Члены Федеральной резервной системы США демонстрируют усиливающуюся настороженность после публикации обнадеживающего отчета NFP в пятницу, что делает данные о потребительском индексе цен (CPI) за июль критически важными для оценки состояния крупнейшей экономики мира. Отчет, как выяснилось, соответствовал ожиданиям: месячный прирост CPI составил 0,5%, а годовой - 5,4%, что немного превысило прогноз в 5,3%. В то же время базовый CPI показал рост на 0,5% в месячном исчислении и на 4,3% в годовом, полностью соответствуя прогнозам экономистов.
В последнем анализе XRPUSD мы отметили формирование модели «бычий флаг». Цена прорвала этот паттерн вверх, активировав сигнал к росту. Ожидается, что XRPUSD продолжит движение вверх. Линии бычьего флага указывают на целевые уровни по методике Фибоначчи. Текущая торговля выше $0.80, и ключевым моментом является возврат к уровню $0.65-$0.75 для долгосрочного тренда XRPUSD. Первая цель после прорыва - $0.9450. Для сохранения бычьего настроя необходимо удержать цену выше $0.69, что является критической поддержкой. Прорыв ниже этого уровня отменяет цель роста до $0.9450.
В конце месяца американский доллар показал неожиданный рост, несмотря на разочаровывающие данные по инфляции в США, которые привели к снижению доходности американских облигаций. Этот скачок стоимости доллара можно объяснить двумя ключевыми факторами: перебалансировкой портфелей инвесторов в конце месяца и покупкой валюты как безопасного актива в преддверии выходных, на фоне рисков возможных событий.
На прошлой неделе пара EUR/USD демонстрировала смешанные тенденции, отражая разнообразие экономических отчетов и фундаментальный фон. Несмотря на колебания, связанные с публикацией важного отчета о ВВП США и данных Федеральной резервной системы, волатильность оставалась умеренной.
Кардано обладает всем необходимым для конкуренции с ведущими криптовалютами. Этот цифровой актив постоянно занимает высокие позиции среди наиболее перспективных альткоинов благодаря своей безопасности и скорости транзакций. Он стал самым просматриваемым активом на платформе eToro, что демонстрирует выдающийся интерес. Несмотря на колебания крипторынка, Кардано смог остаться на плаву, сохраняя свои позиции во время глобального падения. Тогда актив торговался по цене $1.96, а рыночная капитализация достигла $62 миллиардов.
Пара USD/JPY приближается к горизонтальному уровню отката, соответствующему 38.2% коррекции Фибоначчи, а также 61.8% коррекции и расширению Фибоначчи. Возможно снижение курса в сторону горизонтальной поддержки минимальных колебаний, которая также находится на уровне 61.8% расширения Фибоначчи. В случае роста курс может столкнуться с сопротивлением на уровне максимальных колебаний, соответствующих 100% расширению и 61.8% коррекции Фибоначчи. Индикатор MACD также демонстрирует медвежий перекрест, указывая на давление на понижение курса.
Валютная пара EUR/USD продемонстрировала нисходящую динамику, оставаясь под влиянием глобальных технических факторов и макроэкономических отчетов. На фоне обновленных прогнозов Европейской комиссии по ВВП и инфляции, а также публикации протоколов заседания ФРС США, рынок показал сдержанную реакцию, указывая на продолжение конфронтации между техническими и фундаментальными факторами.
Во вторник котировки золота возросли на 0,6%, или на $10,90, достигнув отметки в $1794,20 на бирже New York Comex. Это стало максимальным значением почти за последние три недели, как отмечает информационный ресурс FactSet. Аналитики связывают этот рост с увеличивающимся спросом на золото, особенно со стороны центральных банков мира.
Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала нелегальную крипто-ферму в Черниговской области на севере страны. Неустановленные владельцы незаконно подключили объект к подстанции электросетей регионального значения. Ферма насчитывала 150 ASIC-майнеров, работавших на украденном электричестве. Во время конфискации было изъято оборудование и другие компоненты. Майнеры использовали арендованные складские помещения, потребляя энергию на сумму около 3 миллионов украинских гривен, или почти 110 000 долларов США, всего за два месяца.
Опасения, связанные с новой мутацией COVID-19, вызвали тревогу на глобальных капитальных рынках, особенно заметно это отразилось на валютном рынке, где доллар США укрепился. Валюты долларового блока и норвежская крона оказались под давлением, тогда как японская иена показала небольшой рост по отношению к американскому доллару. Индекс валют развивающихся рынков J.P. Morgan продемонстрировал снижение уже третью сессию подряд.
По сообщению генерального директора MicroStrategy Майкла Сейлора, компания приобрела дополнительные биткоины, увеличив свой портфель до 105 тысяч BTC. Такое вложение осуществлено на фоне продажи обеспеченных ценных бумаг на сумму 400 миллионов долларов, что вызвало смешанные чувства в индустрии.
С октября 2020 года пара EUR/JPY двигалась в четко очерченном восходящем канале, начиная с отметки в 122. Наблюдалось формирование более высоких максимумов и минимумов в рамках бычьего тренда, однако недавно произошел выход за пределы этого канала, что может сигнализировать о начале более крупного разворота. Полосы восходящего канала на графике обозначены красным цветом, а уровни коррекции Фибоначчи - синим. Прорыв ниже бычьего канала часто сопровождается откатом к минимуму в районе 38% от последнего восходящего тренда, начавшегося в октябре 2020 года с отметки 122. Ожидается, что цена тестировать поддержку Фибоначчи в районе 129,30. Цена подвержена риску дальнейшего снижения, но возможен и обратный тест сломанного канала снизу около отметки 132 перед движением к уровням поддержки Фибоначчи.
В преддверии заседания Европейского центрального банка и публикации отчёта о инфляции в США за май, американский доллар демонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Неожиданно низкие показатели инфляции оказали давление на скандинавские валюты. Доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась ниже 1,50% впервые за последние три месяца, что, вероятно, способствовало укреплению японской йены. В то же время доходности облигаций в Европе немного выросли, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились, отыгрывая падение в США.
Изначально британский фунт постепенно терял позиции, уступленные после публикации отчета Министерства труда США, испытывая коррекцию на рынке. Однако заявления министра финансов США Джанет Йеллен подстегнули стерлинг.
С другой стороны, новозеландский доллар демонстрирует незначительную активность, торгуясь с небольшим повышением. Экономические показатели Новой Зеландии были неоднозначными, в то время как инфляционные ожидания превысили целевой показатель центрального банка.
Вчера доллар США потерял 28 пунктов по отношению к японской иене, достигнув минимального значения дня на отметке 109.20. В ходе текущей азиатской сессии наблюдается незначительный рост пары, поддерживаемый изменением направления осциллятора Marlin вверх. Marlin продолжает находиться в зоне роста.
Возвращаясь после недельного перерыва, можно заметить, что на валютном рынке мало что изменилось. В общем и целом, американский доллар демонстрирует некоторое ослабление на фоне отсутствия явных признаков инфляционных опасений в экономических отчётах. Это привело к периоду шумных, но в конечном итоге — к торговле в установившемся диапазоне. Индекс доллара США потерял большую часть прироста последнего четверга в пятницу, снизившись на 0,40% до отметки 90,13, где и остался в Азии.
Внезапное достижение локального максимума Биткойном положительно сказалось на настроениях инвесторов, вдохновив рынок альткоинов. Несмотря на кратковременную паузу в динамике, общая атмосфера на рынке криптовалют становится все более благоприятной, увеличив общую капитализацию на 5% до $1.8 триллионов. Изменение рыночных настроений может благоприятно повлиять на котировки ETH/USD, которые за последний день выросли на 5,5%, но застряли на отметке $2,800.
Золото демонстрирует восходящую тенденцию, протестировав отметку в $1.912, однако наметилась значительная усталость актива с потенциалом снижения к уровню $1.855. Стоит обратить внимание на возможности для продаж при пробое вниз мини-восходящего канала. Целевой показатель находится на отметке $1.855.
Статистический индикатор Стохастик указывает на перекупленность и свежий медвежий кросс, что является дополнительным подтверждением вероятного снижения.
Снижение процентных ставок в США и умеренная позиция ЕЦБ, выступающего против сокращения объемов покупки облигаций в следующем месяце, привели к тому, что доходность европейских облигаций откатилась назад, аннулировав большую часть прироста текущего месяца. Неспособность американских акций удержать ранние достижения не помешала акциям Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы торговаться выше. Исключением стали только австралийский рынок и KOSPI, не принявшие участие в пятом подряд росте индекса MSCI Asia Pacific.
На текущей неделе пара EUR/USD продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку максимума 25 февраля. Однако, динамика торгов показывает возможность разворота в случае закрепления цены за пределами ключевых уровней поддержки и сопротивления.
