Пара GBP/USD продолжила снижение в пятницу, пробив восходящую линию тренда на 1-часовом графике. В последние месяцы фунт стерлингов часто демонстрировал рост, не поддающийся фундаментальному или макроэкономическому объяснению. Мы осторожны в отношении потенциального разворота тренда на нисходящий. Хотя фунт не может расти бесконечно, за последние несколько месяцев было несколько случаев пробоя восходящей линии тренда без последующего снижения. В пятницу единственный отчет вызвал падение британской валюты. Отчет по розничным продажам в Великобритании показал снижение объема на 1.2% в июне против прогноза -0.4%. Таким образом, пара потеряла около 30 пунктов за день.
На предстоящей неделе макроэкономические события на валютных рынках будут ограничены, что подразумевает скорее статичное поведение основного курса EUR/USD. В течение последних трех недель наблюдалось снижение волатильности вплоть до 40-45 пунктов, поэтому и на этот раз не стоит ожидать значительных колебаний без новых вводных данных.
Графики валютных пар остаются сложными и многозначными. На сегодняшний день, тенденции и формации волн представляют собой весьма убедительные признаки движения валют.
Прошедшая неделя оказалась насыщенной событиями для финансовых рынков: колебания курса канадского доллара, реализация слияния банков в Швейцарии и важные технические уровни для Ethereum (ETH/USD). Центральные банки приняли единогласные меры для поддержания ликвидности, тогда как разные ожидаемые события продолжают влиять на волатильность валютных рынков.
Еще 3 мая я рекомендовал занять длинную позицию по доллару США. В то время я отмечал, что иена и евро демонстрировали значительную силу в последние месяцы. Я предсказывал, что это скоро изменится, и потому ставил на укрепление доллара. Существует множество способов сыграть на этом: короткие позиции по евро, короткие позиции по иене и т.д., но я решил воспользоваться слабой ликвидностью (NYSE: UUP). Сейчас самое время взглянуть на графики заново.
В мае я предложил открыть длинную позицию по доллару США. Формулировал я это так: Йена и Евро были весьма сильны в последние месяцы. Я верю, что это скоро изменится, и потому делаю ставку на усиление доллара. Есть множество способов сыграть на этом (шортить Евро, шортить Йену и т.д.), но я воспользуюсь малооборачиваемым UUP на NYSE. Давайте взглянем на графики заново. Продажа Йены прошла довольно удачно, уровень поддержки слаб, так что это, вероятно, хорошее "удержание". Евро еще немного остается до нижней трендовой линии, но надо сказать, что он также близок к завершению. Что касается самого доллара, то я был рад, что моя публикация вышла в идеальное время для открытия длинной позиции. С ужесточенными стопами прибыль практически гарантирована. Думаю, это по-прежнему хорошая длинная позиция, если только не достигнет верхней трендовой линии.
Волновая структура на четырехчасовом графике EUR/USD претерпела изменения. С начала аналитического периода в сентябре 2022 года, когда евро упал до отметки 0.9530, наблюдается волнообразное движение вверх. Однако внутри этого сегмента сложно выделить волны высшего порядка. Налицо чередование трех и пятиволновых корректировочных структур. С января 2024 года можно выделить только две структуры a-b-c с разворотной точкой 16 апреля.
На сегодняшний день не наблюдается явной тенденции. По завершению текущей волны c может начаться новая трехволновая коррекционная структура вниз. Сегмент тенденции с 16 апреля может развиться в пятиволновую структуру, которая также будет корректировочной. В таких условиях трудно верить в продолжительный рост евро.
Сегодня утро началось с некоторого оживления цен на нефть, которые ранее потеряли около 7% своей стоимости за два дня. Трудности, с которыми сталкиваются власти Китая в попытках удержать темпы снижения экономики второй в мире страны, становятся все более очевидными с каждой неделей. Это не предвещает ничего хорошего для цен на сырьевые товары, несмотря на сегодняшний рост.
Вчерашние данные по индикаторам экономики США были разносторонними. Личные доходы за июнь превзошли ожидания, составив +0.4% против прогнозируемых +0.3%, в то время как личные расходы выросли на +0.2%, что совпало с ожиданиями. Затраты на строительство не смогли оправдать прогнозы, увеличившись всего на +0.1% против ожидаемых +0.6%. В целом, валютная пара USD/CAD показала небольшие изменения по сравнению с предыдущими неделями, и такая же ситуация, вероятно, сохранится сегодня.
Нефть сегодня утром слегка подорожала после того, как за два дня её стоимость упала почти на 7%. Проблемы китайских властей с контролем замедления второй по величине мировой экономики становятся всё более очевидными, что, несмотря на сегодняшний рост, не сулит ничего хорошего для стоимости сырьевых товаров.
Несмотря на первоначальную волатильность, рынки вскоре успокоились после опубликования протоколов заседания ФРС вчера. Было замечено, что пары EUR/USD и золото не показали значительных приростов, за исключением йены и фунта стерлингов. Это может указывать на возможность скорого разворота цен, так как текущие тренды начинают ослабевать в своей динамике.
После начальной волатильности рынки стабилизировались после публикации протоколов заседания ФОМС вчера. EUR/USD и золото не показали значительных приростов, за исключением иены и фунта стерлингов. Это возможно указывает на возможность скорого разворота цен, так как текущие тренды показывают ослабление своей динамики.
Канадский доллар укрепился на фоне роста цен на нефть, начавшегося 28 октября. Ожидается, что отчет по рынку труда, который выйдет в пятницу, покажет, что уровень безработицы в октябре остался неизменным. Продолжит ли положительный импульс поднимать канадский доллар по отношению к доллару США?
Канадский доллар окреп вслед за ралли на нефтяном рынке, начавшемся 28 октября. Ожидаемый в пятницу отчет по рынку труда вероятно подтвердит неизменный уровень безработицы в октябре. Сможет ли положительный импульс поднять канадский доллар выше по отношению к доллару США?
После бурной недели на финансовых рынках, ситуация, похоже, стабилизировалась. EUR/USD демонстрирует ограниченное движение, торгуясь на уровне 1.0655.
Валютная пара EUR/USD начала снижение после вчерашнего заседания ЕЦБ. Европейская валюта снижалась после трехнедельного роста, несмотря на то, что ставки остались без изменений. Золото же стремительно снижалось, пробивая ключевые уровни, но ожидается технический откат. Волнение на рынке подкрепляется ожиданиями снижения процентных ставок как в США, так и в еврозоне.
В начале американской сессии Эфириум (ETH/USD) торгуется около 3,415, показывая отскок после достижения дна восходящего канала, формирующегося с 7 июля.
В начале американской сессии Биткойн (BTC/USD) торгуется около отметки 63 609, достигая мощной поддержки, соответствующей уровням, достигнутым в начале июля. BTC имеет блестящий потенциал, так как торгуется выше 200 EMA и выше 4/8 Murray. Согласно H4 графику, Биткойн торгуется в рамках восходящего тренда, сформированного с 5 июля. В ближайшие дни криптовалюта, вероятно, возобновит свой бычий цикл, и цена может достичь 5/8 Murray на уровне 65 625 и даже 6/8 Murray, расположенной на 68 750.
В начале американской сессии золото торгуется около психологической отметки 2400 долларов под влиянием сильного медвежьего тренда. Вчера, после пробоя симметричного треугольника, драгоценный металл упал ниже 2460 долларов, зафиксировав падение более чем на 60 долларов.
В этом анализе мы рассмотрим текущую ситуацию на четырех валютных парах: AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF и USD/CAD, а также оценим динамику цен на золото.
Данный прогноз охватывает динамику как форекс, так и криптовалют на период с 22 по 24 июля 2024 года. В нем детально проанализированы основные валютные пары, включая EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, а также индексы и ключевые криптовалюты. Рассмотрены различные аспекты продолжения или разворота тенденций, а также определяющие сопротивления и уровни поддержки.
