В моем утреннем прогнозе я выделил уровень 1.1129 и намеревался принимать решения о входе на рынок, основываясь на нем. Однако, при анализе 5-минутного графика стало видно, что повышение до этого уровня произошло без тестирования или формирования ложного прорыва, оставив меня без подходящих точек входа. Техническая картина на вторую половину дня осталась неизменной.
Отчет Commitment of Traders (COT) за 3 сентября показал сокращение как длинных, так и коротких позиций. Несмотря на уменьшение числа продавцов евро, общая техническая картина нисходящего тренда пары не изменилась. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует заседание, где будет обсуждаться возможное снижение процентных ставок, что может повлиять на курс евро.
Последняя неделя сентября приближалась к концу, и для пары EUR/USD основные события месяца уже состоялись: Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США выступили с решениями, а ключевые отчеты отразили динамику основных индикаторов экономики США и еврозоны. Однако это не означает, что предстоящая неделя будет спокойной. Напротив, ожидается повышенная волатильность, поскольку интерпретация фактов зачастую сложнее самих событий.
Для GBP/USD важным моментом стало решение Банка Англии удержать процентную ставку на уровне 5%, что позволило фунту укрепиться до уровня с марта 2022 года. В то же время, ожидания по дальнейшему снижению ставок ограничивают потенциал роста GBP/USD.
Настоящий анализ охватывает ключевые валютные пары и их текущие тенденции. Впечатляющая сложность ситуаций на рынке Форекс требует углубленного рассмотрения, чтобы принять обоснованные торговые решения.
Последняя неделя сентября обещает быть насыщенной событиями для валютной пары EUR/USD. Несмотря на то, что ключевые события месяца, такие как решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, уже состоялись, ожидается значительная волатильность на рынке.
Доллар США продолжает ослабевать, что вызывает вопросы о дальнейших перспективах валютной динамики. Европейская валюта демонстрирует устойчивый рост на протяжении двух лет, однако влияние фундаментальных факторов начинает снижаться, уступая место техническому анализу.
В пятницу британский фунт достиг нового местного максимума, превысив целевой уровень в 1.3300. При преодолении уровня 1.3360 останется расхождение, предоставляя достаточное пространство для дальнейшего роста курса. Такая ситуация затрудняет развитие среднесрочного роста, и для изменения тренда необходимо пробить линию MACD.
Сегодня Великобритания опубликует данные Индекса менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. Ожидается некоторое ослабление, с прогнозом снижения производственного PMI с 52.5 до 52.3. На четырехчасовом графике цена консолидируется выше уровня 1.3300, демонстрируя уверенное восходящее движение. Однако Марлин-осциллятор приближается к зоне нисходящего тренда, что может привести к коррекционному движению вниз. Если цена закрепится ниже 1.3300, это сигнализирует о возможной атаке на 1.3220. Консолидация ниже линии MACD (1.3141) будет серьезным аргументом в пользу медвежьих настроений.
В первом квартале американский доллар неожиданно укрепился, но в апреле и мае он значительно ослабел. Основными факторами, влияющими на эти изменения, стали процентные ставки США и относительная экономическая сила страны.
Финансовые рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность, под влиянием различных глобальных факторов. Чтобы получить комплексное представление, рассмотрим последний анализ основных активов, включая золото, EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD и EUR/GBP.
Канадский доллар сохраняет стабильность в пятницу, торгуясь на уровне 1.3573 по отношению к доллару США с ростом на 0.12%. Экономика Канады демонстрирует признаки ослабления под воздействием высоких процентных ставок, однако инфляция контролируется, достигнув 2% в августе.
Доллар США продолжает укрепляться, особенно против иены, достигнув 143.85. Федеральная резервная система сосредоточена на рынке труда, что привело к снижению заявок на пособие по безработице ниже ожиданий.
Пара USD/JPY показывает бычий тренд, преодолев сопротивление на уровне 142.41 и стремясь к 144.55. EUR/JPY и CAD/JPY демонстрируют колебания вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления.
AUD/USD находится на пороге значительного прорыва, при поддержке индикаторов, указывающих на возможное дальнейшее укрепление до уровня 0.7000.
GBP/AUD торгуется в диапазоне без явного тренда, удерживая поддержку на уровне 1.8205, ожидая дальнейшего развития событий.
В пятницу пара EUR/USD не смогла закрепить восходящий тренд, однако удерживалась вблизи последнего локального максимума, достигнутого в среду. Евро продолжал укрепляться на протяжении всей недели, поскольку рынок начал учитывать мягкие перспективы Федеральной резервной системы уже с понедельника. Среда и четверг характеризовались высокой волатильностью, но к пятнице ситуация немного стабилизировалась. Однако следует понимать, что успокоение не означает прекращение продажи доллара.
Важным событием среды стало начало смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, что, в некотором роде, сняло психологический фактор снижения доллара. Напомним, что с начала года рынок начал закладывать ожидания по снижению ставок ФРС, первоначально прогнозировавшееся еще в марте. Сейчас цикл смягчения официально начался. Несмотря на отсутствие достаточных оснований для дальнейшего роста евро, курс продолжает двигаться независимо от макроэкономических и фундаментальных факторов, поэтому рекомендуется полагаться на технический анализ.
На пятничном 5-минутном графике EUR/USD не было сигнальных торговых возможностей. Цена приблизилась к уровню 1.1132, но не смогла его преодолеть. Новый уровень 1.1140 не был достигнут в пятницу, поэтому не было причин для входа в рынок. К понедельнику в часовом таймфрейме у пары еще есть шанс сформировать нисходящий тренд, но эти шансы быстро уменьшаются. Продолжительная продажа доллара может сохраниться, так как рынок не учитывает смягчение монетарной политики Европейского центрального банка, сосредотачиваясь исключительно на возможных будущих снижениях ставок ФРС.
Ожидается медвежье коррекционное движение, поскольку евро остается перекупленным и неоправданно дорогим. Решения по торговле следует основывать на технических уровнях: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856 и другие важные уровни. В понедельник будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в секторах услуг и производства для Германии, еврозоны и США, что может вызвать умеренную реакцию на рынке.
Основные правила торговой системы включают оценку силы сигнала по времени его формирования, игнорирование ложных сигналов на одном уровне, прекращение торговли при признаках флэта на рынке, открытие сделок в определенные часы и использование индикаторов только при подтвержденном тренде. Важно также учитывать уровни поддержки и сопротивления, а также быть осторожным при выходе важных речей и отчетов, способных значительно повлиять на движение валютной пары.
Австралийский доллар преодолел максимум 29 августа (0.6827) и закрепился выше уровня 0.6801 по дневному таймфрейму. Высока вероятность достижения целевого уровня 0.6874, что создаст более сильную дивергенцию с осциллятором Marlin. Пробой линии MACD (0.6727) будет означать смену тренда на среднесрочную перспективу. В текущий момент быкам предстоит преодолеть пик 19 сентября (0.6842). На четырехчасовом графике цена закрепляется выше уровня 0.6801, а осциллятор Marlin разворачивается вверх от нулевой линии. Эти признаки указывают на устойчивый потенциал краткосрочного роста.
Сегодня, новозеландский доллар (NZD) получил поддержку от крупнейшего производителя молочной продукции Новой Зеландии, компании Fronterra, которая повысила прогнозы по выплате дивидендов благодаря росту цен на молочные продукты. Эти продукты составляют 25% от всех экспортных поставок страны. Однако по паре NZD/USD сохраняется основная нисходящая тенденция. Власти пытаются поддержать экономику, но результаты пока незначительны. Глава Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в начале месяца заявил о вероятном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. На дневном графике сохраняются сигналы на продажу.
В последние дни валютный рынок демонстрирует умеренный рост, особенно пара XAU/USD, которая испытывает давление технического уровня 2520.00. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции в США, которые могут оказать существенное влияние на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок.
Параллельно канадский доллар демонстрирует стабильность, поддерживаемую позитивными прогнозами розничных продаж и контролируемым уровнем инфляции. В Европе Центральный банк (ЕЦБ) готов к снижению процентных ставок, что может благоприятно сказаться на ценах на золото.
На прошлой неделе пара GBP/USD удерживала восходящее движение. Продажи в розничном секторе Великобритании за август превзошли ожидания экспертов, что побудило рынок вновь покупать фунт. Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую процентную ставку на 0,5%, тогда как Банк Англии оставил свою на уровне 5%. Эти решения интерпретировались в пользу британского фунта. В результате, тренд сменился на часовом таймфрейме, и трейдеры ожидают дальнейшего роста.
Американский доллар продемонстрировал значительный рост в пятницу. На момент написания USD/JPY торговался на уровне 143,85, увеличившись на 0,88%. Яена достигла 14-месячного максимума в понедельник, но доллар восстановился и вырос на 2,1% за текущую неделю. Пятница оказалась необычайно спокойной с отсутствием важных событий в календаре США.
Банк Японии остался на месте, приняв решение о процентных ставках вскоре после Федеральной резервной системы. На заседании Банка Японии не было драматических изменений, как и ожидалось, центральный банк сохранил ставки на уровне около 0,25% и не дал сигналов о будущих повышениях. Заявление банка охарактеризовало экономику как умеренно восстановившуюся, но с сохранением некоторых слабостей.
На графике пары EUR/USD наблюдается сжатый трехнедельный торговый диапазон, укоренившийся в более широком трехмесячном интервале, который, в свою очередь, вписывается в пятилетний тренд. Трейдеры продолжают искать точки разворота на дневных, недельных и месячных графиках.
Недавнее формирование баров указывает на возможный незначительный разворот, однако общая тенденция демонстрирует устойчивость евро/доллар США с периодическими коррекциями.
В последние недели валютные пары демонстрируют значительные колебания на фоне ожиданий решений центральных банков и изменения макроэкономических показателей. Особое внимание уделяется парам NZD/USD, EUR/USD и AUD/NZD, которые находятся под влиянием политических и экономических факторов.
Австралийский доллар демонстрирует стабильность сегодня после значительного падения на 1,40% в понедельник. На североамериканской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7015, снизившись на 0,10% за день.
Доллар Австралии продолжает проявлять высокую волатильность: в среду AUD/USD вырос на 150 пунктов и кратковременно превысил уровень 0,7100 впервые с 10 июня, но затем резко откатился на 100 пунктов в понедельник.
Сегодня курс австралийского доллара стабилен после значительного падения на 1,40% в понедельник. В американскую сессию пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7015, опустившись на 0,10% за день.
Доллар США, который удивил многих аналитиков своим ростом в первом квартале, в апреле и мае демонстрировал широкое падение. Иррационально, но причины этих изменений остаются теми же: процентные ставки в США и относительная экономическая сила.
На этой неделе диапазон EUR/USD колеблется от 1.0711 до 1.0378. Чтобы закрепиться выше, валютная пара должна преодолеть отметки 1.0568, затем 1.0619, 1.0669, 1.0745 и 1.0784. На момент открытия в воскресенье EUR/USD будет торговаться в пределах 1.0551 до 1.0536.
Индекс доллара DXY прогнозируется в районе 105.33 и 105.18. В пятницу движение инфляции четко обозначило перекупленность доллара и перепроданность таких валют, как евро, фунт стерлингов, австралийский доллар и новозеландский доллар.
На этой неделе диапазон евро/доллар США расположен от 1.0711 до 1.0378. Первое движение евро/доллар вверх должно преодолеть отметки 1.0568, затем 1.0619, 1.0669 и 1.0745, а также 1.0784. В ночь на воскресенье евро/доллар будет торговаться в диапазоне от 1.0551 до 1.0536. Ожидается, что индекс доллара США (DXY) будет находиться на уровнях 105.33 и 105.18.
