Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) находится в центре внимания. Консенсус рынка не ожидает от европейских политиков нового этапа стимулирования. Тем не менее, вероятно, они представят свежий пул экономических прогнозов, который даст рынкам дополнительные подсказки относительно будущих мер стимулирования от ЕЦБ. Неожиданным может стать обсуждение того, что текущие правила самоналоженной программы выкупа облигаций исчерпывают свои возможности. Возможные шаги включают ослабление некоторых правил или объявление о продлении программы, выходящей за рамки марта 2017 года.
В последние дни британский фунт устойчиво растет на фоне ожиданий решений Банка Англии и Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Несмотря на отсутствие значимых макроэкономических новостей в Еврозоне и США, фунт демонстрирует уверенный восходящий тренд. На криптовалютном рынке Polkadot также показывает потенциал для роста, подкрепленный положительными техническими индикаторами.
На сегодняшний день серебро привлекает покупателей уже во второй день подряд, удерживая рост выше ключевого уровня в $31.00 и приближаясь к двухмесячному максимуму. Технический анализ показывает, что недавнее пробитие 100-дневной простой скользящей средней (SMA) интерпретируется как новый сигнал к восходящему тренду. Дополнительные покупки во время вчерашнего отката, а также положительные осциляторы на дневном графике указывают на вероятный восходящий путь для XAG/USD.
Резкий рост евро/доллар продолжает показывать признаки усталости, торгуясь около уровня 1.1157. При падении ниже 1.1180 ожидается дальнейшее снижение, возможно, до 1.1108 и даже до 1.1052, что соответствует 200 EMA. Технические индикаторы, такие как Eagle и CCI, сигнализируют о медвежьей тенденции, что может привести к коррекции в ближайшие часы или неделю.
Пара EUR/USD во вторник отскочила от зоны поддержки 1.1070–1.1081 и вернулась к уровню Фибоначчи 1.1165. Несмотря на отсутствие закрытия выше прошлогоднего максимума, давление со стороны быков остается сильным, открывая путь для дальнейшего роста до 1.1240. Однако текущая рыночная ситуация остается сложной, и любые прогнозы могут оказаться неверными.
Йена достигла многомесячного минимума по отношению к доллару, снизившись до 139.59, но не смогла удержаться ниже 140.00. Несмотря на общую слабость зеленого доллара, пара начала демонстрировать восходящий тренд. Ожидания повышения процентных ставок Банком Японии не оправдались, что привело к укреплению иены.
Криптовалюта Cardano показывает признаки усиления динамики благодаря формированию паттернов Bullish 123 и Bullish Ross Hook (RH), а также расположению выше EMA 21 и EMA 34 на 30-минутном графике. Однако, наличие расхождения с индикатором Awesome Oscillator требует осторожности, чтобы избежать возможной коррекции.
В четверг пара GBP/USD продолжила свой восходящий тренд, чему способствовали самые мягкие ожидания от заседания Федеральной резервной системы и сохраняющаяся жесткая позиция Банка Англии. Это привело к дальнейшему снижению доллара США и укреплению британского фунта.
Несмотря на общее укрепление фунта на протяжении недели, рост пары вызывает вопросы из-за отсутствия логических обоснований, связанных с монетарной политикой.
Рынок золота остается на подъеме, активно пробивая новые высоты в рамках текущего бычьего тренда, который продолжается с 4 сентября. В американскую сессию цена на золото достигла 2,612 с сильной бычьей направленностью.
На криптовалютном рынке и фондовом рынке также наблюдаются значительные движения, что вызывает интерес среди трейдеров и инвесторов. Прогнозы на неделю 23 - 27 сентября 2024 года охватывают основные пары валют, криптовалюты и ключевые акции.
На текущей неделе валютные пары AUD/USD и NZD/USD демонстрируют значимые торговые возможности. AUD/USD открывает потенциальные продажи при уровне 7220/30 с установкой стоп-лоссов выше 7250. Прорыв выше может нацелиться на сопротивление 7285/95. NZD/USD находит свою основную поддержку на отметке 6660/50, при нарушении которой возможен сигнал к продаже с целями на 6605/00 и 6560/50.
На фондовом рынке искусственный интеллект продолжает изменять динамику, предлагая новые стратегии инвестирования. Инвесторы обращают внимание на портфели ProPicks от Investing.com, которые основаны на передовых алгоритмах ИИ и демонстрируют высокую доходность.
Криптовалюта Cardano показывает признаки укрепления, демонстрируя силу за счет бычьих паттернов и положительных настроений на 30-минутных графиках. Однако, наблюдается расхождение с индикатором Awesome Oscillator, что может предвещать коррекцию.
Пары GBP/USD и EUR/JPY находятся в фазе коррекции после достижения важных уровней сопротивления и формирования дивергенций на MACD. Это сигнализирует о возможном изменении тренда и необходимости внимательного анализа дальнейшего движения.
На дневном графике GBP/USD наблюдается коррекционная фаза после преодоления долгосрочного уровня 61,8% и формирования дивергенции на индикаторе MACD. Рассматривая это движение как коррекцию всего предшествующего восходящего тренда, при достижении 23,6% уровня Фибоначчи котировки направятся к 38,2% (1.2688) и 50,0% (1.2446). После отката начнётся новая волна роста до текущего максимума 1.3482 и продолжится до долгосрочного уровня 76,0% (1.3660). На четырёхчасовом графике наблюдается снижение как коррекция последней волны роста. Сейчас рынок опустился ниже уровня 38,2% Фибоначчи, и следующие уровни возможного коррекционного спада — 50,0% (1.2868) и 38,2% (1.2722).
EUR/JPY на четырёхчасовом графике вступает в фазу коррекции после тестирования диапазона расширения посткоррекции 138,2-161,8% (126.38-127.59) и формирования дивергенции на MACD. Волна снижения приближается к уровню 38,2% (124.12) и может продолжиться до 50,0% (123.21) и 61,8% (122.29). Сопротивление находится на уровне 127.07. На часовом графике возможна детальная волна снижения до 38,2% (124.12) и, возможно, конвергенция на MACD, сигнализирующая завершение снижения и возможное восстановление до диапазона 138,2-161,8% (126.38-127.59).
На этой неделе фондовые рынки достигли новых высот после решения ФРС снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Индексы S&P 500 и Dow Jones обе на новых исторических максимумах.
Накануне запланировано несколько макроэкономических событий, среди которых основным станет отчет о розничных продажах Великобритании. За последние неделю фунт стерлингов демонстрирует рост на фоне ожиданий относительно решения Банка Англии и Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Несмотря на отсутствие значимых новостей, рынок остается уверенно бычьим, хотя возможны небольшие коррекции.
Пара GBP/USD достигла нового 2,5-летнего максимума, протестировав уровень 1.3313, однако не смогла удержаться. Внутренние данные экономики Великобритании противоречат жесткой позиции Банка Англии, однако отчет о инфляции вновь внес неопределенность в ожидания рынка.
Вчера евро вновь попытался преодолеть уровень сопротивления 1.1186, однако не смог удержаться, поскольку цена отскочила от дневного минимума, начавшись с поддержки на отметке 1.1076. Несмотря на борьбу быков за пробитие пика июля 2023 года на уровне 1.1276, что открывает перспективы долгосрочного роста и потенциального достижения двойного пика 2020/21 выше уровня 1.2270, основная медвежья тенденция сохраняется. Ожидается, что цена опустится в целевой диапазон 1.0882-1.0905 в течение 20 дней с дневным снижением на 20 пунктов.
Пара GBP/USD демонстрирует колебания после заседаний Федеральной резервной системы и Банка Англии, что привело к высокой волатильности. Несмотря на ожидания, доллар не показал значительного роста или падения, а курс колебался вверх и вниз. Анализ также охватывает движения пар EUR/USD, USD/JPY и EUR/GBP, предоставляя прогнозы и рекомендации для трейдеров.
Как мы и предсказывали в предыдущем анализе от 18 сентября, иена расширила свой диапазон консолидации и вышла за пределы нисходящего ценового канала, который был аннулирован. Однако цена по-прежнему находится ниже линейного индикатора баланса, что указывает на умеренную коррекцию в рамках текущего восходящего тренда. Коррекция может углубиться до линии MACD около целевого уровня 146.50. Пробой выше этого уровня изменит тренд на восходящее движение.
Осциллятор Marlin оставался в узком диапазоне (серый прямоугольник). Светло-зеленый прямоугольник обозначает допустимый диапазон корректировки. Мы ожидаем продолжение бокового тренда. Цена остается выше линий баланса и MACD на четырехчасовом графике, а Marlin находится в положительной зоне. Закрепление выше отметки 143.60 будет первым шагом к росту к уровню 146.50. Пробой линии MACD (141.41) даст импульс цене к тестированию диапазона 139.70-140.27.
Сегодня динамика цен на золото восстанавливается, демонстрируя положительный импульс после отката от вчерашнего рекордного максимума. Доллар США зафиксировал внутридневное снижение от недельного пика, что прервало его восстановление от минимального уровня, достигнутого в 2023 году.
Возникающие опасения по поводу экономического замедления в США и Китае, а также риск обострения напряженности на Ближнем Востоке, стимулируют спрос на золото как на безопасный актив. Металл преодолевает двухдневную серию убытков, однако ограниченная вероятность дальнейшего агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы ограничивает его рост.
На четырехчасовом графике пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, сформировав паттерн разворота «Молот» недалеко от уровня поддержки. Учитывая текущую динамику, возможно небольшое коррекционное движение, за которым может последовать дальнейшее снижение до уровня 1.1570. Альтернативный сценарий предусматривает рост до 1.1755.
Пара USD/JPY приближается к уровню сопротивления, формируя несколько паттернов разворота, включая «Харами». Ожидается коррекция с последующим продолжением роста до 106.20 или снижение до уровня 104.88.
На графике EUR/GBP продолжается восходящий тренд. После формирования паттернов разворота, включая «Харами», и сильного импульса роста пара может продолжить движение вверх до уровня сопротивления 0.9300 или, наоборот, снизиться до поддержки на 0.9075.
Недавнее движение британского фунта показало его нестабильность на фоне угрозы Европейского Союза предпринять юридические меры из-за намерений Великобритании односторонне изменить части соглашения по Брекситу. Это усугубило уже и без того сложные переговоры между ЕС и Великобританией, что привело к значительному падению GBP/USD.
Валютные рынки остаются в состоянии неопределенности, следуя за колебаниями фондовых индексов. Индекс доллара США завершил день с небольшим ростом, но азиатские рынки предвкушают возможные изменения в трендах на фоне динамики американских акций.
Пара GBP/USD обновила 2,5-летний максимум в четверг, реагируя на результаты сентябрьского заседания Банка Англии. Впервые с марта 2022 года пара протестировала уровень 1.33, достигнув значения 1.3313. Хотя фунт не смог удержаться в этой ценовой зоне, восходящие настроения продолжают доминировать в паре GBP/USD.
На фоне широкого ослабления доллара, фунт получил значительную поддержку от английского центрального банка в четверг.
Пуджа ослабла на фоне твёрдых заявлений Бориса Джонсона. В то время как американские праздники снижают объёмы и повышают волатильность, валютные рынки проявляют сдержанность, находясь в боковом движении как ночью, так и в текущий день. Индекс доллара США практически не изменился, оставаясь близким к верхней границе своего месячного диапазона. Однако британский фунт демонстрирует заметные колебания из-за неопределённости, связанной с Brexit.
Структура волн на паре фунт/доллар остаётся весьма запутанной и неоднозначной. Наблюдалась тенденция к снижению с целями ниже 23-й единицы, однако резкий рост спроса на британский фунт нарушает этот сценарий, что указывает на продолжение подъёма.
Пара доллар/иена демонстрирует устойчивость на уровне 106.00/90, с перспективой ретеста до 106.25 и возможным ростом до 106.50/60. В случае дальнейшего подъёма следует обратить внимание на сопротивление на уровне 106.85/95.
Евро/иена встречает первое сопротивление на отметке 125.70/80, с потенциальным ростом до 126.70/80 при прорыве.
Рынки пребывают в состоянии бокового движения, характеризующегося отсутствием значимых катализаторов на предстоящую торговую сессию.
В последние недели финансовые рынки испытывают значительные колебания под влиянием глобальных событий, включая пандемию COVID-19, политические изменения и экономические показатели. Ключевые валютные пары, такие как USD/JPY и GBP/USD, демонстрируют сложные тренды, а акции сталкиваются с неопределенностью на фоне возможных изменений в денежно-кредитной политике.
На этой неделе крупные валютные спекулянты сократили свои медвежьи позиции по контрактам фьючерсов на индекс доллара США. По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), некоммерческие контракты снизились на 5 758 позиций, что является увеличением на 988 контрактов по сравнению с предыдущей неделей. Этот рост обусловлен уменьшением количества и длинных, и коротких позиций.
В недавнем времени доллар США продемонстрировал снижение после первоначального роста на Уолл-стрит. Однако последующие рыночные колебания позволили доллару отыграть потери, закрыв индекс доллара с небольшим приростом на уровне 93,35.
Азиатские рынки выглядят неопределенно, поскольку рост американских акций слегка ослабил доллара против валют G-10 и региональных азиатских валют.
