В условиях усиливающегося спроса на американский доллар и ожиданий более решительных действий по повышению ставок со стороны Федеральной резервной системы, золото продолжает оставаться под давлением. Анализируя техническую картину, можно заметить, что котировки золота находятся ниже средней линии индикатора Боллинджера и под уровнями скользящих средних SMA 5 и SMA 14, что сигнализирует о потенциале к продаже. Относительный индекс силы (RSI) располагается ниже отметки в 50%, указывая на вероятное замедление роста, в то время как стохастический индикатор находится в зоне перепроданности.
EUR/USD испытывает давление, опускаясь ниже отметки предыдущего дня, вследствие усиленного спроса на акции и местного ослабления доллара. Похоже, что инвесторы уже учли в ценах ожидаемое повышение ставки Федеральной резервной системы на 0,50% в июне.
Пара AUD/USD столкнулась с серьезным сопротивлением на отметке 0.7048, где предыдущая поддержка превратилась в сопротивление. Таким образом, уровень 0.7048 уже демонстрировал значительное сопротивление, и ожидается, что пара попытается его вновь проверить. Данный уровень является еженедельной точкой поворота, выступая в этой неделе как минорная поддержка. К тому же, пара AUD/USD продолжает движение в нисходящем тренде от нового уровня сопротивления 0.7048, текущая цена находится в медвежьем канале. Исходя из предшествующих событий, предполагается, что пара будет колебаться между 0.7048 и 0.6912. Также стоит отметить, что формируется фигура 'двойная вершина' на отметке 0.7048. Индекс относительной силы (RSI) по-прежнему сигнализирует о нисходящем тренде, оставаясь ниже скользящей средней (100), что указывает на вероятное снижение пары в ближайшие часы. Следовательно, рынок, вероятно, продемонстрирует признаки нисходящего тренда. Сегодня первый уровень сопротивления находится на отметке 0.7048, за ним следует 0.7089, в то время как первый уровень поддержки обнаружен на отметке 0.6912. Учитывая предыдущие события, пара по-прежнему находится в нисходящем тренде, поскольку торгуется в медвежьем тренде от новой линии сопротивления 0.7048 к первому уровню поддержки на отметке 0.6912 с целью его проверки. Если паре удастся преодолеть уровень 0.6912, рынок указывает на медвежью возможность ниже этой отметки, рынок будет дальше снижаться к 0.6847. Однако, ценовые точки 0.7048 и 0.7089 остаются значительной зоной сопротивления. Таким образом, тренд остается нисходящим до тех пор, пока не будет преодолен уровень 0.7089.
Золото нашло поддержку на отметке 1850,00 после коррекционного спада в понедельник, вызванного высокой волатильностью на рынках и увеличением спроса на доллар. Можно предположить, что если данные по инфляции в США, которые должны быть опубликованы завтра, окажутся не выше ожидаемых, это приведет к снижению курса доллара и, как следствие, к росту цен на золото.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США указала на то, что корпорация Nvidia не раскрыла значимое влияние майнинга криптовалют на свои доходы в 2018 году. Несмотря на заявления о росте доходов в сфере игровой индустрии, Nvidia промолчала о том, что увеличение продаж было во многом обусловлено добычей криптовалют. В результате, компания согласилась выплатить штраф в размере 5,5 миллиона долларов для урегулирования претензий.
Мировые инвесторы продолжают активно инвестировать в доллар США, что делает его основной валютой-убежищем. Это может привести к масштабной распродаже акций США, поскольку укрепление доллара начинает подрывать прибыль американских мультинациональных компаний.
На графике от Finviz видно, что за последний месяц доллар США значительно укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам. В текущей рыночной ситуации крайне важно переоценить ваш торговый план, портфель инвестиций и наличные резервы.
Пара USDJPY достигла 20-летнего пика на отметке 129.40 в зоне сопротивления 129.00-129.57, формируемой максимумами первой половины мая 2002 года и внутренним минимумом середины апреля того же года. В настоящее время пара демонстрирует паузу в своем почти двухмесячном ралли с отметки 114.40, однако восходящие скользящие средние (SMA) продолжают поддерживать сильный восходящий тренд.
На 30-минутном графике пара GBP/USD продемонстрировала схожее поведение с EUR/USD, выявив волатильность в 29 пунктов в пятницу, что свидетельствует о низковолатильном флэте. Текущая тенденция указывает на сохранение нисходящего тренда без ясно выраженных линий или каналов, что делает движения максимально хаотичными и непредсказуемыми.
Валютная пара фунт/доллар продолжает следовать убедительной волновой структуре, не требующей дополнений. Ожидаемое завершение волны d-E подразумевает наличие пяти волн внутри волны E, подобно паре евро/доллар, что указывает на возможное продолжение нисходящего тренда. Возможно, волна d-E примет более длительную трехволновую форму, основываясь на расширенной пятиволновой форме волны b-E и пока неудачных попытках прорыва минимума волны c-E. Тем не менее, достигнутый минимум волны c-E предполагает завершение построения волны d, что может способствовать дальнейшему снижению котировок.
Предстоящая неделя обещает стать значительной для центральных банков на фоне долгих пасхальных выходных. На повестке дня три заседания, и повышение процентных ставок кажется почти неизбежным исходом по крайней мере двух из них. Таким образом, внимание будет приковано к Банку Канады, Резервному банку Новой Зеландии и Европейскому центральному банку на протяжении большей части недели. Хотя экономические данные также будут обильными – инфляционные показатели будут в центре внимания в Китае, Соединенных Штатах и Великобритании, в то время как выборы во Франции могут потрясти европейские рынки.
В четверг торги по паре GBP/USD проходили вблизи линии скользящего среднего, не находя направления движения на протяжении всего дня. Отсутствие значимых макроэкономических или фундаментальных событий оставляло рынок в состоянии неопределенности. Даже превышение прогнозов по ВВП Великобритании не стало катализатором для укрепления британской валюты. В США экономическая картина была еще более монотонной, с незначительными отчетами, не способными повлиять на движение пары.
Пара USD/CAD демонстрирует значительное снижение, стремясь к отметке в 1.2460, которая выступает как барьер на пути её падения. На графике H4 видно, что цена уже останавливалась на этом уровне в прошлом, что позволяет предположить потенциальный рост после его достижения. Тем не менее, нисходящее давление сохраняется, пока пара находится под линией нисходящего тренда. Пребывание ниже этой линии и спуск ниже 1.2460 могут подтвердить дальнейшее снижение.
Валютная пара GBP/JPY торгуется на уровне 161.48, двигаясь в пределах потенциально формирующегося тренда. Прогнозируется начальное движение к цели по ATR на отметке 160.32, за которым последует поддержка на уровне 159.87. Важно следить за изменениями направления USDX, так как текущий ATR для пары составляет 179 пунктов в день при среднем значении за 180 дней в 161 пункт в день. На момент написания статьи USDX находится в нисходящем тренде.
Ларри Финк, глава крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock, подтвердил, что компания изучает возможности обслуживания клиентов в сфере цифровых валют. Это заявление отражает растущий интерес клиентов к цифровым валютам, о чём Финк сообщил акционерам в четверг. Его комментарии резко контрастируют с его предыдущими высказываниями о недостаточном спросе на цифровые активы. Отчёты промышленных СМИ подтверждают, что управляющий активами на сумму в 10 триллионов долларов планирует предложить своим инвесторам услуги торговли криптовалютами.
На ранних торгах в американскую сессию золото демонстрирует уверенную динамику, торгуясь около отметки в $1,946. Согласно 4-часовому графику, металл находится выше скользящей средней SMA 21 ($1,931) и EMA 200 ($1,916), что свидетельствует о положительной тенденции. После прорыва симметричного треугольника целью для краткосрочного роста является достижение уровня $1,975 и психологически важной отметки в $2,000.
Ранним утром в Европе капитальные рынки демонстрировали сдержанность. Продолжающаяся распродажа японской иены, потерявшей почти 5% за месяц, и ожидание новых программ выкупа акций в Китае способствовали росту акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе после успешного выступления американских индексов накануне. Индекс S&P 500 закрылся выше своего 200-дневного скользящего среднего впервые за месяц, достигнув самого высокого уровня с февраля. NASDAQ завершил торги на своем пике с 16 февраля, на 13% выше, чем минимум 14 марта. Европейские акции находились под угрозой прерывания пятидневного роста. Фьючерсы США показывали лучшие результаты.
Последствия вторжения России на Украину вызвали бурные колебания на капитальных и товарных рынках. Киев оказался почти в окружении, а чиновники Украины признали, что помощи от НАТО ждать не приходится, как и активных действий со стороны ЕС. В преддверии выходных на рынке проскользнула надежда на избежание кровопролития в Киеве, если геополитические напряжения улягутся.
Цены на нефть продолжают подниматься на фоне продолжающегося вторжения России на Украину, достигая новых высот. Фьючерсы на Brent для поставки в мае достигли $115.22, а WTI для поставки в апреле торгуются на уровне $113.62. Ситуация на Украине и напряженность между Россией и западноевропейскими странами являются ключевыми факторами, влияющими на цены на сырье.
С другой стороны, рынок золота испытывает сильное давление. Макроэкономические данные и геополитическая обстановка оказывают противоположное влияние на стоимость металла. Цены на золото колеблются под воздействием высказываний председателя Федеральной резервной системы и ожиданий относительно повышения ключевой процентной ставки.
Австралийский доллар демонстрирует положительную динамику, поскольку инвесторы благосклонно отреагировали на сегодняшний отчет о ВВП. Торги по паре AUD/USD идут на уровне 0.7275, что на 0,37% выше, чем в начале дня.
Экономика Австралии показала впечатляющее восстановление в четвертом квартале, отмечено ростом на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что незначительно ниже прогнозируемых 3,5%. Основным двигателем роста стало потребительское расходование, активизировавшееся после снятия ограничений, связанных с COVID.
Результаты опроса, опубликованные в пятницу, 25 февраля, раскрыли, что уровень доверия потребителей в Великобритании опустился до самых низких отметок за период пандемии. Эксперты отмечают, что британские потребители выражают беспокойство по поводу стремительной инфляции, а также повышения налогов и процентных ставок. Уверенность потребителей в Великобритании достигла рекордно низких уровней.
