Сегодня, несмотря на публикацию слабых данных индекса деловой активности менеджеров (PMI) в Австралии, австралийский доллар сохраняет свою позицию по отношению к доллару США. Пара AUD/USD, вероятно, укрепляется благодаря вмешательству Народного банка Китая (PBOC) в банковскую систему, учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем.
В Еврозоне ожидания по PMI также оказали давление на евро, снизив курс пары EUR/USD. Слабые показатели PMI усилили давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в части смягчения денежно-кредитной политики.
На золото влияние оказывают текущие геополитические риски, которые стимулируют центральные банки накапливать физическое золото как безопасный актив.
На валютных рынках сохраняется нисходящая тенденция для пары EUR/USD ниже уровня сопротивления 1.1100. Пара GBP/USD стабилизируется вокруг отметки 1.5675, в то время как USD/JPY продолжает сталкиваться с сопротивлением на линии «Kuroda» около 124.50. Пара AUD/NZD находится под влиянием ключевой поддержки Фибоначчи на уровне 1.0890, перед наступлением насыщенной данными недели.
Текущий тренд на рынке валют обычно определяется соотношением цен и различных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Система для определения смещения использует следующую классификацию: 0 = резкий медвежий тренд, 1 = слабый медвежий тренд, 2 = нейтральный тренд, 3 = слабый бычий тренд, 4 = резкий бычий тренд.
Вся информация и комментарии приведены на основе данных, актуальных на пятничный вечер.
Текущая неделя принесла разнообразные изменения на валютных рынках. EUR/USD остается в нисходящем тренде до уровня сопротивления 1.1100, в то время как GBP/USD консолидируется чуть ниже краткосрочного сопротивления на уровне 1.5675. Пара USD/JPY вновь столкнулась с «Линией Куроды» в диапазоне 124.50, а AUD/NZD находится в игре с ключевой поддержкой Фибоначчи на уровне 1.0890.
Рынок валют продолжает оставаться под влиянием как технических факторов, так и новостного фона. Ключевые валютные пары демонстрируют разнонаправленное движение, где EUR/USD и USD/JPY сталкиваются с сопротивлением, а GBP/USD находится в состоянии консолидации ниже критических уровней.
Австралийский и новозеландский доллары будут находиться в центре внимания на фоне ожидаемых важных экономических отчетов на следующей неделе. Макроэкономические данные являются важным двигателем для будущих ценовых движений, усиливая необходимость детального анализа новостей перед торговыми решениями.
На прошедшей неделе валютные пары демонстрировали значительные колебания в условиях нестабильности мировой экономики и политической неопределенности. EUR/USD замер под уровнем сопротивления 1.1100, в то время как GBP/USD консолидировался в районе 1.5600. USD/JPY снова не смог прорваться выше «Линии Куроды» около 124.50, а AUD/NZD держится на уровне поддержки по Фибоначчи в 1.0890, готовясь к насыщенной экономической неделе.
На этой неделе анализ GBP/USD указывает на возможное снижение курса с уровня 1.3318 до ключевого уровня коррекции в 1.3240, что соответствует 14.6%. Достигнув этого уровня, ожидается возможное восстановление до 1.3339. В то же время, EUR/USD демонстрирует тенденцию к снижению с потенциальным поддержанием на уровне 1.3289 и возможным дальнейшим падением до 1.3179.
Технический анализ различных валютных пар, включая USD/JPY, GBP/JPY и другие, показывает смешанные сигналы с преобладанием бокового движения и ожиданием значимых рыночных событий, способных изменить динамику курсов.
В нашем утреннем прогнозе акцент был сделан на уровне 1.3293 для пары GBP/USD, с намерением принимать решения по торговле на его основе. В последующем анализе пятиминутного графика выявлено, что произошел прорыв выше этого уровня без последующего оттеста сверху вниз, что привело к упущению оптимальных точек входа в первой половине дня.
Что касается пары EUR/USD, утренний прогноз сосредоточился на отметке 1.1129, однако движения к этому уровню не были подтверждены тестированием или ложным пробоем, что также оставило трейдеров без подходящих условий для входа.
Текущий анализ валютных пар демонстрирует динамичное движение на различных рынках. Пара EUR/USD продолжает испытывать давление вниз, несмотря на недавние попытки укрепления. В то же время, USD/JPY показывает смешанные сигналы, отражая неопределенность на фоне экономических новостей.
Британский фунт (GBP) сохраняет устойчивость на фоне осторожной политики Банка Англии, однако спекулятивные позиции ограничивают его потенциал роста. Золото, как традиционный безопасный актив, также демонстрирует устойчивость, но подвержено колебаниям в зависимости от рыночных настроений.
В данной статье представлен всесторонний анализ ключевых валютных пар, включая EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF и индекс доллара США. Рассматриваются текущие рыночные тренды, технические показатели и фундаментальные факторы, влияющие на динамику курсов.
Особое внимание уделено волновым структурам, уровням поддержки и сопротивления, а также экономическим показателям из США и Великобритании, которые могут повлиять на дальнейшее движение валют.
В моем утреннем прогнозе я выделил уровень 1.1129 и намеревался принимать решения о входе на рынок, основываясь на нем. Однако, при анализе 5-минутного графика стало видно, что повышение до этого уровня произошло без тестирования или формирования ложного прорыва, оставив меня без подходящих точек входа. Техническая картина на вторую половину дня осталась неизменной.
Отчет Commitment of Traders (COT) за 3 сентября показал сокращение как длинных, так и коротких позиций. Несмотря на уменьшение числа продавцов евро, общая техническая картина нисходящего тренда пары не изменилась. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует заседание, где будет обсуждаться возможное снижение процентных ставок, что может повлиять на курс евро.
Последняя неделя сентября приближалась к концу, и для пары EUR/USD основные события месяца уже состоялись: Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США выступили с решениями, а ключевые отчеты отразили динамику основных индикаторов экономики США и еврозоны. Однако это не означает, что предстоящая неделя будет спокойной. Напротив, ожидается повышенная волатильность, поскольку интерпретация фактов зачастую сложнее самих событий.
Для GBP/USD важным моментом стало решение Банка Англии удержать процентную ставку на уровне 5%, что позволило фунту укрепиться до уровня с марта 2022 года. В то же время, ожидания по дальнейшему снижению ставок ограничивают потенциал роста GBP/USD.
Настоящий анализ охватывает ключевые валютные пары и их текущие тенденции. Впечатляющая сложность ситуаций на рынке Форекс требует углубленного рассмотрения, чтобы принять обоснованные торговые решения.
Последняя неделя сентября обещает быть насыщенной событиями для валютной пары EUR/USD. Несмотря на то, что ключевые события месяца, такие как решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, уже состоялись, ожидается значительная волатильность на рынке.
Доллар США продолжает ослабевать, что вызывает вопросы о дальнейших перспективах валютной динамики. Европейская валюта демонстрирует устойчивый рост на протяжении двух лет, однако влияние фундаментальных факторов начинает снижаться, уступая место техническому анализу.
В пятницу британский фунт достиг нового местного максимума, превысив целевой уровень в 1.3300. При преодолении уровня 1.3360 останется расхождение, предоставляя достаточное пространство для дальнейшего роста курса. Такая ситуация затрудняет развитие среднесрочного роста, и для изменения тренда необходимо пробить линию MACD.
Сегодня Великобритания опубликует данные Индекса менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. Ожидается некоторое ослабление, с прогнозом снижения производственного PMI с 52.5 до 52.3. На четырехчасовом графике цена консолидируется выше уровня 1.3300, демонстрируя уверенное восходящее движение. Однако Марлин-осциллятор приближается к зоне нисходящего тренда, что может привести к коррекционному движению вниз. Если цена закрепится ниже 1.3300, это сигнализирует о возможной атаке на 1.3220. Консолидация ниже линии MACD (1.3141) будет серьезным аргументом в пользу медвежьих настроений.
В первом квартале американский доллар неожиданно укрепился, но в апреле и мае он значительно ослабел. Основными факторами, влияющими на эти изменения, стали процентные ставки США и относительная экономическая сила страны.
Финансовые рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность, под влиянием различных глобальных факторов. Чтобы получить комплексное представление, рассмотрим последний анализ основных активов, включая золото, EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD и EUR/GBP.
Канадский доллар сохраняет стабильность в пятницу, торгуясь на уровне 1.3573 по отношению к доллару США с ростом на 0.12%. Экономика Канады демонстрирует признаки ослабления под воздействием высоких процентных ставок, однако инфляция контролируется, достигнув 2% в августе.
Доллар США продолжает укрепляться, особенно против иены, достигнув 143.85. Федеральная резервная система сосредоточена на рынке труда, что привело к снижению заявок на пособие по безработице ниже ожиданий.
Пара USD/JPY показывает бычий тренд, преодолев сопротивление на уровне 142.41 и стремясь к 144.55. EUR/JPY и CAD/JPY демонстрируют колебания вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления.
AUD/USD находится на пороге значительного прорыва, при поддержке индикаторов, указывающих на возможное дальнейшее укрепление до уровня 0.7000.
GBP/AUD торгуется в диапазоне без явного тренда, удерживая поддержку на уровне 1.8205, ожидая дальнейшего развития событий.
В пятницу пара EUR/USD не смогла закрепить восходящий тренд, однако удерживалась вблизи последнего локального максимума, достигнутого в среду. Евро продолжал укрепляться на протяжении всей недели, поскольку рынок начал учитывать мягкие перспективы Федеральной резервной системы уже с понедельника. Среда и четверг характеризовались высокой волатильностью, но к пятнице ситуация немного стабилизировалась. Однако следует понимать, что успокоение не означает прекращение продажи доллара.
Важным событием среды стало начало смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, что, в некотором роде, сняло психологический фактор снижения доллара. Напомним, что с начала года рынок начал закладывать ожидания по снижению ставок ФРС, первоначально прогнозировавшееся еще в марте. Сейчас цикл смягчения официально начался. Несмотря на отсутствие достаточных оснований для дальнейшего роста евро, курс продолжает двигаться независимо от макроэкономических и фундаментальных факторов, поэтому рекомендуется полагаться на технический анализ.
На пятничном 5-минутном графике EUR/USD не было сигнальных торговых возможностей. Цена приблизилась к уровню 1.1132, но не смогла его преодолеть. Новый уровень 1.1140 не был достигнут в пятницу, поэтому не было причин для входа в рынок. К понедельнику в часовом таймфрейме у пары еще есть шанс сформировать нисходящий тренд, но эти шансы быстро уменьшаются. Продолжительная продажа доллара может сохраниться, так как рынок не учитывает смягчение монетарной политики Европейского центрального банка, сосредотачиваясь исключительно на возможных будущих снижениях ставок ФРС.
Ожидается медвежье коррекционное движение, поскольку евро остается перекупленным и неоправданно дорогим. Решения по торговле следует основывать на технических уровнях: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856 и другие важные уровни. В понедельник будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в секторах услуг и производства для Германии, еврозоны и США, что может вызвать умеренную реакцию на рынке.
Основные правила торговой системы включают оценку силы сигнала по времени его формирования, игнорирование ложных сигналов на одном уровне, прекращение торговли при признаках флэта на рынке, открытие сделок в определенные часы и использование индикаторов только при подтвержденном тренде. Важно также учитывать уровни поддержки и сопротивления, а также быть осторожным при выходе важных речей и отчетов, способных значительно повлиять на движение валютной пары.
Австралийский доллар преодолел максимум 29 августа (0.6827) и закрепился выше уровня 0.6801 по дневному таймфрейму. Высока вероятность достижения целевого уровня 0.6874, что создаст более сильную дивергенцию с осциллятором Marlin. Пробой линии MACD (0.6727) будет означать смену тренда на среднесрочную перспективу. В текущий момент быкам предстоит преодолеть пик 19 сентября (0.6842). На четырехчасовом графике цена закрепляется выше уровня 0.6801, а осциллятор Marlin разворачивается вверх от нулевой линии. Эти признаки указывают на устойчивый потенциал краткосрочного роста.
