Сегодня драгоценный металл набирает позитивный импульс и похоже, что двухдневный падеж остановился благодаря макроэкономическим данным США. Опубликованный в четверг отчет о ВВП превзошел ожидания, что подтверждает сильное состояние экономики. Согласно дополнительным данным, инфляция замедлилась во втором квартале 2024 года, что привнесло некоторую стабильность на финансовые рынки. Это отвлекло средства от традиционного безопасного золота. Тем не менее, ожидается, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок в сентябре, что помогло паре XAU/USD проявить некоторую стойкость ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти ожидания также удерживают доллар США ниже двухнедельного максимума, достигнутого в среду, помогая золоту привлекать покупателей.
В среду пара GBP/USD демонстрировала низкую волатильность на фоне отсутствия значимых событий и данных в Великобритании и США. Хоть цена и вырвалась вверх от уровня 1.2691-1.2701, сильное продолжение не последовало. Ожидается, что GBP будет продолжать коррекцию в рамках нисходящей тенденции, обусловленной общим снижением доллара в 2024 году. В долгосрочной перспективе британская валюта продолжает постепенное укрепление.
В этом обзоре Forex мы рассмотрим текущую ситуацию на валютных парах GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, GBP/NZD и USD/CAD. Мы проанализируем влияние макроэкономических данных и дадим рекомендации по торговым стратегиям.
Евро опустился против доллара США в понедельник, так как инвесторы игнорировали данные и сосредотачивались на последних новостях из Греции. Цены потребителей в еврозоне второй месяц подряд в июне показали годовой рост на 0,2 процента, что соответствует прогнозам, после повышения на 0,3 процента в мае. Также был опубликован отчет, который показывает, что уровень безработицы в регионе из 19 стран в мае составил 11,1 процента. Тем не менее, инвесторы сосредоточились на Греции, которая готовится пропустить выплату МВФ.
Биткоин торгуется около $56,000 в зоне 2/8 Мюррея и в пределах восходящего канала, образующегося с 5 августа, однако демонстрирует признаки усталости. BTC ожидается продолжение медвежьего движения в ближайшие часы либо может произойти технический отскок.
Интересным на данный момент является валютная пара EUR/JPY, захваченная противоречивыми тенденциями. Несмотря на затяжную сагу вокруг Греции, EUR/JPY демонстрирует значительный рост в последние два месяца. С апреля, когда показатель находился на уровне 126, пара выросла более чем на 10% и в настоящее время преодолевает отметку 140. Стало ясно, что рынки больше сосредоточились на сильных показателях Еврозоны, нежели на проблемах Греции.
Криптовалюты продолжают свое восстановление с минимумов, достигнутых в понедельник, и токен первой уровневой сети Solana (SOL) стал лидером среди ростов. Значительное относительное движение вверх для SOL позволило ему достигнуть абсолютного рекорда по отношению к эфиру (ETH), что составило 0.062, при росте на 7.5% за последние 24 часа и 13.6% за последнюю неделю, согласно данным CoinGecko.
Криптовалюты продолжили отскок от минимумов понедельника к среде, при этом токен сети первого уровня Solana (SOL) выступил в роли 'быстрейшей лошади' во время этого восстановления.
Сегодня новозеландский доллар значительно укрепился. На европейской сессии NZD/USD торгуется на уровне 0.6018, что на 1.1% выше по сравнению с предыдущим значением.
EUR/JPY сейчас находится в интересной позиции. Несмотря на затянувшуюся историю вокруг ситуации в Греции, EUR/JPY демонстрировал уверенный рост последние два месяца. Пара поднялась более чем на 10%, выйдя из апрельского минимума в 126 пунктов и подав угрожающие сигналы для уровня 140. Рынки больше сосредоточились на сильных данных Еврозоны, нежели на возможном дефолте/выходе Греции из Европейского союза.
Золото вместо рекордных высот обрушилось ниже $2,400 за унцию на фоне нестабильности мировых финансовых рынков. Глобальные фондовые рынки обрушились, при этом японские акции понесли наибольшие потери, напоминая Черный Понедельник 1987 года. В теории, участники рынка должны были устремиться к безопасным активам, но этого не произошло.
Волатильность криптовалютного рынка всегда привлекает к себе внимание, особенно когда на одних платформах наблюдается рост, а на других—спад. Одним из заметных событий последних суток стало значительное увеличение цен на мем-монеты в экосистеме Solana, что контрастировало с проседанием мем-монет на других блокчейнах.
Мягкие данные IFO и PMI беспокоят трейдеров, возможное замедление экономики Европы становится центром внимания. Слабые заказы на товары длительного пользования нейтрализуют сильные данные за 2 квартал по ВВП США. EUR/USD предпринимает попытку отскока от 38,2% уровня Фибоначчи с конца июня до середины июля.
Пара USD/CAD демонстрирует нисходящую динамику на фоне ожиданий агрессивных снижения процентных ставок со стороны ФРС США, что может сузить разрыв в процентных ставках между США и Канадой. Лучший, чем ожидалось, профицит внешней торговли Канады за июнь, вызванный увеличением экспорта нефти и золота, дополнительно укрепил канадский доллар.
Пара USD/CAD демонстрирует снижение на фоне ожиданий агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может сузить разницу процентных ставок между США и Канадой. Лучшая, чем ожидалось, торговая прибыль Канады в июне, обусловленная увеличением экспорта нефти и золота, также укрепила канадский доллар.
На начало недели австралийский доллар добрался до ключевого уровня 0,6365 всего за три часа, а затем вернулся к исходной позиции за семь часов. Во вторник начался обратный процесс — рост, обусловленный несколько ястребиным настроением Резервного банка Австралии, заседание которого состоялось в тот день. Сегодня австралийский доллар продолжает расти в направлении целевого уровня 0,6570. Здесь цена столкнется с первым серьёзным испытанием всех своих бычьих возможностей.
Рынки продолжают оставаться под влиянием геополитических и экономических факторов, вызывающих колебания валютных курсов. Анализ текущей ситуации позволяет выделить основные тенденции и прогнозы, которые помогут трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения.
Во вторник пара GBP/USD продолжила падение и вновь показала отличную волатильность, что не наблюдалось уже четыре дня подряд. Цена снизилась до диапазона 1.2691-1.2701, что может указывать на возможную коррекцию к концу недели. Нисходящая линия тренда сохраняется, позволяя цене корректироваться вверх на 100 пунктов без отмены нисходящего тренда.
На вторник пара EUR/USD показала значительное падение, несмотря на отсутствие весомых причин. Хотя волатильность сократилась до примерно 60 пунктов, это все равно приличный показатель для почти пустого дня. Из макроэкономических событий можно отметить отчет по розничным продажам в Европейском Союзе, которые упали на 0,3% в июле против прогноза -0,1%. Таким образом, можно сказать, что этот отчет создал проблемы для евро.
Рынки демонстрируют обеспокоенность замедлением европейской экономики на фоне слабых показателей IFO и PMI. В то же время, плохие показатели заказов на товары длительного пользования в США компенсируют сильный отчет по ВВП за второй квартал. EUR/USD пытается отскочить от уровня 38,2% по Фибоначчи после ралли конца июня – середины июля.
