Австралийский доллар демонстрирует слабость, достигнув в течение недели минимума на уровне 0.7530, потеряв 41 пункт. Он не смог преуспеть, несмотря на падение индекса доллара США, который снизился до 98.85. Сейчас внимание обращено на завтрашние данные по австралийскому индексу потребительских цен (CPI) и сегодняшнее значение потребительского доверия в США.
В конце недели рынки с нетерпением ждали выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США. Японец Кацунори Асакума предостерег от спекулятивных колебаний иены. Американские фондовые индексы NFC, DAX и Nikkei показали различные результаты. На рынке нефти и золота наблюдались стабильные ценовые тренды.
Весьма неожиданный рост инфляции в США стал значимым фактором для динамики валютных курсов. Даже несмотря на снижение производства в Европе, доллар США продолжает укрепляться. При этом, индекс потребительских цен (CPI) неожиданно возрос до 5.4%, что обозначило наивысшее значение с 2008 года. В ситуации такой экономической неустойчивости можно ожидать новых рекордов инфляции в других странах, особенно среди крупных рынков.
На текущей неделе рынок валют демонстрирует смешанные тенденции. Курсовые колебания вызываются множеством факторов, включая экономические данные и внешнеполитические события. Основное внимание уделяется позициям валют и их потенциальным колебаниям в ближайшие дни.
В данной статье представлен анализ текущей ситуации на рынке валютных пар USD/CAD, EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, NZD/USD и золота. Рассмотрены ключевые уровни сопротивления и поддержки, а также возможные сценарии развития событий на ближайшие дни.
Анализируя дневной график нефти Crude Oil, можно заметить отклонения в движениях цены #CL к новым вершинам, тогда как индикатор Stochastic Oscillator формирует паттерн Двойной Вершины на уровне перекупленности. Учитывая это, в ближайшие дни вероятна коррекция цены нефти до уровня 79.61 с возможным падением до 79.23. Но если на этом пути нефть неожиданно начнёт значительно укрепляться, особенно преодолевая уровень 82.50, предыдущий сценарий ослабления корректировки будет автоматическое отменен.
На ранней американской сессии золото торгуется около отметки 2,364.25, ниже уровня 6/8 Мюррея, но выше 21 SMA и 200 EMA с бычьим уклоном, показывая признаки усталости. Золото имеет сильное сопротивление около 2,367 и 6/8 Мюррея на уровне 2,375, и может в конечном итоге достичь максимума 7 июня около 2,387.
Настоящий обзор охватывает динамику основных валютных пар, криптовалют, а также анализ ситуации на фондовом рынке. В период с 24 по 26 июня 2024 года основные валюты, такие как евро, фунт, доллар, иена и швейцарский франк, демонстрируют разнонаправленные тенденции, обусловленные разнообразными внешними факторами.
Аналитический обзор рынка на предстоящие дни охватывает широкий спектр финансовых активов, включая основные валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы и энергоносители. В этом прогнозе рассматриваются текущие тенденции и возможные направления движения активов.
Прогноз на валютные пары, акции и криптовалютный рынок в период с 24 по 26 июня 2024 года охватывает ключевые изменения и тенденции, происходящие в различных финансовых секторах.
Рассмотрим подробнее поведение таких инструментов, как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, индекс доллара, USDRUB, CNYRUB, а также основные криптовалюты и сырьевые товары.
За последние несколько дней рубль продемонстрировал значительное укрепление, опустившись ниже 83 рублей за доллар, а затем снова начал терять позиции. Примечательно, что вмешательство исходило от Правительства, а не от ЦБ, которое ввело послабления для возврата экспортной выручки. Это говорит о низкой терпимости бюджета к сильному рублю, в отличие от ЦБ, которому крепкая валюта способствовала бы в борьбе с инфляцией.
Что стало причиной таких резких колебаний курса? Основные факторы включают панику среди населения, отсутствие импортёров для экспортеров и возможные спекулятивные манипуляции.
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили четверг снижением на фоне отката акций NVIDIA. Инвесторы анализировали свежие экономические данные и заявления Федерального резерва США, пытаясь понять, когда можно ожидать снижения процентных ставок в этом году. S&P 500 достиг исторического максимума в 5500 пунктов, соответствующего прогнозам брокерских компаний, но затем отступил. Nasdaq завершил свою семидневную серию рекордных закрытий спадом. Акции Уолл-стрит вошли в фазу коррекции, несмотря на рост за рубежом. Доходности казначейских облигаций США увеличились на фоне слабых экономических данных и ожиданий новых выпусков облигаций на следующей неделе. Доллар укрепился на фоне роста доходностей в США, увеличивая разрыв с недолларовыми ставками, которые склонны к снижению. Используя исторический пик в 160 иен, Токио вступал на рынок, поддерживая свою валюту.
Тестирование уровня 1.2697 произошло, когда индикатор MACD только начал снижаться от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для продажи фунта. В результате пара GBP/USD снизилась более чем на 30 пунктов. Падение фунта произошло после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений и дал рекомендации. Политики четко указали, что, если инфляция покажет положительную тенденцию, ставки в Великобритании могут быть снижены уже в августе текущего года. Это плохие новости для покупателей фунта, которые в последнее время испытывают множество проблем. Сегодня эти вызовы могут усилиться из-за слабых данных по индексам деловой активности в производственном и сервисном секторах Великобритании.
Тест цены на уровне 158.34 произошёл в момент, когда индикатор MACD начинал снижаться от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для продажи доллара. Однако движение вниз не реализовалось, что привело к убытку. Спустя некоторое время движение вверх возобновилось, и тест цены на уровне 158.55, совпавший с началом роста MACD от нулевой отметки, подтвердил подходящую точку входа для покупки доллара. В результате пара USD/JPY выросла более чем на 40 пунктов.
Биткоин торгуется около уровня 64,712 на дневном графике, находясь в нисходящем канале, который формируется с начала июня. Он также находится ниже 21 простой скользящей средней (SMA), которая находится на отметке 67,617.
Австралийский доллар не получил явного сигнала от падения европейских валют вчера, и на фоне роста товарного рынка он снизился лишь на 14 пунктов. На дневном графике осциллятор Марлин остановил падение на границе зоны нисходящего тренда.
Пара NZD/USD сохраняет стабильность, консолидируясь вокруг отметки 0.6189 в среду. Новозеландский доллар демонстрирует боковую тенденцию и выглядит достаточно устойчиво в текущей рыночной среде.
Недавнее давление на доллар США, вызванное разочаровывающей статистикой по занятости, привело к спекуляциям о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой США после сентябрьского заседания.
Швейцарский франк демонстрировал впечатляющее укрепление в четверг после того, как ВВП Швейцарии превзошел ожидания. USD/CHF снизился на 0.83% за день и торгуется на уровне 0.9056 в начале североамериканской сессии.
На этой неделе основное внимание привлекает заседание Банка Англии (BoE), которое состоится в четверг. Ожидается, что регулятор не будет менять процентные ставки до выборов в Великобритании, но смягчение риторики и вероятность будущего снижения ставок могут создать возможности для торговли парой GBP/USD.
Тем временем, японская иена сохраняет относительное спокойствие в условиях снижающегося потребительского спроса и экономического спада в стране, создавая дополнительную напряженность на валютных рынках.
Пара USDCAD продолжает отскакивать от среднесрочной восходящей линии тренда на протяжении последних недель, оставаясь в положительной зоне. Тем не менее, она сталкивается с массивным сопротивлением на уровне 1.3740, при этом краткосрочные скользящие средние (SMA) предполагают возможность медвежьего пересечения.
