Канадский доллар сохраняет стабильность в пятницу, торгуясь на уровне 1.3573 по отношению к доллару США с ростом на 0.12%. Экономика Канады демонстрирует признаки ослабления под воздействием высоких процентных ставок, однако инфляция контролируется, достигнув 2% в августе.
Доллар США продолжает укрепляться, особенно против иены, достигнув 143.85. Федеральная резервная система сосредоточена на рынке труда, что привело к снижению заявок на пособие по безработице ниже ожиданий.
Пара USD/JPY показывает бычий тренд, преодолев сопротивление на уровне 142.41 и стремясь к 144.55. EUR/JPY и CAD/JPY демонстрируют колебания вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления.
AUD/USD находится на пороге значительного прорыва, при поддержке индикаторов, указывающих на возможное дальнейшее укрепление до уровня 0.7000.
GBP/AUD торгуется в диапазоне без явного тренда, удерживая поддержку на уровне 1.8205, ожидая дальнейшего развития событий.
В пятницу пара EUR/USD не смогла закрепить восходящий тренд, однако удерживалась вблизи последнего локального максимума, достигнутого в среду. Евро продолжал укрепляться на протяжении всей недели, поскольку рынок начал учитывать мягкие перспективы Федеральной резервной системы уже с понедельника. Среда и четверг характеризовались высокой волатильностью, но к пятнице ситуация немного стабилизировалась. Однако следует понимать, что успокоение не означает прекращение продажи доллара.
Важным событием среды стало начало смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, что, в некотором роде, сняло психологический фактор снижения доллара. Напомним, что с начала года рынок начал закладывать ожидания по снижению ставок ФРС, первоначально прогнозировавшееся еще в марте. Сейчас цикл смягчения официально начался. Несмотря на отсутствие достаточных оснований для дальнейшего роста евро, курс продолжает двигаться независимо от макроэкономических и фундаментальных факторов, поэтому рекомендуется полагаться на технический анализ.
На пятничном 5-минутном графике EUR/USD не было сигнальных торговых возможностей. Цена приблизилась к уровню 1.1132, но не смогла его преодолеть. Новый уровень 1.1140 не был достигнут в пятницу, поэтому не было причин для входа в рынок. К понедельнику в часовом таймфрейме у пары еще есть шанс сформировать нисходящий тренд, но эти шансы быстро уменьшаются. Продолжительная продажа доллара может сохраниться, так как рынок не учитывает смягчение монетарной политики Европейского центрального банка, сосредотачиваясь исключительно на возможных будущих снижениях ставок ФРС.
Ожидается медвежье коррекционное движение, поскольку евро остается перекупленным и неоправданно дорогим. Решения по торговле следует основывать на технических уровнях: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856 и другие важные уровни. В понедельник будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в секторах услуг и производства для Германии, еврозоны и США, что может вызвать умеренную реакцию на рынке.
Основные правила торговой системы включают оценку силы сигнала по времени его формирования, игнорирование ложных сигналов на одном уровне, прекращение торговли при признаках флэта на рынке, открытие сделок в определенные часы и использование индикаторов только при подтвержденном тренде. Важно также учитывать уровни поддержки и сопротивления, а также быть осторожным при выходе важных речей и отчетов, способных значительно повлиять на движение валютной пары.
Австралийский доллар преодолел максимум 29 августа (0.6827) и закрепился выше уровня 0.6801 по дневному таймфрейму. Высока вероятность достижения целевого уровня 0.6874, что создаст более сильную дивергенцию с осциллятором Marlin. Пробой линии MACD (0.6727) будет означать смену тренда на среднесрочную перспективу. В текущий момент быкам предстоит преодолеть пик 19 сентября (0.6842). На четырехчасовом графике цена закрепляется выше уровня 0.6801, а осциллятор Marlin разворачивается вверх от нулевой линии. Эти признаки указывают на устойчивый потенциал краткосрочного роста.
В последние дни валютный рынок демонстрирует умеренный рост, особенно пара XAU/USD, которая испытывает давление технического уровня 2520.00. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции в США, которые могут оказать существенное влияние на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок.
Параллельно канадский доллар демонстрирует стабильность, поддерживаемую позитивными прогнозами розничных продаж и контролируемым уровнем инфляции. В Европе Центральный банк (ЕЦБ) готов к снижению процентных ставок, что может благоприятно сказаться на ценах на золото.
На прошлой неделе пара GBP/USD удерживала восходящее движение. Продажи в розничном секторе Великобритании за август превзошли ожидания экспертов, что побудило рынок вновь покупать фунт. Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую процентную ставку на 0,5%, тогда как Банк Англии оставил свою на уровне 5%. Эти решения интерпретировались в пользу британского фунта. В результате, тренд сменился на часовом таймфрейме, и трейдеры ожидают дальнейшего роста.
Американский доллар продемонстрировал значительный рост в пятницу. На момент написания USD/JPY торговался на уровне 143,85, увеличившись на 0,88%. Яена достигла 14-месячного максимума в понедельник, но доллар восстановился и вырос на 2,1% за текущую неделю. Пятница оказалась необычайно спокойной с отсутствием важных событий в календаре США.
Банк Японии остался на месте, приняв решение о процентных ставках вскоре после Федеральной резервной системы. На заседании Банка Японии не было драматических изменений, как и ожидалось, центральный банк сохранил ставки на уровне около 0,25% и не дал сигналов о будущих повышениях. Заявление банка охарактеризовало экономику как умеренно восстановившуюся, но с сохранением некоторых слабостей.
На графике пары EUR/USD наблюдается сжатый трехнедельный торговый диапазон, укоренившийся в более широком трехмесячном интервале, который, в свою очередь, вписывается в пятилетний тренд. Трейдеры продолжают искать точки разворота на дневных, недельных и месячных графиках.
Недавнее формирование баров указывает на возможный незначительный разворот, однако общая тенденция демонстрирует устойчивость евро/доллар США с периодическими коррекциями.
В последние недели валютные пары демонстрируют значительные колебания на фоне ожиданий решений центральных банков и изменения макроэкономических показателей. Особое внимание уделяется парам NZD/USD, EUR/USD и AUD/NZD, которые находятся под влиянием политических и экономических факторов.
Австралийский доллар демонстрирует стабильность сегодня после значительного падения на 1,40% в понедельник. На североамериканской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7015, снизившись на 0,10% за день.
Доллар Австралии продолжает проявлять высокую волатильность: в среду AUD/USD вырос на 150 пунктов и кратковременно превысил уровень 0,7100 впервые с 10 июня, но затем резко откатился на 100 пунктов в понедельник.
На этой неделе диапазон EUR/USD колеблется от 1.0711 до 1.0378. Чтобы закрепиться выше, валютная пара должна преодолеть отметки 1.0568, затем 1.0619, 1.0669, 1.0745 и 1.0784. На момент открытия в воскресенье EUR/USD будет торговаться в пределах 1.0551 до 1.0536.
Индекс доллара DXY прогнозируется в районе 105.33 и 105.18. В пятницу движение инфляции четко обозначило перекупленность доллара и перепроданность таких валют, как евро, фунт стерлингов, австралийский доллар и новозеландский доллар.
На этой неделе диапазон евро/доллар США расположен от 1.0711 до 1.0378. Первое движение евро/доллар вверх должно преодолеть отметки 1.0568, затем 1.0619, 1.0669 и 1.0745, а также 1.0784. В ночь на воскресенье евро/доллар будет торговаться в диапазоне от 1.0551 до 1.0536. Ожидается, что индекс доллара США (DXY) будет находиться на уровнях 105.33 и 105.18.
На этой неделе EUR/USD торгуется в диапазоне от 1.0711 до 1.0378. Основные уровни сопротивления для пары: 1.0568, 1.0619, 1.0669 и выше 1.0745 и 1.0784. В ночь на воскресенье EUR/USD ожидается в пределах 1.0551 до 1.0536.
Индекс DXY также установлен в диапазоне от 105.33 до 105.18, с возможными целевыми уровнями выше 105.55 и 105.63. Последние движения на рынке в пятницу показали перекупленный USD и перепроданные EUR, GBP, AUD и NZD.
По отношению к доллару США перекуплены такие валютные пары как USD/CNY с целью 6.9432, USD/INR с целевыми уровнями 82.47 и 82.32, и USD/ILS, цель которого — 3.5830. Интерес вызывает USD/NOK и его возможный целевой уровень на 10.2655.
На фоне перевеса доллара кросс-курсы GBP, как GBP/USD и GBP/AUD, выглядят уверенно. Определенно стоит отметить GBP/USD, которая даже при падениях остается привлекательной для длинных позиций с целями в середине 1.2100-х.
EUR/USD пробивает отметку 1.1150 на фоне ослабления доллара после первого за более чем четыре года сокращения ставки ФРС. Рыночные ожидания дальнейшего смягчения поддерживают восходящий импульс евро по отношению к доллару. Прорыв ключевого сопротивления на уровне 1.12 может сигнализировать о дальнейших ростах, в то время как поддержка сохраняется между 1.1075 и 1.1125.
Пара EUR/USD вновь возвращается к восходящему тренду накануне заседания ФРС. При условии снижения ставки на 50 базисных пунктов, пара может протестировать сопротивление на уровне 1.12. В то же время слабость американского доллара также способствует этому движению.
Последние данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, стали важным событием перед ожидаемым заседанием FOMC на этой неделе. Более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен (CPI) противоречили предыдущим отчетам и усилили доллар США. Пара EUR/USD пробила уровень поддержки на отметке 1.1200, достигнув минимальных значений около 1.1120-25. Это свидетельствует о дальнейшем укреплении доллара на фоне замедления роста основных валют.
GBP и CAD также испытали значительное давление, в то время как EUR/GBP поднялся до 0.8550-60. Пара USD/CAD тестирует уровень сопротивления 1.3250, и при его пробое возможно движение до 1.33-1.3500. Цены на нефть достигли дна чуть ниже $40 за баррель, что ограничивает возможности для роста.
Последние данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, стали последним важным отчетом перед долгожданным заседанием FOMC на этой неделе. Эти данные оказались лучше ожиданий и усилили спрос на доллар США, что привело к пробитию нескольких ключевых уровней. Значение 1.1200 в паре EUR/USD, которое служило мощной поддержкой в последние дни, наконец-то было преодолено, несмотря на сдержанные митинги около уровня 1.1300.
Ожидается, что зона 1.1120-25 предоставит некоторую поддержку, однако давление на остальные основные валютные пары также сохраняется. Как GBP, так и CAD значительно пострадали, что отразилось на кроссах, где EUR/GBP продолжает движение к уровням 0.8550-60. Пара USD/CAD тестирует уровень 1.3250 — сильное сопротивление, заметное в конце июля, но здесь также присутствует значительный интерес к продажам, при цели для быков в зоне 1.33-1.3500.
Пятничные данные по инфляции в США стали последней важнейшей публикацией перед долгожданной встречей FOMC, что недавно сдерживало ключевые валютные пары. Превышение ожиданий по индексу потребительских цен (CPI) нарушило недавнюю тенденцию данных, и хотя это вряд ли изменит прогнозы повышения ставок, поддержало доллар, что привело к пробитию ряда значимых уровней. Уровень 1.1200 для EUR/USD долгое время служил сильной поддержкой, но в итоге уступил после того, как рост цен ограничивался у отметки 1.1300 – что ярко проявилось в случае движения после данных по розничным продажам в США в четверг. Откаты указывали на дальнейшую консолидацию, но ниже предполагается поддержка на уровне 1.1120-25. Давление на остальные основные валюты очевидно. GBP и CAD значительно пострадали, что сказалось и на кросс-курсах, где EUR/GBP особенно сильно тяготеет к отметкам вокруг 0.8550-60. USD/CAD тестирует уровень 1.3250, очень сильное сопротивление конца июля, но выше этого уровня сохраняется интерес к продажам, так как целевая зона для покупателей составляет 1.33-1.3500. Цены на нефть также достигли дна чуть ниже $40.0 (WTI) в последний спад, и если это повторится,то активные продажи еще больше ограничат рост.
Валютные пары показывают различные тренды на фоне последних экономических данных и встреч центральных банков. US доллар укрепился против большинства основных валют, несмотря на неоднозначные данные по инфляции. Новозеландец также демонстрирует интересные движения, совпадающие с техническими уровнями. Фондовый рынок получает все больше влияния со стороны ИИ.
Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) находится в центре внимания. Консенсус рынка не ожидает от европейских политиков нового этапа стимулирования. Тем не менее, вероятно, они представят свежий пул экономических прогнозов, который даст рынкам дополнительные подсказки относительно будущих мер стимулирования от ЕЦБ. Неожиданным может стать обсуждение того, что текущие правила самоналоженной программы выкупа облигаций исчерпывают свои возможности. Возможные шаги включают ослабление некоторых правил или объявление о продлении программы, выходящей за рамки марта 2017 года.
Сегодня ключевой день для Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Ожидания рынка не предполагают введения нового пакета стимулов, но стоит дождаться публикации новых экономических прогнозов. Перспектива будущих действий ЕЦБ, в том числе возможное дополнение к действующим правилам программы выкупа облигаций или её продление после марта 2017 года, остаётся актуальной темой.
