Правительство Российской Федерации смягчило требования к возврату валютной выручки. Теперь ведущие российские экспортеры обязаны возвращать минимально 40% выручки от экспортных операций. Ранее эта цифра составляла 80%, а после июньских санкций снизилась до 60%.
Данный анализ охватывает текущие события и прогнозы для ряда основных валют, включая японскую иену, австралийский доллар, британский фунт и несколько других. Наряду с техникой торговли, рассмотрены важные макроэкономические факторы и комментарии значимых аналитиков.
Поскольку председатель ФРС Джанет Йеллен, по всей видимости, готовит почву для возможного повышения ставки в декабре, ссылаясь на сильные фундаментальные показатели США, но предупреждает, что решение будет зависеть от предстоящих данных. Ожидание повышения ставки было дополнительно подкреплено уверенным ростом занятости в частном секторе и восстановлением экспорта.
Прогнозы по валютам: USD достиг трехмесячных максимумов против EUR и находился в районе 97,95 по индексу доллара США. GBP/USD демонстрировал растущий тренд в краткосрочной перспективе и медвежий в среднесрочной. USD/JPY поднялся до двухмесячного максимума при сильных данных из США.
Фундаментальные факторы говорят в пользу повышения вероятности декабрьского повышения ставки, что поддерживает доллар США на сильных позициях по отношению к другим основным валютам.
Последние данные CFTC по Комментариям Трейдеров (CoT) демонстрируют значительные изменения в позиционировании спекулянтов. В частности, по австралийскому доллару (NYSE:FXA) проявляется неожиданно сильный медвежий настрой, который коррелирует с попытками цены на железную руду восстановиться после трехмесячного падения. Также в центре внимания евро (NYSE:FXE), фунт стерлингов (NYSE:FXB) и канадский доллар (NYSE:FXC).
Последние данные CFTC о позициях трейдеров (CoT) показывают значительные изменения в позициях спекулянтов на различных рынках валют. Австралийский доллар сохраняет сильную волну бычьих настроений, несмотря на значительное снижение цен на железную руду.
Последние данные CFTC о производных денежных обязательствах показывают заметные изменения в позициях спекулянтов. Австралийский доллар (FXA) остался под давлением несмотря на недавнее падение цен на железную руду. Это удивительно, учитывая, что спекулянты активно сократили свои позиции, доведя нетто-лонги почти до нуля. Цена на железную руду, после семимесячного спада, пытается восстановиться. Отмечается значительное снижение нетто-позиций спекулянтов в австралийском долларе. За последние две недели объем контрактов значительно упал. Евро (FXE) демонстрирует начальную фазу перехода к бычьему настрою среди спекулянтов, которые нарастили свои позиции.
С тех пор, как Тереза Мэй объявила о внеочередных выборах в июне, британский фунт показывает устойчивое укрепление. Это заставило медведей на рынке фунта пересматривать свои позиции, снизив их до годовых минимумов. Канадский доллар (FXC) оказался под давлением, в то время как нефть резко подорожала. Также стоит отметить позиции ФРС относительно возможного повышения ставок в декабре, что подкреплено сильными экономическими данными США.
Евро практически не изменился в пятницу, торгуясь на уровне 1.1375, снижение на 0.01% за день. Экономические индикаторы обеих сторон Атлантики сегодня оказывают значительное влияние на рынки. Германская промышленность резко снизилась на 0.3%, не дотянув до прогноза 0.5%. Позже в день будут опубликованы изменения занятости и пересмотренный ВВП за третий квартал в еврозоне, которые также ожидаются с на понижением до 0.2%.
Недавние события на валютном рынке свидетельствуют о значительных колебаниях курсов ключевых мировых валют. От изменения позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросу ирландской границы до ожиданий выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, всё это оказывает влияние на настроения инвесторов. Дополнительные факторы включают бюджетные риски Италии для евро и свежие данные по занятости в Австралии.
В утреннем прогнозе я уделил внимание уровню 1.0884 и планировал принимать решения о входе в рынок от этого уровня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и проанализируем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа для покупки евро, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов.
Техническая картинка была пересмотрена на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по паре EUR/USD требуется следующее: Разумеется, наше внимание переключится на выступление председателя Федеральной Резервной Системы Джерома Пауэлла и его комментарии, связанные с последними данными по инфляции.
В этом разделе обобщены ключевые моменты анализируемых финансовых инструментов, включая прогнозы по валютным парам и золоту. Рассмотрены сценарии роста и падения, технические сигналы и влияние новостного фона.
Основной восходящий тренд, начавшийся в апреле для пары EUR/USD, сохраняет своё преобладание. Анализ графиков показывает, что пара продемонстрировала уверенную динамику, пробив сильный уровень сопротивления и нацелившись на верхние границы ценового коридора. Прогноз на ближайшую неделю предполагает сохранение восходящего тренда с возможной кратковременной коррекцией в начале недели.
Для пары USD/JPY дневной график демонстрирует формирование восходящей волновой модели с июля прошлого года. В последние недели наблюдается завершающая коррекционная волна, и ожидается разворот в области сильной поддержки. Пара GBP/JPY также показывает северную ориентацию движения цены с момента начала анализа, и теперь завершает корректирующую волну. USD/CAD демонстрирует нисходящий ценовой тренд с середины апреля текущего года, с боковым движением на границе потенциальной зоны разворота. В паре NZD/USD наблюдается формирование восходящего зигзага с апреля, с коррекцией, начатой 31 мая. Анализ золота демонстрирует завершение текущей волновой структуры и вероятность разворота тренда в ближайшее время.
Анализ ключевых валютных пар на рынке демонстрирует разнообразие волновых структур и тенденций. Пара EUR/USD продолжает свой восходящий тренд, начатый в апреле, пробив сильный уровень сопротивления. USD/JPY формирует восходящую волну с июля прошлого года, но в последнее время находится в фазе коррекции. GBP/JPY ориентирована на север, несмотря на текущую корректирующую волну. Пара USD/CAD движется в нисходящем направлении с середины апреля, хотя последние недели характеризуются боковым движением. NZD/USD находится в стадии восходящего зигзага с апреля, подошла к нижней границе зоны потенциального разворота. Золото завершает корректирующую волну, начатую в октябре прошлого года.
На текущей неделе основные валютные пары и золото демонстрируют продолжение сложного волнового движения. Анализ показывает разнообразные возможности для инвесторов, начиная от ожидания укрепления европейских иен и заканчивая вероятными коррекциями в парах с австралийским и канадским долларами.
В апреле золото достигло и протестировало психологический порог в 2400.00. В мае быки предприняли ещё одну попытку, и инструмент смог подняться до области 2450.00, но результат был аналогичен апрельскому. В результате у двух месячных свеч были длинные верхние тени, что привело к неопределённости в июне. Чтобы изменить ситуацию и обрести новые перспективы, быкам необходимо преодолеть сопротивление на уровнях 2400.00 и 2450.00, твёрдо закрепившись выше этих отметок. В настоящее время на текущую ситуацию также влияют краткосрочная недельная тенденция (2367.79) и облако Ишимоку.
Доллар остался стабильным в понедельник, в то время как долгосрочные доходности казначейских облигаций США росли, так как инвесторы оценивали шансы повышения его роста после неудачного покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Европейские фондовые рынки открылись ниже из-за слабых экономических данных из Китая.
В прошлую пятницу данные Банка Японии показали, что страна, возможно, потратила до 3.57 трлн иен на свои последние интервенции на валютном рынке. В пятницу цена установилась ниже индикаторной линии Киджун-сен на дневном графике. Доллар может достигнуть отметки 155.75, однако цена всё ещё находится выше линии баланса.
Пара EUR/USD продемонстрировала устойчивый рост на прошлой неделе и продолжила его в текущей. В центре внимания рынков находится спад инфляции в США и вероятность снижения процентных ставок ФРС.
В утреннем прогнозе я выделил уровень 1.0874, на котором планировал принимать торговые решения. Однако на 5-минутном графике пробой произошел без обратного теста уровня 1.0874, из-за чего подходящих точек входа не было. На вторую половину дня техническая картина существенно не изменилась.
С другой стороны, по паре EUR/USD ожидается важное событие - публикация индекса цен производителей США. Тренд изменения будет ключевым. Если он совпадет с общим индексом потребительских цен, евро может продолжить укрепление и пробить месячный максимум. В противном случае возможна фиксация прибыли и коррекция, особенно если данные по индексу потребительского настроения от Мичиганского университета и инфляционным ожиданиям не будут положительными.
В конце прошлой недели данные Банка Японии показали, что Япония могла потратить до 3,57 триллиона иен на последнюю интервенцию на валютном рынке. В пятницу цена закрылась ниже индикаторной линии Kijun-sen на дневном графике. Осциллятор Marlin закрепился в зоне нисходящего тренда. Доллар может достичь уровня 155,75, но цена все еще остается выше линии баланса (красной скользящей средней). Падение ниже этой отметки вернет стабильное снижение, однако рынок нуждается в небольшой стабилизации на текущих уровнях. Цена и осциллятор сформировали конвергенцию на 4-часовом графике, что, вероятно, является технической причиной сегодняшней консолидации, особенно учитывая, что в Японии национальный праздник. Если цена преодолеет пятничное дно 157,39, это даст медведям импульс для дальнейшего движения к целевому уровню 155,75.
В утреннем прогнозе я отметил уровень 1.2899 и планировал принимать торговые решения на его основе. Давайте посмотрим на 5-минутный график, чтобы увидеть, что произошло после этого. Падение и образование ложного пробоя предоставили отличную точку входа для длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня техническая картина была несколько пересмотрена.
Рынки ожидают динамичную неделю, учитывая значимость предстоящих событий и новостей. Внимание инвесторов и трейдеров будет сосредоточено на изменениях, которые помогут определить будущие тенденции курса валют.
Согласно вчерашнему отчету, инфляция в США замедлилась до самого низкого уровня с июня 2021 года, что вызвало обсуждения о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшем будущем. Основной индекс потребительских цен (CPI), исключающий продукты питания и энергию, вырос всего на 0,1% по сравнению с маем, что является самым слабым ростом за три года. Общий индекс даже упал на 0,1% впервые с начала пандемии коронавируса.
Инфляция в США снизилась до 3.0% в июне, что значительно превысило ожидания рынка. Падение инфляции усилило уверенность участников в скором начале смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Рынок ожидает снижения ставки дважды до конца года: в сентябре и декабре. Эти прогнозы вполне обоснованы, что способствует понижению курса доллара. Вчера ближе к завершению торгов в США был замечен откат, который, вероятно, продолжится сегодня.
