Индекс доллара США (DXY), закрывшийся на уровне 110.67, сталкивается с мощным сопротивлением на уровнях от 111.04 до 112.10. Если индекс преодолеет отметку 112.10, цель переместится в область 113.00, но если не удастся перекрыть диапазон 111.00, ожидается снижение к 108.00. Цели расположены через каждую 77 пунктов, что предвещает значительные движения на рынке EUR/USD, который будет практически зеркально следовать за DXY.
На фоне текущей динамики GBP/JPY, где цена расположена ниже EMA 20 и EMA 50 на 4-часовом графике, есть предпосылки для возможного ослабления курса в ближайшее время. Уровень 202.01 станет первой целью для преодоления вниз. Если этот уровень будет успешно пробит, следующей целью станет 201.24, а при поддержке импульса и волатильности цена сможет достичь 199.35. Тем не менее, возможность укрепляющей коррекции до уровня 204.60 остается, учитывая индикатор Stochastic Oscillator, находящийся в зоне перепроданности. Однако до тех пор, пока коррекция не превысит уровень 205.18, тенденция к ослаблению сохраняется.
Недавние изменения на валютных рынках и в общей экономической среде вызвали значительное внимание. В частности, показатели китайского юаня и нефти WTI стали яркими примерами многомерных колебаний между мировой финансовой системой и реальной экономикой. Параллели между рублем и корпоративным высоким риском США также привлекли внимание, отражая более широкую картину текущих финансовых условий.
Декабрь был насыщенным месяцем для центральных банков. Европейский центральный банк расширил программу количественного смягчения, Резервный банк Новой Зеландии снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, а Федеральная резервная система США впервые за девять лет повысила ставки. В ночь на четверг Банк Японии удивил рынок новыми мерами смягчения. Несмотря на месяцы отказов от дальнейших шагов, руководитель Банка Японии Курода решился на меры по закупке биржевых фондов на сумму 300 миллиардов иен и увеличению срока покупок государственных облигаций Японии до 12 лет. Однако, эти действия были восприняты трейдерами с разочарованием, что отразилось на падении курса USD/JPY.
В течение последних 24 часов доллар США вырос на 0,17% против канадского доллара, достигнув отметки 1.3963. Пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3934 в азиатскую сессию, что на 0,21% ниже вчерашнего закрытия.
Анализ валютных пар GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/USD и GBP/USD, а также ключевое фундаментальное событие в Форексе с 21 по 25 декабря. Рассмотрены недавние изменения в курсах валют, прогнозные диапазоны и уровни сопротивления с поддержкой.
Коммодитные валюты воспользовались передышкой в ценах на энергоносители для восстановления недавних потерь против USD. Наблюдается тенденция роста цен на энергоносители и снижение рисков на рынке акций, что способствует укреплению JPY, EUR и GBP.
Торговля сырьевыми валютами сегодня была преимущественно обусловлена изменениями на рынке энергии. После недавнего решения ОПЕК не снижать уровень добычи нефти, WTI и Brent нашли мягкость, достигнув многолетних минимумов. Однако, акции сегодня видели восстановление, как на рынке нефти, так и драгоценных металлов, продемонстрировав зелёную зону.
На этой неделе валютные курсы продемонстрировали значительные колебания, вызванные воздействием различных факторов, таких как решение ОПЕК не снижать уровень добычи нефти, заседания центральных банков и макроэкономические отчеты.
Сегодня австралийский доллар торгуется в узком диапазоне, так как инвесторы делают передышку и готовятся к тому, что обещает быть волатильным годом на валютных рынках. На 7:38 (GMT) курс австралийского доллара составляет 72,66 центов США, что выше вчерашнего уровня 72,47 центов США. Такая картина обычно наблюдается в период между Рождеством и Новым годом, когда большинство трейдеров закрывают свои позиции, а остальные предпочитают выждать новый год, чтобы открывать новые сделки.
EUR/USD стабилизировался выше скользящих средних (20 и 50) и поддерживает уровень около 38.2% Фибоначчи на отметке 1.0930. Однако на ADX наблюдается негативный сигнал, противоречащий предыдущим индикаторам. Мы остаемся нейтральными до закрытия четырехчасовой свечи выше 1.0990 или ниже 1.0930, что определит дальнейшее движение.
USD/CHF нашли поддержку выше уровня 38.2% Фибоначчи, приближаясь к SMA20. Тем не менее, пара торгуется ниже скользящих средних, что вызывает противоречие на фоне конца года и низкой ликвидности. Нам стоит оставаться в стороне: прорыв ниже 0.9800 негативен, тогда как стабильность выше 0.9950 и 1.0000 может помочь паре начать 2016 на бычьей ноте.
USD/JPY демонстрирует медвежьи тенденции ниже уровня 50% Фибоначчи и торгуется в узком диапазоне. Прорыв ниже психологического уровня 120.00 может активизировать новое снижение, усиливаемое скользящими средними и прочностью уровня 50%.
GBP/USD показал слабость на фоне низкой ликвидности, удерживая уровень около 1.4890 между скользящими средними.
В этом кратком обзоре мы рассмотрим основные движения валют на международных рынках. Европейские валюты, такие как евро и швейцарский франк, демонстрировали колебания в отношении доллара США, а азиатские рынки также сыграли свою роль благодаря японской иене.
Текущий анализ рынка валют предоставил полезные сигналы для инвесторов и трейдеров. Пара GBP/JPY демонстрирует нейтральные настроения, в то время как EUR/JPY продолжает падение. Данная информация может быть полезна для прогнозов и принятия решений на финансовых рынках.
Фондовые рынки показали высокую волатильность на фоне мрачного прогноза по росту цен на нефть. В то время как Federal Reserve поднял процентные ставки впервые за последние 9 лет, EUR/USD дошел до 1.0980, а снижение цен на нефть усложнило задачу по достижению целевых показателей инфляции. Исторический рост USD продолжается, несмотря на медленное увеличение потребительских расходов и возможное ослабление денежной политики.
Настоящее время валютные рынки демонстрируют возросшую нестабильность, вызванную различными макроэкономическими событиями по всему миру. Центральные банки как Японии, так и США, сталкиваются с новыми вызовами, приводя к значительным изменениям в котировках основных валют.
Резервный банк Австралии поднял основную ставку на 0,25 процентных пункта до 3,1%, что соответствует ожиданиям. Это максимальный уровень за последние 10 лет и восьмое подряд повышение ставки. При этом банк сигнализирует о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Текущая инфляция на уровне 6,9% YoY оценивается как слишком высокая, что требует уравновесить спрос и предложение. Переводя на бытовой язык, это предвещает трудности для потребителей и более жесткие условия кредитования.
Заголовки таких новостных статей могут заставить поверить, что дни доллара как мировой резервной валюты сочтены. Например, «Китай и Бразилия заключают соглашение об отказе от доллара в торговле» (Barron's, март 2023), «Китай завершил первую торговую сделку по СПГ в юанях» (Reuters, март 2023), «Доллар теряет свою корону» (Financial Times, февраль 2023). Однако, прогнозы о 'смерти' доллара, как глобальной резервной валюты появляются не впервые. Когда-то писали про 'исчезающий доллар' (Economist, декабрь 2004), и про 'конец господства доллара' (Wall Street Journal, март 2011), также упоминали о потере статуса глобального резерва (CNBC, сентябрь 2013).
Но переживать не стоит. Скоро этого не произойдет. Существуют четыре важные причины, по которым доллар не утратит статус глобальной резервной валюты в ближайшем будущем. Эти причины обсуждаются дальше в тексте.
На рынке валют значимое событие — EURUSD подошла к проверке долгосрочной нисходящей трендовой линии и весомого уровня сопротивления 1.0950. Фунт против доллара (GBPUSD) подтвердил восходящий тренд на вершине среднего канала. Доллар к франку (USDCHF) испытал ложный пробой уровня 0.8990, сопровождаемый падением на фоне высокой волатильности. Японская иена (USDJPY) усиливает среднесрочное снижение, пробивая поддержки на отметках 158.40 и 157.70.
Форекс, акции и криптовалюты в преддверии торгов 18-19 июля 2024 года демонстрируют широкий спектр тенденций. Валюты показывают различную волатильность, акции российских компаний сталкиваются с уровнем сопротивления, а криптовалюты преодолевают ключевые уровни и линии тренда.
Пара GBP/CHF в текущий момент торгуется на отметке 1,1379, находясь в состоянии диапазона с вероятной прорывной тенденцией. Мы прогнозируем дальнейшее движение к уровню 0.500 по Фибоначчи, который располагается в зоне 1,1314, с последующей целью на уровне 1,1215, определяемой средним истинным диапазоном (ATR).
