Доллар США достиг пика 28 сентября, приближаясь к отметке 115.00. Дополнительный рост на 5,5% мог бы поднять главную резервную валюту мира до самого высокого уровня с февраля 1986 года, последовавшего за решением стран Большой пятерки в сентябре 1985 года о снижении стоимости доллара по отношению к иене и немецкой марке. Сегодня резкий взлет доллара снова угрожает распродажей рисковых активов, что может привести к финансовому кризису. Двадцатилетний максимум американской валюты ставит под угрозу кризис долларового долга в развивающихся экономиках.
Пара EUR/USD демонстрирует неопределенность на рынке, торгуясь около отметки 1.0393. В преддверии праздника Дня благодарения в США активность на рынке снижена, что вряд ли приведет к значительным колебаниям американского доллара.
Во вторник канадский доллар демонстрирует положительную динамику. В североамериканской сессии пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3400, что на 0.39% ниже. Несмотря на слабые данные по розничным продажам в Канаде, канадская валюта укрепляется благодаря общему откату доллара США.
В воскресные вечера, когда пара валют существенно перекуплена или перепродана, наблюдается разрыв котировок. Величина скачка пипсов зависит от степени перекупленности или перепроданности. Основная цель такого разрыва - дать возможность цене валюты начать неделю с нейтральной позиции, позволяя валютной паре выровняться по отношению к своим аналогам.
Цена на золото повернула к спаду и в настоящее время торгуется на отметке 1753 долларов. Пробой ниже линии восходящего тренда сигнализировал о завершении восходящего движения и возможном развитии нового нисходящего тренда.
Стабилизация ниже пробитого барьера в 1756 долларов может указывать на дальнейшее падение, пока цена находится под нисходящей трендовой линией.
В утреннем прогнозе я уделил внимание уровню 1.1207 и рекомендовал входить в рынок именно здесь. Обратив внимание на 5-минутный график, мы разберемся, что произошло. Медведи не заставили себя долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Сформировавшееся ложное пробитие у 1.1207 стало хорошей точкой входа в длинные позиции, что привело к движению вверх более чем на 40 пунктов, после чего быки потеряли инициативу.
Торги в четверг по паре EUR/USD продемонстрировали динамику с нисходящим трендом. Напомним, что евро начало свое падение около недели назад после объявления результатов заседания Федерального резерва. В четверг ситуация продолжила развиваться аналогичным образом, несмотря на предварительное ожидание рынка о возможном замедлении темпов роста ставок.
На утренних торгах BTC демонстрирует нисходящую динамику, предвещая возможное дальнейшее падение к ключевым точкам поддержки. Прорыв восходящего канала служит сигналом к продолжению нисходящего тренда. Рекомендуется обратить внимание на потенциальные возможности для продажи с целью достижения отметки в $20.270. Стохастический осциллятор указывает на свежий медвежий крест и дивергенцию, подтверждая вероятность усиления нисходящего движения. Основное сопротивление находится на уровне $20.675.
Валютная пара EUR/USD вновь преодолела отметку 0.98, показав значительный рост. На североамериканской сессии курс торгуется на уровне 0.9828, что на 0.57% выше по сравнению с предыдущим закрытием. Рынок внимательно следит за экономическими показателями США, исследуя признаки замедления экономики в контексте агрессивной политики повышения ставок Федеральной резервной системы.
Акции стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанные результаты. Рынки Китая, Гонконга, Тайваня и Южной Кореи не смогли удержать позитивный импульс после успешных торгов в США. Европейские биржи также испытывают трудности с сохранением восходящего тренда, который поддерживал индекс STOXX 600 на протяжении последних четырех сессий, показывая почти нулевую динамику. Фьючерсы в США тем временем укрепляются. Процентные ставки по основным облигациям растут, а доходность 10-летних государственных облигаций США превышает 4,05%, а европейские ставки увеличиваются на 3-4 базисных пункта.
Торговля на финансовых рынках во второй половине года становится истинным удовольствием. Индексы акций США и пара EUR/USD с завидной частотой наступают на одни и те же грабли, рассчитывая на мягкое изменение курса, которого не существует. Даже ускорение базовой инфляции в США до 6,6% в сентябре, самый высокий показатель за 40 лет, воспринималось как сигнал для поклонников евро. Куда же вы направляетесь, неразумные? Когда вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы на 75 базисных пунктов в декабре увеличивается с 35% до 65%, а ее потолок поднимается с 4,5% до 5%, продажа американского доллара является абсолютно неправильной стратегией. Американская валюта пользуется заслуженной популярностью в 2022 году благодаря агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики Федерального резерва и высокому спросу на активы-убежища из-за повторяющихся стрессов. Почему избавляться от нее, если темпы денежного ограничения увеличиваются, а проблемам не видно конца?
В настоящее время курс Ethereum продолжает колебаться в боковом тренде на краткосрочной перспективе, что заставляет трейдеров ожидать новых возможностей для входа в сделки. На момент написания статьи, стоимость составляла 1,307 долларов, показывая незначительные изменения, поскольку и Биткойн также не демонстрирует определённости в своих движениях. За последнюю неделю Ethereum потерял в цене 6.19%, упав с максимальной отметки в 1,383 до сегодняшнего минимума в 1,298 долларов.
На данный момент волновая разметка для пары фунт/доллар представляется довольно сложной, но не требует дополнительных уточнений. Мы наблюдаем, предположительно, завершение сегмента нисходящего тренда, состоящего из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось строительство нового сегмента восходящего тренда. Первая волна, как предполагается, уже завершена, и началась разработка волны 2. К сожалению, уверенности в данном сценарии нет, поскольку для подтверждения готовности к построению восходящего тренда инструмент должен выйти за пик последней волны, что является значительным расстоянием.
Рынок переживает насыщенный период событий. Новые закупки государственных облигаций Банком Англии совпали с переоценкой политики Федеральной резервной системы США. После решения FOMC, воспринятого как ужесточение политики, предполагаемая кульминационная ставка временно достигала отметки 5,25-5,50% к середине следующего года. Однако к концу прошлой недели ожидания вернулись к уровню около 4,5% к концу первого квартала 2023 года. В Италии обсуждают последствия прихода к власти правительства правого толка для государственного долга и отношений с ЕС. В этом контексте начинает складываться новое правительство, что может повлиять на ожидания инвесторов. Тем временем премия за риск по итальянским облигациям выросла на 30-40 базисных пунктов незадолго до выборов.
На момент написания этого текста, курс USD/CAD торгуется около отметки 1.3285, что выше важных уровней краткосрочной поддержки 1.3183 (200 EMA на часовом графике), 1.3056 (200 EMA на 4-часовом графике) и среднесрочного уровня поддержки 1.3020 (50 EMA на дневном графике). В альтернативном сценарии, после пробоя локальных (1.3227) и краткосрочных (1.3183) уровней поддержки, коррекция вниз может продолжиться до уровней поддержки 1.3056, 1.3020. Более глубокое снижение маловероятно. Учитывая сильный восходящий импульс, логично предположить дальнейший рост. USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2865 (200 EMA на недельном графике), 1.2835 (200 EMA на дневном графике).
Валютная пара USD/CHF продолжает демонстрировать положительную динамику, уверенно торгуясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 0.9460 (200-дневная скользящая средняя на недельном графике), 0.9525 (200-дневная скользящая средняя на дневном графике). На момент написания аналитического обзора курс пары находится вблизи отметки 0.9670, также оставаясь выше значимых краткосрочных уровней поддержки 0.9650 (200-дневная скользящая средняя на 4-часовом графике), 0.9642 (200-дневная скользящая средняя на часовом графике).
На американской сессии золото (XAU/USD) торгуется около отметки в 1,682.90, демонстрируя значительное снижение. Цена пробивает критическую поддержку по Мюррею на уровне 1,687. Если золото закрепится ниже этой отметки, вероятно, продолжит снижение, опустившись к следующей критической точке в 1,656.
На рынке наблюдается уверенный рост пары USD/JPY, что указывает на потенциал продолжения восходящего тренда. Рекомендуется использовать коррекционные спады для покупки с целью достижения отметок 145 и 146.50, при этом ключевая поддержка установлена на уровне 141.50.
В настоящее время австралийский доллар находится на уровне 0.6738, что является минимальным значением в текущем диапазоне. В случае преодоления сопротивления на отметке 0.6768, мы ожидаем движение к цели по ATR на уровне около 0.6850. Имеется дивергенция, следует внимательно наблюдать за индексом DXY на предмет любых изменений направления. Текущий ATR для пары составляет 80 пунктов в день, а среднее значение за 180 дней — 82 пункта в день. На момент написания DXY показывает снижение.
OpenSea, ведущая платформа для торговли NFT, объявила о поддержке исключительно NFT, основанных на версии блокчейна Ethereum с доказательством доли (Proof-of-Stake, PoS) после вступления в силу обновления The Merge. Это заявление имеет важное значение, учитывая, что платформа является гигантом в сфере NFT-торговли, с оборотом связанных с Ethereum NFT на сумму около 31 миллиарда долларов.
