Остался чуть более месяца до обновления Ethereum Shanghai, что предвещает усиленные движения инвесторов вокруг этой криптовалюты. Некоторые держатели Ethereum могут стремиться продать свои активы, в то время как другие готовятся к покупке, ожидая повышенного оборота.
Существует мнение, что возможный хард форк способен поднять курс ETH, однако для этого необходим благоприятный климат на широком рынке.
В четверг, торги по паре GBP/USD показали снижение до отметки 1.1924. Мы наблюдали изменения нескольких уровней под движениями пары, что стоит учитывать. На 30-минутном графике видно, что цена находится в горизонтальном канале между 1.1924 и 1.2143, и это не единственный канал. Анализируя дневной график, можно заметить флэт, продолжающийся три месяца и имеющий ширину около 500 пунктов. Таким образом, мы имеем одновременно два флэта и больше «качаний». Важных событий или отчетов в Великобритании и США почти не было.
На четырехчасовом графике пары евро/доллар США сохраняется аналогичное волновое узор, что и ранее, предоставляя возможность прогнозировать дальнейшее развитие событий. Несмотря на то, что амплитуда движения больше подходит для импульсивного раздела, восходящий тренд был скорректирован. Образовавшийся волновой паттерн a-b-c-d-e выделяется своей сложностью, особенно волна e, которая оказалась значительно более запутанной по сравнению с другими волнами.
В начале понедельника цены на нефть показали спад после того, как предыдущая неделя завершилась резким повышением. В пятницу стоимость нефти возросла на 2% в ответ на решение России сократить добычу нефти на следующий месяц. Александр Новак, заместитель председателя правительства, объявил о «добровольном» уменьшении производства примерно на 500 000 баррелей в день, отметив, что это не ответ на западные санкции.
В настоящее время волновой анализ пары фунт/доллар представляется запутанным и не требует дополнительных пояснений. В то время как волновые структуры евро и фунта отличаются, обе указывают на снижение. Секция пятиволнового восходящего тренда, вероятно, уже завершена. Ожидается, что началась формирование нисходящей части тренда, которая будет состоять как минимум из трех волн.
Во вторник пара GBP/USD начала новый этап коррекции вниз, и к концу дня опустилась ниже линии скользящей средней. Ранее мы обсуждали неспособность пары преодолеть уровень 1.2451, где последний рост стоимости фунта достиг своего пика, а также перекупленность индикатора CCI, часто предвещающую скорое негативное разворот. Эти два технических элемента и обусловили успех вторника.
В предшествующий период валютная пара GBP/USD испытывала медвежье давление, стремясь протестировать заметный дневной минимум около отметки 1.1750, который вскоре был преодолен. Тем не менее, значительный бычий импульс возник в районе 1.0400-1.0600, что могло предотвратить дальнейшее падение. В ходе текущего восходящего движения рынка новоустановленные восходящие минимумы около 1.1150 и 1.1750 оставались под защитой быков, что давало основания ожидать дальнейшего продолжения восходящего тренда выше уровня 1.1765.
В американскую сессию цена золота достигла отметки в 1925 долларов, что рассматривается как сильный уровень сопротивления. Индикатор 'орел' показал 90 баллов, что является сигналом к развороту. На 4-часовом графике видно формирование двойной вершины, предвещающей возможную сильную техническую коррекцию в ближайшие часы. Если золото закрепится ниже скользящей средней SMA 21 около отметки в 1912 долларов, это будет ясным сигналом к продаже с целью на уровне в 1875 долларов (8/8 Мюррей).
В преддверии публикации в четверг важного отчета об инфляции в США за декабрь, который станет значимым для оценок ставок Федеральной резервной системы в феврале, на рынках наблюдается небольшое движение. В настоящее время рынки склоняются к вероятности того, что ставка будет поднята только на 0,25% после того, как 14 декабря ставка была увеличена на 50 базисных пунктов до диапазона 4,25–4,50%. Рынок фьючерсов не видит вероятности повышения ставки выше 5% в этом году. Вероятно, последнее повышение произойдет в феврале, после чего последует пауза до тех пор, пока Федеральная резервная система не возобновит снижение ставок в ноябре. Это указывает на то, что ключевой фактор, поддерживавший силу доллара в 2022 году, исчерпал себя.
На текущий момент, структура волнового движения для пары фунт/доллар представляет собой сложную конфигурацию, не требующую дополнительных разъяснений и начинающую существенно отличаться от аналогичной структуры пары евро/доллар. Наш сегмент восходящего тренда, имеющий форму a-b-c-d-e, вероятно, уже завершился. Учитывая активное отдаление котировок от недавно достигнутых максимумов в последние недели, вероятность завершения британской валютой сегмента восходящего тренда значительно возросла.
Bitcoin демонстрирует боковое движение на отметке $16.825, однако прослеживается потенциал для дальнейшего роста до целевой отметки в $16.980. Основываясь на отклонении от ключевой зоны поддержки и формировании симметричного треугольника, представляется возможность для покупки на внутридневных спадах. Переход стохастического осциллятора в зону перепроданности свидетельствует о вероятности продолжения ралли. Ключевая зона поддержки установлена на уровне $16.765.
В начале года доллар США продемонстрировал значительный рост по многим направлениям, однако в паре с японской иеной его успех оказался не столь очевидным. Японская валюта продемонстрировала устойчивость, что привело к активной борьбе на графике USD/JPY уже вторую сессию подряд. В прошлый вторник доллар достиг своего максимума с середины декабря, а индекс DXY взлетел более чем на 0.8% по отношению к основным конкурентам, достигнув отметки 104.49.
Начало года ознаменовалось для Bitcoin умеренно повышенной волатильностью без значительных изменений технических показателей. Пока котировки не смогли преодолеть отметку в $17,000. Ближайшие месяцы выглядят неутешительно для криптовалют из-за надвигающейся рецессии. Тем не менее, аналитики пытаются разглядеть признаки приближающегося бычьего рынка. Индикатор 'коэффициент китов' на биржевых площадках дает надежду на бычий рынок.
Цена на золото демонстрировала значительный рост в краткосрочной перспективе, однако теперь она столкнулась с зоной сопротивления. На момент написания статьи она находится на отметке 1,816, что ниже пика текущего дня в 1,822. После своего стремительного подъема, котировки могут снова проверить и перепроверить ближайшие уровни поддержки перед возобновлением роста. Тенденция остается восходящей, так что незначительные откаты могут предвещать новое движение вверх.
Пара USD/JPY демонстрирует восходящую тенденцию в краткосрочной перспективе, стремясь к отметке в 134 пункта. Цена последовательно формирует более высокие максимумы и минимумы, при этом сохраняя уважение к восходящей зелёной линии поддержки, текущее положение которой находится на уровне 133, в то время как цена достигла 133.70. Несмотря на то что цена остаётся в пределах среднесрочного нисходящего канала, прорыв ниже зелёной линии поддержки может указать на начало нового снижения с ожидаемым достижением нового минимума на уровне 129-130. Верхний потенциал ограничен движением к границе канала на отметке 135.20.
В пятницу стоимость газа в Европе опустилась ниже отметки в $900 за тысячу кубометров впервые с 13 июня, свидетельствуя о снижении цен на 11% с начала торгов. Фьючерсы на январь на хабе TTF начали день с падения - около уровня $960, а к 14:13 по лондонскому времени уже достигли $897,2. За неделю котировки упали более чем на 25%.
Сегодняшний день является ключевым для участников рынка, отслеживающих динамику пары EUR/GBP: в 12:00 и 13:15 по Гринвичу центральные банки Великобритании и Еврозоны объявят о своих решениях по процентным ставкам. С начала месяца пара EUR/GBP колебалась в узком диапазоне между отметками 0.8650 (50-дневная скользящая средняя на дневном графике) и 0.8550 (местный уровень поддержки), а также в более узком диапазоне между ключевыми уровнями 0.8620 (200-дневная скользящая средняя на недельном графике) и 0.8590 (200-дневная скользящая средняя на дневном графике). Ситуация требует разрядки, которая может привести к прорыву указанных диапазонов и к сильному движению, направление которого во многом будет зависеть от исхода сегодняшних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.
На прошедшей неделе пара EUR/USD демонстрировала колебания, однако общая волатильность была низкой из-за отсутствия значимых фундаментальных и макроэкономических новостей. Торги велись в основном боковым трендом без четко выраженной динамики. Пара преодолела путь в 80 пунктов от минимума к максимуму дня, что не является значительным изменением. Для трейдеров неделя выдалась сложной, поскольку приходилось опираться на второстепенные данные, такие как индекс производственных цен, в то время как гораздо большее значение имеет индекс потребительских цен.
Новозеландский доллар продолжил свой рост в среду, достигнув отметки в 0.6235, что на 0.54% выше предыдущего значения. Это усиление происходит на фоне общего ухудшения деловой уверенности в стране, несмотря на экономическое улучшение и смягчение ограничений, связанных с Covid.
Изучая четырехчасовой график, моя общая тенденция для ADUSD носит бычий характер, поскольку текущая цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на рынок с бычьей динамикой. Ожидается, что цена будет продолжать движение к первому уровню сопротивления на отметке 0.67711, где проходит линия Фибоначчи 61.8%. В случае пробоя этого уровня следует ожидать продвижения цены к второму уровню сопротивления на отметке 0.69161, где находится предыдущий максимум. В альтернативном сценарии цена может вернуться к переоценке первой линии поддержки на отметке 0.65849, где проходит линия Фибоначчи 38.2%.
