Недавние движения в валютных парах, таких как британский фунт, японская иена и евро, требуют тщательной аналитики и внимательного рассмотрения ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Общий прогноз по паре USD/CHF может оказаться позитивным, однако возникла угроза снижения после недавних колебаний цен. Сопротивление расположено на уровне 0.9700, прорыв которого приведет к цели в 0.9750. Здесь может наступить пауза, приведшая к коррекции, но в случае его преодоления стоит ожидать дальнейшего роста к уровню 0.9800. На нижней границе поддержка находится на уровне 0.9600. Пробой ниже этой отметки откроет путь для еще большего ослабления к 0.9550 и затем к 0.9500. Проход ниже этих уровней приведет к дальнейшему снижению к 0.9450. В общей сложности, пара остается с уклоном вверх при наличии дополнительной силы.
В этом разделе мы рассмотриваем основные валютные стратегии и текущие позиции на рынке. В частности, среди различных валютных пар мы наблюдаем, как менялись позиции в зависимости от колебаний на финансовых площадках.
На валютном рынке наблюдаются изменения, вызванные различными факторами, включая экономические отчеты и заявления центральных банков.
На сайте GROWTHACES.COM представлены стратегии торговли на Форекс, с позициями для различных валютных пар: USD/JPY: длинная позиция по цене 123.70, цель 125.80, стоп-лосс передвинут до 124.30; EUR/USD: продажа 1.0950, цель 1.0750, стоп-лосс 1.1030; USD/CHF: покупка на уровне 0.9745, цель 0.9940, стоп-лосс 0.9675; USD/CAD: покупка при 1.3120, цель 1.3320, стоп-лосс 1.3040; AUD/USD: продажа на 0.7350, цель 0.7205, стоп-лосс 0.7400; NZD/USD: продажа при 0.6560, цель 0.6405, стоп-лосс 0.6630; EUR/GBP: продажа на уровне 0.7030, цель 0.6830, стоп-лосс 0.7085; EUR/CHF: покупка при 1.0645, цель 1.0990, стоп-лосс 1.0580; GBP/JPY: покупка на 194.40, цель 196.40, стоп-лосс 193.60.
Сентябрь станет ключевым месяцем для валютного рынка, поскольку трейдеры готовятся к решению о процентной ставке Федеральной резервной системы и выступлению председателя Джанет Йеллен. Исходя из ожидаемости данной информации, мы можем предположить, что в августе будут колебания в экономических данных США.
Текущие рыночные условия показывают слабую активность на европейском рынке и более динамичную торговлю в США, что создает предпосылки для волатильности в зависимости от выхода статистики.
Индекс доллара США (DXY) пробивает симметричный треугольник, в котором находился в течение прошлого месяца. Это открывает в качестве первой цели уровень 100, за которым следует 99.40. Продолжайте смотреть ниже отметки 101.88. Это развитие явно также имеет бычьи последствия для акций.
Пара USD/JPY удерживается на стабильном уровне около 143.22, в то время как инвесторы с осторожностью анализируют недавние комментарии губернатора Банка Японии Кадзуу Уэды.
Его высказывания указывают на взвешенный подход к корректировкам денежно-кредитной политики, сигнализируя о возможной задержке в повышении процентных ставок.
В среду валютная пара EUR/USD изменила свое направление в пользу доллара США, закрепившись ниже коррекционного уровня 200.0% на отметке 1.1165. Это свидетельствует о том, что снижение может продолжиться в сторону ближайшей зоны поддержки, которая располагается между 1.1070 и 1.1081. Отскок от этой зоны окажет поддержку евро и может инициировать восстановление к уровню 1.1165, а возможно, и выше. Бычий тренд по-прежнему сохраняется. Динамика волн стала несколько более сложной, но в целом она остается управляемой. Последняя завершенная нисходящая волна (с 19 по 23 сентября) не пробила минимум предыдущей волны, в то время как новая восходящая волна превысила максимумы двух предыдущих. Следовательно, пара либо переходит в сложный боковой шаблон, либо начинает формировать новый бычий тренд. Консолидация ниже зоны 1.1070-1.1081 аннулирует зарождающийся бычий тренд.
Валютная пара EUR/USD замедлила своё движение после быстрого роста до уровня 1.1135, и сейчас внимание инвесторов приковано к краткосрочной трендовой линии; техническая тенденция всё ещё остаётся позитивной. Ожидается публикация данных по розничным продажам в США в 12:30 по Гринвичу.
В своём утреннем прогнозе я сосредоточился на уровне 1.1130 и запланировал свои рыночные решения на его основании. Давайте рассмотрим 5-минутный график, чтобы проанализировать произошедшее. Падение и последующая формирование ложного пробоя на уровне 1.1187 создали отличную точку входа для покупки евро, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Активные продажи возле уровня 1.1157 в начале европейской сессии также позволили получить прибыль около 20 пунктов. Техническая картина для второй половины дня остается неизменной.
Сегодня, в начале американской сессии, биткойн котируется около 64,334 долларов, приближаясь к значимой зоне сопротивления и оставаясь в рамках бычьего трендового канала, сформировавшегося с 6 сентября.
Технический анализ демонстрирует утомление бычьих сил. Если биткойн не сможет закрепиться выше отметки 65,000 долларов, мы можем ожидать наступления технической коррекции.
На среду пара EUR/USD переместилась в пользу американского доллара, законтактировав ниже уровня коррекции 200.0% на отметке 1.1165. Это свидетельствует о том, что падение может продолжиться к ближайшей поддержке в диапазоне 1.1070 и 1.1081. Отскок от этой зоны поддержит евро и может инициировать восстановление к уровню 1.1165 и, возможно, выше. Бычиапири продолжается, хотя волновая динамика стала несколько более сложной, но в целом остается без проблем. Последняя завершенная нисходящая волна (19-23 сентября) не пересекла минимум предыдущей волны, тогда как новая восходящая волна превысила пики двух предыдущих волн. Таким образом, пара может находиться в переходе к сложной боковой модели или начинать формировать новый бычий тренд.
В начале американской торговой сессии золото (XAU/USD) торгуется на уровне около 2,679.26, находясь в рамках восходящего тренда и близко к своим историческим максимума, достигнутым около 2,685. Ожидается коррекция с этих уровней.
На протяжении вторника доллар проявил слабость без каких-либо серьезных оснований, за исключением искусственно созданного ажиотажа со стороны ведущих американских масс-медиа. Однако накануне он вновь укрепился, что вызывает недоумение. Хотя не было опубликовано значительных макроэкономических данных, падение новых продаж жилья на 4.7% вряд ли могло поддержать рост американской валюты. Вероятно, рынок корректировал несоответствия, возникшие накануне, возвращаясь к уровням, которые были на утро вторника. Иными словами, обстановка на рынке остается неизменной, хотя и остается подверженной значительной волатильности.
Недавний рост на 7.4% в паре AUD/USD с минимума 5 августа 2024 года обусловлен возвращением рисковых настроений и изменением политики Федеральной Reserve США в сторону мягкости. Данные о производственном PMI Китая и состояние жилищного рынка, вероятно, будут определять настроение на рынке AUD/USD.
Тестирование уровня 143.50 произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал свое восходящее движение от нуля, что подтвердило точность входа для покупки доллара. В результате этого мы наблюдали рост к целевому уровню 143.87, зафиксировав около 40 пунктов прибыли.
В дальнейшем ожидаем приближающихся значимых статистических данных, которые могут оказать дополнительное давление на доллар. Если данные по новым продажам жилья в США за август превзойдут прогнозы экономистов, мы можем увидеть очередной подъем в росте валютной пары.
На валютной паре AUD/USD в среду был зафиксирован новый 18-месячный максимум, что обусловлено общей слабостью доллара и позитивными новостями из Китая. Тем временем, трейдеры AUD/USD проигнорировали месячный отчет по инфляции, выпущенный в тот же день в Австралии. Несмотря на то что этот отчет не поддержал австралийский доллар, участники рынка сфокусировались на других ключевых факторах. В первую очередь, они акцентировали внимание на растущих мягких ожиданиях относительно будущих действий Федеральной резервной системы. Кроме того, рост интереса к рисковым активам способствовал восходящему тренду AUD/USD.
На графике 4-часового периода валютной пары USD/CAD можно выделить три интересных аспекта. Во-первых, цена Луни находится ниже 50-дневной скользящей средней с нисходящим наклоном.
Ранее в американскую сессию валютная пара EUR/USD торговалась на уровне 1.1185, демонстрируя признаки усталости после отскока от нижней границы восходящего канала и выше уровня 6/8 Мюррея. В настоящее время пара остается в рамках восходящего канала, однако возможно возникновение сильной технической коррекции. Мы можем дождаться отката к верхней границе канала вокруг 1.1219 или продать на текущих уровнях, с целями на 1.1150 и 1.1130. С 17 сентября пара EUR/USD находится в состоянии консолидации и показывает признаки усталости, однако после сильной коррекции она получила новый бычий импульс.
