Прошлая неделя была насыщенной как для европейской, так и для американской валюты. Центральные банки придерживаются своих монетарных политик, что повлияло на динамику рыночных настроений. Швейцарский национальный банк и Банк Англии оставили ставки неизменными, в то время как Норвежский банк и Риксбанк повысили их. В центре внимания евро оказались индексы PMI, которые указали на продолжение стагнации экономической активности.
Пара GBP/JPY показала небольшой рост в краткосрочной перспективе, однако это может носить временный характер. В момент написания она составляет 181.63. Эта величина увеличилась из-за краткосрочного падения японской йены. Технически, настроения остаются медвежьими, что предполагает дальнейшее снижение.
GBP/USD продолжает свое нисходящее движение, углубляя падение после пробоя ключевого уровня поддержки 1.2480 (200 EMA на дневном графике), войдя в зоны среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка. Свежие макроэкономические данные Великобритании, опубликованные сегодня утром, стали очередной «ложкой дегтя» для участников рынка, делающих ставки на укрепление фунта. Индекс PMI S&P Global Market Intelligence, показывающий резкое падение объемов производства, стал индикатором сокращения ВВП более чем на -0.4% в квартальном исчислении, и это снижение слабо поддерживается надеждой на быстрое улучшение ситуации.
Цена золота торгуется около $1,925, находясь внутри нисходящего канала, обозначенного красными линиями. Вчера цена протестировала верхнее сопротивление канала, но была отвергнута. Тем не менее, цена остаётся выше синей линии поддержки с наклоном вверх, расположенной на уровне $1,907. Пробой этого уровня откроет путь к новым минимумам ниже $1,884. В последние сессии цена золота преимущественно движется вбок, и начинает формироваться треугольная фигура с понижением максимумов и повышением минимумов с 21 августа. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за уровнями $1,907 и $1,937.
Швейцарский франк резко упал в четверг. Во время европейской сессии курс USD/CHF достиг уровня 0.9060, что на 0.80% выше предыдущего дня. Ранее USD/CHF достиг значения 0.9078, самого высокого уровня с 13 июня.
Причиной ослабления швейцарского франка стало неожиданное решение Швейцарского национального банка оставить процентные ставки на уровне 1.75% после пяти последовательных повышений ставок. Рынки ожидали повышения на четверть процентного пункта. Оценка политики SNB отметила, что значительное ужесточение уже снизило инфляцию, но дальнейшее ужесточение нельзя исключать.
Вчера доллар получил ястребиную поддержку от ФРС, что привело пару USD/JPY к новому 10-месячному максимуму 148.47. Это значительно повышает риск валютной интервенции со стороны Токио. Трейдеры опасаются, что японские власти могут защитить иену уже завтра, особенно если она ослабнет на фоне мягкого решения Банка Японии.
Сегодняшний валютный рынок предлагает относительно спокойную атмосферу, несмотря на несколько значимых событий. Основное внимание уделено заседаниям Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Хотя заседание ФРС состоялось вчера вечером, его последствия могут сказаться на рынках сегодня. Американский доллар логично укрепился, несмотря на то, что ФРС не повышала ставки, что подчеркивает его силу на фоне общего фундамента.
Цена на золото резко упала после объявления ФРС. Снижение достигло отметки 1,924, где снова возник спрос. Хотя наблюдается попытка восстановления, давление на снижение остаётся высоким. Дальнейшее укрепление доллара по отношению к конкурентам может подтолкнуть XAU/USD к новым минимумам. Национальный банк Швейцарии решил оставить процентную ставку на уровне 1,75%, что разочаровало ожидания трейдеров о повышении на 25 базисных пунктов. Также ожидается, что Банк Англии объявит повышение ставки на 25 базисных пунктов, и будет интересно посмотреть, как на это отреагирует золото. В США также предстоит выход важных экономических данных, которые могут укрепить доллар и снизить цену на золото.
Пара AUD/USD демонстрирует нисходящее движение, которое проявляется в непрерывном медвежьем тренде. Прорыв восходящего канала и образования двух красных свечей подряд указывает на потенциал дальнейшего снижения.
Для пары фунт/доллар волновой анализ остается довольно простым и ясным. Завершено формирование восходящей волны 3 или C, и началось построение нового нисходящего тренда. Теоретически, это могла бы быть волна D, но вероятность этого крайне мала. Нет оснований полагать, что британская валюта возобновит восходящее движение. Однако весь восходящий тренд может принять пятволновую структуру, если рынок найдет новые убедительные причины для долгосрочных покупок. Пока таких причин не видно.
На протяжении трех недель пара CAD/USD удерживает выраженный нисходящий тренд. В начале сентября USD/CAD достигла шестимесячного максимума цены, поднимаясь к уровню 1.3700. Однако продавцы перехватили инициативу, опуская цену до текущего уровня 1.3420. Пара изменилась на более чем 250 пунктов, при этом игнорируя общую силу доллара США. Это свидетельствует о том, что канадский доллар стал движущей силой нисходящего тренда, укрепив свои позиции благодаря благоприятному фундаментальному фону.
Биткоин в настоящее время торгуется около уровня $26,730. В соответствии с ожиданиями, цена отскочила к зеленой линии сопротивления на уровне $27,460. Текущая ситуация демонстрирует признаки отторжения, так как цена достигла важного краткосрочного сопротивления. Быкам необходимо поднять цену выше $27,500 для надежды на дальнейший рост. До тех пор, пока торговля осуществляется ниже зеленой линии тренда, биткоин остается уязвимым для новых нижних значений.
Стоимость эфира находится в красной зоне и стремится к новым минимумам. На момент написания она составляет 1,595. Укрепление доллара США после заседания ФРС вызвало падение BTC/USD, что привело к снижению альтернативных криптовалют.
EUR/USD сформировал установку на продажу Low 1 вчера. Однако ниже возможны покупатели. Большинство установок Low 1 имеют покупателей ниже, что приводит к более глубоким откатам. Это происходит из-за плохого контекста для коротких позиций Low 1, что приводит к покупкам ниже Low 1. Контекст для EUR/USD благоприятствует более высоким ценам и тесту уровня от 14 сентября после серии продаж до минимума от 31 мая. Для «постоянных медведей» было разумно выйти выше уровня 18 сентября из-за вероятности увидеть двухногий ралли до скользящей средней. Если медведь вышел выше уровня 18 сентября, он, скорее всего, не станет продавать снова ниже Low 1 на следующей свече. Медведи хотят, чтобы сегодня был сильный бар входа ниже вчерашнего Low 1. Это может поймать быков, купивших ниже Low 1, и вывести медведей из потенциально хорошей сделки. Быки, покупающие ниже Low 1, скорее всего, заработают деньги и не попадут в ловушку.
Сегодня канадский доллар демонстрирует небольшое снижение, потеряв 0,11% против американского доллара, и его курс составляет 1.3432 USD/CAD. В фокусе внимания остаются данные по инфляции в Канаде и предстоящие решения центробанков.
Во вторник австралийский доллар достиг линии балансового индикатора на дневном графике и отступил от нее. Преодоление этого сопротивления будет означать переход в восходящий тренд. Закрытие выше линии MACD (0.6520) подтвердит начало среднесрочного восходящего движения. Ближайшие цели отмечены на графике: 0.6576, 0.6612, 0.6693. Осциллятор Marlin находится в положительной зоне, опережая цену, что также важно для определения намерений пары.
На четырехчасовом графике цена торгуется выше линий баланса и индикатора MACD, что указывает на восходящий тренд. Осциллятор Marlin длительное время движется вдоль нулевой линии, указывая на нейтральный тренд. Рынок ожидает импульс от сегодняшнего заседания FOMC.
Валютная пара GBP/JPY демонстрирует нерешительность в краткосрочной перспективе, находясь на уровне 183.10 по состоянию на момент написания. Вероятно, в ближайшее время пара будет сохранять текущие границы.
Фьючерсы на японскую иену существенно упали, что может привести к ослаблению JPY по отношению к своим конкурентам. В то же время, на фоне публикации данных по индексу потребительских цен в Великобритании, наметилась некоторая волатильность. CPI продемонстрировал рост на 6.7%, что ниже ожидаемых 7.0%, а базовый CPI вырос на 6.2% против прогнозируемых 6.8%.
Валютная пара GBP/USD продемонстрировала значительные колебания в последние дни, достигнув отметки 1.2408. Ослабление индекса доллара США привело к потере позиций американской валютой против её основных конкурентов. ВВЦ (GBP/USD) опускалась сразу после публикации инфляционных данных в Великобритании, так как рост потребительских цен (CPI) составил лишь 6.7% против ожидаемых 7.0%. Перед заседанием ФРС (FOMC) курс немного повысился, так как ожидалось сохранение Федеральной фондовой ставки на уровне 5.50%. Завтра Банк Англии, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. Таким образом, прогнозируются существенные колебания на рынке.
Рынки демонстрируют узкие колебания в преддверии решений Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии. Американские акции немного выросли, в отличие от европейских, которые завершили понедельник в минусе, при этом индекс Euro Stoxx 600 снизился на 1.13%. Настроения ухудшились на фоне заявлений Европейского центрального банка о том, что процентные ставки в еврозоне останутся высокими долгое время, и сообщения Reuters о планах ЕЦБ по обсуждению мер борьбы с избыточной ликвидностью в банках.
Японская иена остаётся подверженной рискам на фоне расхождений в монетарных политиках Банка Японии и других ведущих центральных банков, таких как Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Заседание ФРС завершится сегодня объявлением решения по процентной ставке в 18:00 (GMT). В пятницу состоится очередное заседание Банка Японии. Ожидается, что руководство банка пока воздержится от изменений в монетарной политике.
