Швейцарский ВВП затормозился во втором квартале. Снижение в обрабатывающем секторе, а также спад экспорта продолжают оказывать негативное влияние на экономику. Во вторник пара USD/CHF находится в отрицательной зоне. На европейской сессии USD/CHF торгуется на уровне 0.8884, поднявшись на 0.44%.
На протяжении последних дней пара GBP/USD продемонстрировала нисходящую тенденцию, достигнув новых минимумов. Пара упала до уровня 1.2527, что является самым низким показателем за последние два с половиной месяца. Попытки роста накануне были пресечены у отметки 1.2625.
Технические индикаторы показывают продолжение нисходящего тренда. RSI опустился ниже нейтральной отметки 50, а MACD пересёк свою красную сигнальную линию.
Анализ четырехчасового графика для пары евро/доллар остается весьма ясным. Восходящий тренд, который начал развиваться в прошлом году, принял сложную структуру, и в последние шесть месяцев мы видим лишь три волновые структуры, чередующиеся. Вновь отмечу, что ожидаю, что пара достигнет около 1,5, откуда началось последнее восходящее трехволновое движение.
Bitcoin в данный момент торгуется ниже отметки в $26,000. Цена сформировала базу около уровня $25,500, и каждый раз, когда предпринимаются попытки пробить этот уровень вниз, покупатели вмешиваются и поддерживают цену. Недавно цена сформировала более низкий максимум на уровне $28,136.
Сегодня пара USDCAD достигла нового максимума на уровне 1.3668. Краткосрочная тенденция остаётся бычьей, поскольку цена продолжает обновлять более высокие максимумы и минимумы. Технически, быки сохраняют контроль над трендом.
В нашем вчерашнем анализе золота мы предупредили, что цена показывает признаки уязвимости и вероятность отката к облачной поддержке возросла. Сегодня цена уже достигла минимума около $1,927. Мы ожидали и обосновали откат. Наша цель была область поддержки облака на четырехчасовом графике около $1,920-25. Также мы отметили, что цена золота тестирует важное сопротивление на уровне $1,945-50 и сейчас снижается. Бычьи настроения хотят, чтобы цена сформировала более высокий минимум и оставалась выше поддержки облака. Медведи, напротив, хотят видеть цену ниже облачной поддержки, и в частности ниже $1,916.
Американский доллар демонстрирует устойчивость, а пара EUR/USD колеблется вокруг уровня 1.0780 по состоянию на понедельник. Такие результаты наблюдаются после заметного укрепления доллара в пятницу, вызванного публикацией статистики занятости в США.
USD/JPY торгуется в пятой волне, согласно волновой теории Эллиотта. Прошлая неделя завершилась укреплением USD после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали 187 тысяч новых рабочих мест. Несмотря на то, что данные за предыдущие месяцы были значительно пересмотрены в сторону понижения, доллар США сначала упал, но затем набрал силу, поддерживаемую сильными показателями производственного PMI и комментариями ФРС о том, что уровень безработицы в 3.8% по-прежнему низок. Индекс доллара имеет потенциал для достижения уровня сопротивления 105-106 согласно волновым моделям Эллиотта и настроениям на рынке.
За последние 48 часов стоимость MakerDAO упала на 2.5%, тогда как Ethereum продемонстрировал незначительный рост. Эта динамика вызвана скандалом с участием соучредителя ETH Виталика Бутерина, который продал более 11,000 токенов MakerDAO (MKR) за 350 ETH, что составляет примерно полмиллиона долларов.
BTC/USD торгуется на уровне $26.000, демонстрируя консолидацию цены. В ближайшее время возможен выход из этого режима. При пробое сопротивления на уровне $26.320 возможен рост к $27.500 и $28.000. В случае пробоя поддержки на уровне $25.300, возможно падение к уровням $24.750 и $24.000.
Анализ волновых характеристик пары фунт/доллар остается относительно простым и ясным. Вероятно, завершено формирование восходящей волны 3 или c, и началось новое нисходящее движение, которое теоретически может оказаться волной d, хотя вероятность этого близка к нулю. Нет причин для возобновления роста британской валюты. Волновая структура стала более сложной и волна 3 или c приняла более продолжительную форму, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Восходящая тенденция может принять пятиволновую форму, если на рынке появятся новые причины для долгосрочных покупок.
С заседанием Резервного банка Австралии (РБА) на горизонте, валютная пара AUD/USD демонстрирует умеренную коррекцию вверх. Эта тенденция в значительной мере обусловлена ослаблением американского доллара. Тем не менее, долгосрочная перспектива остается медвежьей, что подтверждается торговлей ниже ключевых уровней сопротивления на отметках 0.7010 и 0.6690.
Прорыв ниже сегодняшнего минимума может сигнализировать возобновление продаж с целью опускания до уровней поддержки в диапазоне 0.6370-0.6170.
Цена золота торгуется около $1.939. В терминах индикатора облака Ишимоку на 4-часовом графике тренд представляет собой восходящее движение, так как цена находится выше облака Kumo и устанавливает повышающиеся максимумы и минимумы.
На дневном графике цена обсуждает пробой дневного облака Kumo снизу. На 4-часовом графике цена пробивает линию поддержки tenkan-sen (красная линия) на уровне $1.943. Следующая поддержка находится на уровне $1.933 (kijun-sen). Это первый признак слабости в краткосрочной перспективе.
Если цена пробьет ниже уровня kijun-sen, это будет более сильным сигналом слабости, и мы ожидаем, что цена попытается протестировать поддержку Kumo на уровне $1.920-25. Важно для быков защитить эту поддержку. Даже при откате, быки хотели бы увидеть формирование более высокого минимума около $1.920. Chikou span (черная линия) выше свечного паттерна, что является восходящим сигналом.
На текущий момент нет явного сигнала разворота, даже на 4-часовом графике. Однако на текущих уровнях сопротивление очень важно, и откат вполне обоснован и ожидается.
В пятницу валютная пара GBP/USD резко упала, достигнув уровня Мюррея "6/8", равного 1.2573. Этот уровень ранее также не поддавался прорыву. Несмотря на неудачу в пятницу, это не является значимой проблемой. Главное заключается в том, что рынок снова продемонстрировал предпочтение в сторону покупки доллара, нежели фунта, несмотря на слабую макроэкономическую основу для этого на прошлой неделе.
В пятницу валютная пара EUR/USD внезапно возобновила снижение. Напомним, что ранее на этой неделе цена закрепилась выше скользящей средней линии, чему способствовали слабые макроэкономические данные из Америки в первые три дня. Однако в оставшиеся два дня статистика не принесла большого оптимизма, тем не менее рынок нашел причины покупать доллар США, и это очень благоприятно с нашей точки зрения.
Мы неоднократно заявляли, что не видим оснований для глобального роста европейской валюты. В естественном ходе событий будут происходить корректировки вверх, но речь не идет о новом подъеме до уровня 12 и выше. Напротив, минимальные цели для снижения расположены на уровнях 5 и 6, и это только первые цели, поскольку ожидается дальнейшее понижение.
Теоретически к концу этого года доллар может начать терять преимущество, если ФРС укажет на готовность смягчать монетарную политику, но это может произойти лишь на несколько месяцев. До тех пор доллар должен продолжать расти.
На текущей неделе пара GBP/USD откорректировалась к облаку Ишимоку и затем попыталась возобновить нисходящее движение, которое формировалось на протяжении последних полутора месяцев. Однако между движениями евро и фунта есть существенные различия. Во-первых, евро закрепился ниже облака Ишимоку, в то время как фунт этого не сделал. Во-вторых, фунт ослабляет свои позиции к доллару медленнее и укрепляется эффективнее. Таким образом, можно сделать вывод, что для британской валюты назревает изменение тренда, однако рынок намного осторожнее относится к продаже фунта, чем евро.
На протяжении нынешней недели валютная пара EUR/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение, но обвалилась во второй половине недели. Мы многократно говорили о перекупленности европейской валюты и весьма вероятном завершении восходящего тренда. Евро не может постоянно расти без оправданий. Текущее положение требует тщательного анализа, поэтому давайте рассмотрим, что же произошло.
Прошедшая неделя продемонстрировала значительные колебания на глобальном рынке Форекс, особенно в связи с публикацией данных из США и Еврозоны.
Среди этих событий американский доллар проявил признаки краткосрочной уязвимости по отношению к основным мировым валютам, что может свидетельствовать о его предстоящем снижении после шести недельных ралли. Индекс, находившийся на уровне 103.66, за неделю немного снизился и может завершить этот позитивный тренд, если закроется ниже 104.1.
EUR/USD пробил отметку выше скользящей средней (синяя линия) два дня назад. Однако вчера медведи сумели сформировать сильную разворотную медвежью свечу.
Канадский доллар сохраняет относительное спокойствие на утренней сессии в Европе, торгуясь на уровне 1.3500 с незначительным понижением на 0.07%. Однако ожидается увеличение волатильности по паре USD/CAD на американской сессии, поскольку Канада опубликует данные по ВВП за второй квартал, а в США выйдет июльский отчет по занятости.
