Вчерашнее повышение пары USD/JPY на 196 пунктов исключило возможность формирования коррекционного клина. Это значительно упрощает практическое применение для данной пары, так как ожидается нисходящий тренд после завершения коррекции клина. Диапазон цели 150.83-151.23 остается открытым, но цена остановилась на уровне коррекции по Фибоначчи в 38.2%, а сигнальная линия осциллятора Марлина приблизилась к нулевой линии. Разворот может произойти с текущих уровней или после ложного пробоя выше уровня Фибоначчи.
Британский фунт делает выбор в сторону роста на ближайшее будущее, чему вчера была дана вероятность 60%. Преодоление уровня 1.2859 является сложным, чему способствует общая склонность рынка к риску. Сегодня будет опубликована статистика по розничным продажам в Великобритании за июль с прогнозом 0.6%. В США ожидается снижение объема новых жилых стройок за июнь на 0.9%. Это расхождение также поможет фунту подняться сегодня. Индикатор Marlin развернулся вверх от нулевой линии, что указывает на изменение в сторону бычьего движения. Цель роста фунта – уровень 1.2989 – пик от 27 июля 2023 года. На 4-часовом графике вчера цена продолжала своего рода зубчатое снижение, в то время как Marlin оставался в положительной зоне. После закрепления цены выше уровня 1.2859, рынок усилит намерение достичь 1.2989. Если же цена закрепится ниже этого уровня, неопределенность будет продолжаться.
Пара EUR/USD в четверг в первой половине дня оставалась вялой, а затем резко упала и быстро восстановилась во второй половине дня. Снижение на 60 пунктов всего за полчаса явно вызвано какими-то новостями. Анализируя экономический календарь, видим, что в момент падения вышли отчёты по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице в США, которые оказались лучше ожидаемых, что укрепило доллар.
В целом, ситуация на рынке остаётся неизменной: тренд на повышение продолжается без серьёзных изменений.
Пара AUD/USD продемонстрировала повышенную волатильность в четверг. Трейдеры этой пары пытаются определить направление движения цены. Во время азиатской сессии в четверг пара достигла трехдневного минимума, опустившись до отметки 0,6571. Однако медвежий импульс исчез к европейской сессии, и покупатели взяли верх. Пара вернулась на уровень 0,66 и пытается развить восходящий тренд.
Анализируя сегодняшние события, откроются иные перспективы для валютного рынка. EUR/USD пытается удержаться на уровне после теста 38.2% уровня Фибоначчи от роста с конца июня до середины июля. Будущие экономические данные окажут сильное влияние на дальнейшее движение пар.
Сегодняшний день был насыщен важными новостями, включая статистику по основным расходам населения и инфляционным ожиданиям, которые могут значительно изменить ценовую динамику на рынке.
Интересный момент в ценовом движении во вторник, 6 сентября 2022 года, заключался в том, что нефть завершила день практически без изменений, несмотря на объявление ОПЕК о сокращении производства в выходные, а также новость о NordStream1 в пятницу, 2 сентября 2022 года. Природный газ также показал незначительные изменения, несмотря на негативные прогнозы для пользователей газа в Европе этой зимой.
Ожидалось, что цены на нефть и природный газ начнут стремительно расти утром во вторник, 6 сентября 2022 года. Возможно, Европа достигла максимального медвежьего настроя? Судя по новости о NordStream1, трудно поверить, что заголовки могут стать ещё мрачней.
Технический аналитик Гэри Морроу опубликовал график, который может свидетельствовать о потенциальном развороте в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (NYSE:UDN), что может означать ослабление доллара и быть большим плюсом для американских фондовых и долговых рынков.
Фонд Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP), о котором часто упоминалось за последний месяц, показывал высокие значения индекса доллара за последние 22 года. Сильный доллар является дефляционным фактором, однако его чрезмерная сила влияет на поток капитала и квартальную прибыль.
Последние дни характеризовались относительно спокойными движениями цен, однако в четверг днем в ходе торгов в США криптовалюты внезапно начали резко падать, что привело к снижению биткоина (BTC) до наинизшего уровня с начала рыночной паники в начале августа. На момент написания статьи биткоин торгуется за $57,700, потеряв почти 3% своей стоимости всего за час. Другие основные криптовалюты, такие как эфир (ETH) и солана (SOL), показали еще более значительные падения. Индекс CoinDesk 20, отслеживающий широкий рынок, за последние сутки снизился на 3%.
Несколько дней преимущественно спокойного изменения цен внезапно завершились в четверг после полудня, когда в торговые часы США криптовалюты резко упали, отправив биткоин (BTC) к его слабейшему уровню с начала паники на рынке в начале августа.
На момент публикации, биткоин торговался по 57,700 долларов, что почти на 3% ниже его цены час назад. Другие основные криптовалюты показали еще более резкие падения, включая эфир (ETH) и солана (SOL). Широкий индекс рынка CoinDesk 20 снизился на 3% по сравнению с 24 часами назад.
Рост регулирования может стать существенным вызовом для Tether — крупнейшего эмитента стейблкоинов USDT, который за последнее время доминирует на крипторынке.
JP Morgan в своём отчёте указывает, что ужесточение регулирующих норм способно заметно изменить стратегию управления резервами компании.
Представив недовольство по данному вопросу, Tether ответил, что аналитики JP Morgan, похоже, все еще неправильно понимают, как функционирует их индустрия.
Евро и фунт стерлингов укрепились относительно американского доллара на фоне новостей о снижении базовой инфляции в США четвертый месяц подряд. В результате снижения ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет сокращение процентных ставок в следующем месяце.
Тест уровня 1.0851 произошел, когда индикатор MACD значительно снизился ниже нуля, ограничив дальнейший нисходящий потенциал пары. Поэтому я не продал евро. Повторный тест этой цены позволил мне войти на рынок с покупкой евро, что привело к росту пары на 15 пунктов. Впереди нас ждет много важных данных. Ожидаемые показатели включают индекс базовых расходов на личное потребление, изменения в уровне потребительских расходов, изменения в доходах домохозяйств США, индекс потребительских настроений Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Слабые экономические данные США приведут к укреплению евро и снижению доллара.
Рынок валют в последние недели показал выдающуюся волатильность, что подчеркивает значимость экономических данных и решений центральных банков. В частности, курс GBP/USD продолжает оставаться под пристальным вниманием аналитиков, благодаря сложной волновой структуре.
Британский фунт набрал более 100 пунктов, поддержанный последними опросами, показывающими растущую поддержку лагеря «Остаться» в преддверии референдума 23 июня. Вероятность Brexit существенно снизилась, что способствует укреплению фунта и установлению новой целевой точки на уровне 1.4635 перед ожидаемой коррекцией.
Биткоин (BTC/USD) торгуется около уровня 58,433, что ниже 200 EMA, ниже 21 SMA и ниже симметричного треугольника, который был пробит 14 августа. С 8 августа BTC несколько раз пытался пробить область 200 EMA и также уровень 4/8 Murray около 62,500.
На основании анализа 4-часового графика можно сделать вывод, что валютная пара EUR/JPY находится под давлением продавцов. Это проявляется в движении цены ниже ее 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
На этой неделе австралийский доллар достиг целевого уровня 0.6640, от которого отскочил вниз, утренние торги показали поддержку на отметке 0.6570. Восходящее движение было обусловлено данными по занятости в Австралии—в июле было создано 58,200 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 20,200, а уровень участия увеличился с 66.9% до 67.1%. Это привело к повышению уровня безработицы с 4.1% до 4.2%, но инвесторы восприняли данные положительно.
Последние экономические данные из Европы и США снова приводят к беспокойству трейдеров о возможном замедлении в этих регионах. Валютные пары показывают разнонаправленные движения, пытаясь отразить этот новостной фон.
Пара EUR/USD продемонстрировала рост в первой половине среды. Однако, чтобы лучше понять текущие рыночные тенденции, стоит рассмотреть и вторник, и среду. Эти два дня ярко иллюстрируют происходящее с курсом американского доллара.
Пара GBP/USD откатилась вниз в среду после роста во вторник. Тем не менее, британская валюта продолжает демонстрировать рост. Этот подъем не вызывает удивления, и мы обсуждали предстоящую восходящую коррекцию в течение последних нескольких недель. Однако существует одно важное обстоятельство, которое вновь указывает на возможность значительного роста британского фунта.
На валютном рынке в понедельник наблюдалась высокая волатильность, когда евро, фунт и доллар США двигались в различных направлениях на фоне экономических и политических событий. Инвесторы внимательно следили за новостями из Греции, Появились опасения по поводу надвигающегося дефолта и выхода страны из еврозоны. Индикаторы инфляции и торговые стратегии также оставались в центре внимания участников рынка.
