Множество трейдеров, стремясь войти на рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные методы выявления оптимальной точки входа. Однако существует единое мнение, которое сводится к границам действующих трендов. Понимание местоположения этих границ в любой момент времени позволяет трейдеру определить наилучшую цену как для продолжения текущего тренда, так и для его изменения.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по наиболее привлекательной цене, применяют разнообразные методики для нахождения оптимальной точки входа. Но все же, едва ли не единогласно их мнение сводится к определению границы текущего тренда.
На валютном рынке множество трейдеров стараются определить оптимальную точку для входа, обращая внимание на границы действующих трендов. Зная их положение в каждую конкретную минуту, наши торговцы могут находить наиболее выгодные моменты для сделок, как в продолжении текущего тренда, так и при его изменении.
Вот актуальные границы трендов по основным валютным парам на 27 ноября 2023 года:
На момент написания этой статьи пара USD/CHF торгуется на уровне 0.8811, удерживая медвежью тенденцию. В краткосрочной перспективе возможны возвраты после сильных отрицательных движений, но общий тренд остается нисходящим.
USD старается укрепиться по отношению к своим конкурентам, несмотря на разочаровывающие результаты сегодняшних данных по продажам новых домов в США. Завтра выйдут данные по индексу потребительского доверия и установочным ценам жилья, что может повлиять на дальнейшую динамику доллара.
В последние часы курс EUR/JPY резко снизился и составляет 162.64 на момент написания. Нисходящее давление остается высоким, так как японские фьючерсы на йену пытаются вновь подняться. С технической точки зрения, движение цены сигнализирует о завершении восходящего тренда и возможном полном контроле продавцов.
В пятницу российский рубль снова столкнулся с умеренным давлением, третий день подряд, с курсом доллара, который увеличился на 20 копеек и завершил неделю на уровне 88,6 рубля. В первой половине дня наблюдался рост торговой активности в ключевых валютных парах, что привело к локальному увеличению котировок.
Доллар стремился подняться выше отметки в 89 рублей, но не смог устоять на достигнутом уровне. Этому инерционному росту способствовали неопределенные цены на нефть и частичное закрытие позиций краткосрочными инвесторами перед выходными. Проанализировав внутридневную структуру торговли, можно сделать вывод, что спрос на валюту был также вызван единичными факторами, в частности, сделками по покупке активов у нерезидентов.
Цена на золото торгуется выше $2,010, показывая новые максимумы по сравнению с вершинами октября. Текущий тренд остается восходящим, так как цена существенно выше облака Ишимоку. Индикаторы тенкан-сен и киджун-сен находятся ниже текущей цены, а чёрная линия чикоу-спан выше свечных паттернов, что подтверждает бычий характер рынка.
Биткоин торгуется в районе $36,900. В пятницу была достигнута новая внутридневная вершина, однако быки упустили возможность удержать цену выше $38,000. Согласно техническому анализу, после достижения нового максимума возникла медвежья дивергенция в индикаторе RSI, что сигнализирует о слабости восходящего тренда. Сегодня биткоин испытывает давление, но остается выше краткосрочной восходящей линии поддержки.
С приближением конца ноября ожидается публикация важных экономических отчетов. Замечательно выделяются отчеты по инфляции в еврозоне, ВВП США, Индексу деловой активности в производственном секторе (ISM) и Основному индексу цен расходов на личное потребление (PCE). В контексте нынешней ситуации значение этих отчетов переоценить невозможно. Нисходящий тренд замедлился, однако продавцам пока не удается перевесить. Необходим мощный импульс для определения направления движения цены. На предстоящей неделе пара либо протестирует уровень 1.1000, либо вернется в зону восьмой фигуры с перспективой дальнейшего снижения.
Текущая цена установлена на уровне 1.2423, который действует как дневная точка разворота, наблюдаемая на уровне 1.2434. Важно отметить, что цена находится в восходящем канале. Согласно предыдущим событиям, мы ожидаем движение пары GBP/USD в диапазоне от 1.2495 до 1.2603. Это говорит о восходящем рынке, так как индикатор RSI остается в положительной зоне и не показывает признаков разворота тренда. Таким образом, сильная поддержка сформируется на уровне 1.2495, предоставляя ясный сигнал к покупке с целью, увиденной на уровне 1.2460. Если тренд преодолеет сопротивление на уровне 1.2460 (первое сопротивление), пара продолжит свой восходящий тренд до уровня 1.2495, чтобы протестировать дневное сопротивление 2. В том же временном интервале сопротивление видно на уровнях 1.2495 и 1.2500, затем 1.2603.
На протяжении последнего месяца рубль заметно окреп, с 19 октября его курс снизился с 97 до 88-89 рублей за доллар. Это развитие оборачивается негативом для рублевого фондового рынка. Во-первых, основная часть индекса состоит из экспортно ориентированных компаний, чьи прибыли значительно зависят от колебаний рублевого курса. Во-вторых, укрепление национальной валюты подразумевает уменьшение налоговых поступлений в краткосрочной перспективе, что снова поднимает вопросы о рисках превышения плановых показателей дефицита бюджета. Для фондового рынка это грозит дополнительными налоговыми бременами.
С начала сентября валютная пара EUR/USD претерпела значительные колебания. С первых дней наблюдалось снижение к отметкам 1.0780 и затем 1.0500, после чего последовал заметный рост. В нынешний момент пара EUR/USD демонстрирует перекупленность, преодолевая верхнюю границу вновь сформированного канала. Это предвещает коррекционное снижение к уровню 1.0700 для повторного тестирования.
В свете последних событий в криптовалютной индустрии, внимание инвесторов сосредоточено на ситуациях вокруг Binance и BTC/USD. Ожидая судебного процесса против Чанпэна Чжао в феврале 2024 года, биржа столкнулась с множеством вызовов, включая крупный штраф и смену руководства. В то же время, рост Bitcoin закрепляет оптимистические настроения на рынке.
Raiffeisen Bank объявил о запуске нового сервиса по торговле криптовалютами в Европейском Союзе и Восточной Европе. Этот проект стартует в январе 2024 года при поддержке Bitpanda. В то же время, пара ETH/USD демонстрирует уверенные признаки восстановления, преодолев 50-дневную скользящую среднюю и тестируя сопротивление на уровне $2,091.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по оптимальной цене, применяют различные методы поиска точки входа. Общий консенсус сводится к определению границ текущего тренда. Понимая, где располагается граница актуального тренда в настоящий момент, трейдер может находить лучшие цены для сделок, как на продолжение данного тренда, так и при его изменении.
Множество трейдеров, стремясь войти в рынок по наилучшей цене, применяют разнообразные методы поиска точки входа. Общая идея сводится к определению границы активного тренда. Таким образом, зная местоположение этой границы в каждый момент времени, трейдер способен увидеть оптимальную цену для сделок, будь то продолжение текущей тенденции или её разворот.
Пара GBP/USD продемонстрировала значительное восстановление. Несмотря на временные негативные отчеты из США, британские макроэкономические показатели оказывали поддержку фунту, что привело к обновлению локальных максимумов. В краткосрочной перспективе ожидаются коррекционные движения.
Валютная пара NZD/USD продемонстрировала значительное движение вверх и на момент написания находится на уровне 0.6076. Формирование восходящего канала дает основания полагать, что при сохранении выше линии восходящего тренда курс может достичь новых максимумов.
Недавно в Совете Федерации прошел доклад вице-премьера России Александра Новака, в котором он затронул ключевые аспекты отечественного нефтегазового сектора. В этом году прогнозируется снижение добычи нефти в России на 1,5%, что составит 527 миллионов тонн. Эта умеренная корректировка обусловлена рамками соглашения ОПЕК+, направленного на поддержание стабильности на нефтяном рынке.
Сравнивая точки зрения, Минэнерго Саудовской Аравии указывает на низкие цены на нефть, не соответствующие имеющемуся дефициту предложения. При этом Россия вполне удовлетворена текущими ценами. Однако, с учетом прогнозируемого роста государственных расходов в 2024 году, цена на нефть может оказаться недостаточной для наполнения бюджета, что может привести к девальвации рубля.
В последние дни пара USD/JPY торгуется в боковом диапазоне на уровне 149.60, демонстрируя потенциал для прорыва на фоне текущей консолидации. В случае пробоя диапазона вверх и преодоления сопротивления на уровне 149.80, прогнозируется дальнейший рост до отметок 150.30 и 150.70. Если же произойдет пробой поддержки на уровне 149 и удержание ниже, можно ожидать падения вплоть до 148 и 147.50. Индикатор RSI показывает нейтральные значения, что также свидетельствует о неопределенности на рынке.
