Вчера австралийский доллар испытал падение, не уступающее по силе его подъему в понедельник, и это произошло на фоне высоких торговых объемов.
Сегодня утром Австралия представила отчеты по индексам Ai Group: производственный индекс за май рухнул с -13.9 до -31.1, а индекс строительного сектора упал до рекордных -68.1 с -25.6.
Даже в разгар ипотечного кризиса 2008/9 годов самое низкое значение составляло 29.5.
Настроения на глобальных финансовых рынках в утро среды можно охарактеризовать как умеренно оптимистичные. В Азии основные биржевые площадки демонстрируют разнонаправленные тенденции, а фьючерсы на ключевые американские индексы, после умеренного роста накануне, сегодня прибавляют около 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent стабилизировался возле уровней вчерашнего закрытия, торгуясь около 77,5 доллара за баррель.
Рынок продолжает демонстрировать умеренную активность перед важными экономическими событиями недели. Основное внимание инвесторов сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, публикации данных по занятости в США и решении Банка России по ключевой ставке. Ведущие мировые финансовые площадки показывают разноправленную динамику, что добавляет неопределенности на рынке.
Серебро (XAG/USD) в начале американской сессии торгуется на уровне 29.55, демонстрируя отражение от нижней границы нисходящего канала и выше 200 EMA, расположенной на уровне 29.29 на 4-часовом графике. С мая между 17 и 28 числом серебро сформировало двойную вершину, после чего прошло через значительную коррекцию и достигло уровней перепроданности. В ближайшие дни возможен технический отскок при условии, что цена удержится выше 200 EMA на уровне 29.29. Если серебро консолидируется выше уровня 6/8 Murray на 29.87, перспектива будет положительной и металл может достичь 7/8 Murray на уровне 30.46 и даже вершины нисходящего канала около 30.73.
В начале американской сессии золото торгуется примерно на уровне 2,332.51, ниже 200 EMA и 21 SMA, в рамках нисходящего канала, формирующегося с 22 мая под давлением медведей. Вчера золото не смогло пробиться выше уровня 2,351, который совпал с верхом нисходящего канала.
В понедельник, после слабого отчета по индексу деловой активности в производственном секторе (ISM), американский доллар резко снизился, что позволило паре GBP/USD укрепить свои позиции. Отчет был намного ниже ожиданий рынка, что привело к падению доллара на 100 пунктов. Важно отметить, что рынок ожидал слабые данные, и даже при отсутствии новостей пара стояла бы на месте. Курсовая динамика валюты часто зависит не только от макроэкономических факторов, но и от ожиданий и настроений игроков.
Вчера пара USD/JPY снизилась на 122 пункта, достигнув уровня Фибоначчи 50.0% (156.04). Сегодня утром началась коррекция. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из своего клина и направилась вниз, упав ниже границы области нисходящего тренда. Нисходящее движение набирает скорость, и теперь мы ожидаем, что цена пересечет линию MACD, совпадающую с целевым уровнем 155.75. Ждем достижения уровня Фибоначчи 38.2% на отметке 155.04. На 4-часовом графике цена закрепилась ниже линий равновесия и индикатора MACD, а Марлин корректируется вверх после нахождения в области нисходящего тренда. Ожидаем окончания коррекции и продолжение нисходящего движения пары.
Евро в ближайшей краткосрочной перспективе, по крайней мере до заседания Европейского центрального банка в четверг, выбрал альтернативный сценарий с формированием дивергенции. Индекс доллара снизился на 0,51% на фоне данных по PMI в Еврозоне и США. Евро вырос на 56 пунктов, достигнув целевого уровня 1.0905.
На четырёхчасовом графике валютной пары USD/CAD наблюдается боковая динамика. Данная ситуация также подтверждается движением EMA, которая находится между телами свечей и сужается. Однако, можно заметить скрытое отклонение в движении 'Луни', что формирует двойную вершину. Индикатор стохастического осциллятора указывает на вероятность ослабления USD/CAD в ближайшее время до уровня 1.3602. Если этот уровень будет пробит, возможно дальнейшее ослабление до уровня 1.3574 и до 1.3488 при поддержке момента и волатильности.
Утренние настроения на мировых рынках во вторник можно описать как пессимистичные. В Азии основные индексы демонстрируют снижение в пределах 0,7%. Особенно выделяется снижение индийского рынка, который теряет более 4%. Фьючерсы на ключевые американские индексы консолидируются под уровнями закрытия понедельника, после разнонаправленного завершения вчерашнего дня. Нефть марки Brent продолжает снижение, теряя 1% и торгуясь около 77,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодняшнего дня важны данные по безработице в Германии, числу вакансий на американском рынке труда и объему промышленных заказов в США.
Сегодня мировые рынки демонстрируют негативные настроения. Основные азиатские площадки снижаются в пределах 0,7%, в то время как индийский рынок показывает более резкое падение, теряя более 4%. Фьючерсы на американские индексы, после разнонаправленного закрытия накануне, сегодня консолидируются под уровнями предыдущего дня. Продолжает дешеветь ближайший фьючерс на нефть марки Brent, теряя 1% и торгуясь в районе 77,6 доллара за баррель.
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как пессимистичные. В Азии ключевые фондовые площадки демонстрируют снижение до 0,7%, в то время как индийский рынок обвалился более чем на 4%. Американские фьючерсы на основные индексы после разнонаправленного закрытия накануне сегодня консолидируются ниже уровней закрытия понедельника. Нефть марки Brent продолжает негативный тренд, теряя 1% и торгуясь на уровне 77,6 доллара за баррель.
Испытание уровня цены 157.05 произошло, когда индикатор MACD значительно отклонился вниз от нулевой отметки, ограничивая дальнейший потенциал снижения пары. Вскоре повторное тестирование уровня 157.05 во время восстановления MACD из зоны перепроданности позволило реализовать сценарий №2 для покупок, но рост не последовал.
Важная статистика впереди, и это может привести к всплеску волатильности и резкому укреплению пары. Однако для этого необходимо, чтобы показатели индекса производственной активности ISM оказались намного лучше прогнозов экономистов. Кроме того, стоит обратить внимание на данные по изменению затрат на строительство и общим продажам автомобилей. Хорошие цифры будут поводом для покупок USD/JPY.
Последние валютные колебания привели к формированию ряда уникальных паттернов, требующих внимания. Мы проанализировали ключевые пары, такие как EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, и NZD/USD. Основные моменты включают в себя ожидаемые зоны разворота и рекомендации по торговым операциям.
Евро/доллар: Срединная часть нисходящей волны с середины прошлого года доминирует в колебаниях курса евро. На графике виден образующийся горизонтальный флаг, структура которого еще не завершена. Восходящий участок с 16 апреля не имеет обратного потенциала и остается в рамках текущей волны.
Доллар/йена: С конца прошлого года движение японской йены определено восходящей волной. Последний несформированный сегмент начал развиваться с начала мая. Котировки находятся в фазе промежуточной коррекции на протяжении двух недель.
Фунт/йена: С начала мая движение кросс-курса фунта иены управляется восходящей волной. Сейчас котировки находятся у нижней границы широкого потенциального разворотного диапазона на недельном временном интервале.
Доллар/канадский доллар: На графике канадского доллара горизонтальный флаг сформировался за последние два года и приближается к завершению. Цена близка к нижней границе потенциального разворотного диапазона на недельном графике.
Новозеландский доллар/доллар США: Новозеландский доллар движется горизонтально в рамках доминантной нисходящей волны с июля прошлого года. Текущая волновая структура все еще требует доработки.
Золото: С апреля этого года цены на золото преимущественно движутся горизонтально. Формирующаяся нисходящая плоскость является коррекцией предыдущего бычьего тренда.
В данном документе представлен анализ ключевых валютных пар и золота с использованием упрощенного волнового анализа. Прогнозы основаны на текущих структурах волн и предполагают потенциальные зоны разворота. Рекомендации предоставлены для текущих условий торговли и использования фрактальной теории.
В пятницу пара GBP/USD вновь показала рост, хотя общая волатильность составила лишь около 70 пипсов. Для трейдеров к такой волатильности можно привыкнуть, но стоит отметить, что для этой пары это достаточно низкое значение.
Неделя прошла без значительных событий в Великобритании, тогда как макроэкономические данные США оказались слабыми, что оказало давление на доллар. Несмотря на это, тренд остается восходящим.
Заседание Резервного банка Австралии назначено на 18 июня. До этого австралийский доллар должен преодолеть заседание Европейского центрального банка 6 июня и Федеральной резервной системы 12 июня. Учитывая, что пара AUD/USD торгуется в боковом диапазоне с 15 мая, едва ли существует причина для прорыва этого диапазона до заседания ЕЦБ. Формально мы наблюдаем бычью ситуацию на дневном графике, так как цена растет уже три сессии подряд, а осциллятор Марлин поднимается с нулевой линии. Рынок может подойти к заседанию ЕЦБ с бычьим уклоном, что приведет к поддержке сопротивления на уровне 0.6690.
Утренние настроения на глобальных биржах в понедельник можно назвать оптимистичными. В странах Азии основные индексы повышаются до 2,8%, за исключением Китая, где наблюдается снижение на 0,4%. В то же время американские фондовые фьючерсы, продемонстрировавшие значительный подъем в пятницу, утром подрастают на 0,3%. Фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,3%, торгуясь около отметки 80,9 доллара за баррель. Предстоящая неделя обещает быть насыщенной статистическими данными, способными значительно повлиять на настроения инвесторов.
