Анализ торговли и советы для торговли японской иеной: уровень цены 149.52 оказался испытанием, когда индикатор MACD значительно поднялся выше нуля, ограничивая восходящий потенциал пары. Из-за этого я не стал покупать и пропустил недавний рост доллара. Отскок от 149.86 принес лишь 15 пунктов прибыли, а коррекция на этом закончилась. Данные о промышленном производстве Японии, совпавшие с прогнозами экономистов, не оказали влияния на пару, хотя доллар потерял часть прироста, полученного в ходе сессии в США.
Утренние события среды характеризуются непредсказуемостью. После вчерашнего падения цены на нефть пришли в состояние стабилизации, в то время как глобальные фондовые рынки пребывают в основном в пессимистичном настроении.
Недавний тест ценового уровня 149.22 произошел на фоне значительного снижения индикатора MACD, что ограничило дальнейший потенциал снижения пары. На этом основании я решил не продавать доллар.
Австралийский доллар продолжает терять позиции, отметив шестой день подряд снижение на 2,5%. В европейской сессии курс AUD/USD составляет 0.6736, что на 0.29% ниже.
Вторник принес публикацию протоколов заседания Резервного банка Австралии за сентябрь. Члены совета отметили, что базовая инфляция остаётся слишком высокой, и они проявляют "внимательность к рискам инфляции". Было решено оставить процентную ставку на уровне 4.35%, чтобы сбалансировать инфляционные риски и сильный рынок труда.
Индекс доллара США в начале европейской торговли снижался, возвратив часть своих приростов во вторник. Это означало, что пара EUR/USD немного укрепилась. Валютные рынки, похоже, остаются в ожидании, пока не будет объявлено решение ФРС по процентной ставке, за которым последует пресс-конференция Пауэлла, проходящая через 30 минут. Несмотря на то, что в предыдущей сессии вышли данные о немного более высоких розничных продажах и промышленном производстве в США, они не привели к изменениям рыночных оценок касательно размера понижения ставки. Ожидающая публикация нескольких второстепенных данных из США перед решением FOMC вряд ли вызовет серьезные движения, так как неопределенность в отношении предстоящего снижения ставок остается высокой.
Австралийский доллар продолжает терять позиции на протяжении шести дней подряд, поднеся уменьшение на 2.5% за этот период. На европейской сессии курс AUD/USD составляет 0.6736, что на 0.29% ниже.
В выпущенных на днях протоколах сентября Резервного банка Австралии (RBA) указано, что базовая инфляция по-прежнему слишком высока, поэтому члены совета остаются «бдительными к рискам инфляционного роста».
Совет отметил, что уровень ключевой процентной ставки в 4.35% соответствует необходимому для сбалансирования рисков инфляции и крепкого рынка труда.
В преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) 17 октября, единая валюта активно движется на юг. Большинство аналитиков предполагают, что регулятор снизит как ставку рефинансирования, так и депозитную ставку на 25 базисных пунктов, установив их на уровне 3.4% и 3.25% соответственно. Эти прогнозы уже учитываются на рынке, что обусловлено медвежьим трендом пары EUR/USD в связи с падением темпов инфляции в еврозоне ниже целевого показателя в 2% (ожидается, что базовый ИПЦ за сентябрь составит 1.8%). Ситуация ставит под сомнение восстановление котировок евро, и многое зависит от результатов пресс-конференции Кристин Лагард, где инвесторы ожидают подсказок о возможном смягчении монетарной политики до конца текущего года.
Анализ торговых операций на понедельник показывает, что пара GBP/USD двинулась к снижению, однако фактически наблюдается абсолютно плоский рынок. Цена медленно опускается, но волатильность минимальна, а движения кажутся достаточно нестабильными. Таким образом, осуществлять сделки в течение дня становится крайне сложно и, возможно, даже нецелесообразно. Тем не менее, британский фунт продолжает падение, несмотря на отсутствие значительных макроэкономических публикаций или фундаментальных событий в предыдущий день. Даже в случае пробоя условной трендовой линии это не будет иметь большого значения. Все ждут коррекцию в течение двух недель подряд. Однако пробой трендовой линии при такой плоской динамике не означает, что фунт скорректируется на 100–200 пунктов. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем дальнейшего падения данной пары, особенно с учетом отчетности по инфляции в Великобритании на этой неделе.
Анализ торговых показателей и стратегии для британского фунта демонстрирует, что цена на уровне 1.3046 была протестирована, когда индикатор MACD опустился ниже нулевой отметки. Это ограничило потенциал дальнейшего снижения пары.
Вскоре последовал повторный тест уровня 1.3046 с нахождением MACD в зоне перепроданности, что дало возможность запустить сценарий покупки.
Однако цена не сразу начала расти, что привело к убыткам.
Недавние колебания валютных курсов представляют собой как возможности, так и риски. Важно тщательно анализировать ситуацию и вырабатывать стратегии, ориентируясь на текущие экономические показатели и комментарии представителей регуляторов.
Утренняя картина во вторник характеризуется умеренно негативным фоном. Цены на нефть продолжают находиться под давлением после недавнего обвала, тогда как на международных фондовых рынках, за исключением Китая и Гонконга, в целом царит оптимизм.
Рынки уже учли текущую прогнозируемую траекторию процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии (БоЕ) и Банка Японии (БоД), поэтому основным двигателем рынка в будущем будет эволюция этих ожиданий. Цены на EUR/JPY перемещаются в узком коридоре под уровнем сопротивления, что может создать условия для прорыва выше отметки 164.00, что станет максимальным уровнем с июля. Постоянная серия "восходящих минимумах" на GBP/JPY указывает на растущее покупательское давление под горизонтом сопротивления.
Утренний внешний фон вторника демонстрирует умеренно негативные тенденции. Нефтяные цены находятся под давлением после значительного падения накануне, тогда как настроения на мировых фондовых рынках, за исключением Китая и Гонконга, остаются главным образом оптимистичными.
Сегодня нас ожидают важные события, среди которых: ежемесячный отчет МЭА (11:00 мск), промышленные показатели еврозоны за август (12:00 мск), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии за октябрь (12:00 мск) и квартальные отчеты крупнейших компаний, таких как J&J, Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup.
На протяжении последних 24 часов австралийский доллар ослаб против американского иены, опустившись на 0,31% до уровня 0,7133. В то же время цены на медь на Лондонской металлургической бирже увеличились на 0,28% или $13 за тонну до $4590. Алюминий подскочил на 1,44% или $22 за тонну до $1552. В азиатской сессии на 04:00 GMT валютная пара AUD/USD торгуется на 0,7163, что на 0,43% выше уровня закрытия в пятницу.
На прошлой неделе евро испытал почти линейное снижение, отступив от недавних максимумов, достигнувших 1.1325 и 1.1355. Основной вопрос заключается в том, уязвим ли EUR/USD к дальнейшим потерям, с учетом возможного изменения настроений с бычьих на медвежьи. С учетом различных проблем, с которыми сталкивается еврозона, таких как кризис беженцев, низкая инфляция и предстоящий британский референдум о членстве, мы предполагаем возможный разворот нисходящего тренда для евро.
Австралийский доллар демонстрирует значительную стойкость, игнорируя негативные данные из Китая и оставаясь выше отметки в 71 цент. На 10:13 (GMT) австралийский доллар торговался на уровне 71,53 цента США, поднявшись с 71,04 цента на закрытии торгов в пятницу.
Экспорт из Китая в январе снизился на 11,2% в годовом исчислении, что значительно превосходит прогнозируемое сокращение на 1,9%. Импорт также показал ухудшение, упав на 18,8% при ожиданиях роста на 0,8%. Это создает тревожные сигналы для экономики Китая, где темпы роста упали до 6,9% — уровень, не наблюдаемый последние 25 лет.
Тем не менее, австралийский доллар сумел игнорировать эти неудовлетворительные данные, вероятно, благодаря росту цен на товары и движению на глобальных рынках, включая резкий рост цен на нефть и восстановление австралийского фондового рынка.
Утренние события вторника характеризуются сдержанно негативным фоном. Цены на нефть продолжают находиться под давлением после значительного обвала накануне, в то время как общее настроение на международных фондовых рынках, за исключением китайских и гонконгских, выглядит в основном оптимистично.
Утренний внешний фон во вторник можно охарактеризовать как умеренно негативный. Цены на нефть продолжают находиться под давлением после резкого падения накануне, в то время как настроения на мировых фондовых рынках, за исключением Китая и Гонконга, в целом оптимистичны.
Анализ торговых операций и советы по торговле евро не оправдали ожиданий. Из-за крайне низкой волатильности, даже ниже показателей прошлой пятницы, нам не удалось достичь запланированных уровней цен. В результате условия для входа на рынок не были выполнены. Отсутствие статистических данных стало основной причиной вялого движения на рынке. Ожидается, что такая ситуация продолжится и во второй половине дня, поэтому не стоит рассчитывать на значительные колебания. В дополнение к многочисленным выступлениям представителей Федеральной резервной системы на прошлой неделе, сегодня в США нет значительных статистических данных. Для внутридневной стратегии я планирую следовать сценариям, изложенным в Сценарии №2.
На прошлой неделе евро продемонстрировал практически линейное падение, отклонившись от недавних максимумов на уровнях 1.1325 и 1.1355. Вопрос, который теперь стоит перед рынком - может ли пара EUR/USD столкнуться с дальнейшими потерями при смене бычьего настроения на медвежье. С учетом различных проблем в еврозоне, таких как кризис беженцев, низкая инфляция и предстоящий британский референдум о членстве, мы предвидим возможность разворота нисходящей тенденции евро. Инвесторы будут внимательно следить за любыми намеками со стороны президента Европейского центрального банка Мария Драги на возможность начала новой волны количественного смягчения (QE) уже в следующем месяце.
