Основные потребительские цены в Японии (исключая свежие продукты) выросли на 2.2% в апреле по сравнению с предыдущим годом, что ниже 2.6% в марте. Это самый медленный темп роста с сентября 2022 года. Банк Японии продолжает полагать, что результаты весенних переговоров о заработной плате повлияют на стоимость услуг, но данные пока не подтверждают этого.
Восстановление канадского доллара с апреля застопорилось на этой неделе. Основное внимание рынка сосредоточено на устойчивых экономических данных из США, растущих доходностях облигаций и продолжающемся пересмотре рисков снижения ставок Федеральной резервной системы в ближайшие месяцы. Комментарии представителей ФРС не внесли ясности, лишь усилив обеспокоенность.
В последние дни мая 2024 года внимание инвесторов приковано к изменению курсов основных валютных пар и динамике криптовалюты. Рассмотрим, как формируются тенденции на рынке и какие события стоит ожидать в ближайшее время. Будем отслеживать евро/доллар (EUR/USD), фунт/доллар (GBP/USD), австралийский доллар (AUD/USD), новозеландский доллар (NZD/USD), а также симпатии инвесторов к доллару США и ситуации с рублем.
Аналитический прогноз на конец мая 2024 года охватывает основные валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы и фондовые индексы. Ожидаются ключевые изменения в трендах, важные поворотные точки и проверка уровня поддержки и сопротивления в ряде финансовых инструментов.
Прогнозы по валютам, акциям и криптовалютам на конец мая 2024 года указывают на значительные изменения в трендах. Мы рассмотрим ключевые движения и пробои на рынке, исследуя основные валютные пары, криптовалюты, металлургию и энергетические сегменты.
На фоне текущих тенденций на финансовых рынках мы рассмотрим основные валютные пары, криптовалюты и индексы акций. Фокус будет на EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, индекс доллара, USD/RUB, CNY/RUB, а также криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Solana, TON, золото и серебро, нефть Brent, природный газ, индексы S&P 500 и NASDAQ. Анализируем и тенденции акций таких компаний, как Сбербанк, Газпром, Лукойл, Роснефть.
На американской сессии золото (XAU/USD) торгуется выше 200 EMA и находится в нисходящем канале, сформированном с 16 мая после достижения максимума в 2 450. Технически, золото перепродано. В ближайшие часы, вероятно, найдёт хорошую поддержку вокруг 200 EMA на уровне 2 336.
Во вторник пара EUR/USD развернулась в пользу доллара США около коррективного уровня 76,4% (1.0892), упав к уровню 61,8% (1.0837). Рост доллара был слабым по сравнению с предыдущими неделями. Отбой от уровня 1.0837 может быстро восстановить восходящее движение пары к 1.0892. Консолидация ниже 1.0837 станет первым сигналом наступления медведей.
На часовом графике пара GBP/USD поднялась к зоне сопротивления 1.2788–1.2801 во вторник, отбилась и снизилась. Среда началась новым ростом фунта к этой зоне. Существует высокая вероятность консолидации пары выше этой зоны, что позволяет ожидать продолжения роста к следующему коррективному уровню 0.0% на отметке 1.2892. Повторный отскок от зоны 1.2788–1.2801 благоприятен для доллара США и приведет к незначительному снижению в зону поддержки 1.2690–1.2705.
Цена на уровне 156.64 протестировала, когда индикатор MACD значительно отклонился ниже нуля и начал восстанавливаться от перепроданности. В рамках восходящего тренда это представляло отличную возможность для реализации сценария покупки. В результате пара USD/JPY выросла на 40 пунктов.
Доминирование покупателей на четырехчасовом графике основной валютной пары USD/CHF остается достаточно сильным, что подтверждается положением скользящей средней EMA 50, находящейся в районе EMA 200 (Золотой Крест). Однако, индикатор Стохастического Осциллятора, который достиг уровня Перекупленности, указывает на возможность нисходящей коррекции в ближайшем будущем.
Утренние настроения на мировых рынках среды характеризуются негативными. Основные площадки в Азии теряют до 1,6%, за исключением китайского рынка, который демонстрирует рост на 0,1%. Американские индексы, завершившие предыдущую сессию разнонаправленно, к утру снижаются на 0,3%. Позитивный момент отмечается на рынке энергоносителей: ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3% и торгуется около 84,2 доллара за баррель.
Настроения на мировых рынках утром в среду демонстрируют негативный тон. Основные азиатские площадки теряют до 1,6%, исключением здесь является китайский рынок, который показывает небольшую положительную динамику в 0,1%. Фьючерсы на главные американские индексы также в отрицательной зоне, снижаются на 0,3% после предыдущей смешанной сессии. Положительным элементом остается рынок энергоносителей, где ближайший контракт на нефть марки Brent прибавляет 0,3% и торгуется около 84,2 долларов за баррель.
Настроения на мировых финансовых рынках в среду утром явно настроены на негативный лад. Ведущие азиатские биржи показывают спад в пределах 1,6%, исключение составляет рынок Китая, который показывает рост на 0,1%. Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,3%, после разнонаправленного закрытия предыдущей сессии. Единственный позитив – ситуация на энергетическом рынке: ближайший фьючерс на нефть марки Brent показывает прирост в 0,3% и торгуется на уровне 84,2 доллара за баррель.
По итогам прошлой недели, заседание Резервного Банка Новой Зеландии (РБНЗ) продемонстрировало изменения в прогнозах по инфляции. Важно также обратить внимание на изменение траектории будущих снижений процентных ставок, что значительно изменило перспективы по киви. Ожидается, что первое снижение ставки произойдет в августе 2025 года, что на 3-4 месяца позже предварительных ожиданий до заседания. Это является бычьим фактором для киви, так как продлевает период высоких доходностей.
Анализ волновой структуры пары GBP/USD остаётся достаточно сложным. Успешная попытка преодолеть уровень 50.0% по Фибоначчи в апреле указывала на готовность рынка формировать нисходящую волну 3 или c. Если волна продолжит развиваться, структура станет проще, и угроза её усложнения исчезнет. Тем не менее, в последние недели пара остаётся сильной, что вызывает сомнения в готовности рынка к продажам.
Утренние настроения на международных рынках во вторник можно оценить как слегка положительные. Основные азиатские биржи колеблются около уровней предыдущего закрытия, за исключением китайского рынка, который демонстрирует снижение на 0,2%. Фьючерсы на основные индексы США, после умеренного роста в прошлый день, с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть Brent также продолжает восстанавливаться, прибавляя 0,1% и торгуясь около 83 долларов за баррель.
Утренние настроения на мировых рынках вторника можно рассматривать как умеренно положительные. В Азии главные биржевые площадки консолидируются на уровнях предыдущего закрытия. Китайский рынок является исключением, демонстрируя снижение на 0,2%. Фьючерсы на ключевые американские индексы после умеренного роста вчерашним днем сегодня утром добавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию восстановления, прибавляя 0,1%, и торгуется в районе 83 долларов за баррель. Из макроэкономических событий дня особое внимание заслуживают данные по индексу доверия потребителей в США и выступления представителей ведущих Центробанков.
Во вторник утром настроения на мировых финансовых площадках можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Основные торговые платформы в Азии консолидируются около уровней предыдущего закрытия, за исключением Китая, где наблюдается незначительное снижение на 0,2%. Американские фьючерсы, после умеренного роста накануне, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Brent продолжает восстановление, добавив 0,1% и торгуется на уровне 83 долларов за баррель.
