торгового баланса США и Канады, которые оказались лучше ожиданий.
EUR/USD продолжает движение вниз после медвежьего разворота 2 июня. За последние три дня продаж давление со стороны медведей усилилось, однако оно может быть временным. Разворот вверх 1 июня был достаточно сильным, и вероятно, что покупатели готовы активизироваться ниже этого уровня.
Резервный банк Австралии удивил рынок увеличением ставки на четверть процентного пункта, а заказы на продукцию немецких заводов неожиданно уменьшились. Согласно отчетам, Китай попросил банки снизить ставки по депозитам. Следствием этого стало укрепление австралийского доллара, который оказался самой сильной валютой среди стран G10, что также позитивно повлияло на канадский доллар перед заседанием Банка Канады. Австралийские акции снизились (~1,2%), в то время как на крупнейших рынках региона, за исключением Китая, наблюдался рост.
Stoxx 600 Европы колеблется у нулевой отметки, а фьючерсы на акции США слегка снизились. За исключением рынков Австралии и Новой Зеландии, доходности облигаций снизились на 2–5 б.п., что привело к снижению доходности 10-летних гособлигаций США до 3,66%. Доллар смешан среди основных валют. Валюты долларового блока, японская иена и шведская крона показывают небольшие приросты относительно доллара США, в то время как европейские валюты испытывают трудности. Среди валют развивающихся рынков лидируют индонезийская рупия и мексиканское песо. Центральноевропейские валюты, такие как турецкая лира, демонстрируют ослабление.
Золото консолидируется в узком диапазоне ($1957–$1964), близко к вчерашнему максимуму ($1964). Цены на нефть, несмотря на сокращение Саудовской Аравией добычи, упали с $75 до около $71 за баррель.
График USD/CAD демонстрирует медвежий импульс, так как цена пробила асимметричный треугольник в нисходящем направлении.
Австралийский доллар продолжает свое ралли, поднявшись за четвертый день подряд. В утреннюю европейскую сессию курс AUD/USD составляет 0.6659, что на 0.63% выше предыдущего дня. Валюта демонстрирует впечатляющий рост в июне, увеличившись на 2.4%.
В последние дни криптовалютный мир вновь оказался в центре внимания, после того как сооснователь Terraform Labs До Квон был освобожден под залог. Верховный суд в Подгорице отклонил апелляцию прокуратуры, пытавшейся оспорить его освобождение. Квон и бывший финансовый директор Хан Чан-Джун будут находиться под домашним арестом до дальнейших судебных разбирательств.
Тем временем, рынок Ethereum продолжает испытывать медвежье давление. Недавние продажи привели к тестированию краткосрочной линии тренда на уровне $1,783. Несмотря на это, рынок крайне перепродан, что может способствовать кратковременному отскоку к сопротивлению на уровне $1,839.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance, включая его американское подразделение и генерального директора. SEC предъявляет 13 обвинений, связанных с незаконной деятельностью в США. В иске названо несколько криптовалют, которые комиссия считает ценными бумагами, включая BNB, binance USD, solana, cardano, polygon, cosmos, the sandbox, decentraland, axie infinity и COTI.
Стоит отметить, что SEC также признала ценными бумагами токены XRP, LBRY Credits и algorand. В феврале этого года, когда SEC обвинила Terraform Labs в мошенничестве, в документах также перечислялись 16 криптовалют и токенов, включая terra luna classic, terra classic USD и mirror protocol, в качестве ценных бумаг.
Председатель SEC, Гэри Генслер, публично заявил, что все криптовалюты, кроме BTC, являются ценными бумагами. Это означает, что практически весь рынок криптовалют подпадает под юрисдикцию SEC. Однако, многие эксперты не согласны с его мнением, и даже сама SEC заявила, что публичные высказывания Генслера не являются законом. Юристы также скептически относятся к его заявлениям, и сам Генслер не подтвердил свою позицию с той же уверенностью во время слушаний в Конгрессе.
Пара GBP/JPY продемонстрировала восстановление и на момент написания торговалась на уровне 173.55, значительно выше сегодняшнего минимума в 172.67. После недавнего распродажи краткосрочный рост был вполне естественным. Вероятно, курс протестирует и повторно протестирует ближайшие уровни сопротивления.
В начале американской сессии золото (XAU/USD) торговалось около 1,961.80, ниже 21 SMA и 200 EMA. В последние часы наблюдается сильная консолидация ниже 1,968, и ожидается, что в ближайшее время может произойти техническая коррекция. Вчера золото продемонстрировало значительное восстановление с уровня 1,938 после публикации разочаровывающих данных по PMI за май, что ослабило доллар и понизило доходность облигаций США до 3,859%.
С начала недели пара GBP/USD демонстрирует волатильное движение цены на фоне отчета PMI по услугам США. Несмотря на спокойно начало недели, существующая поддержка в низких уровнях диапазона 1.2300 продолжает удерживать пару от резкого падения.
Настроения на данный момент остаются положительными в пользу дальнейшего роста пары, учитывая долгосрочный восходящий тренд и четко выраженную зону поддержки.
Резервный банк Австралии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 0.25 процентных пункта, с 3.85% до 4.1%, что оказалось существенно выше прогноза. Это решение стало неожиданностью на фоне ожиданий о паузе в повышении ставок Федеральной резервной системы США. Решение РБА идет вразрез с общим трендом среди западных центробанков, тесно связанных с монетарной политикой ФРС.
Валютная пара USD/CHF в последнее время демонстрирует интересные движения на рынке, сохраняя как признаки бычьего, так и медвежьего импульса. Важно анализировать ключевые уровни поддержки и сопротивления, чтобы понимать возможные направления дальнейшего развития.
NZDUSD в настоящее время торгуется около отметки 0.6058. Краткосрочный тренд остается медвежьим, поскольку цена демонстрирует новые минимумы и максимумы, начиная с последнего отклонения на уровне 0.6379. Цена формирует нисходящий канал с ключевой зоной сопротивления на уровне 0.6143, где находится верхняя граница канала.
Индекс доллара США резко снизился перед выходом данных по занятости в несельскохозяйственных секторах, неожиданно пробив поддержку на уровнях 103.90/70 и обновив минимумы последних пяти дней. Тем не менее, в пятницу произошёл разворот и резкий рост выше первого сопротивления на 103.80/104.00, что делало ситуацию несколько неясной.
Основное сопротивление расположено в зоне 104.00/104.10. Удержание выше этого уровня сигнализирует о покупке, тогда как удержание ниже — о продажах на начало текущей недели. Бычьему тренду необходим прорыв выше максимума прошлой недели на уровне 104.70 для подтверждения сигнала на покупку. Зона сильной поддержки обозначена на уровнях 103.35/25.
Доллар США неожиданно рухнул, прорывая поддержку на 103,90/70 и обновляя минимумы за последние пять дней, что привело к резкому развороту и восстановлению выше сопротивления на 103,80/104,00. Ключевое сопротивление на 104,00/104,10; основная поддержка на 103,35/25. Пара AUD/USD находится в неопределенном состоянии, в то время как NZD/USD достигла сильного сопротивления на 0,6135/45. USD/CHF продемонстрировал работу на уровне сопротивления 0,9120/40.
Индекс доллара США рухнул перед выпуском отчета Nonfarm Payroll, неожиданно пробив уровень поддержки на 103.90/70 и превзошел минимумы последних пяти дней. Однако в пятницу он внезапно развернулся и резко вырос, преодолев первое сопротивление на уровне 103.80/104.00, что вызвало некоторую путаницу.
Ключевое сопротивление находится на уровне 104.00/104.10, и удержание выше этого уровня является сигналом на покупку, в то время как удержание ниже — сигналом на продажу в начале недели. Быкам требуется прорыв выше уровня 104.70 для получения нового сигнала на покупку в эту неделю.
Также существует сильная поддержка на уровне 103.35/25.
Сбербанк, крупнейший банк Российской Федерации, объявил о предоставлении всем пользователям доступа к собственной децентрализованной финансовой платформе (DeFi). Платформа, названная Community, предназначена для испытаний разработчиками, которые смогут интегрировать свои решения.
Ethereum торгуется под воздействием медвежьего давления, двигаясь вниз после краткосрочной консолидации ниже технического сопротивления на уровне $1 916. Ближайшая техническая поддержка находится на уровне $1 839.
Криптовалютный рынок вновь привлекает внимание благодаря значимым решениям и событиям, которые могут повлиять на будущее цифровых активов. Расширение доступа для розничных инвесторов в Гонконге и активные действия Китая заставляют аналитиков и трейдеров пересматривать свои прогнозы. Тем временем, биткоин продолжает торговаться в пределах узкого диапазона, демонстрируя противоречивые тенденции.
Американский доллар вновь укрепляет свои позиции. В пятницу USD впечатляюще превзошел своих основных конкурентов, показав особенно выдающийся результат против JPY. Возникает вопрос: сможет ли USD/JPY сохранить восходящий тренд в краткосрочной перспективе и что ожидает валютную пару в будущем?
Раннее в ходе европейской сессии британский фунт торгуется на уровне 1.2443, что ниже 21 SMA и 200 EMA. На часовом графике видно, что фунт достиг уровня 1.2542, однако не смог закрепиться выше него. Сейчас наблюдается сильная техническая коррекция, и инструмент, вероятно, продолжит падение до уровня 5/8 Мюррея в ближайшие дни, приблизительно до 1.2329.
