После заседания Резервного банка Австралии, на котором денежно-кредитная политика осталась неизменной, но был намек на возможное смягчение в ближайшем будущем при получении «дополнительных экономических сигналов», австралийский доллар упал на 66 пунктов, достигнув дневного минимума 0.6547.
Этот уровень близок к вершинам 15 ноября, 8 ноября 2022 года и 4 октября 2022 года. Это, вероятно, сильный уровень, и на азиатской сессии цена от него отскочила более чем на 40 пунктов. Даже осциллятор Marlin направился вверх до достижения нулевой линии. Если цена преодолеет уровень 0.6612, она может устремиться к целевому уровню 0.6693.
Во вторник индекс МосБиржи возрос на 0,48% до 3129,33 п., в то время как индекс РТС продемонстрировал снижение на 1,01%, опустившись до 10666,13 п. В лидерах роста оказались бумаги компании Globaltrans, котировки которых находятся на уровне 568,85 руб. с повышением 6,98%. Необычная ситуация сложилась на рынке полувагонов РЖД, где наблюдается замедление транспортировки угля при повышении цен на аренду до 2965 руб./сут в декабре, что значительно выше показателя начала года в 2460 руб./сут. Напротив, акции OKEY оказались аутсайдерами, потеряв 3,61% и достигнув стоимости 28,86 руб., поскольку 22 декабря они будут исключены из расчета индекса акций широкого рынка.
В понедельник курс EUR/USD продолжил нисходящее движение. Учитывая, что доллар США был значительно перепродан, а евро — перекуплен, это было логичным развитием событий. На текущий момент пара движется к уровню 1.07.
Фондовые рынки США снизились в понедельник из-за падения технологического сектора, а также произошло падение цен на золото. Доходности облигаций демонстрируют рост. Нефть находится под давлением, так как ОПЕК+ не удалось убедить рынки в своей готовности сократить объемы производства, в то время как перспектива снижения спроса становится все более отчетливой.
Во вторник внимание рынков сосредоточилось на индексе деловой активности в непроизводственной сфере от ISM и отчете по открытым вакансиям JOLTS в США, которые показали устойчивость на фоне значительного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Если оба показателя замедлятся, это увеличит шансы на то, что ФРС начнет снижать ставки раньше, что окажет давление на доллар.
За прошедшую неделю, с 28 ноября по 5 декабря, российский рубль ослабел по отношению к доллару США на 1,7%. Это свидетельствует о том, что в последние две недели валюта продемонстрировала прерывание укрепления, переход в стадию стабильности и новую волну ослабления относительно ключевых валют, представленных на Московской бирже.
В период с 28 ноября по 5 декабря рубль снизился по отношению к доллару США на 1,7%. Таким образом, за последние две недели российская валюта завершила этап укрепления и ощутила новые волны девальвации по отношению к основным валютам, которые торгуются на Московской бирже. В свою очередь, недостаток валютных продаж со стороны экспортеров в конце ноября не обеспечил поддержку для дальнейшего укрепления рубля.
Давление на рубль в декабре создает завершение налогового периода ноября и традиционное для конца года увеличение спроса на иностранную валюту. Примечательно, что на фоне ослабления рубля негативная динамика наблюдается и на российском долговом рынке: цены на ОФЗ снизились, а индекс гособлигаций RGBI достиг месячных минимумов. В связи с очередным ослаблением рубля участились опасения очередного повышения ключевой ставки Банком России.
Множество трейдеров стремится войти в рынок по наиболее выгодным ценам, применяя различные методы для определения точки входа. Однако существует единое мнение, восходящее к границе действующего тренда. Зная местоположение этой границы в каждый момент времени, трейдеры могут видеть наиболее привлекательные цены как для продолжения текущего тренда, так и для его возможной смены.
Торговцы, стремясь найти наиболее благоприятные цены для входа на рынок, прибегают к различным техникам определения точек доступа, однако общий консенсус сводится к ключевым границам действующих трендов. Осознание расположения подтверждённого тренда в каждый конкретный момент предоставляет трейдеру возможность выделить оптимальные цены для сделок как в контексте продолжения текущего тренда, так и в условиях его смены.
На 5 декабря 2023 года пределы актуальных трендов по важнейшим валютным парам выглядят следующим образом: EUR/USD: 1,1005 – линия нисходящего тренда, GBP/USD: 1,2715 – также нисходящий тренд, AUD/USD: 0,6680, NZD/USD: 0,6220, USD/JPY: 146,20 – восходящий тренд, USD/CHF: 0,8770 – снижение, USD/CAD: 1,3480 – восходящий, USD/RUB: 100,50 – основное снижение, EUR/RUB: 106 – долгое снижение, GOLD: 2021,50 – восходящий, WTI: 73,40 – восходящий.
В представляемом видео вы сможете ознакомиться с торговым предложением по основным валютным парам на ближайшие сутки.
График USD/CAD демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота с важными уровнями поддержки и сопротивления. На текущий момент пара держится около уровня 1.3575, ожидая решений на заседании Банка Канады в среду.
График пары AUD/USD указывает на возможность её восходящего отскока, причём значительные уровни поддержки и сопротивления формируют её потенциальное направление.
Вчера британский фунт упал на 79 пунктов, формируя диапазон перед значительным движением. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из своего канала, указывая на вероятное продолжение тренда вниз. Перспектива этого движения заключается в области целевого уровня 1.2373. В случае закрепления цены выше 1.2645 возможен рост. Цели на графике: 1.2745, 1.2837.
Вчера пара USD/JPY снизилась при растущем осцилляторе Марлин. Вероятно, это последнее движение перед ожидаемым корректировочным ростом. Если это так, цена сформировала новый уровень поддержки на отметке 146.24.
Рост к первому сопротивлению на уровне 148.35 соответствует 38.2% коррекции по Фибоначчи. Дальнейший рост до 149.72 (пика 24 ноября) будет соответствовать 61.8% коррекции. Если цена продолжит падение и пробьет отметку 148.24, она может нацелиться на уровень 145.08 (пик 30 июня).
На 4-часовом графике цена и осциллятор Марлин сформировали двойную конвергенцию. Пробой линии MACD на уровне 147.60, также совпадающий с пробоем 23.6% уровня Фибоначчи на дневном графике, станет первоначальной целью для роста на уровне 148.35. Закрепление выше этого уровня открывает цель на уровне 149.72.
Торги по золоту продемонстрировали нисходящий тренд, соответствующий моим прогнозам, целевой показатель в $2.040 был достигнут. Продавцы сохраняют контроль над ситуацией, предвещая дальнейшее снижение стоимости. Сильный разворот и покупательский ажиотаж в прошлом, наряду с прорывом восходящей трендовой линии, указывают на возможность продолжения нисходящего движения к следующим уровням поддержки. Цель по снижению установлена на отметке в $2.000. Индикатор RSI демонстрирует значения около 40, что может свидетельствовать о смене тренда с восходящего на нисходящий. Основное сопротивление зафиксировано на уровне $2.075.
На протяжении последних семи дней стоимость Bitcoin возросла на 13.5%, достигнув нового годового максимума выше уровня в $42. Внимание криптоинвесторов полностью сосредоточено на Bitcoin, что подтверждается его рекордной рыночной долей. Энтузиазм инвесторов не угасает и подпитывается фундаментальными и локальными новостями, продолжая поднимать цены.
Европейская валюта продолжает свою борьбу на валютном рынке, отражая неоднозначные настроения среди трейдеров. Накануне, несмотря на попытки восстановления, EUR/USD вновь упала, подчеркнув отличительные черты текущего рынка — нестабильность и высокую волатильность. Текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа, чтобы понять тенденции и прогнозы на ближайшее будущее.
Недавний отчет Recorded Future представил шокирующую информацию: северокорейские хакеры, в основном орудующие под знаменем печально известной группы Лазарус, за последние шесть лет сумели похитить невероятные 3 миллиарда долларов в цифровых активах. Эта сумма в десять раз превышает общий экспорт страны за весь 2021 год. Хакерская деятельность Лазарус, как сообщается, направлена на финансирование программы ядерного вооружения КНДР, способствуя агрессивной риторике страны.
Биткоин продолжает демонстрировать уверенный рост, достигнув $41,823 и устанавливая новый локальный максимум. Следующая цель для быков - уровень $48,200, а ключевое краткосрочное техподдержка расположена на уровне $39,824.
Экс-президент Сальвадора Найиб Букеле сделает возможную попытку переизбирания на пост президента, после того как уступил место первой женщине-президенту страны - Клаудии Родригес Де Гевара.
Золото, преодолев историческую отметку в 2140 долларов за унцию в пятницу, продолжает удивлять анализаторов своей позицией выше 2000 долларов. Несмотря на значительное давление со стороны продавцов и колебания в диапазоне 2020-2040 долларов, есть причины полагать, что цены останутся устойчивыми в краткосрочной перспективе.
Валютная пара AUD/USD демонстрирует нисходящую динамику, достигнув сопротивления на уровне 0.6680 и отметив отворот. На фоне медвежьей дивергенции на осцилляторе RSI, ожидается дальнейшее движение к нижним ценовым ориентирам 0.6570 и 0.6524. Стратегически, ключевое сопротивление остается на уровне 0.6680.
В условиях потенциальных санкций против Национального Клирингового Центра (НКЦ) в России существуют многочисленные прогнозы о последствиях для валютного рынка. НКЦ играет важную роль в системе безналичных расчетов, включая валютные операции. Однако, несмотря на опасения, торги основными валютами, такими как доллар и евро, продолжатся, но их проведение будет ограничено внебиржевыми рынками.
