Евро откатился более чем на половину черной 'трамповской свечи'. Если евро торопится, он может направиться к уровню 1.0667, минуя минимум этой свечи. Тем не менее, не кажется, что евро спешит. Техническая конвергенция между ценой и осциллятором Марлина остается сильной, что может подтолкнуть пару к целевому уровню 1.0882.
На часовом графике пара GBP/USD показала рост в четверг, однако последние недели характеризовались боковым движением, также известным как консолидация. Это движение в некоторой степени необычно, поскольку активность трейдеров оставалась довольно высокой на протяжении всего времени.
Тем не менее, оно отражает период консолидации. После четвергового роста трейдеры могут вновь начать шортить пару в направлении её двух последних минимумов.
Американские фондовые рынки завершили торги в четверг уверенным ростом, поддержанные решением Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это событие усилило позитивный тренд, который начался после возвращения Дональда Трампа к президентству.
ФРС сократила ставки в условиях ослабления рынка труда, а инфляция постепенно приближается к целевому уровню в 2%. Инвесторы внимательно следят за комментариями чиновников ФРС, которые могут прояснить дальнейшую политику центрального банка.
Евро уже восстановил более половины черной "трамповской свечи". Если он будет действовать быстро, то вполне возможно, что курс двинется к уровню 1.0667 для завершения снижения. Тем не менее, не стоит ожидать, что евро торопится. Техническая конвергенция между ценой и осциллятором Марлина остается устойчивой и может подстегнуть пару к целевому уровню 1.0882. Продолжающийся рост фондовых рынков поддерживает аппетит к риску, побуждая крупных игроков нацеливаться на ордера стоп-лосс преждевременных покупателей доллара. Повышение цены до 1.1010 будет достаточно для этой стратегии. Если крупных игроков охватит еще более агрессивный настрой, они смогут подтолкнуть цену до 1.1186, где в диапазоне 1.1120-1.1160 за последние три месяца накоплено значительное количество заказов. Эта ситуация была бы идеальной для синхронного разворота наряду с фондовым рынком к долгосрочному снижению. Однако этот сценарий маловероятен, если цена упадет ниже уровня поддержки на 1.0724, что может сместить фокус к 1.0667 или 1.0636.
Падение GBP/USD вызывает беспокойство среди быков, которые не испытывают энтузиазма от положительных новостей. Спустя полтора года после референдума о выходе Великобритании из ЕС, экономика страны растет медленнее по сравнению с европейскими темпами, а последствия Brexit представляются все более опасными.
Эксперты согласны с тем, что если парламент Великобритании заблокирует сделку с ЕС, курс GBP/USD может упасть до 1.20. В то же время BNY Mellon заявляет, что фунт может снизиться до $1.10. UBS Wealth Management, напротив, считает, что фунт не упадет ниже $1.20 и советует своим клиентам приобретать фунт по низким ценам, указывая на его недооцененность.
В последний месяц года произошло множество событий, и не все из них оказались благоприятными для финансовых рынков. В то время как фондовые рынки по всему миру испытали резкое падение, валюты, такие как доллар США и австралийский доллар, стали явными аутсайдерами. Основными факторами, оказавшими давление на эти валюта, стали негативные новости, в особенности относительно Китая, что особенно сильно отразилось на курсе AUD.
Неделя началась с определенного оптимизма после достижения соглашения между президентами Трампом и Си, однако ситуация изменилась, когда в США был арестован финансовый директор Huawei. Реакция рынков была молниеносной: акции рухнули, а Президент Трамп, пытаясь успокоить ситуацию, заявил о своей незнании относительно ареста и попытках наладить торговые отношения с Китаем. Инвесторы, однако, проявляют недоверие и в условиях стихийного торговли воспринимают информацию с большой осторожностью.
Волновая структура пары GBP/USD остается сложной и продолжает развиваться в более растянутый паттерн. В настоящее время существует высокая вероятность начала нисходящего тренда, поскольку успешный прорыв низа волны b в рамках волны c свидетельствует о готовности рынка сформировать не просто отдельную волну, но устойчивый тренд.
Тест уровня 1.2880 произошел, когда индикатор MACD только начинал двигаться вниз от нулевой отметки. Это подтвердило правильную точку входа для продажи фунта и привело к падению более чем на 40 пунктов, хотя и не достигло целевого уровня. Дональд Трамп теперь президент США, что было интерпретировано как подъем для доллара. Давление на фунт, вероятно, сохранится, особенно поскольку Банк Англии, как ожидается, снизит ключевую процентную ставку сегодня и примет более мягкую позицию на будущее.
Зона 200 EMA представляет собой решающий уровень. Если золото преодолеет и закрепится над этим уровнем, это может открыть перспективы для дальнейших покупок. Цены могут достичь 5/8 уровня Мюррея на отметке 2,695 и даже 21 SMA около 2,715. Наоборот, если золото не сможет пробить диапазон 2,683-2,695, это будет истолковано как возможность возобновить продажи, со сроками в 2,656 и финальной целью на 3/8 уровня Мюррея вокруг 2,617.
Австралийский доллар восстановился в четверг после 2-дневного падения, в ходе которого пара AUD/USD потеряла 100 пунктов. В европейской торговле AUD/USD торгуется по 0.6830, увеличившись на 0.37%. В среду австралийский доллар упал до 0.6794, своего самого низкого уровня с 6 января.
В начале недели курс USD/JPY заметно снизился, упав на 0.9% в течение дня. Настоящее падение связано с сокращением шансов на победу Трампа в выборах по сравнению с Харрис. В преддверии ухудшения шансов Трампа несколько технических показателей также начали указывать на возможную остановку укрепления доллара США по отношению к иене. Это является продолжением нашего предыдущего анализа, опубликованного 25 октября 2024 года, в котором обсуждалась постоянная слабость иены, обусловленная политическими факторами.
Индекс доллара США (DXY) резко вырос на фоне ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Настроения на рынках свидетельствуют о том, что президентство Трампа и большинство Республиканцев могут привести к укреплению американской экономики, что, в свою очередь, сделает доллар сильнее в среднесрочной перспективе. Предложенные Трампом меры по тарифам и налоговым льготам могут оказать влияние на ожидания по инфляции и процентным ставкам в США.
Индекс доллара США (DXY) значительно удлинился, когда рынки начали ожидать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рыночные настроения предполагают, что президентство Трампа и республиканское большинство способствуют росту экономики США, что приведет к укреплению доллара в среднесрочной перспективе.
В течение первой половины дня указанные уровни не были протестированы. Несмотря на высокую волатильность, я проявил осторожность к ложным сигналам и решил подождать более привлекательных цен для входа на рынок, но этого не произошло.
Валютная пара EUR/USD в среду упала примерно на 250 пунктов. Падение началось в ночь и продолжилось в течение дня. Причина такого воздействия на доллар США очевидна: результаты президентских выборов в США и вероятная победа Дональда Трампа. Движение на рынке можно объяснить самим процессом выборов. Мы несколько раз отмечали, что доллар может демонстрировать более сильные результаты при Трампе, чем при Камале Харрис. Однако предположить, что доллар вырастет на 2.5 цента за день, было практически невозможно.
В ходе сегодняшних торгов пара AUD/USD достигла многомесячного минимума на фоне ралли доллара США, вызванного победой Трампа. Резкое внутридневное падение более чем на 130 пунктов связано с высокой спросом на доллар. Индекс доллара достиг максимума за четыре месяца после того, как экзит-поллы показали лидерство республиканца Дональда Трампа. Ожидается, что республиканцы получат большинство в Палате представителей, что создает дополнительные переживания относительно возможности введения новых тарифов и вероятности торговой войны с Китаем, оказывая давление на австралийский доллар.
Пара AUD/USD сегодня упала до многомесячного минимума на фоне укрепления доллара США, вызванного победой Трампа. Резкое внутридневное падение более чем на 130 пунктов произошло из-за сильного спроса на доллар. Индекс USD достиг максимума за четыре месяца после того, как экзит-полы показали, что республиканец Дональд Трамп лидирует в президентской гонке. Ожидается, что республиканцы также получат большинство в Палате представителей. Эти факторы усиливают беспокойство о введении новых тарифов и возможной торговой войне с Китаем, что также подрывает позиции австралийского доллара.
Пара GBP/USD стремительно снижается, реагируя на результаты выборов президента США. В среду падение было полностью обусловлено укреплением доллара. Индекс доллара пытается установить свои позиции на месячном максимуме в районе 105, что создает высокую волатильность среди основных валютных пар. GBP/USD не стал исключением: медведи с решительностью пробили уровень поддержки 1,2870 (нижняя линия индикатора Боллинджера на часовом графике) и стараются закрепиться ниже этой метки. Однако давление на фунт наблюдалось задолго до выборов в США, когда правящая Лейбористская партия представила свой первый бюджет с момента победы на парламентских выборах в июле.
Тестирование уровня цен 153.77 произошло, когда индикатор MACD еще не вышел в отрицательную зону, и я воздерживался от продаж на текущем бычьем рынке. Несмотря на значительное снижение пары, я сосредоточился на стратегии покупки на откате в районе 153.27. Эта стратегия была тщательно обговорена в моем утреннем прогнозе и соответствовала текущему тренду, что позволило мне зафиксировать прибыль более чем в 100 пунктов.
Победа Дональда Трампа подорвала позиции японской иены и поддержала доллар США. Учитывая отсутствие данных по США во второй половине дня, рынок вряд ли изменит свои настроения. Я по-прежнему поддерживаю бычью позицию по доллару и ожидаю дальнейшего падения иены.
В своем утреннем прогнозе я сосредоточился на уровне 1.2845 для определения точек входа на рынок. Давайте рассмотрим 5-минутный график, чтобы проанализировать произошедшее. Падение, сопровождающееся ложным пробоем этого уровня, создало идеальную точку для покупки фунта, что привело к коррекции более чем на 80 пунктов. Технический прогноз был пересмотрен для второй половины дня.
