Валютная пара USD/CHF демонстрирует тенденцию к снижению, вероятно, откатываясь от первой линии сопротивления на уровне 0.8738 к первому уровню поддержки на отметке 0.8695, представляющей собой поддержку наложения. В случае, если цена продолжит падать, второй уровень поддержки на уровне 0.8632, являющийся зоной отката, может ограничить дальнейшее снижение.
Во втором квартале ВВП еврозоны восстановился, показав рост на 0.3% (пересмотрено с 0.0%). Основная инфляция в еврозоне сохранилась на уровне 5.3%. Американские акции показали незначительные изменения, в то время как трейдеры ожидают отчёта по несельскохозяйственным платежам (NFP). Экономика США выглядит уверенно на фоне ожиданий мягкой посадки, при этом динамика заработных плат остаётся ключевым фактором.
Пара EUR/USD остаётся под давлением на фоне растущих опасений по поводу перспектив экономики Германии. Министр экономики Германии предупредил о трудных пяти годах, что может негативно сказаться на евро. Формирование узкого торгового диапазона возможно до выхода отчёта по NFP. Текущий диапазон торговли составляет 1.0950–1.1050.
Цена на золото в настоящее время торгуется вокруг $1,950. В предыдущем анализе мы предостерегали быков, что цена золота уязвима для движения в сторону $1,950 после отскока от красной нисходящей линии тренда. Вчерашний отказ при уровне $1,972 был знаком слабости. Цена сейчас приближается к недавним минимумам около $1,940. Чтобы быки вновь завладели контролем над трендом, необходимо прорвать красную линию сопротивления.
Технический анализ показывает, что золото начало утренние торги на понижении, и продавцы сейчас контролируют ситуацию, что проявляется в сильном нисходящем тренде. Из-за значительного давления вниз и наличия более низких максимумов и минимумов, ожидается дальнейшее падение цены к $1,944 и $1,935. Стохастический осциллятор показывает состояние перекупленности и новый кросс вниз, что также свидетельствует о возможном дальнейшем понижении. Ключевое сопротивление установлено на уровне $1,982.
Волновой анализ для GBP/USD остается понятным и четким. Восходящая волна 3 или C завершена, и видны признаки новой нисходящей фазы тренда, потенциально волны 4, находящейся в процессе формирования. Фунт нуждается в фундаменте для продолжения роста (поддерживаемого различными отчетами и событиями). Однако волновая структура стала более сложной, и волна 3 или C приняла удлиненную форму, вопреки ожиданиям многих аналитиков несколько месяцев назад. Восходящая фаза тренда может принять форму пяти волн, если рынок обнаружит новые причины для долгосрочных покупок. Структура волн фунта теперь кажется проще и убедительнее, чем евро. В любом случае, я ожидаю продолжения нисходящей волны, начатой по расписанию. Даже если это четвертая волна в восходящем наборе волн, она должна быть продолжительной или структурированной с тремя волнами. Уже видно три волны, и текущая неделя важна из-за новостного фона. Найдет ли фунт причины для нового подъема? Банк Англии должен занять твердую позицию.
Банк Японии неожиданно приобрел государственные облигации на сумму 300 миллиардов иен, чтобы обеспечить низкую доходность долгосрочных долговых бумаг. Это привело к ослаблению иены на 0,86%.
На дневном графике цена приблизилась к сильному сопротивлению, образованному тремя линиями: целевым уровнем на 142.82, линией MACD и встроенной линией ценового канала. Здесь может произойти небольшая коррекция, после чего последует новая успешная попытка пробития. В случае закрепления цены выше 142.82, следующая цель будет на уровне 144.73, с потенциальным ростом до 145.90. Осциллятор Marlin в положительной зоне указывает на возможное дальнейшее увеличение цены.
Tether, эмитент стейблкоина USDT, сообщил в своем аттестате за второй квартал о наличии резервных активов в размере 3,3 миллиарда долларов, которые превышают необходимые для поддержки стоимости его стейблкоинов.
Эфириум (ETH) переживает значительные колебания на рынке. Снижение коррелирует с волатильностью биткоина, и текущая стоимость составляет $1,964. Анализ показывает, что в краткосрочной перспективе возможно углубление снижения, однако ожидания окончательного подтверждения важны.
Валютная пара USDJPY продолжает находиться в восходящем тренде, так как цена остается выше уровня облака Кумо. USDJPY отталкивается от уровня поддержки облака и сейчас формирует новые максимумы. В данный момент пара торгуется выше отметки 142.20 и имеет потенциал для достижения новых высот выше 145.08.
Валютная пара GBP/JPY демонстрировала значительный рост в краткосрочной перспективе и в данный момент торгуется на уровне 182.25. После впечатляющей восходящей тенденции не исключено кратковременное снижение, так как для продолжения роста может потребоваться дополнительная бычья энергия.
Курс фунта находится под влиянием множества факторов, и его будущее сильно зависит от заседания Банка Англии, запланированного на август. Если прогнозы касательно процентных ставок будут жёсткими, это сможет спровоцировать ралли валюты. Основное внимание будет сосредоточено на прогнозах экономического роста и уровня инфляции, так как их изменение может существенно повлиять на курс фунта.
Пара валют EUR/JPY демонстрировала значительное восходящее движение, достигнув отметки 156.15, что намного выше минимума пятницы в 151.40. Японская Йена потеряла ощутимые позиции по отношению к своим соперникам после вмешательства Банка Японии. На краткосрочный период фундаментальные факторы могут стать решающими.
Тестирование уровня 29,287 произошло в тот момент, когда индикатор MACD находился в зоне покупок, что подтвердило правильность входа в длинные позиции. В результате рост биткоина оказался ограничен областью 29,500. Пока не произошло никаких значимых изменений на криптовалютном рынке. Невозможность возврата цены к уровню 29,550 вызывает сомнения в бычьем сценарии без дальнейшей коррекции вниз. Если токен торгуется ниже 29,550, можно ожидать значительных продаж. В таких условиях я буду больше полагаться на сценарии о продажах.
Начало новой недели ознаменовалось интересными отчетами и практически горизонтальным трендом в парах EUR/USD и GBP/USD. Во вторник ожидаются отчеты из Германии о деловой активности в производственном секторе и безработице, которые вряд ли привлекут внимание трейдеров. В Еврозоне также будут опубликованы сходные отчеты, но и здесь рынок уже ожидает определенных значений, так что реакция будет слабой.
В начале новой недели пара USD/CHF заметно выросла и сейчас торгуется на уровне 0.8716, что значительно выше пятничного минимума в 0.8660. В краткосрочной перспективе наблюдается бычий уклон, что предполагает дальнейший рост.
Американский доллар должен доминировать на валютном рынке, если индекс доллара продолжит рост. Удивительно, но USD проявляет сильный бычий тренд, несмотря на то, что пересмотренный индекс потребительских настроений UoM составил 71.6 против ожидаемых 72.6, индекс роста затрат на труд всего 1.0% вместо прогнозируемых 1.1%, а личные доходы увеличились на 0.3%, что ниже прогноза в 0.5%.
На американской сессии золото (XAU/USD) котируется на уровне 1,964.40, выше 200 EMA и 21 SMA. Инструмент продолжает восходящий тренд с 27 июля.
Валютная пара NZD/USD продемонстрировала заметный рост в краткосрочной перспективе и сейчас находится вблизи нисходящей линии тренда, которая служит преградой на пути вверх. Продолжение движения ниже этой линии может привести к очередному снижению цен. Тестирование и повторное тестирование этой линии, либо ложные прорывы, могут предвещать новый сильный нисходящий импульс.
Пара USD/CAD на данный момент пытается удержаться выше линии MACD на дневном графике. Если это удастся, свеча закрытия будет белой. Ближайшей целью является уровень 1.3300, который совпадает с минимумом 14 апреля и линией MACD. Прорыв выше этого уровня вызовет движение к следующей цели — минимуму 10 мая на уровне 1.3334. Третьей целью станет максимум 7 июля на уровне 1.3386.
На минувшей неделе валютная пара AUD/USD продемонстрировала значительные изменения. В пятницу пара пробила поддержку линии MACD на дневном графике. Несмотря на то, что осциллятор Marlin перешел в отрицательную зону, он немного корректировался, что указывает на возможную умеренную коррекцию. Однако, если сегодня котировка превзойдет пятничный минимум, она снова опустится ниже линии MACD, направляясь к уровню 0.6560.
На этой неделе трейдеры столкнулись с высокими ожиданиями от центральных банков. Первоначально они ожидали более жесткую позицию от Джерома Пауэлла, хотя ясно, что любое дальнейшее повышение ставки ФРС может быть последним. Затем они ожидали нечто подобное от Кристин Лагард, которая, напротив, заявила о паузе, а не о дальнейшем ужесточении. Когда ЕЦБ начал четко сигнализировать о замедлении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, спрос на евро резко снизился. Этот момент должен был случиться несколько месяцев назад.
Следовательно, евро должен продолжить свой нисходящий тренд. Важно отметить, что евро почти непрерывно рос, пока ФРС и ЕЦБ поднимали ставки. Это должно было привести к некоторому паритету валют, но за последние десять месяцев евро резко вырос. Мы считаем это несправедливым, учитывая, что экономические показатели в США значительно лучше, чем в Европе, и процентная ставка выше. Поэтому должен быть момент коррекции. Почему бы не сейчас?
Пара GBP/USD слегка скорректировалась в пятницу после четвергового снижения. Тем не менее, она остается ниже скользящей средней, что указывает на краткосрочные медвежьи перспективы. Цена находится ниже критической линии на 24-часовом таймфрейме, что уже неоднократно наблюдалось за последние 5-6 месяцев. Это говорит о том, что нисходящее движение может продолжиться, и целью является линия Senkou Span B на уровне 1.2573.
